ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Corning Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 負債資本比率
- 2019年から2021年にかけては安定して0.6前後で推移しており、2022年にはやや低下したものの、2023年には再び増加し0.65となった。これにより、総資本に対する負債比率は一定の範囲内で変動しつつも、負債比率の上昇傾向が見られる。負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）も同様に増加傾向を示し、2023年には0.73と前年に比べて大きく上昇している。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は長期にわたり概ね0.36～0.39の範囲で変動しており、2023年には0.39に達した。これは、総資本に対する負債の割合が比較的一定範囲内に収まっていることを示しているが、年によってわずかに上昇傾向も観察される。
- 負債総資産比率
- 2019年から2022年にかけてはおおむね0.23前後で安定していたが、2023年には0.26に上昇している。オペレーティング・リース負債を含む比率も同様に増加し、2023年に0.3となり負債の割合がやや増加していることが示唆される。
- 財務レバレッジ比率
- 2019年には2.24だったが、その後緩やかに上昇し2023年には2.47となった。これは、企業の財務レバレッジが徐々に高まっていることを意味し、資本構造において負債の比率が増加している可能性を示している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2019年の6.59から2020年にかけて大きく低下し3.3を記録した後、2021年に回復し9.09となった。しかし、その後2022年には7.15に下落し、2023年には3.48に再び低下した。この動きは、利息支払いに対する利益のカバレッジが変動しており、特に2023年においてはカバー倍率が低くなっていることを示している。
- 固定料金カバー率
- この指標は2019年に3.44と高い水準だったが、2020年から2021年にかけて大幅に低下し、1.93まで下落した。2022年には一時的に上昇し5.09となったものの、2023年には2.63に戻っている。これにより、固定料金負債に対する利益のカバレッジは一貫して変動していることがわかる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Corning Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金および短期借入金の現在の部分 | 320) | 224) | 55) | 156) | 11) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 7,206) | 6,687) | 6,989) | 7,816) | 7,729) | |
| 総負債 | 7,526) | 6,911) | 7,044) | 7,972) | 7,740) | |
| Total Corning Incorporatedの株主資本 | 11,551) | 12,008) | 12,333) | 13,257) | 12,907) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.65 | 0.58 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 1.80 | 2.39 | 1.99 | 1.73 | 1.19 | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.38 | 0.73 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 19.36 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.15 | 0.42 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 1.34 | 1.66 | 1.65 | 1.69 | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Corning Incorporatedの株主資本
= 7,526 ÷ 11,551 = 0.65
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2023年にかけて、総負債は一時的に増加したものの、2020年から2022年にかけては減少傾向を示した。しかし、2023年には再び増加し、総負債は7526百万米ドルとなっている。これにより、負債水準は一定の変動を見せつつ、2023年にはやや増加に転じていると考えられる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2019年から2020年にかけて微増し、その後2021年と2022年にはやや縮小しているが、2023年には更に減少している。最終的に、2023年の株主資本は11551百万米ドルと、全期間を通じて減少傾向にある。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2019年から2021年にかけて安定的に0.6前後で推移したが、2022年にやや上昇し0.58となった。2023年には0.65に上昇しており、負債と株主資本の比率が高まったことから、その財務レバレッジの増加が示唆される。これは、負債の増加や株主資本の縮小が要因と考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Corning Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金および短期借入金の現在の部分 | 320) | 224) | 55) | 156) | 11) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 7,206) | 6,687) | 6,989) | 7,816) | 7,729) | |
| 総負債 | 7,526) | 6,911) | 7,044) | 7,972) | 7,740) | |
| 短期オペレーティング・リース負債 | 112) | 111) | 94) | 96) | 62) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 846) | 795) | 691) | 633) | 450) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 8,484) | 7,817) | 7,829) | 8,701) | 8,252) | |
