収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Deckers Outdoor Corp.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30).
売上総利益率は、2018年第2四半期から2023年第4四半期にかけて、概ね上昇傾向を示しました。2018年第2四半期の49.17%から2023年第4四半期には54.43%に増加しています。この期間中、一時的な停滞や小幅な減少も見られますが、全体としては改善の傾向が認められます。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2018年第2四半期の12.31%から2021年第4四半期の21.58%まで一貫して上昇しました。その後、2022年第4四半期には17.58%まで低下しましたが、2023年第4四半期には再び21.58%まで回復しました。この変動は、売上総利益率の上昇と相まって、収益性の改善を示唆しています。
- 純利益率
- 純利益率は、2018年第2四半期の6.49%から2023年第4四半期には17.57%まで大幅に増加しました。この増加は、売上総利益率と営業利益率の改善に加えて、その他の費用管理の効率化が寄与したと考えられます。ただし、2021年第4四半期の15.03%から2022年第4四半期の13.13%への減少が見られ、その後回復しています。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2018年第2四半期の13.98%から2021年第4四半期の34.12%まで顕著な上昇を示しました。その後、2023年第4四半期には34.4%となり、高い水準を維持しています。この傾向は、資本の効率的な活用と収益性の向上を示唆しています。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2018年第2四半期の9.09%から2023年第4四半期には21.62%まで増加しました。この上昇は、資産の効率的な運用と収益性の改善を示しています。ROEと同様に、ROAも高い水準を維持しています。
全体として、これらの財務指標は、収益性と資本効率が改善していることを示しています。特に、純利益率、ROE、ROAは、継続的な成長と効率的な経営を示唆する顕著な上昇傾向を示しています。ただし、一部の指標には短期的な変動が見られるため、今後の動向を注視する必要があります。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Deckers Outdoor Corp.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | 916,569) | 583,019) | 346,424) | 396,168) | 712,529) | 421,921) | 294,752) | 358,739) | 621,221) | 367,088) | 260,503) | 298,650) | 613,897) | 318,977) | 142,566) | 192,998) | 507,632) | 273,024) | 130,019) | 203,305) | 470,093) | 251,887) | 114,965) | |||||||
| 売り上げ 高 | 1,560,307) | 1,091,907) | 675,791) | 791,571) | 1,345,640) | 875,614) | 614,461) | 736,007) | 1,187,752) | 721,902) | 504,678) | 561,188) | 1,077,759) | 623,525) | 283,169) | 374,910) | 938,735) | 542,205) | 276,839) | 394,130) | 873,800) | 501,913) | 250,594) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 54.43% | 52.19% | 50.89% | 50.32% | 50.06% | 49.70% | 50.36% | 51.03% | 52.01% | 53.75% | 53.92% | 53.98% | 53.76% | 52.34% | 52.18% | 51.75% | 51.77% | 51.58% | 51.56% | 51.49% | 50.78% | 50.05% | 49.17% | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 56.97% | 56.75% | 56.16% | 55.39% | 56.25% | 56.53% | 56.88% | 57.68% | 57.80% | 57.62% | 56.87% | 55.98% | 55.58% | 55.31% | 55.50% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Nike Inc. | 44.30% | 43.96% | 43.52% | 43.52% | 43.85% | 44.59% | 45.38% | 45.98% | 46.20% | 45.96% | 45.28% | 44.82% | 43.26% | 42.91% | 43.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30).
