流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Corning Inc.、流動性比率
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 1.67 | 1.44 | 1.59 | 2.12 | 2.12 | |
| 迅速な流動性比率 | 0.78 | 0.66 | 0.86 | 1.28 | 1.21 | |
| 現金流動性比率 | 0.41 | 0.32 | 0.45 | 0.71 | 0.69 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 流動性比率
- 2019年および2020年においては2.12と比較的安定した水準を維持していたが、2021年から2022年にかけて急激に低下し、2022年には1.44にまで落ち込んでいる。その後、2023年に再び1.67へと回復し、若干の改善を示している。これは、短期的な資産と負債のバランスに変動があった可能性を示唆している。
- 迅速な流動性比率
- 2019年および2020年は比較的高い水準（1.21および1.28）を維持していたが、2021年に0.86に減少し、その後2022年には0.66まで低下。2023年には0.78に改善されたが、2019-2020年の水準には回復していない。この傾向は、換金性の高い資産の比率が一時的に減少したことを反映している可能性がある。
- 現金流動性比率
- 2019年と2020年は0.69と0.71でほぼ横ばいであったが、2021年には0.45と低下した。2022年には最も低い0.32に達し、その後2023年には0.41に若干回復している。この低下は、現金や現金同等物の不足または短期資産の劣化を示しており、短期的な支払い能力に一定の圧迫を与えていた可能性がある。
流動流動性比率
Corning Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 7,212) | 7,453) | 7,659) | 8,004) | 7,463) | |
| 流動負債 | 4,319) | 5,175) | 4,806) | 3,767) | 3,521) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 1.67 | 1.44 | 1.59 | 2.12 | 2.12 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.99 | 0.88 | 1.07 | 1.36 | — | |
| Arista Networks Inc. | 4.39 | 4.29 | 4.34 | 4.99 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.72 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 2.31 | 1.91 | 1.93 | 2.25 | — | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 1.04 | 0.95 | 1.08 | 1.24 | — | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 7,212 ÷ 4,319 = 1.67
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2019年から2023年にかけて、流動資産は全体的に横ばいもしくは若干の減少傾向を示している。2019年の7463百万米ドルから2023年の7212百万米ドルへと減少しており、特定の期間においては資産の流動性がやや縮小している可能性が示唆される。
- 流動負債の推移
- 2019年の3521百万米ドルから2023年の4319百万米ドルにかけて、流動負債は増加傾向にある。特に2020年から2022年にかけて大きく増加しており、資金の流動性圧力の増加や負債圧力の強化を反映している可能性がある。
- 流動性比率の動向
- 流動性比率は2019年と2020年に2.12で安定していたが、その後2021年に1.59に大きく低下し、2022年には1.44とさらに低下している。2023年には再び1.67へ回復しており、短期的な支払い能力の改善が見られる。ただし、2021年と2022年にかけての低下は、資産と負債のバランスに一時的な不均衡があった可能性を示している。
迅速な流動性比率
Corning Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 1,779) | 1,671) | 2,148) | 2,672) | 2,434) | |
| 売掛金取引(貸倒引当後) | 1,572) | 1,721) | 2,004) | 2,133) | 1,836) | |
| クイックアセットの合計 | 3,351) | 3,392) | 4,152) | 4,805) | 4,270) | |
| 流動負債 | 4,319) | 5,175) | 4,806) | 3,767) | 3,521) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.78 | 0.66 | 0.86 | 1.28 | 1.21 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.84 | 0.71 | 0.91 | 1.22 | — | |
| Arista Networks Inc. | 3.16 | 3.05 | 3.54 | 4.25 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 1.13 | 1.16 | 1.32 | 1.58 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.52 | 0.49 | 0.59 | 0.51 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.16 | 0.75 | 0.72 | 0.87 | — | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.83 | 0.72 | 0.89 | 1.08 | — | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 3,351 ÷ 4,319 = 0.78
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2019年から2023年にかけて、クイックアセットの合計は一時的に増加し、2020年に最高値の4805百万米ドルに達した後、以降は減少傾向を示している。2022年には3392百万米ドルにまで低下し、その後若干回復しているものの、2023年の3351百万米ドルでは2019年より少ない水準に留まっている。これにより、短期流動資産の総額は減少傾向にあると考えられる。
- 流動負債
- 流動負債は2019年から2023年まで、総額が増加し2021年から2022年にかけて大きく伸びている。特に、2021年には4806百万米ドルと高水準に達し、その後2022年に5175百万米ドルに増加したが、2023年には4319百万米ドルに減少している。この推移は、一時的な負債増加とその後の借入金や短期負債の縮小を反映している可能性がある。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2019年から2021年まで安定せず、2021年には0.86と底値を示した。2022年には0.66に急低下し、その後2023年には0.78に回復している。この比率の低下は短期流動資産の減少と流動負債の増加に伴うものであり、2022年には流動性の一時的な低迷を示していると考えられる。ただし、2023年には回復傾向にあり、一定の流動性改善が見られる。総じて、流動性リスクの変動を反映しており、短期資金繰りのやや厳しい局面があったことが示唆される。
現金流動性比率
Corning Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 1,779) | 1,671) | 2,148) | 2,672) | 2,434) | |
| 現金資産総額 | 1,779) | 1,671) | 2,148) | 2,672) | 2,434) | |
| 流動負債 | 4,319) | 5,175) | 4,806) | 3,767) | 3,521) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 0.41 | 0.32 | 0.45 | 0.71 | 0.69 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.42 | 0.31 | 0.50 | 0.86 | — | |
| Arista Networks Inc. | 2.62 | 2.34 | 3.07 | 3.74 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.84 | 0.75 | 0.93 | 1.16 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.18 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.32 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | — | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.44 | 0.34 | 0.50 | 0.72 | — | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 1,779 ÷ 4,319 = 0.41
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2019年から2023年にかけて、現金資産総額は一時的に増加した後、2020年のピークに達し、その後減少傾向にあります。特に2021年から2022年にかけての減少幅が顕著であり、2023年には若干回復しています。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、2019年から2022年にかけて着実に増加しており、2022年にはピークに達していますが、2023年にかけて減少しています。これにより、短期的な負債の負担が一時的に増加したことが示唆されます。
- 現金流動性比率の推移
- 現金流動性比率は、2019年から2020年にかけてわずかに改善していますが、その後2021年から2022年にかけて大きく低下しています。2022年の比率は0.32と極めて低い水準となっており、2023年には若干回復していますが、依然として1より低い状態にあります。これは、流動負債に対する現金および流動資産の比率が低いことを示し、短期的な支払い能力には一定の圧迫が見られることを示唆しています。