Corning Inc. (NYSE:GLW)

総資産回転率は、2019年から2022年まで緩やかに上昇し、2023年にわずかに低下しました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、全体的に資産の効率的な活用が示唆されます。ただし、2023年には調整後の値も低下しています。

流動性比率

流動流動性比率は、2019年から2020年まで横ばいでしたが、2021年以降は低下傾向にあります。調整後の現在の流動性比率も同様の傾向を示しており、短期的な支払い能力がやや低下している可能性があります。2023年には若干改善が見られます。

負債資本比率は、2019年から2021年まで低下しましたが、2022年と2023年には上昇しました。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示しており、財務リスクが若干増加している可能性があります。総資本に対する負債比率も、同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2019年から2022年まで緩やかに上昇し、2023年にほぼ横ばいとなりました。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、財務リスクの増加を示唆しています。

純利益率は、2020年に大幅に低下しましたが、2021年には大きく回復しました。しかし、2023年には再び低下し、2019年を下回りました。調整後の当期純利益率も同様の変動を示しており、収益性の変動が大きいことが示唆されます。

収益性比率

自己資本利益率、総資産利益率ともに、2020年に低下し、2021年に回復しましたが、2023年には大幅に低下しました。調整後の自己資本利益率、総資産利益率も同様の傾向を示しており、資本効率の低下が示唆されます。特に総資産利益率の調整後の値は、2023年に1.23%と著しく低下しています。

近年の財務データに基づき、売上高は2019年の11503百万米ドルから2021年には14082百万米ドルへと増加傾向を示しました。しかし、2022年の14189百万米ドルをピークに、2023年には12588百万米ドルへと減少しています。

総資産は2019年の28898百万米ドルから2020年に30775百万米ドルへと増加しましたが、その後は2021年の30154百万米ドル、2022年の29499百万米ドルと減少傾向に転じ、2023年には28500百万米ドルとなりました。

総資産回転率

総資産回転率は、2019年の0.4から2020年には0.37へと低下しました。その後、2021年には0.47、2022年には0.48と上昇しましたが、2023年には0.44へと再び低下しています。この変動は、売上高と総資産の変動に連動していると考えられます。

調整後売上高は、2019年の11503百万米ドルから2021年には13970百万米ドルへと増加しました。2022年には14146百万米ドルに達しましたが、2023年には12579百万米ドルに減少しています。調整後売上高の推移は、調整後総資産の推移と類似した傾向を示しています。

調整後総資産は、2019年の27782百万米ドルから2020年には29700百万米ドルへと増加しました。その後は、2021年の29130百万米ドル、2022年の28466百万米ドルと減少傾向にあり、2023年には27377百万米ドルとなりました。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、2019年の0.41から2020年には0.42へとわずかに上昇しました。その後、2021年には0.48、2022年には0.5と上昇し、2023年には0.46へと低下しています。調整後の総資産回転率は、調整後の売上高と調整後の総資産の関係を示しており、資産の効率的な活用度合いを測る指標となります。

全体として、売上高と総資産は2021年をピークに、2023年までに減少傾向にあります。総資産回転率は、売上高と総資産の変動に応じて変動しており、資産効率の変化を示唆しています。

近年の財務データに基づき、流動性に関する分析を行う。

流動資産

流動資産は、2019年から2020年にかけて増加し、8004百万米ドルに達した。その後、2021年から2023年にかけて一貫して減少傾向にあり、2023年には7212百万米ドルとなった。全体として、流動資産は減少傾向にある。

流動負債

流動負債は、2019年から2022年まで一貫して増加した。2022年には5175百万米ドルに達したが、2023年には4319百万米ドルに減少し、減少傾向を示した。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2019年から2020年にかけて2.12で横ばいだった。その後、2021年には1.59に低下し、2022年にはさらに1.44に低下した。2023年には1.67に若干改善されたものの、2019年および2020年の水準を下回っている。この比率は、短期的な債務履行能力の低下を示唆している。

調整流動資産

調整流動資産は、2019年から2020年にかけて増加し、8050百万米ドルに達した。その後、2021年から2023年にかけて一貫して減少傾向にあり、2023年には7242百万米ドルとなった。流動資産と同様に、調整流動資産も減少傾向にある。

