選択した財務データ
2005年以降
損益計算書
Corning Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 売り上げ 高 | 営業利益 | コーニングインコーポレイティッドに帰属する当期純利益(損失) |
|---|---|---|---|
| 2023/12/31 | 12,588) | 890) | 581) |
| 2022/12/31 | 14,189) | 1,438) | 1,316) |
| 2021/12/31 | 14,082) | 2,112) | 1,906) |
| 2020/12/31 | 11,303) | 509) | 512) |
| 2019/12/31 | 11,503) | 1,306) | 960) |
| 2018/12/31 | 11,290) | 1,575) | 1,066) |
| 2017/12/31 | 10,116) | 1,630) | (497) |
| 2016/12/31 | 9,390) | 1,391) | 3,695) |
| 2015/12/31 | 9,111) | 1,322) | 1,339) |
| 2014/12/31 | 9,715) | 1,931) | 2,472) |
| 2013/12/31 | 7,819) | 1,371) | 1,961) |
| 2012/12/31 | 8,012) | 1,321) | 1,728) |
| 2011/12/31 | 7,890) | 1,694) | 2,805) |
| 2010/12/31 | 6,632) | 1,801) | 3,558) |
| 2009/12/31 | 5,395) | 391) | 2,008) |
| 2008/12/31 | 5,948) | 1,520) | 5,257) |
| 2007/12/31 | 5,860) | 1,081) | 2,150) |
| 2006/12/31 | 5,174) | 846) | 1,855) |
| 2005/12/31 | 4,579) | 592) | 585) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 売上高の推移
- 2005年から2015年まで、売上高は比較的堅調に増加し、2014年には約九千百億米ドルに達している。一方、その後の2016年以降は若干の変動が見られるものの、2018年まで平均的に増加傾向を示しており、2020年には一時的に約一兆四千百万米ドルに近づいている。2021年以降はやや減少傾向にあり、2023年には約一兆二千五百八十八億米ドルとなっている。これは、売上高の成長がやや勢いを失いつつある兆候とも解釈できる。
- 営業利益の動向
- 営業利益は2005年から2011年まで安定的に増加し、2010年には約1801百万米ドルに達した。その後、2012年から2017年にかけては一定の変動を伴いながらも比較的高水準を維持したが、2018年には約1306百万米ドルに減少した。2020年には約2112百万米ドルとピークをつけ、その後は2022年には890百万米ドルまで低下した。全体としては、営業利益は一定の増減を繰り返しつつも、時には大きな振幅を示している。
- 純利益の傾向
- 純利益は2005年から2011年にかけて増加傾向を示し、2011年には約3558百万米ドルに到達した。2012年以降は一転して大きな変動を見せており、2013年には約1961百万米ドルまで回復したが、その後2014年に大きく減少し、2015年には約1339百万米ドルとなった。2016年には一時的に赤字（-497百万米ドル）に陥ったが、その後は再び黒字に転じ、2018年には約1906百万米ドルに回復している。2022年には約581百万米ドルと、一定の低水準を示しているものの、2023年には約581百万米ドルと比較的安定している。全体として、純利益は周期的に増減しているが、長期的には縮小傾向を示す可能性も示唆される。
- 総合評価
- 同社の売上高は長期的には増加トレンドを示しているものの、2021年以降の減少には注意が必要である。営業利益と純利益の動きは、売上高の増減に比較的左右されており、特に純利益においては一時的な赤字や大幅な減少も観察されることから、収益性確保に向けた経営の変動要因を考慮する必要がある。短期的な収益の振幅は大きいが、中長期的には売上高の安定的な成長とともに、利益率の向上を図ることが重要となる。
貸借対照表:資産
Corning Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
百万米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2023/12/31 | 7,212) | 28,500) |
| 2022/12/31 | 7,453) | 29,499) |
| 2021/12/31 | 7,659) | 30,154) |
| 2020/12/31 | 8,004) | 30,775) |
| 2019/12/31 | 7,463) | 28,898) |
| 2018/12/31 | 7,034) | 27,505) |
