キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Colgate-Palmolive Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31
非支配持分を含む当期純利益	534)	414)	43)	682)	639)	603)	188)	681)	741)	728)	692)	745)	675)	748)	682)	627)	618)	600)	643)	562)	675)	678)
減価償却と償却	145)	128)	135)	134)	138)	138)	142)	140)	137)	137)	139)	134)	133)	133)	133)	130)	128)	128)	126)	127)	129)	129)
ERISA訴訟案件	—)	267)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
リストラクチャリングおよび解雇手当(現金控除後)	(1)	(7)	(2)	(22)	(8)	81)	(2)	(4)	(2)	(13)	(5)	(31)	(5)	(30)	7)	(10)	16)	5)	13)	(6)	11)	(25)
株式報酬費用	23)	14)	20)	60)	16)	29)	28)	49)	20)	38)	22)	53)	16)	16)	17)	49)	17)	17)	12)	50)	19)	28)
土地売却益	—)	—)	—)	(47)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
スワップ決済開始	—)	—)	(82)	82)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
のれんおよび無期限の無形固定の減損費用	—)	—)	721)	—)	—)	—)	571)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務の早期消滅による損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	75)	—)	—)	23)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
米国税制改革の料金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	80)	—)	—)
繰延法人税	(136)	(20)	(65)	3)	(9)	(7)	14)	(81)	(71)	6)	4)	23)	(48)	(99)	(62)	26)	—)	53)	(51)	76)	(11)	13)
自発的な福利厚生制度への拠出	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(11)	—)	(102)	—)	(67)	—)	—)
債権	(55)	(57)	(56)	20)	6)	(197)	114)	(10)	(18)	(170)	76)	(59)	332)	(211)	84)	113)	(33)	(145)	117)	4)	11)	(211)
在庫	78)	(24)	89)	(90)	(117)	(215)	(35)	2)	1)	(40)	(37)	(38)	(205)	29)	(8)	(6)	(31)	(32)	(22)	(6)	3)	(33)
買掛金およびその他の未払金	155)	(2)	(124)	176)	(139)	(28)	121)	147)	(179)	(75)	52)	121)	127)	220)	88)	(38)	(58)	44)	5)	109)	(129)	33)
その他の固定資産および負債	(21)	22)	(6)	(29)	2)	(18)	(35)	(5)	(2)	(13)	(3)	14)	1)	(38)	29)	34)	(13)	37)	19)	(32)	(27)	4)
資産・負債の変動によるキャッシュ効果	157)	(61)	(97)	77)	(248)	(458)	165)	134)	(198)	(298)	88)	38)	255)	—)	193)	103)	(135)	(96)	119)	75)	(142)	(207)
非支配持分を含む当期純利益を営業活動による純現金と調整するための調整	188)	321)	630)	287)	(111)	(217)	918)	313)	(114)	(130)	271)	217)	351)	20)	288)	287)	26)	5)	219)	335)	6)	(62)
営業活動によるネットキャッシュ	722)	735)	673)	969)	528)	386)	1,106)	994)	627)	598)	963)	962)	1,026)	768)	970)	914)	644)	605)	862)	897)	681)	616)
設備投資	(184)	(163)	(221)	(175)	(178)	(122)	(193)	(137)	(130)	(107)	(161)	(90)	(77)	(82)	(109)	(80)	(75)	(71)	(115)	(105)	(98)	(118)
有価証券および投資の購入	(113)	(112)	(231)	(113)	(90)	(36)	(23)	(38)	(51)	(29)	(34)	(61)	(6)	(42)	(32)	(72)	(53)	(27)	(10)	(63)	(58)	(38)
市場性のある有価証券および投資の売却による収益	132)	14)	267)	20)	21)	14)	86)	9)	46)	—)	82)	—)	26)	16)	117)	—)	14)	—)	128)	9)	19)	—)
買収に対する支払い(取得した現金を差し引いたもの)	—)	—)	8)	(727)	(90)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	(1)	(351)	—)	(1,711)	—)	—)	—)	(1)	—)	(727)
土地の売却による収入	—)	—)	—)	47)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の投資活動	(9)	(3)	4)	2)	(4)	3)	—)	(7)	(12)	(6)	3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	(1)	5)	2)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(174)	(264)	(173)	(946)	(341)	(141)	(130)	(173)	(147)	(142)	(111)	(151)	(58)	(459)	(24)	(1,863)	(114)	(98)	4)	(161)	(132)	(881)
短期借入(返済)90日未満、純額	512)	(927)	596)	(1,044)	575)	413)	(376)	(246)	86)	365)	1,284)	(303)	(510)	17)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
借金の元本支払い	(403)	(500)	(404)	(2)	—)	—)	(585)	(118)	—)	—)	(1,078)	(7)	—)	—)	(2,427)	(1,079)	(1,331)	(1,774)	(1,877)	(1,525)	(1,874)	(2,079)
債券の発行による収入	2)	1,495)	—)	1,499)	9)	5)	580)	94)	—)	25)	—)	—)	—)	—)	2,051)	2,640)	1,292)	2,076)	1,640)	1,270)	2,040)	2,226)
支払われた配当金	(457)	(390)	(485)	(392)	(436)	(378)	(496)	(387)	(420)	(376)	(492)	(378)	(411)	(373)	(474)	(370)	(404)	(366)	(469)	(366)	(404)	(352)
自己株式の取得	(371)	(180)	(413)	(104)	(381)	(410)	(356)	(251)	(341)	(372)	(898)	(350)	(8)	(220)	(178)	(360)	(265)	(399)	(282)	(260)	(345)	(351)
ストックオプションの行使による収入	137)	122)	20)	162)	65)	171)	142)	131)	121)	30)	234)	287)	56)	297)	8)	223)	196)	71)	10)	159)	41)	119)
子会社の非支配持分の取得	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(99)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の財務活動	—)	5)	20)	(20)	(13)	(5)	(15)	(7)	4)	(6)	(1)	23)	40)	(29)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(580)	(375)	(666)	99)	(181)	(204)	(1,106)	(784)	(550)	(334)	(951)	(827)	(833)	(308)	(1,020)	1,054)	(512)	(392)	(978)	(722)	(542)	(437)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	(16)	(4)	3)	(42)	(25)	4)	4)	(16)	12)	(15)	(2)	8)	8)	(30)	9)	(20)	2)	2)	(3)	(6)	(25)	18)
現金および現金同等物の純増(減少)	(48)	92)	(163)	80)	(19)	45)	(126)	21)	(58)	107)	(101)	(8)	143)	(29)	(65)	85)	20)	117)	(115)	8)	(18)	(684)

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Colgate-Palmolive Co.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年第4四半期から2023年第1四半期にかけて増加しましたが、その後、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけてわずかに減少しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動に使用されたネットキャッシュは、2022年第4四半期から2023年第1四半期にかけて Colgate-Palmolive Co. 減少しましたが、その後、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて増加し、2022年第4四半期の水準には達しませんでした。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Colgate-Palmolive Co.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2022年第4四半期から2023年第1四半期にかけて増加しましたが、その後、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけてわずかに減少し、2022年第4四半期の水準には達しませんでした。

Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

キャッシュフロー計算書 四半期データ

キャッシュフロー計算書
四半期データ