調整後流動負債

調整後流動負債は、2019年から2022年まで一貫して増加した。2022年には5031百万米ドルに達したが、2023年には4138百万米ドルに減少し、減少傾向を示した。流動負債と同様の傾向を示している。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2019年から2020年にかけて2.13から2.23にわずかに増加した。その後、2021年には1.65に低下し、2022年にはさらに1.49に低下した。2023年には1.75に若干改善されたものの、2019年および2020年の水準を下回っている。調整後の流動性比率も、短期的な債務履行能力の低下を示唆している。

全体として、流動資産および調整流動資産は減少傾向にあり、流動負債および調整後流動負債は増加傾向にあった。その結果、流動流動性比率および現在の流動性比率(調整後)は低下し、短期的な流動性の悪化を示唆している。2023年には若干の改善が見られるものの、以前の水準には達していない。

総負債は、2019年から2021年まで減少傾向にありましたが、2022年にわずかに増加し、2023年には大幅に増加しました。2019年の7740百万米ドルから2021年の7044百万米ドルまで減少した後、2023年には7526百万米ドルに達しています。

株主資本は、2019年から2021年まで減少傾向にありましたが、2022年に安定し、2023年には減少しました。2019年の12907百万米ドルから2021年の12333百万米ドルまで減少し、2023年には11551百万米ドルとなりました。

負債資本比率は、2019年から2021年にかけて低下し、その後2022年にわずかに上昇し、2023年に再び上昇しました。2019年の0.6から2021年の0.57まで低下した後、2023年には0.65に上昇しています。これは、負債が資本と比較して増加していることを示唆しています。

調整後総負債は、2019年から2021年まで減少傾向にありましたが、2022年に安定し、2023年には増加しました。2019年の8252百万米ドルから2021年の7829百万米ドルまで減少し、2023年には8484百万米ドルに達しています。

調整後総資本は、2019年から2021年まで減少傾向にありましたが、2022年に安定し、2023年には減少しました。2019年の12206百万米ドルから2021年の12691百万米ドルまで増加した後、2023年には11823百万米ドルとなりました。

有利子負債比率(調整後)は、2019年から2021年まで低下し、その後2022年に安定し、2023年に上昇しました。2019年の0.68から2021年の0.62まで低下した後、2023年には0.72に上昇しています。これは、調整後の負債が調整後の資本と比較して増加していることを示唆しています。

総負債の傾向

2019年から2021年まで減少、2022年にわずかな増加、2023年に大幅な増加。

株主資本の傾向

2019年から2021年まで減少、2022年に安定、2023年に減少。

負債資本比率の傾向

2019年から2021年まで低下、2022年にわずかな上昇、2023年に再び上昇。

調整後総負債の傾向

2019年から2021年まで減少、2022年に安定、2023年に増加。

調整後総資本の傾向

2019年から2021年まで減少、2022年に安定、2023年に減少。

有利子負債比率(調整後)の傾向

2019年から2021年まで低下、2022年に安定、2023年に上昇。

総負債は、2019年から2021年まで減少傾向にありましたが、2022年にわずかに減少した後、2023年には増加に転じました。2019年の7740百万米ドルから2021年の7044百万米ドルまで減少しましたが、2023年には7526百万米ドルに増加しました。

総資本金は、2019年から2021年まで減少傾向にありましたが、2023年にはほぼ横ばいとなりました。2019年の20647百万米ドルから2021年の19377百万米ドルまで減少した後、2023年には19077百万米ドルとなりました。

総資本に対する負債比率は、2019年から2021年まで比較的安定していましたが、2023年にはわずかに上昇しました。2019年の0.37から2021年の0.36まで推移した後、2023年には0.39に上昇しました。

調整後総負債は、2019年から2021年まで減少傾向にありましたが、2023年には増加に転じました。2019年の8252百万米ドルから2021年の7829百万米ドルまで減少しましたが、2023年には8484百万米ドルに増加しました。

調整後総資本は、2019年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年にはわずかに減少しました。2019年の20458百万米ドルから2022年の20171百万米ドルまで増加した後、2023年には20307百万米ドルとなりました。

総資本に対する負債比率(調整後)は、2019年から2021年まで減少傾向にありましたが、2023年には上昇に転じました。2019年の0.40から2021年の0.38まで減少した後、2023年には0.42に上昇しました。

