ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
DuPont de Nemours Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 負債資本比率 | 総負債を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 | DuPont de Nemours Inc.の負債資本比率は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに改善しました。 |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) | 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総株主資本で割ったソルベンシー・レシオ。 | DuPont de Nemours Inc.の株主資本に対する負債比率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2017年から2018年、2018年から2019年にかけて悪化しました。 |
| 総資本に対する負債比率 | ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。 | DuPont de Nemours Inc.の総資本に対する負債比率は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに改善しました。 |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) | 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総負債(オペレーティング・リース負債を含む)に株主資本を加えた値で割ったソルベンシー比率。 | DuPont de Nemours Inc.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2017年から2018年、2018年から2019年にかけて悪化しました。 |
| 負債総資産比率 | 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。 | DuPont de Nemours Inc.の負債総資産比率は、2017年から2018年、2018年から2019年にかけて悪化しました。 |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) | 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総資産で割ったソルベンシー・レシオ。 | DuPont de Nemours Inc.の負債資産比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2017年から2018年、2018年から2019年にかけて悪化しました。 |
| 財務レバレッジ比率 | 総資産を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 | DuPont de Nemours Inc.の財務レバレッジ比率は2017年から2018年にかけて上昇しましたが、その後2018年から2019年にかけて大幅に低下しました。 |
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | EBITを利息の支払いで割ったソルベンシー比率。 | DuPont de Nemours Inc.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大きく悪化しました。 |
| 固定料金カバー率 | ソルベンシー比率は、固定費用および税引前利益を固定費用で割ったものとして計算されます。 | DuPont de Nemours Inc.の固定料金カバー率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。 |
負債資本比率
DuPont de Nemours Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金およびファイナンスリース債務 | 3,830) | 2,802) | 4,015) | 907) | 995) | |
| 長期借入金(1年以内の借入金を除く) | 13,617) | 37,662) | 30,056) | 20,456) | 16,215) | |
| 総負債 | 17,447) | 40,464) | 34,071) | 21,363) | 17,210) | |
| デュポンの株主資本の合計 | 40,987) | 94,571) | 100,330) | 25,987) | 25,374) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.43 | 0.43 | 0.34 | 0.82 | 0.68 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ デュポンの株主資本の合計
= 17,447 ÷ 40,987 = 0.43
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 負債資本比率 | 総負債を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 | DuPont de Nemours Inc.の負債資本比率は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに改善しました。 |
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
DuPont de Nemours Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金およびファイナンスリース債務 | 3,830) | 2,802) | 4,015) | 907) | 995) | |
| 長期借入金(1年以内の借入金を除く) | 13,617) | 37,662) | 30,056) | 20,456) | 16,215) | |
| 総負債 | 17,447) | 40,464) | 34,071) | 21,363) | 17,210) | |
| 流動オペレーティング・リース負債(未収負債およびその他の流動負債に含まれる) | 138) | —) | —) | —) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債(その他の非流動債務に含まれる) | 416) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 18,001) | 40,464) | 34,071) | 21,363) | 17,210) | |
| デュポンの株主資本の合計 | 40,987) | 94,571) | 100,330) | 25,987) | 25,374) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.44 | 0.43 | 0.34 | 0.82 | 0.68 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ デュポンの株主資本の合計
= 18,001 ÷ 40,987 = 0.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) | 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総株主資本で割ったソルベンシー・レシオ。 | DuPont de Nemours Inc.の株主資本に対する負債比率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2017年から2018年、2018年から2019年にかけて悪化しました。 |
総資本に対する負債比率
DuPont de Nemours Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金およびファイナンスリース債務 | 3,830) | 2,802) | 4,015) | 907) | 995) | |
| 長期借入金(1年以内の借入金を除く) | 13,617) | 37,662) | 30,056) | 20,456) | 16,215) | |
| 総負債 | 17,447) | 40,464) | 34,071) | 21,363) | 17,210) | |
| デュポンの株主資本の合計 | 40,987) | 94,571) | 100,330) | 25,987) | 25,374) | |
| 総資本金 | 58,434) | 135,035) | 134,401) | 47,350) | 42,584) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.45 | 0.40 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 17,447 ÷ 58,434 = 0.30
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 総資本に対する負債比率 | ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。 | DuPont de Nemours Inc.の総資本に対する負債比率は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに改善しました。 |
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
DuPont de Nemours Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金およびファイナンスリース債務 | 3,830) | 2,802) | 4,015) | 907) | 995) | |
| 長期借入金(1年以内の借入金を除く) | 13,617) | 37,662) | 30,056) | 20,456) | 16,215) | |
| 総負債 | 17,447) | 40,464) | 34,071) | 21,363) | 17,210) | |
| 流動オペレーティング・リース負債(未収負債およびその他の流動負債に含まれる) | 138) | —) | —) | —) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債(その他の非流動債務に含まれる) | 416) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 18,001) | 40,464) | 34,071) | 21,363) | 17,210) | |