| 2017/12/31 | 8,827) | 27,494) |
| 2016/12/31 | 9,048) | 27,899) |
| 2015/12/31 | 8,269) | 28,547) |
| 2014/12/31 | 10,238) | 30,063) |
| 2013/12/31 | 8,891) | 28,478) |
| 2012/12/31 | 9,695) | 29,375) |
| 2011/12/31 | 8,677) | 27,848) |
| 2010/12/31 | 8,859) | 25,833) |
| 2009/12/31 | 5,521) | 21,295) |
| 2008/12/31 | 4,619) | 19,256) |
| 2007/12/31 | 5,294) | 15,215) |
| 2006/12/31 | 4,798) | 13,065) |
| 2005/12/31 | 3,860) | 11,207) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動資産の推移について
- 2005年から2010年にかけて流動資産は着実に増加しており、2006年には約4798百万米ドル、2010年には約8859百万米ドルに達している。その後も2007年以降の数年間で増加を続け、2014年には約10238百万米ドルに達したが、その後減少傾向が見られ、2023年には約7212百万米ドルとなっている。これにより、流動資産は一時的に増加したものの、その後は縮小の傾向が続いていることが示唆される。
- 総資産の変動について
- 総資産は2005年から2017年まで継続的に増加し、2017年には約29499百万米ドルに到達した。その後、2018年以降は若干の変動を伴いながらも減少傾向を示し、2023年には約28500百万米ドルとなっている。総資産の増加トレンドは比較的穏やかであるものの、2018年以降の減少傾向により、資産規模の縮小がみられる。これらの動きは、市場環境や事業の再構築による資産構成の見直しを反映している可能性がある。
- 傾向のまとめ
- 全体として、2005年から2017年までの期間に資産規模は大きく拡大しており、特に流動資産の増加によって短期的な資金流動性を高めていたことがうかがえる。しかし、その後の数年間は縮小傾向にあり、市場や経営環境の変化に対応した資産管理の見直しが行われていることを示唆している。今後の動向は、資産の質や流動性の改善に焦点を当てる必要性を示していると考えられる。
貸借対照表:負債と株主資本
Corning Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
百万米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 長期借入金と短期借入金 | Total Corning Incorporatedの株主資本 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023/12/31 | 4,319) | 16,632) | 7,526) | 11,551) |
| 2022/12/31 | 5,175) | 17,224) | 6,911) | 12,008) |
| 2021/12/31 | 4,806) | 17,609) | 7,044) | 12,333) |
| 2020/12/31 | 3,767) | 17,327) | 7,972) | 13,257) |
| 2019/12/31 | 3,521) | 15,901) | 7,740) | 12,907) |
| 2018/12/31 | 3,311) | 13,619) | 5,998) | 13,792) |
| 2017/12/31 | 3,209) | 11,724) | 5,128) | 15,698) |
| 2016/12/31 | 2,751) | 9,939) | 3,902) | 17,893) |
| 2015/12/31 | 2,814) | 9,684) | 4,482) | 18,788) |
| 2014/12/31 | 2,324) | 8,411) | 3,263) | 21,579) |
| 2013/12/31 | 1,746) | 7,267) | 3,293) | 21,162) |
| 2012/12/31 | 1,956) | 7,842) | 3,458) | 21,486) |
| 2011/12/31 | 2,097) | 6,719) | 2,391) | 21,078) |
| 2010/12/31 | 1,986) | 6,407) | 2,319) | 19,375) |
| 2009/12/31 | 1,539) | 5,700) | 2,004) | 15,543) |
| 2008/12/31 | 2,052) | 5,765) | 1,605) | 13,443) |
| 2007/12/31 | 2,512) | 5,673) | 1,537) | 9,496) |
| 2006/12/31 | 2,319) | 5,774) | 1,716) | 7,246) |
