長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Corning Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 固定資産回転率
- この指標は、固定資産を用いて売上をどれだけ効率的に創出しているかを示すものであり、2019年の0.75から2020年の0.72にやや低下したが、その後、2021年に0.89へと著しく改善し、2022年には0.92でピークを迎え、その後2023年には0.86にやや低下している。これらの推移からは、2021年以降、固定資産の運用効率が改善していることが示唆される。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）
- この指標も同様に、2019年の0.73から2020年の0.69に低下した後、2021年に0.85へと上昇し、2022年は0.88でピークに達し、2023年には0.81にやや減少している。含まれる資産の範囲を拡大しても、運用効率の改善傾向は一貫しており、2021年以降の数値からは効果的な資産管理が行われていることが窺える。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、資産全体を用いて売上を生み出す効率性を示すものであり、2019年の0.40から2020年の0.37にわずかに低下したものの、その後2021年に0.47、2022年に0.48と増加し、資産をより有効に活用して売上を増やしていることが示されている。2023年にはやや低下しているが、全体としては改善傾向が続いている。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は自己資本に対してどれだけ売上を創出しているかの指標であり、2019年の0.89から2020年の0.85にやや減少した後、2021年には1.14と大きく上昇し、2022年も1.18と高水準を保ち、2023年には1.09にやや低下している。これにより、2021年以降、自己資本を効率的に活用している状況が反映されていると考えられる。
固定資産回転率
Corning Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 12,588) | 14,189) | 14,082) | 11,303) | 11,503) | |
| 有形固定資産(減価償却累計額控除後) | 14,630) | 15,371) | 15,804) | 15,742) | 15,337) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 0.86 | 0.92 | 0.89 | 0.72 | 0.75 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 8.77 | 9.36 | 9.28 | 7.47 | 6.96 | |
| Arista Networks Inc. | 57.69 | 46.11 | 37.49 | 71.90 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 27.34 | 25.82 | 21.31 | 20.10 | 18.61 | |
| Dell Technologies Inc. | 16.48 | 18.69 | 14.65 | 15.22 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 24.54 | 18.17 | 12.95 | 14.28 | 16.88 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | 10.60 | 11.15 | 10.63 | 9.26 | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| Information Technology | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(減価償却累計額控除後)
= 12,588 ÷ 14,630 = 0.86
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2019年度から2021年度にかけて売上高は増加傾向を示し、2021年には過去最高値に達した。その後、2022年度にはわずかな増加にとどまり、2023年度には減少に転じている。この動きは、売上高の伸びが一時的に停滞または後退している可能性を示唆している。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は2019年度から2021年度にかけてほぼ横ばいで推移したが、2022年度にやや減少し、その後2023年度もさらに減少している。この傾向は、資産の縮小または資本支出の抑制を示している可能性を示唆している。
- 固定資産回転率の変化
- 固定資産回転率は2019年度、2020年度に低水準で推移したが、2021年度には大きく向上し、0.89まで改善された。その後、2022年度と2023年度にはやや低下しているものの、依然として2019年度と比べて高い水準を維持している。この動きは、資産の効率的な活用が向上したことを示している可能性がある。
- 総合的な見解
- 売上高の一時的な伸び悩みや資産の縮小にもかかわらず、固定資産の効率性は2021年度に顕著に改善しており、経営資産の運用効率が向上していることが示唆される。一方、売上高の減少傾向は、需要の変動や市場環境の影響を反映している可能性もある。このような状況下においては、資産効率の維持と売上高の回復に向けた戦略の検討が重要となるだろう。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Corning Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 12,588) | 14,189) | 14,082) | 11,303) | 11,503) | |
| 有形固定資産(減価償却累計額控除後) | 14,630) | 15,371) | 15,804) | 15,742) | 15,337) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 883) | 842) | 741) | 680) | 504) | |
| 有形固定資産(減価償却累計額控除後)(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 15,513) | 16,213) | 16,545) | 16,422) | 15,841) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 0.81 | 0.88 | 0.85 | 0.69 | 0.73 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 7.05 | 7.51 | 7.39 | 6.06 | 6.96 | |
| Arista Networks Inc. | 37.21 | 29.52 | 20.50 | 21.16 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 18.65 | 17.19 | 14.51 | 14.61 | 18.61 | |
| Dell Technologies Inc. | 14.75 | 16.10 | 11.02 | 11.76 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 23.02 | 16.78 | 12.07 | 12.96 | 16.88 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | 8.57 | 8.94 | 8.34 | 7.41 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| Information Technology | 3.32 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(減価償却累計額控除後)(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 12,588 ÷ 15,513 = 0.81