1 Q3 2024 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q3 2024
+ 粗利Q2 2024
+ 粗利Q1 2024
+ 粗利Q4 2023)
÷ (売り上げ 高Q3 2024
+ 売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023)
= 100 × (916,569 + 583,019 + 346,424 + 396,168)
÷ (1,560,307 + 1,091,907 + 675,791 + 791,571)
= 54.43%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2018年6月30日の114,965千米ドルから、2023年12月31日には916,569千米ドルへと増加傾向を示しています。特に、2019年9月から2021年12月にかけて顕著な伸びが見られ、その後は成長のペースが鈍化しています。2022年6月から2023年3月にかけては、粗利の増加が限定的でした。
売り上げ高は、2018年6月30日の250,594千米ドルから、2023年12月31日には1,560,307千米ドルへと大幅に増加しています。粗利と同様に、2019年9月から2021年12月にかけての伸びが著しく、その後の成長率は低下しています。2023年3月には一時的に減少が見られましたが、その後は回復しています。
売上総利益率は、2018年6月30日の49.17%から、2023年12月31日には54.43%へと上昇傾向にあります。この上昇は、粗利の増加が売り上げ高の増加を上回っていることを示唆しています。2020年9月から2021年12月にかけて、特に大きな上昇が見られ、その後は比較的安定した水準を維持しています。
- 粗利の季節性
- 粗利は、一般的に9月と12月にピークを迎える傾向があります。これは、特定の製品の需要増加や、年末商戦の影響などが考えられます。
- 売り上げ高の季節性
- 売り上げ高も、粗利と同様に9月と12月にピークを迎える傾向があります。ただし、粗利のピークよりも、売り上げ高のピークはより顕著です。
- 売上総利益率の変動
- 売上総利益率は、全体的に上昇傾向にありますが、四半期ごとに変動が見られます。これは、製品構成の変化、価格戦略、コスト構造の変化などが影響している可能性があります。
営業利益率
Deckers Outdoor Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | 487,899) | 224,617) | 70,736) | 105,919) | 362,660) | 127,831) | 56,341) | 81,298) | 293,396) | 128,181) | 61,832) | 54,645) | 328,655) | 128,604) | (7,699) | 16,655) | 255,766) | 97,131) | (31,417) | 31,604) | 244,718) | 90,412) | (39,414) | |||||||
| 売り上げ 高 | 1,560,307) | 1,091,907) | 675,791) | 791,571) | 1,345,640) | 875,614) | 614,461) | 736,007) | 1,187,752) | 721,902) | 504,678) | 561,188) | 1,077,759) | 623,525) | 283,169) | 374,910) | 938,735) | 542,205) | 276,839) | 394,130) | 873,800) | 501,913) | 250,594) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 21.58% | 19.56% | 18.09% | 18.00% | 17.59% | 16.37% | 17.15% | 17.93% | 18.08% | 20.01% | 20.73% | 19.81% | 19.76% | 17.71% | 16.92% | 15.85% | 16.41% | 16.39% | 16.38% | 16.20% | 15.49% | 13.37% | 12.31% | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 16.69% | 17.51% | 17.29% | 16.38% | 21.49% | 21.38% | 21.07% | 21.31% | 20.50% | 20.78% | 19.71% | 18.63% | 19.13% | 19.37% | 20.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Nike Inc. | 11.61% | 11.76% | 11.32% | 11.55% | 12.17% | 12.99% | 13.25% | 14.29% | 15.21% | 15.48% | 15.79% | 15.58% | 10.87% | 9.67% | 8.94% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30).
1 Q3 2024 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q3 2024
+ 営業利益(損失)Q2 2024
+ 営業利益(損失)Q1 2024
+ 営業利益(損失)Q4 2023)
÷ (売り上げ 高Q3 2024
+ 売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023)
= 100 × (487,899 + 224,617 + 70,736 + 105,919)
÷ (1,560,307 + 1,091,907 + 675,791 + 791,571)
= 21.58%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2018年6月期に損失を計上しましたが、その後、継続的に増加傾向にあります。2018年9月期には大幅な改善が見られ、2019年12月期にはピークに達しました。2020年3月期には一時的に減少しましたが、その後は再び増加し、2021年12月期に過去最高を更新しました。2022年3月期以降も高い水準を維持し、2023年12月期にはさらに増加しました。
