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損益計算書
DuPont de Nemours Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 売り上げ 高 | デュポンに帰属する当期純利益 |
|---|---|---|
| 2019/12/31 | ||
| 2018/12/31 | ||
| 2017/12/31 | ||
| 2016/12/31 | ||
| 2015/12/31 | ||
| 2014/12/31 | ||
| 2013/12/31 | ||
| 2012/12/31 | ||
| 2011/12/31 | ||
| 2010/12/31 | ||
| 2009/12/31 | ||
| 2008/12/31 | ||
| 2007/12/31 | ||
| 2006/12/31 | ||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 分析対象期間とデータの概要
- 本データは2005/12/31から2019/12/31までの2指標を、百万米ドル単位で示している。指標1は売上高、指標2はデュポンに帰属する当期純利益。期間内の値はすべて数値で、欠搠データは存在しない。
- 売上高の長期トレンド
- 初期は2005年46307、2006年49124、2007年53513、2008年57514と着実に増加。2009年は44875へ急減し、2009年以降は回復を経て2010年53674、2011年59985、2012年56786、2013年57080、2014年58167と横ばい〜穏やかな上昇を示す。2015年・2016年は48778・48158と再び低水準となり、2017年62484で回復。2018年は85977と大幅に上昇して長期のピークを記録する一方、2019年は21512へ急落し、長期的には極端な変動を示した。
- 純利益の長期トレンド
- 2005年4515、2006年3724、2007年2887と低下傾向。2008年579と大幅に低下し、2009年648へ微増。2010年2310、2011年2742と回復、2012年1182、2013年4787と再び変動。2014年3772、2015年7685と大幅増、2016年4318で再度低下。2017年1460、2018年3844と再び揺れ、2019年498へ再度低水準へ落ち込んだ。
- 売上高と純利益の関係性
- 純利益率は期間中に大きく変動しており、最高値は2015年の約15.8%、最低値は2008年の約1.0%、平均的には数パーセントから十数パーセントの範囲で推移。2018年は売上高の大幅増にもかかわらず純利益は3844（約4.5%の純利益率）と、売上高伸長に対する利益拡大が相対的に抑制的。2019年は売上高と純利益の両方が大幅に低下し、利益率は約2.3%へ低下している。これらは売上高の変動だけでなく、費用構造や特別項目の影響など、利益を左右する要因が併存していることを示唆する。
- 2018年と2019年の特異性
- 2018年には売上高が前期比で大幅に増加した一方、純利益は小幅な伸びにとどまり、利益率が約4.5%へ低下。対照的に2019年は売上高が急減し、純利益も498と大幅に低下している。両年の組み合わせは、売上高の規模拡大が必ずしも同等の利益成長に結びつかない構造を示唆する。
- 結論と示唆
- 全体として、期間内には顕著な変動と周期性を伴う収益性の推移が観察される。2008-2009年の水準低下、2015年の利益率ピーク、2017-2018年の売上高急増、2019年の急落は、事業構造の変化や市場環境の影響を反映している可能性が高い。今後の分析では、費用構造、製品ミックス、セグメント別の寄与、特別項目の有無など、詳細データの併用が利益性の推移を説明する上で有用である。
貸借対照表:資産
DuPont de Nemours Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
百万米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2019/12/31 | ||
| 2018/12/31 | ||
| 2017/12/31 | ||
| 2016/12/31 | ||
| 2015/12/31 | ||
| 2014/12/31 | ||
| 2013/12/31 | ||
| 2012/12/31 | ||
| 2011/12/31 | ||
| 2010/12/31 | ||
| 2009/12/31 | ||
| 2008/12/31 | ||
| 2007/12/31 | ||
| 2006/12/31 | ||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- データの概要
- データセットは、流動資産と総資産について、2005/12/31から2019/12/31までの各年の値を提供しており、欠損値はない。
- 流動資産の推移
- 2005〜2011年は概ね安定レンジで17,000〜24,000百万米ドル程度。2008年には16,060とやや低下。2009年以降は19,560〜24,130の間で推移。2012年〜2015年には23,684〜24,977の狭い範囲で安定。2016年には23,659へ低下。2017年には49,893へ急増し、2018年も49,603へ高水準を維持。2019年には9,999へ大きく減少。
