普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
DuPont de Nemours Inc.、現在の評価比率
| DuPont de Nemours Inc. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | ||
|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||
| 現在の株価 (P) | $53.10 | |||
| 発行済普通株式数 | 739,388,462 | |||
| 成長率 (g) | -2.38% | |||
| 1株当たり利益 (EPS) | $0.67 | |||
| 来年度の予想EPS | $0.66 | |||
| 1株当たり営業利益 | $-0.06 | |||
| 1株当たり売上高 | $29.09 | |||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $55.43 | |||
| バリュエーション・レシオ | ||||
| 株価純利益率 (P/E) | 78.84 | 34.40 | 34.68 | |
| 来期予想収益率への価格 | 80.76 | 32.78 | 23.44 | |
| 株価収益率 (P/S) | 1.83 | 6.84 | 4.03 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 0.96 | 5.93 | 22.95 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
DuPont de Nemours Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2015年度から2017年度にかけて、P/E比率は比較的低水準で推移しており、2016年度には6.13に上昇したが、2017年度に大きく跳ね上がり38.21となった。2018年度には再び低下傾向を示した後、2019年度には78.84と著しく増加しており、投資家の収益期待が大きく変動していることを示唆している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2015年度から2017年度にかけて、営業利益率は着実に上昇し、2017年度には102.35とピークを迎えた。その後、2018年度には低下したが、データには2019年度の値が含まれておらず、全体として収益性の一時的な高まりを示している。特に2017年度に急増した点は注目に値する。
- 株価収益率 (P/S)
- 2015年度は0.35、2016年度には0.51と増加し、2017年度には0.89とさらに上昇したが、2018年度には0.45に下落した。2019年度には1.83に大きく跳ね上がっている。この動きは、市場の株価が売上に対して大きく評価を高めていることを示しており、株式の過剰評価や市場の期待の高まりを示唆している可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は2015年度の0.68から2016年度に0.94へ上昇し、2017年度には0.56に下落した後、2018年度にはさらに低下し0.41となった。2019年度には0.96に回復している。全体として、資産に対する市場評価が変動しており、市場の評価がやや過小評価に傾いていた時期もあったが、2019年度には評価が再び高まっていることを示す動きとなっている。
株価純利益率 (P/E)
DuPont de Nemours Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 739,388,462 | 751,587,353 | 776,341,159 | 404,437,193 | 372,370,816 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| デュポンの普通株主が利用できる純利益 (数百万単位) | 498) | 3,844) | 1,460) | 3,978) | 7,345) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 0.67 | 5.11 | 1.88 | 9.84 | 19.72 | |
| 株価1, 3 | 53.10 | 52.00 | 71.85 | 60.26 | 46.01 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 78.84 | 10.17 | 38.21 | 6.13 | 2.33 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
EPS = デュポンの普通株主が利用できる純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 498,000,000 ÷ 739,388,462 = 0.67
3 DuPont de Nemours Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 53.10 ÷ 0.67 = 78.84
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2015年から2019年にかけて大きく変動しており、2015年の46.01ドルから2017年にかけて総じて上昇し、71.85ドルに達している。その後2018年に52ドルへやや下落し、2019年には53.1ドルで安定した動きとなっている。これらの変動は、収益性や市場の評価の変化に影響されている可能性がある。
- 一株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2015年の19.72ドルから2016年に9.84ドルに減少し、その後2017年に1.88ドルまで大きく落ち込んだ。2018年には一時的に回復し5.11ドルを記録したが、2019年には0.67ドルにまで低下した。EPSの減少は、純利益の減少や企業の収益性の悪化を示唆していると考えられる。
- 株価収益率（P/E比率）の傾向
- P/E比率は2015年の2.33から2016年の6.13と上昇傾向を示し、2017年には38.21と著しい増加を見せた。これは市場が同社の将来的な成長期待を高めていたことを反映していると考えられる。続く2018年には10.17に下落し、その後2019年には78.84と再び大きく上昇している。P/Eの変動は市場の評価が大きく揺れ動いたことを示し、2019年の数値は企業の見込みに対して非常に強気な評価がなされた可能性を示唆している。
営業利益率 (P/OP)
DuPont de Nemours Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 739,388,462 | 751,587,353 | 776,341,159 | 404,437,193 | 372,370,816 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | (43) | 5,404) | 545) | 3,520) | 5,539) | |
| 1株当たり営業利益2 | -0.06 | 7.19 | 0.70 | 8.70 | 14.87 | |
| 株価1, 3 | 53.10 | 52.00 | 71.85 | 60.26 | 46.01 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | — | 7.23 | 102.35 | 6.92 | 3.09 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= -43,000,000 ÷ 739,388,462 = -0.06
3 DuPont de Nemours Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 53.10 ÷ -0.06 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2015年の46.01米ドルから2016年の60.26米ドルに上昇し、その後2017年に71.85米ドルにさらに高まりました。その後2018年には52米ドルに下落し、2019年には53.1米ドルと横ばいの推移を示しています。この推移は、2016年から2017年にかけて株価が大幅に上昇した一方、2018年に下落し、2019年はほぼ横ばいで推移していることを示しています。全体として、株式市場の評価は2017年にピークを迎えた後、調整局面に入った可能性が考えられます。