| Total Corning Incorporatedの株主資本 | 11,551) | 12,008) | 12,333) | 13,257) | 12,907) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.73 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.64 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 1.99 | 2.61 | 2.16 | 1.87 | 1.19 | |
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.41 | 0.73 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 20.25 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.16 | 0.44 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 1.46 | 1.81 | 1.78 | 1.81 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Total Corning Incorporatedの株主資本
= 8,484 ÷ 11,551 = 0.73
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2023年にかけて、総負債は一時的に増減を見せながらも、概ね横ばいまたは少し増加傾向を示している。2020年には8701百万米ドルに増加し、その後2021年は7829百万米ドルに減少したが、その後は2022年に7817百万米ドル、2023年には8484百万米ドルへと再び増加している。この動向は、負債水準が一定の範囲内で変動しながらも、2023年にかけて高止まりしていることを示している。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2019年の12907百万米ドルから2023年には11551百万米ドルへと減少している。この期間中、2020年に若干増加した後、2021年から2023年にかけて継続的に減少している。これは、利益剰余金の変動や配当の支払い、またはその他の株主資本に影響を与える要因による可能性があることを示唆している。全体として、株主資本の減少傾向が見られる。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は、2019年の0.64から2020年の0.66へ上昇し、その後2021年には0.63とやや低下した。2022年は0.65に上昇し、2023年には0.73と大きく上昇している。この比率の上昇は、負債の割合が相対的に増加していることを示しており、財務のレバレッジが高まっている可能性を示唆している。特に2023年の顕著な上昇は、負債の増加や自己資本の減少が影響していると考えられる。
総資本に対する負債比率
Corning Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金および短期借入金の現在の部分 | 320) | 224) | 55) | 156) | 11) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 7,206) | 6,687) | 6,989) | 7,816) | 7,729) | |
| 総負債 | 7,526) | 6,911) | 7,044) | 7,972) | 7,740) | |
| Total Corning Incorporatedの株主資本 | 11,551) | 12,008) | 12,333) | 13,257) | 12,907) | |
| 総資本金 | 19,077) | 18,919) | 19,377) | 21,229) | 20,647) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.64 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.54 | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.42 | |
| Dell Technologies Inc. | 1.12 | 1.07 | 0.95 | 1.03 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.13 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 7,526 ÷ 19,077 = 0.39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2020年にかけて総負債は増加し、その後2021年に大きく減少し、2022年にはやや減少したが、2023年には再び増加している。この傾向は、資金調達や負債管理の戦略の変化を反映している可能性がある。
- 総資本金の変動
- 総資本金は微小な変動を示しつつ、全体的に横ばいに近い状態を維持している。2020年にわずかに増加した後、2021年から2023年にかけては安定しており、財務構造に大きな変化は見られない。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は概ね横ばいか、2023年に若干上昇していることから、負債の割合がわずかに高まっている可能性がある。ただし、全体としては一定範囲内での変動と考えられる。
- 総合的な評価
- 総負債は一定の範囲内で変動しており、負債比率も安定した水準にある。これにより、資本構造は比較的均衡していると判断できる。負債の増減は、資金調達や投資活動の返済戦略に関連していると考えられるが、大きなリスクの増減を示すものではない。また、資本金の変動も限定的であり、財務基盤は比較的安定していると解釈できる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Corning Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金および短期借入金の現在の部分 | 320) | 224) | 55) | 156) | 11) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 7,206) | 6,687) | 6,989) | 7,816) | 7,729) | |
| 総負債 | 7,526) | 6,911) | 7,044) | 7,972) | 7,740) | |
| 短期オペレーティング・リース負債 | 112) | 111) | 94) | 96) | 62) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 846) | 795) | 691) | 633) | 450) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 8,484) | 7,817) | 7,829) | 8,701) | 8,252) | |