- 総資産の推移
- 2005〜2011年は約45,934〜69,224の範囲で変動。2010年以降は69,588〜69,605程度で推移。2016年には約79,511へ増加。2017年には約192,164へ急激に膨張し、2018年には約188,030で高水準を維持。2019年には約69,396へ急落し、2005年初頭の水準へ戻る。
- 主要なパターンと洞察
- 総資産は2017年に顕著な膨張を示し、2018年も高水準を維持した。その後2019年には大幅に縮小しており、資産構成に大きな変化が生じている可能性が読み取れる。流動資産は全体として安定的だったが、2017〜2018年にかけて急増し、2019年には再び大幅に低下している。流動資産比率は2005年初期には約0.38、2019年には約0.14へ低下しており、期間を通じて資産構成の変化が顕著である。
貸借対照表:負債と株主資本
DuPont de Nemours Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
百万米ドル
| 流動負債 | 総負債 | デュポンの株主資本の合計 | |
|---|---|---|---|
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/31 | |||
| 2012/12/31 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/31 | |||
| 2009/12/31 | |||
| 2008/12/31 | |||
| 2007/12/31 | |||
| 2006/12/31 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動負債
- 2005年から2016年までは小幅な変動にとどまり、概ね106億～126億米ドルのレンジで推移している。2017年には急激に上昇し、約261億米ドルへ拡大。2018年も高水準を維持したが、2019年には約83億米ドルへ急減して、2016年水準を大きく下回る水準に戻っている。年次比では、2016年→2017年に約13.5兆円相当の増加、2018年も維持、2019年には大幅な縮小が見られる。2016年までの総負債比率の中での流動負債の割合はおおむね60%台で推移していたが、2017年には約77%、2018年には約61%、2019年には約48%へ低下しており、短期的な資本構成の大きな変化を示唆している。
- 総負債
- 2005年から2008年にかけて緩やかに増加し、2009年と2010年には急速に拡大。その後は2016年まで一定の変動を繰り返しつつ増減を繰り返す。2017年には約340億米ドル、2018年には約404億米ドルと大きく増加して、負債のピークを2018年に記録。その後2019年には約174億米ドルへ急減し、全体としては急激な変動が特徴的であった。2016年までの水準と比較すると、2017–2018年の間は leverage が著しく高まっており、2019年には再び大幅に縮小して、2017年以前の水準へ近づいている。
- デュポンの株主資本の合計
- 2005年から2016年の間は概ね15,000–26,000百万米ドルの範囲で推移し、年次ごとに小幅な変動を見せていた。2013年には約26,898百万米ドルへ増加後、2014年には約22,423百万米ドルへ減少、2015–2016年には再び約25,374〜25,987百万米ドルへ回復していた。2017年に一挙に約100,330百万米ドルへ急増し、2018年には約94,571百万米ドルへ高水準を維持。2019年には約40,987百万米ドルへ大幅に縮小している。株主資本の水準は、2017年の急激な浮上とその後の縮小によって、資本構成の極端な変動を示している。2017年には全資本の約74%を株主資本が占める水準となり、2018年は約70%、2019年は約70%程度になるなど、株主資本の比率が高水準で推移している。
キャッシュフロー計算書
DuPont de Nemours Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動による現金 | 投資活動によってもたらされる現金(使用目的) | 財務活動により提供(使用された)現金 |
|---|---|---|---|
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/31 | |||
| 2012/12/31 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/31 | |||
| 2009/12/31 | |||
| 2008/12/31 | |||
| 2007/12/31 | |||
| 2006/12/31 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- データの概要と全体的傾向
