DuPont de Nemours Inc. (NYSE:DD)

分析期間において、完成品の数値は変動を示しています。2015年から2016年にかけて増加した後、2017年に大幅に増加し、2018年にほぼ横ばいとなり、2019年には大幅に減少しています。

仕掛品の数値も変動しています。2015年から2016年にかけてわずかに増加し、2017年に大幅に増加した後、2018年に減少、そして2019年には再び増加しています。

原料の数値は、2015年から2016年にかけて増加し、2017年にさらに増加しました。2018年には増加傾向が継続しましたが、2019年には大幅に減少しています。

調度の数値は、2015年から2016年にかけてわずかに減少した後、2017年に大幅に増加し、2018年にほぼ横ばいとなり、2019年には大幅に減少しています。

FIFOインベントリの数値は、2015年から2017年にかけて大幅に増加し、2018年にわずかに減少した後、2019年には大幅に減少しています。

LIFOベースへの在庫の調整は、2015年から2016年にかけてわずかな調整でしたが、2017年に大幅に増加し、2018年に増加、2019年には数値がありません。

在庫全体の数値は、2015年から2017年にかけて大幅に増加し、2018年にわずかに減少した後、2019年には大幅に減少しています。この傾向は、FIFOインベントリの変動と一致しています。

全体的な傾向

2017年まで在庫全体は増加傾向にありましたが、2019年には大幅な減少が見られます。この減少は、完成品、原料、調度、FIFOインベントリの減少に起因すると考えられます。

注目すべき変化

2017年の完成品、仕掛品、原料、調度、FIFOインベントリの顕著な増加は、事業活動の拡大または在庫戦略の変化を示唆している可能性があります。

潜在的な洞察

2019年の在庫の急激な減少は、需要の減少、効率的な在庫管理、または事業戦略の変更を示唆している可能性があります。詳細な分析には、売上高や生産量などの追加データが必要です。

総資産は、2015年から2017年にかけて大幅な増加を示し、その後2018年に減少、2019年に再び減少しています。2017年のピークは、前年比で大幅な増加を示しており、その後の減少傾向は、資産規模の調整を示唆しています。

株主資本の合計も、総資産と同様の傾向を示しています。2015年から2017年にかけて増加し、2018年と2019年に減少しています。株主資本の増加は、利益の蓄積や資本調達によるものと考えられます。減少は、自社株買いや配当の支払いなどが考えられます。

当期純利益は、2016年に増加した後、2017年に大幅に減少しています。2018年には回復傾向が見られましたが、2019年には再び減少しています。利益の変動は、売上高、売上原価、販管費などの要因に影響されると考えられます。

在庫は、2015年から2017年にかけて大幅に増加しましたが、2018年以降は減少しています。在庫の増加は、売上増加への備えや、生産計画の変更などが考えられます。減少は、在庫の消化や、需要の減少などが考えられます。

流動資産は、2015年から2016年にかけて減少しましたが、2017年に大幅に増加し、その後2018年と2019年に減少しています。流動資産の変動は、現金、売掛金、在庫などの構成要素の変化に影響されると考えられます。

総資産

2015年から2017年にかけて大幅に増加し、その後減少傾向にあります。

株主資本

総資産と同様の傾向を示し、2015年から2017年にかけて増加し、その後減少しています。

当期純利益

変動が大きく、2016年に増加、2017年に大幅減少、2018年に回復、2019年に再び減少しています。

在庫

2015年から2017年にかけて大幅に増加し、その後減少しています。

流動資産

2015年から2016年にかけて減少、2017年に大幅増加、その後減少しています。

流動性比率の推移を見ると、2015年から2018年までは概ね安定していたが、2019年には大幅に低下している。調整後の流動性比率も同様の傾向を示しており、短期的な支払い能力の低下が示唆される。

純利益率

2015年の15.76%から、2016年に8.97%へと大きく低下し、その後は低い水準で推移している。2019年には2.31%と、過去最低の水準に落ち込んでいる。調整後の純利益率も同様の傾向を示している。

総資産回転率は、2015年の0.72から2017年には0.33まで低下し、その後も低い水準で推移している。2019年には0.31と、さらに低下している。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、資産の効率的な活用が課題となっている可能性がある。

財務レバレッジ比率

2016年に3.06とピークに達した後、2019年には1.69まで低下している。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、財務リスクの軽減が進んでいる可能性がある。

自己資本利益率は、2015年の30.29%から、2019年には1.22%まで大幅に低下している。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、株主資本に対する収益性が著しく低下している。総資産利益率も、2015年の11.3%から2019年には0.72%まで低下しており、資産全体の収益性も低下している。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示している。