| Total Corning Incorporatedの株主資本 | 11,551) | 12,008) | 12,333) | 13,257) | 12,907) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 20,035) | 19,825) | 20,162) | 21,958) | 21,159) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.67 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0.54 | |
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.42 | |
| Dell Technologies Inc. | 1.11 | 1.06 | 0.95 | 1.03 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.14 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 8,484 ÷ 20,035 = 0.42
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2023年までの期間において、総負債は概ね増加傾向を示している。特に2023年には8,484百万米ドルと、比較的高い水準に達している。この増加傾向は、同社が負債を通じて資産や事業拡大を行っている可能性を示唆している。負債の増加は、オペレーティング・リース負債を含めた総負債管理の一環としても捉えられる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2019年の21,159百万米ドルから2023年の20,035百万米ドルまで変動しており、一部では減少傾向を示しているものの、全体的には横ばいの範囲内にある。2020年に若干上昇した後、2021年以降は微減する傾向が見られる。これは資本構成の見直しや配当、株主還元の方針の変化を反映している可能性がある。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2019年の0.39から2020年には0.4へやや上昇し、その後は概ね0.39で安定していたが、2023年には0.42へと上昇している。これは負債の割合が増加していることを示しており、財務レバレッジの強化もしくは、資本コストの最適化に向けた戦略の一環と考えられる。ただし、負債比率の上昇は財務リスクの増加も同時に示唆しているため、今後の財務体質の安定性について注視が必要である。
負債総資産比率
Corning Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金および短期借入金の現在の部分 | 320) | 224) | 55) | 156) | 11) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 7,206) | 6,687) | 6,989) | 7,816) | 7,729) | |
| 総負債 | 7,526) | 6,911) | 7,044) | 7,972) | 7,740) | |
| 総資産 | 28,500) | 29,499) | 30,154) | 30,775) | 28,898) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.33 | 0.29 | 0.39 | 0.44 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.08 | 0.19 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 7,526 ÷ 28,500 = 0.26
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 総負債は2019年から2023年にかけて変動しており、2019年の7,740百万米ドルから2020年に8,972百万米ドルへ増加した後、2021年には7,044百万米ドルへ減少し、その後2022年には6,911百万米ドルに縮小した。その後、2023年には7,526百万米ドルに再び増加しており、負債水準は一定の変動範囲内にとどまっている。
- 総資産の変動
- 総資産は2019年の28,898百万米ドルから2020年に30,775百万米ドルへ増加したが、その後は2021年に30,154百万米ドル、2022年に29,499百万米ドルとやや縮小し、2023年には28,500百万米ドルへと再び減少している。これにより、総資産はやや縮小傾向にあるものの、一定範囲内での変動を示している。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は、2019年には0.27であったが、その後2020年と2021年にそれぞれ0.26と0.23へと低下し、負債比率が相対的に改善していることを示している。しかしながら、2022年には0.23で横ばい傾向を維持し、2023年に再び0.26へと上昇している。これにより、負債の資産に占める比率はやや変動しているものの、全体としては安定的な範囲内に収まっていると考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Corning Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金および短期借入金の現在の部分 | 320) | 224) | 55) | 156) | 11) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 7,206) | 6,687) | 6,989) | 7,816) | 7,729) | |
| 総負債 | 7,526) | 6,911) | 7,044) | 7,972) | 7,740) | |
| 短期オペレーティング・リース負債 | 112) | 111) | 94) | 96) | 62) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 846) | 795) | 691) | 633) | 450) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 8,484) | 7,817) | 7,829) | 8,701) | 8,252) | |
| 総資産 | 28,500) | 29,499) | 30,154) | 30,775) | 28,898) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | |
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.25 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.34 | 0.30 | 0.41 | 0.45 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.08 | 0.19 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 8,484 ÷ 28,500 = 0.30