総負債の傾向

2019年から2021年まで減少、2022年にわずかな減少、2023年に増加。

総資本金の傾向

2019年から2021年まで減少、2023年はほぼ横ばい。

総資本に対する負債比率の傾向

2019年から2021年まで安定、2023年にわずかな上昇。

調整後総負債の傾向

2019年から2021年まで減少、2023年に増加。

調整後総資本の傾向

2019年から2022年まで増加、2023年にわずかな減少。

総資本に対する負債比率(調整後)の傾向

2019年から2021年まで減少、2023年に上昇。

総資産は、2019年から2020年にかけて増加し、その後2021年から2023年にかけて緩やかに減少する傾向が見られます。2020年末には30775百万米ドルに達しましたが、2023年末には28500百万米ドルに減少しました。

株主資本は、2019年から2020年にかけて増加しましたが、その後2021年から2023年にかけて一貫して減少しています。2020年末には13257百万米ドルを記録しましたが、2023年末には11551百万米ドルに低下しました。

財務レバレッジ比率は、2019年の2.24から2023年の2.47へと、全体的に上昇傾向にあります。このことは、負債に対する資本の割合が増加していることを示唆しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2019年から2020年にかけて増加し、その後2021年から2023年にかけて減少しています。2020年末には29700百万米ドルに達し、2023年末には27377百万米ドルとなりました。

調整後総資本は、2019年から2020年にかけて増加し、その後2021年から2023年にかけて減少しています。2020年末には13710百万米ドルを記録し、2023年末には11823百万米ドルに減少しました。

調整後の財務レバレッジ比率は、2019年の2.28から2023年の2.32へと、緩やかな上昇傾向を示しています。調整後の財務レバレッジ比率は、調整前の財務レバレッジ比率と同様に、負債に対する資本の割合が増加していることを示唆しています。調整後の比率は、調整前の比率とほぼ同程度の水準で推移しています。

総資産の推移

2019年から2020年にかけて増加し、その後2021年から2023年にかけて減少。

株主資本の推移

2019年から2020年にかけて増加し、その後2021年から2023年にかけて減少。

財務レバレッジ比率の推移

2019年から2023年にかけて全体的に上昇傾向。

調整後総資産の推移

総資産と同様の推移。

調整後総資本の推移

株主資本と同様の推移。

調整後財務レバレッジ比率の推移

緩やかな上昇傾向。

当期純利益は、2019年から2021年にかけて顕著な増加傾向を示し、9億6000万米ドルから19億600万米ドルへと倍増した。しかし、2022年には13億1600万米ドルに減少した後、2023年には5億8100万米ドルへと大幅に低下した。この変動は、売上高の動向と相関している可能性がある。

売上高は、2019年の115億300万米ドルから2021年には140億8200万米ドルへと増加したが、2022年には141億8900万米ドルでほぼ横ばいとなった。2023年には125億8800万米ドルに減少し、売上高の減少傾向が確認された。

純利益率は、2019年の8.35%から2020年には4.53%に低下したが、2021年には13.54%へと大幅に改善した。その後、2022年には9.27%に低下し、2023年には4.62%まで減少した。純利益率の変動は、当期純利益と売上高の変動に影響を受けていると考えられる。

調整後当期純利益は、2019年の6億3200万米ドルから2021年には14億000万米ドルへと増加したが、2022年には6億4000万米ドルに減少し、2023年には3億3600万米ドルへと大幅に減少した。調整後当期純利益の減少は、調整後売上高の減少と一致している。

調整後売上高は、2019年の115億300万米ドルから2021年には139億7000万米ドルへと増加したが、2022年には141億4600万米ドルでほぼ横ばいとなった。2023年には125億7900万米ドルに減少し、調整後売上高の減少傾向が確認された。

調整後当期純利益率は、2019年の5.49%から2020年には15.92%へと大幅に増加したが、2021年には10.02%に低下し、2022年には4.52%に、2023年には2.67%へと減少した。調整後当期純利益率の低下は、調整後売上高の減少と、調整後当期純利益の減少に起因すると考えられる。

