負債の分析
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総負債(帳簿価額)
Corning Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金および短期借入金の現在の部分 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 長期借入金と短期借入金の合計(帳簿価額) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
分析期間において、借入金関連の財務指標に一定の変動が見られます。
- 長期借入金および短期借入金の現在の部分
- 2019年から2020年にかけて、この項目は11,156百万米ドルから55百万米ドルへと大幅に減少しました。その後、2021年には224百万米ドルに増加し、2022年には320百万米ドルへとさらに増加しました。2023年には、この項目は再び減少傾向に転じ、2023年末には55百万米ドルとなりました。この変動は、短期的な資金調達戦略や債務返済のタイミングに影響されている可能性があります。
- 長期借入金(当期部分を除く)
- 2019年から2020年にかけて、この項目は7729百万米ドルから7816百万米ドルへと小幅に増加しました。2021年には6989百万米ドルに減少し、2022年には6687百万米ドルへと減少傾向が継続しました。2023年には7206百万米ドルに増加し、長期的な資金調達の状況に変化が見られます。
- 長期借入金と短期借入金の合計(帳簿価額)
- 2019年から2020年にかけて、この項目は7740百万米ドルから7972百万米ドルへと増加しました。2021年には7044百万米ドルに減少し、2022年には6911百万米ドルへと減少傾向が継続しました。2023年には7526百万米ドルに増加し、全体的な借入金残高の変動を示しています。この増加は、長期借入金の増加と短期借入金の現在の部分の変動に影響を受けていると考えられます。
全体として、借入金関連の財務指標は、期間を通じて変動しており、企業の資金調達戦略や財務状況の変化を反映していると考えられます。特に、短期借入金の現在の部分の変動は、短期的な資金繰りに影響を与えている可能性があります。長期借入金は、全体的に安定していますが、2023年には増加傾向に転じており、今後の資金調達計画に注目が必要です。
総負債(公正価値)
| 2023/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 長期借入金および短期借入金の現在の部分 | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | |
| 長期借入金および短期借入金の合計(公正価値) | |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
債務の加重平均金利
長期借入金の加重平均金利:
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =
発生した利息費用
Corning Inc.、発生した利息費用
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
提示されたデータに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。利息に関連する項目に焦点を当て、その動向を評価します。
- 利息
- 利息は、2019年の221百万米ドルから2020年には276百万米ドルへと増加しました。その後、2021年には300百万米ドルでピークに達し、2022年には292百万米ドル、2023年には329百万米ドルと推移しています。全体として、利息は増加傾向にありますが、2021年から2022年にかけては一時的に減少しています。2023年には再び増加し、過去5年間の最高値を更新しています。
- 資産計上された利息
- 資産計上された利息は、2019年の54百万米ドルから2020年には58百万米ドルへと増加しました。2021年には36百万米ドルに減少し、2022年には48百万米ドル、2023年には40百万米ドルと変動しています。この項目は、全体的に見て比較的安定していますが、2021年の大幅な減少と、それに続く2022年の増加が特徴的です。2023年は2022年より減少しています。
- 利息費用
- 利息費用は、2019年の275百万米ドルから2020年には334百万米ドルへと大幅に増加しました。2021年には336百万米ドル、2022年には340百万米ドルと、比較的安定した水準で推移しましたが、2023年には369百万米ドルへと再び増加しています。利息費用の増加は、利息の増加と相関関係にあると考えられます。全体的に、利息費用は増加傾向にあります。
これらの指標を総合的に見ると、利息収入と利息費用は増加傾向にあり、資産計上された利息は変動しながらも比較的安定していることが示唆されます。利息費用の増加は、財務コストの増加を示唆する可能性があります。詳細な分析のためには、これらの指標を他の財務データと組み合わせて評価する必要があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
2023 計算
1 インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 利息費用
= ÷ =
インタレスト・カバレッジ・レシオ（資産計上利息なし）は、2019年から2023年にかけて変動しています。2019年の6.59から2020年には3.3へと大幅に低下しましたが、2021年には9.09と大きく改善しました。その後、2022年には7.15に低下し、2023年には3.48と再び低下しています。全体として、この期間を通じて不安定な傾向を示しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ（調整後）（資産計上利息あり）
- この指標も、同様の変動パターンを示しています。2019年の5.29から2020年には2.72へと低下し、2021年には8.11と大幅に改善しました。2022年には6.14に低下し、2023年には3.1と再び低下しています。調整後の値は、資産計上利息の影響を考慮しており、資産計上利息なしの値と比較して、一般的に低い値を示しています。
両方のインタレスト・カバレッジ・レシオにおいて、2020年と2023年の値が相対的に低いことが特徴的です。これは、金利支払いの負担が増加している可能性を示唆しています。2021年には両方の指標が改善しており、収益性の向上が見られた可能性があります。しかし、2022年と2023年には再び低下しており、収益性の維持が課題となっている可能性があります。全体的に、金利支払いの安全マージンは、この期間を通じて変動しており、安定した状態とは言えません。