- 2005/12/31 から 2019/12/31 までの年次データで構成され、単位は百万米ドル。3項目とも欠損値はなく、各年次の値からキャッシュフロー構造の変動パターンが読み取れる。総じて、営業活動による現金は比較的安定的な水準と大幅な変動の両方が混在し、投資活動は大きくマイナスとなる年とプラスとなる年が混在、財務活動は長期的にマイナス寄りで推移する一方、特定年に大規模な資金調達を示す局面がある。2019年には総キャッシュフローが大きくマイナスへ転じる年となっている。
- 営業活動による現金の推移と解釈
- 2005-2008はおおむね4000〜4700百万米ドルの範囲で推移し安定していた。2009年に大幅に低下（約2075百万米ドル）し、以降は2010-2012で再び回復を試みる。2013年には7823百万米ドルへ急増し、2014年〜2017年はおおむね6500〜8700百万米ドルの高水準で推移した後、2018年に4731百万米ドル、2019年には1409百万米ドルへ再度低下している。全体としては、利益水準や運転資本の変動などにより年次で大きな振れ幅が見られるが、2013年以降は比較的高位で推移する期間が長かった。
- 投資活動によってもたらされる現金（使用目的）の推移
- 2005-2008は-1096〜-2737百万米ドルの範囲で連続してマイナス。2009年には-14767百万米ドルと極端に大きなマイナスとなり、資産取得・投資活動での大量の現金流出を示唆する。2010年は+135百万米ドルと一時的に回復したが、その後2011-2016は再びマイナス域（-1350〜-3479程度）で推移する。2017年には+4274百万米ドルと大幅なプラスを記録し、その後2018-2019は-2462百万米ドル、-2313百万米ドルと再びマイナスに転じている。投資活動は年々の資本支出・買収等のタイミングにより大きく振れる構造であることが読み取れる。
- 財務活動によって提供（使用された）現金の推移
- 2005-2008は-2508〜-978百万米ドルの範囲でマイナスが継続。2009には+12659百万米ドルと大規模な資金調達を示す。その後2010は-178百万米ドルとほぼ横ばい、以降2011-2016は-3362〜-3892百万米ドルの連続したマイナス、2017には-6523百万米ドルと大きく減少、2018は-1918百万米ドル、2019には-11550百万米ドルと再び大きな財務アウトフローが顕著となっている。長期的には財務活動はキャッシュの流出要因として働くケースが多く、2009年の大規模な資金調達を除くと継続的なマイナスが目立つ。2019年の最大級のマイナスは、資本構成の見直しや資金配分の大幅な変化を示唆する。
一株当たりのデータ
DuPont de Nemours Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/31 | |||
| 2012/12/31 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/31 | |||
| 2009/12/31 | |||
| 2008/12/31 | |||
| 2007/12/31 | |||
| 2006/12/31 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- EPSの全体的な変動と要因の示唆
- 期間を通じて基本EPSは14.07から0.67へと大きく波動しており、2008-2009年にかけて急激に低下した後、2010年代前半に回復を見せ、2015年にはピークの19.35を記録した。以降は2016年以降再び低下傾向となり、2019年には0.67へと落ち込んでいる。希薄化後EPSも基本EPSとほぼ同様の推移を辿り、両指標の差は小さいことから、希薄化の影響はこの期間において大きく変動していない可能性が高い。両指標とも、景気循環の影響をほぼ同時に反映していると読み取れる。
- 配当性向の動向とその意味
- 1株当たり配当金は2005年から2008年にかけて緩やかに上昇して5.04ドルへ到達した後、2009-2010年には1.8ドルへ急落して低水準にとどまった。その後2011年以降再び上昇し、2016年には5.52ドルの高水準を記録する。2017年以降は徐々に低下し、2019年には2.16ドルへと再び低下している。EPSの動向と必ずしも一致せず、景気後退期でも配当を比較的維持・回復させる年がある一方、EPSが非常に低い年には配当が大幅に減少する年も観察される。これにより、配当政策には一定の柔軟性があると読み取れる。
- 基本EPSと希薄化後EPSは同様のトレンドを示しており、発行済株式数の変動がEPSに与える影響は比較的小さいと推察される。したがって、株主還元の安定性は、短期的なEPSの揺れに比べて、長期的なキャッシュフローの安定性や累積利益の蓄積状況に左右される可能性が高い。
- 総括的な洞察
- 全体として高いボラティリティとサイクル性が顕著で、2008-2009年の金融危機期と2010年代半ばの収益拡大期を境に大きく動いている。EPSのピーク年と比較して後半は低位にとどまる傾向が見られ、長期的な成長トレンドの持続性には不確実性が残る。配当はEPSの動向に対して一定の遅れを伴いながらも、景気後退期には一時的な抑制、回復期には高水準を維持する動きを示す。これらのパターンは、資本配分の柔軟性と市場環境の変化に対する適応の結果として読み取ることができる。