| 2005/12/31 | 2,370) | 5,677) | 1,807) | 5,487) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動負債の動向
- 流動負債は2005年から2023年にかけて全体的に増加しており、特に2018年以降に顕著な増加傾向が見られる。2008年から2009年にかけて一時的に減少したが、その後再び増加へと転じている。これは短期的な運転資金の需要や流動性管理の変化を反映している可能性がある。
- 総負債の推移
- 総負債は2005年の約5677百万米ドルから2023年の16632百万米ドルまで増加傾向にある。特に2010年代にかけて著しい増加を示しており、負債の膨張が進行していることを示す。これは事業拡大や資本調達の一環と考えられるが、一方で負債比率の変化に注意とる必要がある。
- 長期および短期借入金
- 長期借入金と短期借入金の合計は、2005年の1807百万米ドルから2023年には7526百万米ドルに増加している。特に2012年以降に急増し、その後も高水準を維持している。これは資金調達の多様化や借入戦略の変化を反映したものであり、財務負担の増大を示す可能性がある。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2005年の5487百万米ドルから2018年頃にピークの約21486百万米ドルに達した後、2019年以降は次第に減少している。2023年には約11551百万米ドルまで縮小している。この動きは、純資産の縮小を引き起こす株価下落や配当の増加、利益剰余金の減少などによるものと考えられる。また、株主資本の変動は、企業の財務安定性や資本の蓄積状況を示す指標として重要である。
- 総括
- 全体として、負債の増加と株主資本の縮小が顕著であることから、財務構造において負債依存度が高まる傾向が見られる。流動負債の増加は短期的なキャッシュフロー管理の重要性を示唆し、総負債および借入金の拡大は資金調達戦略の変化を反映している。一方、株主資本の減少は、収益性の低下や市場価値の下落を示唆し、今後の財務安定性の維持に向けた施策が求められる可能性がある。
キャッシュフロー計算書
Corning Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2023/12/31 | 2,005) | (1,000) | (883) |
| 2022/12/31 | 2,615) | (1,355) | (1,649) |
| 2021/12/31 | 3,412) | (1,419) | (2,452) |
| 2020/12/31 | 2,180) | (1,310) | (729) |
| 2019/12/31 | 2,031) | (1,891) | (47) |
| 2018/12/31 | 2,919) | (2,887) | (1,995) |
| 2017/12/31 | 2,004) | (1,710) | (1,624) |
| 2016/12/31 | 2,521) | 3,662) | (5,306) |
| 2015/12/31 | 2,809) | (685) | (2,603) |
| 2014/12/31 | 4,709) | (962) | (2,586) |
| 2013/12/31 | 2,787) | (1,004) | (2,063) |
| 2012/12/31 | 3,206) | (2,628) | (115) |
| 2011/12/31 | 3,189) | (2,056) | (980) |
| 2010/12/31 | 3,835) | (1,769) | (2) |
| 2009/12/31 | 2,077) | (1,370) | (15) |
| 2008/12/31 | 2,128) | (1,699) | (798) |
| 2007/12/31 | 2,077) | (561) | (539) |
| 2006/12/31 | 1,803) | (2,181) | 180) |
| 2005/12/31 | 1,939) | (1,712) | 147) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの動向
- 2005年から2014年までの期間にかけて、営業活動によるネットキャッシュはおおむね横ばいか増加傾向にあり、2009年以降も一時的な増減を経て、2018年以降は再び増加傾向を示している。特に2010年には過去最高値の3835百万米ドルに達しており、営業キャッシュフローの安定性と潤沢な運転資金の確保が見られる。一方、2020年から2023年にかけてはやや減少しているが、それでも2005年の水準を超える数値を維持している。これは事業運営の安定とキャッシュ生成能力の向上を示唆している。
- 投資活動によるキャッシュフローの傾向
- 投資活動によるネットキャッシュは2005年から2008年にかけて大きなマイナスを記録し、多額の投資を行ったことが窺える。その後、2011年には黒字化し、投資の見直しや資産処分によりキャッシュインが発生した時期も見られる。2013年以降は再びマイナスとなり、継続的な投資活動が行われていることを示すが、2020年以降は再びマイナス幅が縮小し、投資の規模はやや抑制される傾向にある。総じて、資産・設備投資への積極的な取り組みと、その後のキャッシュ循環の効率化が観察される。
