企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Corning Inc., FCFF計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コーニングインコーポレイティッドに帰属する当期純利益 | ||||||
| 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 資産と負債の変動 | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 利息として支払われた現金(税引き後)1 | ||||||
| 資産計上利息(税引後)2 | ||||||
| 設備投資 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2019年から2023年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは全体的に増加傾向を示している。特に2021年には3412百万ドルと過去最高を記録し、その後2022年に若干減少したものの、2023年には2005百万ドルと再び比較的高い水準を維持している。この動きは、企業の営業キャッシュフローが安定していることを示唆している。ただし、2022年の減少は何らかの一時的な要因や経済環境の変動を反映している可能性がある。全体としては、持続的なキャッシュ生成能力を有していると考えられる。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- FCFFは、2019年の291百万ドルから2021年の2032百万ドルまで増加しており、特に2020年から2021年にかけて大きく改善している。この急増は、企業の純利益率やキャッシュフローの効率性向上を反映している可能性がある。一方で、2022年には1260百万ドルに減少し、その後2023年には864百万ドルへと減少している。この減少傾向は、投資活動や運営コストの変動、または一時的な財務要因による可能性が高い。ただし、2021年のピーク時と比較すると、FCFFは依然として高い水準にあり、企業は引き続き高いキャッシュ創出能力を保持していると評価できる。
支払利息(税引き後)
Corning Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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2 2023 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= × =
3 2023 計算
資産計上利息、税 = 資産計上された利息 × EITR
= × =
- 実効所得税率（EITR）
- 2019年から2023年にかけて、実効所得税率は一時的な変動を見せているものの、概ね20％前後に推移している。2019年の21.1％から2020年に17.8％へ低下し、その後2021年には20.5％に上昇。2022年に再び22.9％に急増した後、2023年には20.6％へとやや縮小している。この動きは、税制の変動や税負担の調整を反映している可能性がある。全体としては、比較的安定した水準を保ちながらも、年間を通じて微調整が行われていると考えられる。
- 利息として支払われた現金（税引き後）
- 2019年から2023年の間で、利息支払い額は概ね横ばいの傾向にある。2019年の196百万米ドルから2020年に245百万米ドルへ増加し、その後2021年には228百万米ドルに減少。2022年は212百万米ドルとやや減少したのち、2023年に218百万米ドルと若干の増加を示している。この推移は、資金運用や債務コストの変動を示唆しており、財務戦略の調整や資金調達条件の変化に応じて一定の変動を見せていると考えられる。
- 資産計上利息（税引き後）
- 資産計上利息は、2019年の43百万米ドルから2020年には48百万米ドルに増加した後、2021年に29百万米ドルへ大きく減少。その後、2022年の37百万米ドル及び2023年の32百万米ドル とやや回復基調を示している。これらの変動は、資産の取得状況や資産運用に関連した利息の変動を反映しており、資産の増減や資金調達活動に伴う利息コストの調整を示している可能性がある。全体としては、資産に伴う利息負担が変動しているが、一定の範囲内で推移している。
企業価値 FCFF 比率現在の
Corning Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| EV/FCFFセクター | |
| テクノロジーハードウェア&機器 | |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Corning Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 企業価値の推移
- 2019年から2021年にかけて、企業価値（EV）は一貫して増加しており、2021年には過去最高値の40,033百万米ドルに達した。その後、2022年および2023年にかけては下降傾向が見られ、2023年末時点では33,529百万米ドルとなっている。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- FCFFは2019年には291百万米ドルであったが、2020年に一気に増加し、1,096百万米ドルとなった。2021年には2,032百万米ドルへと大きく拡大し、最も高い水準を記録した。しかし、その後は2022年に1,260百万米ドルに減少し、2023年には864百万米ドルまで縮小している。全体として、2019年から2023年にかけてのFCFFは上昇と縮小を繰り返している。
- EV/FCFF比率の変化
- EV/FCFF比率は、2019年の99.75から2020年に32.97まで大きく低下し、その後2021年には19.7へとさらに低下している。これは、FCFFの増加に比べて企業価値の拡大が相対的に抑えられたことを反映していると考えられる。2022年には28.34に上昇し、その後2023年には38.79と再び上昇し、2021年以前の水準に近づいている。これにより、市場の評価や投資家の期待が変化した可能性が示唆される。
- 総合的な分析
- 2019年から2021年にかけては、企業価値およびFCFFの増加が顕著であり、この期間の成長を示している。その後、2022年から2023年にかけては、企業価値の縮小とともにFCFFも減少しており、収益や市場の評価において調整局面があったことが示唆される。特に、EV/FCFF比率の変動は、投資家の企業価値に対する期待と実績の変化を反映しており、市場の見方や経営環境の変動を示す重要な指標と考えられる。