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年から2020年にかけて増加しましたが、その後、2021年および2022年にかけてやや減少し、2023年には再び増加しています。この動きは、一時的な負債の増減を示していますが、全体としては負債水準は比較的安定して推移していると考えられます。特に、オペレーティング・リース負債を含む総負債には変動が見られ、近年の負債管理が重要なテーマとなっている可能性があります。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年から2020年にかけて増加し、その後若干減少傾向にあります。2023年時点では、2019年の水準を下回っており、総資産の規模はやや縮小しています。これは、資産の成長が頭打ちになった、または資産の一部において資産売却や減損処理が行われた可能性を示唆します。
- 負債比率の推移
- 負債総額比率は2019年の0.29から2021年と2022年にかけて0.26まで低下し、資産に対する負債の比率が改善していることを示しています。一方で、2023年には再び0.3まで上昇し、負債比率が悪化しています。この変動は、負債の増減と資産の変動の結果としており、財務構造の変化を反映しています。特に、2023年に負債比率が上昇した点は、財務リスクの高まりとして注視すべき事項です。
財務レバレッジ比率
Corning Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 28,500) | 29,499) | 30,154) | 30,775) | 28,898) | |
| Total Corning Incorporatedの株主資本 | 11,551) | 12,008) | 12,333) | 13,257) | 12,907) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.47 | 2.46 | 2.44 | 2.32 | 2.24 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 5.67 | 6.96 | 5.56 | 4.96 | 3.74 | |
| Arista Networks Inc. | 1.38 | 1.39 | 1.44 | 1.43 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 2.30 | 2.36 | 2.36 | 2.50 | 2.91 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 49.78 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.86 | 2.25 | 2.05 | 1.80 | 1.79 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 4.95 | 5.78 | 5.18 | 5.13 | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Corning Incorporatedの株主資本
= 28,500 ÷ 11,551 = 2.47
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移について
- 2019年から2023年までの総資産は一定の減少傾向を示している。2019年の約28,898百万米ドルから2023年には約28,500百万米ドルに減少しており、4年間で約400百万米ドルの縮小となっている。この動きは、資産規模の縮小または資産の一部売却の可能性を示唆している。
- 株主資本の変遷とその示唆
- 株主資本は、2019年の約12,907百万米ドルから2023年には約11,551百万米ドルへと減少している。2020年にはやや増加したものの、その後は継続的な減少を示しており、株主価値の減少傾向が見受けられる。これは、純利益の変動や配当、その他の資本変動要因によるものと考えられる。
- 財務レバレッジ比率の推移と解釈
- 財務レバレッジ比率は、2019年の2.24から2023年には2.47に増加している。これは、負債による資本構成の比率が相対的に高まったことを示しており、企業の財務リスクが若干増加している可能性を示唆している。ただし、比率の伸びは緩やかであり、大きな財務リスクの変化を示すものではない。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Corning Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コーニングインコーポレイティッドに帰属する当期純利益 | 581) | 1,316) | 1,906) | 512) | 960) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 67) | 70) | 29) | 11) | 19) | |
| もっとその： 所得税費用 | 168) | 411) | 491) | 111) | 256) | |
| もっとその： 利息 | 329) | 292) | 300) | 276) | 221) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 1,145) | 2,089) | 2,726) | 910) | 1,456) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 3.48 | 7.15 | 9.09 | 3.30 | 6.59 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 29.92 | 41.64 | 42.29 | 24.35 | 19.38 | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 36.87 | 41.21 | 31.56 | 24.88 | 17.96 | |
| Dell Technologies Inc. | 3.64 | 4.84 | 2.54 | 1.00 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 72.55 | 53.71 | 48.81 | 40.01 | 13.97 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 25.22 | 30.22 | 24.25 | 14.35 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 情報技術 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 1,145 ÷ 329 = 3.48
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の推移と変動傾向