- 営業利益の変動要因
- 営業利益の変動は、売上高の変動と密接に関連しています。売上高の増加に伴い、営業利益も増加する傾向が見られます。ただし、売上高の増加幅よりも営業利益の増加幅が大きい場合や、その逆の場合もあり、コスト管理や製品構成の変化などが影響している可能性があります。
売上高は、2018年6月期から2023年12月期にかけて、一貫して増加傾向にあります。特に、2020年9月期から2021年12月期にかけての増加幅が大きくなっています。2023年12月期には過去最高を記録しました。
- 売上高の成長
- 売上高の成長は、市場の需要増加、新製品の投入、販売チャネルの拡大など、様々な要因によって促進されていると考えられます。
営業利益率は、2018年6月期には12.31%でしたが、その後、着実に上昇し、2023年12月期には21.58%に達しました。この上昇は、売上高の増加と、コスト管理の改善が組み合わさった結果であると考えられます。
- 営業利益率の改善
- 営業利益率の改善は、収益性の向上を示しており、企業の競争力強化に貢献していると考えられます。
全体として、この期間において、売上高、営業利益、営業利益率の全てが改善傾向にあり、企業の財務状況は堅調であると言えます。
純利益率
Deckers Outdoor Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 389,919) | 178,547) | 63,552) | 91,787) | 278,662) | 101,524) | 44,849) | 68,819) | 232,943) | 102,063) | 48,124) | 33,458) | 255,536) | 101,554) | (7,973) | 16,090) | 201,593) | 77,810) | (19,351) | 23,969) | 196,374) | 74,372) | (30,407) | |||||||
| 売り上げ 高 | 1,560,307) | 1,091,907) | 675,791) | 791,571) | 1,345,640) | 875,614) | 614,461) | 736,007) | 1,187,752) | 721,902) | 504,678) | 561,188) | 1,077,759) | 623,525) | 283,169) | 374,910) | 938,735) | 542,205) | 276,839) | 394,130) | 873,800) | 501,913) | 250,594) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 17.57% | 15.69% | 14.52% | 14.25% | 13.83% | 13.13% | 13.76% | 14.35% | 14.00% | 15.33% | 15.85% | 15.03% | 15.48% | 14.02% | 13.44% | 12.95% | 13.20% | 13.36% | 13.45% | 13.08% | 12.87% | 7.69% | 6.49% | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 10.89% | 11.40% | 11.24% | 10.54% | 15.66% | 15.60% | 15.36% | 15.59% | 14.87% | 14.96% | 14.17% | 13.38% | 13.69% | 13.94% | 15.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Nike Inc. | 10.14% | 10.28% | 9.82% | 9.90% | 10.82% | 11.47% | 11.96% | 12.94% | 13.06% | 13.32% | 13.17% | 12.86% | 8.90% | 7.39% | 7.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30).
1 Q3 2024 計算
純利益率 = 100
× (当期純利益(損失)Q3 2024
+ 当期純利益(損失)Q2 2024
+ 当期純利益(損失)Q1 2024
+ 当期純利益(損失)Q4 2023)
÷ (売り上げ 高Q3 2024
+ 売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023)
= 100 × (389,919 + 178,547 + 63,552 + 91,787)
÷ (1,560,307 + 1,091,907 + 675,791 + 791,571)
= 17.57%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2018年6月期に損失を計上したものの、その後、継続的に増加傾向を示しています。2018年9月期には大幅な改善が見られ、2018年12月期にはピークに達しました。2019年3月期には一時的に減少しましたが、その後は再び増加し、2019年12月期には過去最高を更新しました。2020年3月期には減少傾向に転じましたが、2020年9月期以降は力強い回復を見せ、2020年12月期には再び高い水準に達しました。2021年度全体を通して、当期純利益は一貫して増加し、2021年12月期には最高値を記録しました。2022年度も引き続き高い水準を維持し、2022年12月期にはさらに増加しました。2023年度に入り、当期純利益は2023年3月期に減少しましたが、その後は回復し、2023年12月期には過去最高の利益を達成しました。
- 売り上げ高
- 売り上げ高は、2018年6月期から2018年12月期にかけて急速に増加しました。2019年3月期には一時的に減少しましたが、その後は再び増加し、2019年9月期と2019年12月期には大幅な成長を遂げました。2020年3月期には減少しましたが、2020年6月期以降は力強い回復を見せ、2020年12月期には過去最高を更新しました。2021年度は、売り上げ高が継続的に増加し、2021年9月期と2021年12月期には記録的な水準に達しました。2022年度も引き続き高い成長率を維持し、2022年12月期にはさらに増加しました。2023年度に入り、売り上げ高は2023年3月期に減少しましたが、その後は回復し、2023年12月期には過去最高の売り上げ高を記録しました。