- 1株当たり営業利益
- この指標は2015年に14.87米ドルを記録し、2016年には8.7米ドルへ減少しています。その後2017年にはわずか0.7米ドルと低下し、2018年には7.19米ドルに回復しましたが、2019年には-0.06米ドルと赤字に転じています。特に2017年以降の減少と黒字から赤字への転換は、事業の収益性が低下したことを示唆しています。2019年のマイナス値は、収益性の大きな悪化を表しており、企業の財務健全性に懸念が生じている可能性があります。
- P/OP（株価収益率）
- この比率は2015年の3.09から2016年に6.92に上昇し、その後2017年に102.35に激増しています。2018年のデータは欠損していますが、2017年のピークは企業の収益に対して非常に高い株価評価を示しています。P/OPの大幅な増加は、市場がこの企業の将来性に対して非常に高い期待を持っていたことを反映している可能性があります。ただし、2017年の異常な高値は、一時的な評価の過熱や投資家の心理的要因によるものと考えられます。全体として、財務指標の動向は、株価の変動と連動した収益性の変化や、市場の期待値の変動を示しています。
株価収益率 (P/S)
DuPont de Nemours Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 739,388,462 | 751,587,353 | 776,341,159 | 404,437,193 | 372,370,816 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | 21,512) | 85,977) | 62,484) | 48,158) | 48,778) | |
| 1株当たり売上高2 | 29.09 | 114.39 | 80.49 | 119.07 | 130.99 | |
| 株価1, 3 | 53.10 | 52.00 | 71.85 | 60.26 | 46.01 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 1.83 | 0.45 | 0.89 | 0.51 | 0.35 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 21,512,000,000 ÷ 739,388,462 = 29.09
3 DuPont de Nemours Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 53.10 ÷ 29.09 = 1.83
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2015年から2017年にかけて株価は上昇傾向を示し、2017年のピークに達した後、2018年には大きく下落しています。その後、2019年には再び上昇していますが、2017年と比較すると全体的な変動幅は大きいものの、2019年の終値は2017年と比較して高値ではありません。これにより、株価は一時的な変動を伴いつつも、全体としては不安定な状態にあったことが示唆される。
- 1株当たり売上高の推移
- 2015年から2017年にかけて一貫して減少し、特に2017年には底を打つ結果となった。2018年にやや回復したものの、2019年には大きく減少しており、長期的に売上高の株価に対する影響は懸念される。最終的には2019年に大幅な低下が見られ、収益性の改善や安定性の課題が浮き彫りになっている。
- P/S（株価収益率）の推移
- 2015年の0.35から2017年にかけて上昇し、2017年には0.89に達している。これは株価が売上高に対して高い評価を受けていたことを示している。一方、2018年には0.45へと大きく下落したが、その後の2019年には1.83と著しく上昇している。特に2019年のP/Sの上昇は、市場が収益性や成長期待の高まりを反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- これらのデータは、株価の変動とともに、売上高の変化や市場の評価に大きな振れがあることを示している。特に、売上高の低迷と株価の一時的上昇が同時に見られ、財務指標においても2019年にかけて市場の評価が高まる一方、実績の改善には課題が残っていることが考えられる。今後の収益安定化と持続的成長を促進するためには、売上高の持続的な改善と市場評価の整合性が必要とされる。
株価純資産比率 (P/BV)
DuPont de Nemours Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 739,388,462 | 751,587,353 | 776,341,159 | 404,437,193 | 372,370,816 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| デュポンの株主資本の合計 (数百万単位) | 40,987) | 94,571) | 100,330) | 25,987) | 25,374) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 55.43 | 125.83 | 129.23 | 64.25 | 68.14 | |
| 株価1, 3 | 53.10 | 52.00 | 71.85 | 60.26 | 46.01 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 0.96 | 0.41 | 0.56 | 0.94 | 0.68 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
BVPS = デュポンの株主資本の合計 ÷ 発行済普通株式数
= 40,987,000,000 ÷ 739,388,462 = 55.43
3 DuPont de Nemours Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 53.10 ÷ 55.43 = 0.96
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2015年から2019年までの株価は一時的に大きな変動を示しており、2015年の46.01米ドルから2017年の71.85米ドルまで上昇しましたが、その後はやや低下傾向を示し、2018年には52米ドルに下落しました。2019年に再び53.1米ドルに回復しています。この動向は、企業の市場評価に一時的な変動があることを示唆しています。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動向
- 2015年から2017年にかけて、BVPSは増加傾向を示し、2017年には129.23米ドルに達しました。しかし、その後は2018年に125.83米ドルにやや下落した後、2019年には55.43米ドルまで大きく減少しています。この減少は、自己資本の縮小や企業の資産価値の変動を反映している可能性があります。
- P/BV（株価純資産倍率）の推移
- この指標は、2015年は0.68、2016年は0.94と上昇しましたが、その後は2017年の0.56、2018年の0.41といった低水準に推移し、2019年には0.96と再び上昇しました。これにより、市場は企業の資産価値に対して低評価を下していた時期もあったが、2019年には評価がやや回復したことを示しています。株価とBVPSの変動に連動し、市場評価の変調を反映しています。
- 総合的な見解
- これらの指標から、株価と純資産帳簿価値の間には一定の変動が見られ、特に2018年から2019年にかけての株価の回復とBVPSの大幅な減少は、市場の評価と企業の実態面の動きに乖離が生じている可能性を示唆しています。全体として、同社の財務状況や市場評価には変動性が存在し、それに伴う投資判断には注意が必要であると考えられます。