- EBITは2019年に1456百万米ドルを記録し、その後2020年に910百万米ドルへ減少したものの、2021年には2726百万米ドルと大きく回復し、その後2022年に2089百万米ドルに減少、2023年に1145百万米ドルへ再び縮小した。この変動は、短期的な利益の変動を示しており、2021年のピーク時に比べると2023年には約半分の水準となっている。
- 利息の推移とその影響
- 利息費用は2019年の221百万米ドルから2023年の329百万米ドルまで増加しており、総じて上昇傾向にある。この増加は、負債の拡大や資金調達コストの増加を示唆している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの動向
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年の6.59から2020年に3.3へ減少し、その後2021年には9.09へ大きく回復した。2022年には7.15、2023年には3.48と低下傾向にある。この指標は、利息支払能力の変動を示しており、2021年には一時的に安全圏を上回る水準に改善したものの、2023年には再び低下し、利益の変動や利息負担増加により支払能力が相対的に弱まっていることを示唆している。
固定料金カバー率
Corning Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定の米国連邦所得税率 | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | |
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コーニングインコーポレイティッドに帰属する当期純利益 | 581) | 1,316) | 1,906) | 512) | 960) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 67) | 70) | 29) | 11) | 19) | |
| もっとその： 所得税費用 | 168) | 411) | 491) | 111) | 256) | |
| もっとその： 利息 | 329) | 292) | 300) | 276) | 221) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 1,145) | 2,089) | 2,726) | 910) | 1,456) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 171) | 147) | 139) | 133) | 110) | |
| 固定費・税引前利益 | 1,316) | 2,236) | 2,865) | 1,043) | 1,566) | |
| 利息 | 329) | 292) | 300) | 276) | 221) | |
| オペレーティングリース費用 | 171) | 147) | 139) | 133) | 110) | |
| シリーズA転換優先株式の配当および優先株式の償還のために支払われた超過対価 | —) | —) | 827) | 98) | 98) | |
| シリーズA転換優先株式の配当と優先株式の償還、税金調整のために支払われた超過対価1 | —) | —) | 220) | 26) | 26) | |
| シリーズA転換優先株式の配当および優先株式の償還のために支払われた超過対価(税額調整後) | —) | —) | 1,047) | 124) | 124) | |
| 定額料金 | 500) | 439) | 1,486) | 533) | 455) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率2 | 2.63 | 5.09 | 1.93 | 1.96 | 3.44 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社3 | ||||||
| Apple Inc. | 20.17 | 25.65 | 26.13 | 16.34 | 14.48 | |
| Arista Networks Inc. | 73.83 | 49.20 | 31.02 | 24.95 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 18.98 | 20.30 | 16.92 | 14.79 | 12.28 | |
| Dell Technologies Inc. | 3.14 | 4.16 | 2.26 | 1.00 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 40.95 | 24.03 | 12.52 | 10.45 | 7.48 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 17.24 | 19.84 | 16.62 | 10.51 | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 情報技術 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
シリーズA転換優先株式の配当と優先株式の償還、税金調整のために支払われた超過対価 = (シリーズA転換優先株式の配当および優先株式の償還のために支払われた超過対価 × 法定の米国連邦所得税率) ÷ (1 − 法定の米国連邦所得税率)
= (0 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 0
2 2023 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 1,316 ÷ 500 = 2.63
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な収益構造の変化
- 2019年から2023年にかけて、固定費・税引前利益は一時的な減少と増加を経て、最終的に2023年には1316百万米ドルへと減少している。特に2021年には2865百万米ドルへと大きく増加したが、その後は減少傾向にあることから、一時的な収益拡大があったことが推察される。
一方、定額料金も同様に変動しており、2019年から2021年にかけて増加し、2022年に439百万米ドルへと減少したが、その後2023年には500百万米ドルに回復している。この動きは、収益改善や価格戦略の変化を反映している可能性がある。
また、固定料金カバー率は期間を通じて変動しており、2020年と2022年に高値（それぞれ1.96、5.09）を示し、2021年には低下している。この比率の変動は、売上に占める固定料金の割合やコスト構造の変化を示唆している。特に2022年のピークは、高い固定料金のカバー能力を示唆する一方、2021年の低下はコストや収益構造の変動を反映していると考えられる。
総じて、収益および利益の動きは変動が大きく、収益構造の安定化やコスト管理に課題を抱えている可能性が示唆される。今後は、これらの指標の持続的な改善と安定化が経営上の重要な課題と考えられる。