- 純利益率
- 純利益率は、2018年6月期には6.49%でしたが、その後、一貫して上昇しました。2018年12月期には12.87%に達し、2019年度を通じて13%台で推移しました。2020年6月期には一時的に13.44%に低下しましたが、その後は再び上昇し、2020年12月期には15.48%に達しました。2021年度は、純利益率が15%台で安定的に推移し、2021年12月期には17.57%に達しました。2022年度も引き続き高い水準を維持し、2022年12月期には14.25%でした。2023年度に入り、純利益率は2023年3月期に14.52%でしたが、その後は上昇し、2023年12月期には15.69%に達しました。全体として、純利益率は着実に改善しており、収益性の向上が示唆されます。
これらの財務指標の動向から、全体として、事業は成長軌道に乗っており、収益性と効率性が向上していることが示唆されます。特に、売り上げ高と当期純利益の増加、および純利益率の改善は、好ましい兆候と言えるでしょう。
自己資本利益率 (ROE)
Deckers Outdoor Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 389,919) | 178,547) | 63,552) | 91,787) | 278,662) | 101,524) | 44,849) | 68,819) | 232,943) | 102,063) | 48,124) | 33,458) | 255,536) | 101,554) | (7,973) | 16,090) | 201,593) | 77,810) | (19,351) | 23,969) | 196,374) | 74,372) | (30,407) | |||||||
| 株主資本 | 2,104,190) | 1,795,130) | 1,802,121) | 1,765,733) | 1,769,172) | 1,515,839) | 1,472,407) | 1,538,825) | 1,564,742) | 1,463,746) | 1,418,987) | 1,444,225) | 1,520,121) | 1,242,964) | 1,136,928) | 1,140,120) | 1,123,747) | 916,304) | 995,279) | 1,045,130) | 1,017,881) | 846,787) | 902,151) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 34.40% | 34.12% | 29.72% | 29.27% | 27.91% | 29.56% | 30.47% | 29.37% | 26.62% | 30.00% | 30.91% | 26.49% | 24.02% | 25.04% | 25.29% | 24.22% | 25.27% | 30.43% | 27.67% | 25.29% | 25.64% | 17.82% | 13.98% | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 28.38% | 28.51% | 28.77% | 27.15% | 38.48% | 38.55% | 38.24% | 35.60% | 32.75% | 30.94% | 26.71% | 23.02% | 25.76% | 26.96% | 31.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Nike Inc. | 36.77% | 37.46% | 36.16% | 36.20% | 37.70% | 36.89% | 35.65% | 39.57% | 41.30% | 41.34% | 42.41% | 44.86% | 28.73% | 26.56% | 29.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30).
1 Q3 2024 計算
ROE = 100
× (当期純利益(損失)Q3 2024
+ 当期純利益(損失)Q2 2024
+ 当期純利益(損失)Q1 2024
+ 当期純利益(損失)Q4 2023)
÷ 株主資本
= 100 × (389,919 + 178,547 + 63,552 + 91,787)
÷ 2,104,190 = 34.40%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2018年6月期に損失を計上したものの、その後、2018年9月期から2021年12月期にかけて一貫して増加傾向を示しました。2020年6月期には一時的に減少が見られましたが、その後は回復し、2021年12月期にはピークに達しました。2022年3月期以降は、緩やかな変動を示しつつも、高い水準を維持しています。2023年12月期には、過去最高益を更新しました。
- 当期純利益の変動要因
- 2018年6月期の損失は、事業再編や特定の費用に関連している可能性があります。その後の利益増加は、売上高の増加、コスト管理の改善、または市場環境の変化などが考えられます。2020年6月期の減少は、新型コロナウイルス感染症の影響による需要の減少やサプライチェーンの混乱などが要因として考えられます。2023年12月期の最高益は、市場の回復と戦略的な取り組みの成功が寄与した可能性があります。
株主資本は、2018年6月から2023年12月にかけて、全体的に増加傾向にあります。2018年9月期には一時的に減少が見られましたが、その後は着実に増加し、2023年12月期には過去最高値を記録しました。この増加は、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本取引によるものと考えられます。
- 株主資本の増加要因
- 株主資本の増加は、企業の財務基盤の強化を示唆します。これは、将来の成長投資や株主への還元を可能にする可能性があります。2018年9月期の減少は、自社株買いや配当の支払いなどが考えられます。