全体として、収益性指標である純利益率、自己資本利益率、総資産利益率が著しく低下しており、資産効率を示す総資産回転率も低い水準で推移している。一方、財務レバレッジ比率は低下しており、財務リスクは軽減されている可能性がある。しかし、収益性の低下は、長期的な成長にとって懸念材料となる可能性がある。

分析期間において、流動資産は変動を示しています。2015年から2016年にかけては減少傾向にありましたが、2017年には大幅に増加しました。その後、2018年はほぼ横ばい、2019年には再び減少しています。

調整流動資産の推移は、流動資産の推移と類似したパターンを示しています。2015年から2016年にかけては減少、2017年に大幅な増加、2018年に横ばい、そして2019年に減少という傾向が見られます。調整流動資産は、流動資産とほぼ同額の水準を維持しています。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2015年の2.18から2016年の1.88へと低下しました。その後、2017年の1.91、2018年の2.01と緩やかに上昇しましたが、2019年には1.2と大幅に低下しています。この比率の変動は、短期的な支払い能力の変化を示唆しています。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、流動流動性比率と同様の傾向を示しています。2015年の2.18から2016年の1.88へと低下し、2017年の1.9、2018年の2.0と上昇した後、2019年には1.2と大幅に低下しています。調整後の比率も、短期的な支払い能力の変動を示唆しています。

全体として、2019年における流動性比率の顕著な低下は、短期的な財務状況の悪化を示唆している可能性があります。この低下の要因を特定するためには、さらなる詳細な分析が必要となります。

当期純利益は、2015年から2019年にかけて顕著な変動を示しています。2015年の7685百万米ドルから、2016年には4318百万米ドルへと大幅に減少しました。その後、2017年には1460百万米ドルとさらに低下し、2018年には3844百万米ドルと回復しましたが、2019年には498百万米ドルと再び減少しています。

調整後当期純利益も同様の傾向を示しています。2015年の7124百万米ドルから、2016年には4363百万米ドルに減少、2017年には1191百万米ドルと大幅に低下しました。2018年には3962百万米ドルと増加しましたが、2019年には498百万米ドルと減少しています。調整後当期純利益は、当期純利益とほぼ同様のパターンを示しています。

純利益率

純利益率は、2015年の15.76%から、2016年の8.97%へと低下しました。2017年には2.34%と最低水準に達し、2018年には4.47%に回復しましたが、2019年には2.31%と再び低下しています。この変動は、収益性と利益の関係に変化があったことを示唆しています。

当期純利益率(調整後)

調整後当期純利益率は、純利益率と同様の傾向を示しています。2015年の14.6%から、2016年の9.06%へと低下し、2017年には1.91%と最低水準に達しました。2018年には4.61%に回復しましたが、2019年には2.31%と再び低下しています。調整後の利益率も、調整されていない利益率と類似したパターンを示しており、特殊項目の影響が限定的であった可能性を示唆しています。

全体として、利益と利益率は、2015年から2019年にかけて不安定な状態にありました。2017年の大幅な減少と、2019年の利益の減少は、事業環境の変化、コスト構造の変化、またはその他の要因による影響を受けている可能性があります。純利益率と調整後当期純利益率の変動は、収益性と効率性の両方に影響を与えていることを示唆しています。

分析期間において、総資産および調整後総資産は変動している。2015年末の総資産は68026百万米ドルであったが、2016年末には79511百万米ドルに増加した。その後、2017年末には192164百万米ドルへと大幅に増加し、2018年末には188030百万米ドルに減少、そして2019年末には69396百万米ドルまで減少した。調整後総資産も同様の傾向を示している。

総資産回転率

総資産回転率は、分析期間を通じて一貫して1を下回っている。2015年末には0.72であったが、2016年末には0.61に低下した。2017年末には0.33まで低下し、2018年末には0.46に若干上昇したものの、2019年末には再び0.31に低下した。この数値は、資産を売上高に変換する効率が低いことを示唆している。

総資産回転率（調整後）は、総資産回転率と同様のパターンを示している。調整後総資産を使用しても、回転率の傾向は変わらない。このことは、調整項目の影響が回転率の全体的な評価に大きく影響していないことを示唆している。

全体として、総資産の規模は大きく変動しているが、総資産回転率は低い水準で推移しており、資産の効率的な活用が課題となっている可能性がある。特に2017年以降、回転率が低下していることは、売上高の伸びが資産の増加に追いついていないことを示唆している。