| デュポンの株主資本の合計 | 40,987) | 94,571) | 100,330) | 25,987) | 25,374) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 58,988) | 135,035) | 134,401) | 47,350) | 42,584) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.31 | 0.30 | 0.25 | 0.45 | 0.40 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 18,001 ÷ 58,988 = 0.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) | 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総負債(オペレーティング・リース負債を含む)に株主資本を加えた値で割ったソルベンシー比率。 | DuPont de Nemours Inc.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2017年から2018年、2018年から2019年にかけて悪化しました。 |
負債総資産比率
DuPont de Nemours Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金およびファイナンスリース債務 | 3,830) | 2,802) | 4,015) | 907) | 995) | |
| 長期借入金(1年以内の借入金を除く) | 13,617) | 37,662) | 30,056) | 20,456) | 16,215) | |
| 総負債 | 17,447) | 40,464) | 34,071) | 21,363) | 17,210) | |
| 総資産 | 69,396) | 188,030) | 192,164) | 79,511) | 68,026) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.27 | 0.25 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 17,447 ÷ 69,396 = 0.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 負債総資産比率 | 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。 | DuPont de Nemours Inc.の負債総資産比率は、2017年から2018年、2018年から2019年にかけて悪化しました。 |
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
DuPont de Nemours Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金およびファイナンスリース債務 | 3,830) | 2,802) | 4,015) | 907) | 995) | |
| 長期借入金(1年以内の借入金を除く) | 13,617) | 37,662) | 30,056) | 20,456) | 16,215) | |
| 総負債 | 17,447) | 40,464) | 34,071) | 21,363) | 17,210) | |
| 流動オペレーティング・リース負債(未収負債およびその他の流動負債に含まれる) | 138) | —) | —) | —) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債(その他の非流動債務に含まれる) | 416) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 18,001) | 40,464) | 34,071) | 21,363) | 17,210) | |
| 総資産 | 69,396) | 188,030) | 192,164) | 79,511) | 68,026) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.27 | 0.25 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 18,001 ÷ 69,396 = 0.26
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) | 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総資産で割ったソルベンシー・レシオ。 | DuPont de Nemours Inc.の負債資産比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2017年から2018年、2018年から2019年にかけて悪化しました。 |
財務レバレッジ比率
DuPont de Nemours Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 69,396) | 188,030) | 192,164) | 79,511) | 68,026) | |
| デュポンの株主資本の合計 | 40,987) | 94,571) | 100,330) | 25,987) | 25,374) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.69 | 1.99 | 1.92 | 3.06 | 2.68 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ デュポンの株主資本の合計
= 69,396 ÷ 40,987 = 1.69
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 財務レバレッジ比率 | 総資産を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 | DuPont de Nemours Inc.の財務レバレッジ比率は2017年から2018年にかけて上昇しましたが、その後2018年から2019年にかけて大幅に低下しました。 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ
DuPont de Nemours Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| デュポンに帰属する当期純利益 | 498) | 3,844) | 1,460) | 4,318) | 7,685) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 102) | 155) | 132) | 86) | 98) | |
| レス： 非継続事業からの利益(損失)(税引後) | 1,214) | (5) | (77) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 140) | 1,489) | (476) | 9) | 2,147) | |
| もっとその： 利息 | 668) | 1,504) | 1,082) | 858) | 946) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 194) | 6,997) | 2,275) | 5,271) | 10,876) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 0.29 | 4.65 | 2.10 | 6.14 | 11.50 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 194 ÷ 668 = 0.29
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | EBITを利息の支払いで割ったソルベンシー比率。 | DuPont de Nemours Inc.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大きく悪化しました。 |
固定料金カバー率
DuPont de Nemours Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定の米国連邦所得税率 | 21.00% | 21.00% | 35.00% | 35.00% | 35.00% | |
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| デュポンに帰属する当期純利益 | 498) | 3,844) | 1,460) | 4,318) | 7,685) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 102) | 155) | 132) | 86) | 98) | |
| レス： 非継続事業からの利益(損失)(税引後) | 1,214) | (5) | (77) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 140) | 1,489) | (476) | 9) | 2,147) | |
| もっとその： 利息 | 668) | 1,504) | 1,082) | 858) | 946) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 194) | 6,997) | 2,275) | 5,271) | 10,876) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 182) | 1,042) | 862) | 661) | 600) | |
| 固定費・税引前利益 | 376) | 8,039) | 3,137) | 5,932) | 11,476) | |
| 利息 | 668) | 1,504) | 1,082) | 858) | 946) | |
| オペレーティングリース費用 | 182) | 1,042) | 862) | 661) | 600) | |
| 優先株式配当 | —) | —) | —) | 340) | 340) | |
| 優先株式配当、税金調整1 | —) | —) | —) | 183) | 183) | |
| 優先株式配当(税引調整後) | —) | —) | —) | 523) | 523) | |
| 定額料金 | 850) | 2,546) | 1,944) | 2,042) | 2,069) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率2 | 0.44 | 3.16 | 1.61 | 2.90 | 5.55 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社3 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
優先株式配当、税金調整 = (優先株式配当 × 法定の米国連邦所得税率) ÷ (1 − 法定の米国連邦所得税率)
= (0 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 0
2 2019 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 376 ÷ 850 = 0.44
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 固定料金カバー率 | ソルベンシー比率は、固定費用および税引前利益を固定費用で割ったものとして計算されます。 | DuPont de Nemours Inc.の固定料金カバー率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。 |