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2019年度から2022年度にかけて売上高は増加傾向を示し、2021年には特に大きく成長した。しかしながら、2023年度には売上高が再び減少し、約12588百万米ドルとなった。この傾向は一時的な成長の後、需要の減速または市場環境の変化により売上が縮小した可能性を示唆している。
- 固定資産の変動
- 有形固定資産は年々増加傾向を示し、2019年度の15841百万米ドルから2022年度の16213百万米ドルまで増加したものの、2023年度には15513百万米ドルへとやや減少した。この動きは資本投資の一時的な停滞または資産の減損を反映している可能性がある。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2019年度の0.73から2021年度には0.85まで上昇し、2022年度には0.88とピークに達した。その後、2023年度には0.81へと低下した。これは、資産の効率的な利用状況が一時的に改善したが、最後の年度でやや効率性が低下したことを示すものである。
- 総合的な分析
- 売上高と固定資産の動向を見ると、全体としては成長と減退の波動を経ていることがうかがえる。売上高のピーク後に下降していることから、市場環境や競争状況の変化が影響している可能性が考えられる。一方、資産の効率性は年度とともに向上し、最後にはやや低下したものの、全体として資産運用の効率改善の動きがみられる。今後は売上高の回復と資産効率性の維持・向上を図ることが課題となる。
総資産回転率
Corning Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 12,588) | 14,189) | 14,082) | 11,303) | 11,503) | |
| 総資産 | 28,500) | 29,499) | 30,154) | 30,775) | 28,898) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.44 | 0.48 | 0.47 | 0.37 | 0.40 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 1.09 | 1.12 | 1.04 | 0.85 | 0.77 | |
| Arista Networks Inc. | 0.59 | 0.65 | 0.51 | 0.49 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | |
| Dell Technologies Inc. | 1.14 | 1.09 | 0.76 | 0.78 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.94 | 1.62 | 1.59 | 1.74 | 2.08 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | 1.00 | 1.01 | 0.89 | 0.77 | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| Information Technology | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 12,588 ÷ 28,500 = 0.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高
- 2019年から2021年にかけて、売り上げ高は一時的に増加傾向を示し、2021年にピークを迎えたものの、その後は2022年と2023年にかけて減少傾向となっている。特に2023年には、以前の水準を下回る結果となっており、市場環境や企業の販売努力の変動が反映されている可能性がある。
- 総資産
- 総資産は2019年から2021年にかけて増加し、2021年に最高値を記録したが、それ以降は漸減している。2023年には2019年の水準を下回り、資産規模の縮小が進行していることが示唆される。ただし、資産規模の変動は、企業の投資や資産管理戦略の変化と関連している可能性がある。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2019年から2020年にかけてやや低下したが、2021年には再び上昇し、平均的な営業効率の向上を示した。その後、2022年にはやや増加したものの、2023年にはやや低下に転じている。全体的には、総資産に対する売り上げの効率は比較的高い水準にあり、変動はあるものの安定していると考えられる。
自己資本回転率
Corning Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 12,588) | 14,189) | 14,082) | 11,303) | 11,503) | |
| Total Corning Incorporatedの株主資本 | 11,551) | 12,008) | 12,333) | 13,257) | 12,907) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 1.09 | 1.18 | 1.14 | 0.85 | 0.89 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 6.17 | 7.78 | 5.80 | 4.20 | 2.88 | |
| Arista Networks Inc. | 0.81 | 0.90 | 0.74 | 0.70 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 1.29 | 1.30 | 1.21 | 1.30 | 1.55 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 38.01 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 3.61 | 3.64 | 3.25 | 3.13 | 3.72 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | 4.94 | 5.86 | 4.61 | 3.97 | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| Information Technology | 1.57 | 1.74 | 1.80 | 1.82 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ Total Corning Incorporatedの株主資本
= 12,588 ÷ 11,551 = 1.09
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の推移
- 2019年から2021年にかけて売上高は増加傾向にあり、特に2021年には約14,082百万米ドルに達している。それに対し、2022年にはわずかに増加し、14,189百万米ドルまで伸びた。これに続き、2023年には一時的に減少し、12,588百万米ドルとなったことから、売上高は2021年度をピークにした後、やや縮小している可能性を示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2019年の12,907百万米ドルから2021年にかけて減少し、12,333百万米ドルに落ち着いた。その後2022年も引き続き減少し、2023年には11,551百万米ドルに達している。全体として、株主資本は一定の範囲内で減少傾向にあり、企業の資本構成において縮小が観察される。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は2019年の0.89から2020年にはやや低下し、0.85となった。2021年には1.14へと増加し、資本の効率的な運用が改善されたことを示す。その後、2022年に1.18とさらに向上したが、2023年には1.09に若干低下した。これにより、資本の回転効率は2021年をピークにやや後退していることがわかる。全体的には、自己資本の効率性は比較的高水準を維持しているものの、2023年には若干の減速が見られる。