当期純利益の傾向

2019年から2021年にかけて増加し、その後2022年、2023年にかけて大幅に減少。

売上高の傾向

2019年から2021年にかけて増加し、その後2023年にかけて減少。

純利益率の傾向

変動が大きく、2021年にピークを迎え、その後低下。

調整後当期純利益の傾向

当期純利益と同様に、2019年から2021年にかけて増加し、その後2022年、2023年にかけて大幅に減少。

調整後売上高の傾向

売上高と同様に、2019年から2021年にかけて増加し、その後2023年にかけて減少。

調整後当期純利益率の傾向

純利益率と同様に、変動が大きく、2020年にピークを迎え、その後低下。

当期純利益は、2019年から2021年にかけて顕著な増加傾向を示し、9億6000万米ドルから19億600万米ドルへと倍増した。しかし、2022年には13億1600万米ドルに減少し、2023年には5億8100万米ドルへとさらに減少した。この減少傾向は、収益性の低下を示唆している可能性がある。

株主資本は、2019年の1万2907百万米ドルから2020年には1万3257百万米ドルへと増加したが、その後は一貫して減少しており、2023年には1万1551百万米ドルとなった。この減少は、自社株買いや配当金の支払いなど、株主への還元活動によるものと考えられる。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2019年の7.44%から2020年には3.86%へと低下したが、2021年には15.45%と大幅に上昇した。その後、2022年には10.96%に減少し、2023年には5.03%へと低下した。この変動は、当期純利益の変動と連動しており、収益性の変化が自己資本利益率に大きく影響していることがわかる。

調整後当期純利益は、2020年に19億6300万米ドルとピークに達した後、2022年には6億4000万米ドル、2023年には3億3600万米ドルへと減少した。この減少は、特定の非経常的な項目を除外しても、収益性の低下が続いていることを示唆している。

調整後総資本は、2020年に1万3710百万米ドルとピークに達した後、2023年には1万1823百万米ドルへと減少した。この減少は、資産の売却や負債の返済などによるものと考えられる。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、2020年に14.32%とピークに達した後、2022年には5.18%に減少し、2023年には2.84%へとさらに低下した。この低下は、調整後当期純利益の減少と調整後総資本の減少が複合的に影響した結果である。

全体として、収益性と株主資本は減少傾向にあり、自己資本利益率は変動しながらも低下している。調整後の指標も同様の傾向を示しており、収益性の低下が継続していることが示唆される。

当期純利益は、2019年から2021年にかけて顕著な増加傾向を示しました。2019年の9億6000万米ドルから、2021年には19億600万米ドルへと倍増しています。しかし、2022年には13億1600万米ドルに減少し、2023年には5億8100万米ドルへとさらに減少しました。この減少傾向は、利益水準が2019年の水準を下回っていることを示唆しています。

総資産は、2019年から2020年にかけて増加し、307億7500万米ドルに達しました。その後、2021年には若干の減少が見られ、2022年には294億9900万米ドル、2023年には285億米ドルへと減少傾向が続いています。全体として、総資産は緩やかに減少していることがわかります。

総資産利益率

総資産利益率は、2019年の3.32%から2020年には1.66%に低下しました。その後、2021年には6.32%へと大幅に上昇しましたが、2022年には4.46%に、2023年には2.04%へと再び低下しました。この変動は、当期純利益の変動と連動しており、利益率が利益水準の減少に影響を受けていることが示唆されます。

調整後当期純利益は、2019年の6億3200万米ドルから2020年には19億6300万米ドルへと大幅に増加しました。2021年には14億米ドルに減少した後、2022年には6億4000万米ドル、2023年には3億3600万米ドルへと減少しました。調整後当期純利益も、当期純利益と同様に、2021年以降減少傾向にあります。

調整後総資産は、2019年の277億8200万米ドルから2020年には297億米ドルへと増加しました。その後、2021年には291億3000万米ドル、2022年には284億6600万米ドル、2023年には273億7700万米ドルへと減少しています。調整後総資産も、総資産と同様に、緩やかな減少傾向を示しています。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2019年の2.27%から2020年には6.61%へと大幅に上昇しました。2021年には4.81%に低下した後、2022年には2.25%に、2023年には1.23%へと減少しました。調整後の利益率も、調整後当期純利益の変動に影響を受けており、2021年以降は低下傾向にあります。

全体として、利益水準と利益率は2021年をピークに減少傾向にあり、総資産と調整後総資産は緩やかに減少しています。これらの傾向は、収益性の低下と資産規模の縮小を示唆しています。