- 財務活動によるキャッシュフローの動向
- 2005年から2014年までの期間にわたり、財務活動によるキャッシュフローは多くの年度でマイナスを示し、負債の返済や配当支払いによりキャッシュアウトが見られる。特に2011年以降は大きな赤字（マイナス）を記録し、2015年には再びプラスに転じるも、その後は再度マイナスを継続している。2019年以降は、借入金の返済や配当金支払いの継続により、キャッシュアウトが続いており、その負担は依然として高い状態にあることが読み取れる。この傾向は、財務戦略の中で負債圧縮や株主還元を重視している可能性を示唆している。
- 総合的なフィナンシャルインサイト
- 総じて、営業キャッシュフローが安定的に高水準を維持していることから、事業運営の収益性とキャッシュ創出力は堅調であると言える。一方、投資活動によるキャッシュアウトは年度により大きく変動しながらも、資産投資の継続と見直しが行われている。財務活動では、借入金の返済や配当支払いを通じてキャッシュアウトが継続しており、資本構成の管理を重視した行動が見て取れる。これらの要素は、企業の財務戦略が堅実かつ積極的な投資とバランスの取れた資金配分を目指していることを示している。
一株当たりのデータ
Corning Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/31 | 0.69 | 0.68 | 1.12 |
| 2022/12/31 | 1.56 | 1.54 | 1.08 |
| 2021/12/31 | 1.30 | 1.28 | 0.96 |
| 2020/12/31 | 0.54 | 0.54 | 0.88 |
| 2019/12/31 | 1.11 | 1.07 | 0.80 |
| 2018/12/31 | 1.19 | 1.13 | 0.72 |
| 2017/12/31 | -0.66 | -0.66 | 0.62 |
| 2016/12/31 | 3.53 | 3.23 | 0.54 |
| 2015/12/31 | 1.02 | 1.00 | 0.36 |
| 2014/12/31 | 1.82 | 1.73 | 0.52 |
| 2013/12/31 | 1.35 | 1.34 | 0.39 |
| 2012/12/31 | 1.16 | 1.15 | 0.32 |
| 2011/12/31 | 1.80 | 1.77 | 0.23 |
| 2010/12/31 | 2.28 | 2.25 | 0.20 |
| 2009/12/31 | 1.30 | 1.28 | 0.20 |
| 2008/12/31 | 3.37 | 3.32 | 0.20 |
| 2007/12/31 | 1.37 | 1.34 | 0.10 |
| 2006/12/31 | 1.20 | 1.16 | 0.00 |
| 2005/12/31 | 0.40 | 0.38 | 0.00 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 収益性の推移
- 最も重要な利益指標の一つである1株当たり基本利益は、2005年から2012年にかけて増加傾向を示し、2008年のピークに近い値を記録している。その後、2013年に再び上昇し、2014年には比較的高水準に維持されている。一方で、2017年の大きなマイナス（-0.66米ドル）を経て、2018年以降は前年と比較してほぼ横ばいからやや低下傾向にあるが、2021年には再度上昇している。2005年から2023年までの幅広い期間で見れば、ピーク時と比べて総体的には回復傾向が見られるものの、安定性には課題も示唆される。
- 希薄化後の利益
- 希薄化後1株当たり利益は、基本利益とほぼ連動した動きを示している。2005年から2012年にかけて徐々に増加し、ピークは2012年に達している。2013年には再び上昇し、2014年にはピークに近い値を示した。その後、2017年のマイナスを挟み、2020年代に入り比較的安定した利益水準に回帰している。これにより、利益の収益性面では一定の回復を示していると考えられる。
- 配当金の推移
- 配当金は2008年頃から支払われ始め、その額は年を追うごとに着実な増加を示している。2008年の0.1米ドルから2014年までに0.52米ドル、2019年以降では1.0米ドルを超える水準に達している。2013年以降はおおむね毎年増加しており、持続的なキャッシュフローの安定化や株主還元方針の積極化を示唆している。特に2020年以降は毎年の増加が確認できるため、財務の健全性維持と株主重視の姿勢が示されていると解釈できる。
- 総合的な評価
- 総じて、同社は過去十数年間にわたり、収益性と株主還元の観点で改善または維持を試みていることが観察される。一方、2017年の大きな利益減少は一過性の要因または特定の事業リスクを示唆しており、今後の動向には注意が必要である。財務の持続性と株主配当へのコミットメントは、一定の安定性と積極的な姿勢を示しているが、利益変動の要因に関して詳細な分析が求められる。