資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
価格対 FCFE 比率、現在
株価対 FCFE 比率、履歴

Corning Inc., FCFE計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
コーニングインコーポレイティッドに帰属する当期純利益	581)	1,316)	1,906)	512)	960)
非支配持分に帰属する当期純利益	67)	70)	29)	11)	19)
現金以外の費用	1,657)	1,355)	1,219)	1,516)	1,245)
資産と負債の変動	(300)	(126)	258)	141)	(193)
営業活動によるネットキャッシュ	2,005)	2,615)	3,412)	2,180)	2,031)
設備投資	(1,390)	(1,604)	(1,637)	(1,377)	(1,978)
借金の返済	(284)	(87)	(860)	(221)	(300)
債券の発行による収入	82)	127)	22)	243)	1,831)
ユーロ債の発行による収入	918)	—)	—)	—)	—)
その他の資金調達の取り決めによる収入	54)	—)	—)	—)	—)
その他の資金調達の取り決めの返済	(54)	—)	—)	—)	—)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	1,331)	1,051)	937)	825)	1,584)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

営業活動によるネットキャッシュの推移: 報告期間において営業活動によるネットキャッシュは、2019年の2031百万ドルから2021年にかけて大きく増加し、3412百万ドルに達している。その後、2022年に減少し2023年には2005百万ドルとなるなど、変動が見られるものの、全体としては2019年から2023年までの期間において高水準を維持している。
フリーキャッシュフロー (FCFE) の動向: 資本に対するフリーキャッシュフローは、2019年の1584百万ドルから2021年にかけてやや増加し、2023年には1331百万ドルとなっている。2020年には一時的に825百万ドルに減少したものの、その後再び回復基調を見せている。これにより、キャッシュの流処において安定した運用が行われていることが示唆される。
全体的な傾向と分析: 売上高や利益の具体的な数値は示されていないが、営業キャッシュフローの変動とフリーキャッシュフローの推移から、企業のキャッシュ創出能力は比較的堅調であることが推察される。特に、2021年の営業キャッシュフローの増加は、同年度の企業活動の好調を反映している可能性が高い。2022年から2023年にかけての減少は、一過性の要因や市場環境の変化に起因している可能性があるが、引き続き安定したキャッシュフローの確保に努めていると解釈できる。

Corning Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	856,619,222
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)	1,331)
1株当たりFCFE	1.55
現在の株価 (P)	33.57
バリュエーション比率
P/FCFE	21.61
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Apple Inc.	48.32
Arista Networks Inc.	51.69
Cisco Systems Inc.	45.72
Dell Technologies Inc.	18.05
Lumentum Holdings Inc.	—
Super Micro Computer Inc.	5.25
P/FCFEセクター
テクノロジーハードウェア&機器	47.71
P/FCFE産業
情報技術	76.67

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

Corning Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
発行済普通株式数¹	853,474,317	846,563,422	845,849,498	768,367,889	763,628,266
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)²	1,331)	1,051)	937)	825)	1,584)
1株当たりFCFE⁴	1.56	1.24	1.11	1.07	2.07
株価^1, 3	32.18	35.67	41.29	36.88	27.97
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	20.63	28.73	37.27	34.35	13.48
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Apple Inc.	30.63	22.26	23.27	24.40	—
Arista Networks Inc.	41.51	96.72	42.05	—	—
Cisco Systems Inc.	12.84	17.18	21.02	38.82	—
Dell Technologies Inc.	9.06	33.54	14.15	—	—
Lumentum Holdings Inc.	6.92	5.06	9.31	6.51	—
Super Micro Computer Inc.	41.38	139.27	13.81	—	—
P/FCFEセクター
テクノロジーハードウェア&機器	27.33	22.05	22.76	—	—
P/FCFE産業
情報技術	33.14	26.97	27.38	—	—

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

² 詳しく見る »

³ Corning Inc.年年次報告書提出日時点の終値

⁴ 2023 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 1,331,000,000 ÷ 853,474,317 = 1.56

⁵ 2023 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 32.18 ÷ 1.56 = 20.63

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価の傾向: 2019年から2021年にかけて株価は上昇傾向を示し、2021年にはピークの41.29米ドルに達している。その後、2022年と2023年には若干の調整により株価が低下し、2023年末時点では32.18米ドルとなっている。これは、株価の短期的な変動を反映し、2022年以降の市場の不確実性や外部要因により調整局面に入った可能性を示唆している。
1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー・エクイティ）の推移: この指標は、株主に帰属するフリーキャッシュフローの一株当たりの推移を示している。2019年には2.07米ドルだったが、その後2020年には1.07米ドルに低下した。2021年以降、徐々に回復し、2023年には1.56米ドルに達している。これは、キャッシュフローの変動を示すものであり、一定の回復傾向とともに、企業のキャッシュ創出能力が2022年以降改善していることを示している。
P/FCFEの推移と解釈: P/FCFEは株価と1株当たりFCFEの比率であり、投資家がキャッシュフローに対してどの程度株価を評価しているかを示す。2019年の水準は13.48であったが、その後2020年には34.35に増加し、2021年には37.27と高水準を維持した。これは、市場がこの時期に企業のキャッシュフローに対して高い評価をしていたことを示す。一方、2022年には28.73に下落し、その後2023年には20.63とさらに低下している。これにより、市場の評価が相対的に調整され、株価に対する株主の見方が変化した可能性があることが示唆される。全体としては、株価の変動とキャッシュフローの変動に動的な関係性が見られ、それぞれの指標が相互に影響し合っている可能性を示している。

Corning Inc. (NYSE:GLW)

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

価格対 FCFE 比率現在の

価格対 FCFE 比率史的