ROE（自己資本利益率）は、2018年6月期の13.98%から2021年12月期の30.47%まで、一貫して上昇しました。その後、2022年3月期以降は、24%から34%の間で変動しています。全体的に見て、ROEは高い水準を維持しており、企業の収益性と資本効率が優れていることを示唆しています。2023年12月期には、過去最高の34.4%を記録しました。
- ROEの変動要因
- ROEの上昇は、当期純利益の増加と株主資本の増加の両方によって支えられています。ROEの変動は、当期純利益の変動に大きく影響されます。高いROEは、投資家にとって魅力的な指標であり、企業の競争優位性を示す可能性があります。
総資産利益率 (ROA)
Deckers Outdoor Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 389,919) | 178,547) | 63,552) | 91,787) | 278,662) | 101,524) | 44,849) | 68,819) | 232,943) | 102,063) | 48,124) | 33,458) | 255,536) | 101,554) | (7,973) | 16,090) | 201,593) | 77,810) | (19,351) | 23,969) | 196,374) | 74,372) | (30,407) | |||||||
| 総資産 | 3,347,459) | 2,848,533) | 2,847,902) | 2,556,203) | 2,809,289) | 2,466,349) | 2,513,252) | 2,332,250) | 2,547,568) | 2,410,432) | 2,291,255) | 2,167,705) | 2,387,850) | 2,050,348) | 1,848,566) | 1,765,118) | 1,888,351) | 1,691,659) | 1,751,056) | 1,427,206) | 1,542,451) | 1,423,968) | 1,386,720) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 21.62% | 21.50% | 18.80% | 20.22% | 17.58% | 18.17% | 17.85% | 19.38% | 16.35% | 18.22% | 19.15% | 17.65% | 15.29% | 15.18% | 15.55% | 15.64% | 15.04% | 16.48% | 15.73% | 18.52% | 16.92% | 10.60% | 9.09% | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 16.61% | 16.81% | 17.14% | 15.25% | 22.03% | 22.39% | 21.72% | 19.73% | 19.04% | 18.76% | 16.29% | 14.07% | 15.36% | 15.44% | 18.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Nike Inc. | 14.00% | 14.24% | 13.73% | 13.51% | 14.31% | 14.21% | 13.73% | 14.99% | 15.45% | 15.85% | 16.04% | 15.17% | 9.47% | 8.11% | 8.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30).
1 Q3 2024 計算
ROA = 100
× (当期純利益(損失)Q3 2024
+ 当期純利益(損失)Q2 2024
+ 当期純利益(損失)Q1 2024
+ 当期純利益(損失)Q4 2023)
÷ 総資産
= 100 × (389,919 + 178,547 + 63,552 + 91,787)
÷ 3,347,459 = 21.62%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2018年6月期に損失を計上したものの、その後、継続的に増加傾向を示しました。2018年9月期には大幅な改善が見られ、2019年12月期にはピークに達しました。2020年3月期には一時的に減少しましたが、その後は再び増加し、2021年12月期には過去最高益を更新しました。2022年3月期以降も高い水準を維持し、2023年12月期にはさらに増加しました。
- 当期純利益の変動要因
- 2018年6月期の損失は、特定の商品ラインの販売不振や、販売促進のための費用増加が要因として考えられます。その後の回復は、新製品の導入やマーケティング戦略の改善、市場環境の好転などが影響したと推測されます。2020年3月期の減少は、世界的なパンデミックの影響による需要の減少やサプライチェーンの混乱が考えられますが、その後はオンライン販売の強化や新たな市場への進出により、回復基調に転じました。
総資産は、2018年6月期から2023年12月期にかけて、概ね増加傾向にあります。2019年6月期に一時的に大きく増加し、その後も緩やかな増加を続けました。2020年12月期には増加率が鈍化しましたが、2021年以降は再び加速し、2023年12月期には過去最高値を記録しました。
- 総資産の増加要因
- 総資産の増加は、主に売上高の増加に伴う売掛金の増加、在庫の増加、および設備投資による固定資産の増加が要因として考えられます。また、キャッシュフローの改善による現金および現金同等物の増加も影響している可能性があります。
ROA（総資産利益率）は、2018年6月期の9.09%から、2023年12月期には21.62%まで上昇しました。全体的に上昇傾向にあり、特に2019年以降は15%を超える水準を維持しています。ROAの上昇は、総資産に対する当期純利益の割合が増加していることを示しており、資産の効率的な活用と収益性の向上が進んでいることを示唆しています。
- ROAの変動要因
- ROAの上昇は、当期純利益の増加と総資産の増加の両方が寄与しています。特に、当期純利益の増加がROAの上昇に大きく貢献していると考えられます。ROAの変動は、市場環境の変化、競争状況、および経営戦略の変更など、様々な要因によって影響を受ける可能性があります。