総資産は、2015年から2017年にかけて大幅に増加し、その後2018年と2019年にかけて減少しています。2015年の680億2600万米ドルから2017年には1921億6400万米ドルへと増加しましたが、2019年には693億9600万米ドルまで減少しました。調整後総資産も同様の傾向を示しています。

株主資本の合計は、2015年から2017年にかけて増加し、その後2018年と2019年にかけて減少しています。2015年の253億7400万米ドルから2017年には1003億3000万米ドルへと増加しましたが、2019年には409億8700万米ドルまで減少しました。調整後株主資本の合計も同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2015年の2.68から2016年の3.06へと上昇し、その後2017年の1.92、2018年の1.99、2019年の1.69へと低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しています。この比率の低下は、負債に対する資本の比率が時間の経過とともに減少していることを示唆しています。

総資産と株主資本の合計の変動は、事業の拡大、買収、または資産の売却などの要因によって説明できる可能性があります。財務レバレッジ比率の低下は、より保守的な財務戦略への移行、または資本構成の変化を示している可能性があります。全体として、これらの指標は、事業規模と財務構造に大きな変化があったことを示唆しています。

当期純利益は、2015年から2017年にかけて大幅に減少した後、2018年に増加し、2019年にはわずかに増加しました。2015年の7685百万米ドルから、2017年には1460百万米ドルまで低下し、2018年には3844百万米ドル、2019年には498百万米ドルとなりました。調整後当期純利益も同様の傾向を示し、2015年の7124百万米ドルから2017年の1191百万米ドルまで減少し、2018年には3962百万米ドル、2019年には498百万米ドルとなりました。

株主資本の合計

株主資本の合計は、2016年まで増加し、その後大幅に増加しました。2015年の25374百万米ドルから2016年には25987百万米ドルに増加し、2017年には100330百万米ドルまで急増しました。その後、2018年には94571百万米ドルに減少し、2019年には40987百万米ドルとなりました。調整後株主資本の合計も同様のパターンを示しています。

自己資本利益率は、当期純利益の変動と株主資本の合計の変動に影響を受け、大幅な変動を示しました。2015年の30.29%から2017年には1.46%まで低下し、2018年には4.06%に回復しましたが、2019年には1.22%に再び低下しました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示し、2015年の28.07%から2017年には1.19%まで低下し、2018年には4.19%に回復しましたが、2019年には1.22%に低下しました。自己資本利益率の低下は、利益の減少と株主資本の増加の両方によって引き起こされた可能性があります。

全体として、利益率は2015年から2017年にかけて大幅に低下し、その後2018年にわずかに回復しましたが、2019年には再び低下しました。株主資本の合計は、2017年に大幅に増加し、その後減少しました。これらの変化は、事業運営、資本構成、または会計上の変更の結果である可能性があります。

当期純利益は、2015年から2017年にかけて大幅に減少した後、2018年に増加し、2019年にはわずかに増加しました。2015年の7685百万米ドルから、2017年には1460百万米ドルまで低下し、2019年には498百万米ドルとなりました。調整後当期純利益も同様の傾向を示し、2015年の7124百万米ドルから2017年の1191百万米ドルまで減少し、2019年には498百万米ドルとなりました。

総資産は、2015年から2017年にかけて大幅に増加し、その後2018年に減少しました。2015年の68026百万米ドルから、2017年には192164百万米ドルまで増加し、2019年には69396百万米ドルとなりました。調整後総資産も同様のパターンを示し、2015年の68034百万米ドルから2017年の191948百万米ドルまで増加し、2019年には69396百万米ドルとなりました。

総資産利益率

総資産利益率は、2015年の11.3%から、2016年の5.43%に低下し、2017年には0.76%まで大幅に低下しました。2018年には2.04%に回復しましたが、2019年には0.72%に再び低下しました。この指標は、資産を効率的に活用して利益を生み出す能力を示しており、全体的に低下傾向にあります。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、総資産利益率と同様の傾向を示しています。2015年の10.47%から、2016年の5.48%に低下し、2017年には0.62%まで低下しました。2018年には2.11%に回復しましたが、2019年には0.72%に再び低下しました。調整後の指標も、資産の効率的な活用能力の低下を示唆しています。

総資産の増加と当期純利益の減少が組み合わさることで、総資産利益率と調整後総資産利益率が低下しています。特に2017年には、利益率が著しく低下しており、資産効率の低下が顕著であることが示唆されます。2018年には一時的に回復が見られましたが、2019年には再び低下しており、持続的な改善には至っていないと考えられます。