企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
DuPont de Nemours Inc., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 純利益の動向
- 2015年から2017年にかけて、当期純利益は大幅に減少し、2017年には1460百万米ドルに落ち込んだ。その後、2018年に回復し、3844百万米ドルを記録したが、2019年には再び著しく減少し、498百万米ドルとなった。特に2019年の純利益の低下は、前年と比較して約90％の減少を示している。
- 税引前利益（EBT）とその変化
- 税引前利益は2015年から2017年にかけて減少傾向にあり、2017年には1193百万米ドルに減少した。その後2018年に5449百万米ドルに回復したものの、2019年には-474百万米ドルと赤字に転じている。特に2019年の赤字は、前年の税引前利益からの大幅な逆戻りを示している。
- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- EBITは2015年から2017年にかけて減少したが、2018年に6997百万米ドルまで回復した。しかし、2019年にはわずか194百万米ドルとなり、かなり縮小している。この変化は、営業利益の著しい低下を示しており、経営の厳しさや収益性の低下を反映している可能性がある。
- EBITDA（利息・税金・減価償却費・償却前利益）の傾向
- 2015年から2017年にかけて堅調に推移し、2015年には13397百万米ドルに達した。2016年には8133百万米ドルに一時減少したが、2017年には6244百万米ドルまで落ち込んだ。その後2018年に12915百万米ドルへ回復したものの、2019年には3389百万米ドルまで大きく縮小したことから、収益の変動性と規模の縮小が見られる。特に2019年の大幅な減少は、収益構造の変化やコスト管理の難しさを示唆している。
- 全体的な評価
- 全期間を通じて、収益性の変動と2019年における著しい減少が観察される。特に2019年においては、純利益、税引前利益、EBIT、さらにはEBITDAの全てで大きな低迷を示しており、経済的な困難や事業環境の悪化が影響している可能性が高い。これらの指標の推移は、経営戦略の見直しやコスト管理の改善が求められる状況を示唆している。
企業価値 EBITDA 比率現在の
DuPont de Nemours Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
DuPont de Nemours Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 企業価値（EV）の動向について
- 2015年から2017年にかけて、企業価値は着実に増加し、2017年には77,054百万米ドルまで達した。その後、2018年には一時的に減少し、67,539百万米ドルとなったが、2019年には再び減少し、55,738百万米ドルとなった。この動きは、企業の市場評価における変動を反映していると考えられる。
- EBITDAの推移について
- EBITDAは2015年から2017年にかけて全体的に減少傾向にあり、2017年には6,244百万米ドルへと減少した。その後、2018年に回復し、12,915百万米ドルとなったが、2019年には再度減少し3,389百万米ドルとなっている。これにより、企業の営業キャッシュフローと収益性の変動が示唆される。
- EV/EBITDA倍率の変動について
- この比率は2015年に2.28と比較的低水準であったが、2016年に4.96、2017年に12.34と大幅に上昇し、その後2018年には5.23に低下した後、2019年には16.45と再び大幅に増加した。この変動は、企業価値とEBITDAの関係性の変化、特に2019年の倍率の急激な上昇を示しており、市場が利益の変動や将来性に対して不確実さを抱いている可能性を示唆している。