キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

DuPont de Nemours Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

終了した12か月	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
手取り	600)	3,999)	1,592)	4,404)	7,783)
減価償却費と償却費	3,195)	5,918)	3,969)	2,862)	2,521)
繰延法人税その他の税務関連事項の引当金(控除)	(768)	(434)	(2,083)	(1,259)	305)
受取配当金を下回る非連結関連会社の利益	909)	83)	128)	243)	142)
正味定期年金給付(クレジット)費用	(55)	58)	1,026)	—)	—)
年金拠出金	(697)	(2,964)	(1,744)	(629)	(844)
資産、事業、投資の売却による純利益	(149)	(93)	(1,172)	(214)	(4,655)
単体関連会社のステップ買収による純(利益)損失	—)	47)	—)	(2,445)	(361)
事業再編および資産関連費用 - 純額	588)	1,105)	1,789)	595)	559)
のれん減損費用	1,175)	—)	1,491)	—)	—)
合併関連在庫の償却ステップアップ	253)	1,628)	1,573)	—)	—)
アスベスト関連料金	—)	—)	—)	1,113)	—)
株式ベースの支払いの取り決めによる超過税制上の優遇措置	—)	—)	—)	(57)	(41)
その他の純損失	338)	673)	470)	113)	180)
売掛金勘定と手形	(2,227)	(1,611)	(2,589)	(1,539)	(84)
売掛金導管の持分からの収入	—)	—)	2,269)	1,257)	1,034)
在庫	387)	(1,490)	(2,218)	610)	780)
買掛金	(1,049)	201)	2,631)	458)	(681)
その他の資産および負債(純額)	(1,091)	(2,389)	1,563)	(34)	878)
資産および負債の変動(買収および売却された会社の影響を除く)	(3,980)	(5,289)	1,656)	752)	1,927)
営業活動によってもたらされたネットキャッシュに対する純利益の調整	809)	732)	7,103)	1,074)	(267)
営業活動による現金	1,409)	4,731)	8,695)	5,478)	7,516)
設備投資額	(2,472)	(3,837)	(3,570)	(3,804)	(3,703)
ガス田開発への投資	(25)	(114)	(121)	(113)	—)
売却/リースバック保留中の資産の建設	—)	—)	—)	(63)	—)
資産の売却/リースバックによる収入	—)	—)	—)	87)	3)
以前にリースされた資産の購入	—)	(26)	(187)	—)	(46)
エスクロー/信託口座への支払い	—)	—)	(701)	(835)	—)
エスクロー/信託口座からの分配	—)	—)	143)	835)	—)
不動産および事業の売却による収入(売却した現金控除後)	278)	202)	2,959)	284)	2,383)
不動産および事業の取得(取得した現金を除く)	(180)	(20)	19)	(187)	(123)
合併取引で取得した現金	—)	—)	4,005)	—)	—)
単体関連会社の段階的取得で取得した現金	—)	—)	—)	1,050)	—)
単体関連会社への投融資	(1)	(26)	(754)	(1,020)	(803)
単体関連会社からの分配金および借入金返済	—)	55)	106)	109)	17)
単体関連会社の持分売却による収入	21)	4)	64)	22)	1,528)
投資の購入	(197)	(2,787)	(1,690)	(577)	(1,246)
売却による収入および投資の満期	242)	3,402)	4,101)	733)	640)
売掛金導管の持分からの収入	—)	657)	—)	—)	—)
その他の投資活動(純額)	21)	28)	(100)	—)	—)
投資活動により提供される現金(用途)	(2,313)	(2,462)	4,274)	(3,479)	(1,350)
短期借入金の推移	2,735)	223)	(2,248)	(33)	(82)
長期借入金の発行による収入	4,005)	15,455)	499)	32)	1,383)
長期借入金の支払い	(6,900)	(9,009)	(663)	(588)	(1,114)
自己株式の取得	(2,329)	(4,421)	(1,000)	(916)	(1,166)
当社株式の発行による収入	85)	197)	66)	—)	—)
普通株式の売却による収入	—)	—)	453)	398)	508)
株式ベースの支払いの取り決めに支払われた従業員税	(84)	(128)	(99)	—)	—)
株式ベースの支払いの取り決めによる超過税制上の優遇措置	—)	—)	—)	57)	41)
非支配持分への分配	(27)	(195)	(136)	(176)	(112)
非支配持分の取得	—)	—)	—)	(202)	(175)
非支配持分からの拠出	—)	—)	—)	—)	17)
株主への配当金	(1,611)	(3,491)	(3,394)	(2,462)	(2,253)
ダウとコルテバがそれぞれの分配金で保有する現金	(7,315)	—)	—)	—)	—)
債務消滅費用	(104)	(555)	—)	—)	—)
その他の財務活動(純額)	(5)	6)	(1)	(2)	(88)
財務活動に使用した現金	(11,550)	(1,918)	(6,523)	(3,892)	(3,041)
現金、現金同等物及び制限付現金に対する為替変動の影響	9)	(344)	297)	(77)	(202)
現金を売却保留として再分類	—)	—)	88)	—)	—)
現金、現金同等物及び制限付現金の増加(減少)	(12,445)	7)	6,831)	(1,970)	2,923)
期首現金、現金同等物及び制限付現金	14,022)	14,015)	6,607)	8,577)	5,654)
現金、現金同等物及び譲渡制限付現金期末	1,577)	14,022)	13,438)	6,607)	8,577)
「その他の流動資産」に含まれる制限付き現金および現金同等物	(37)	(540)	—)	—)	—)
現金及び現金同等物の期末残高	1,540)	13,482)	13,438)	6,607)	8,577)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動による現金	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	DuPont de Nemours Inc.の営業活動によるキャッシュは、2017年から2018年、2018年から2019年にかけて減少しました。
投資活動により提供される現金(用途)	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	DuPont de Nemours Inc.の投資活動によるキャッシュ(使用)は、2017年から2018年にかけて減少しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに増加しました。
財務活動に使用した現金	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	DuPont de Nemours Inc.の資金調達活動に使用されたキャッシュは、2017年から2018年にかけて増加しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に減少しました。

DuPont de Nemours Inc. (NYSE:DD)

キャッシュフロー計算書