DuPont de Nemours Inc. (NYSE:DD)

総資産回転率は、2015年から2019年にかけて一貫して低下傾向にある。2015年の0.72から2019年には0.31まで減少している。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、資産の効率的な活用が低下している可能性が示唆される。

流動性比率は、2015年から2018年までは概ね安定していたが、2019年には大幅に低下している。流動流動性比率は2.18から1.2へ、現在の流動性比率（調整後）も2.24から1.2へと減少しており、短期的な支払い能力の低下が懸念される。調整後の流動性比率も同様の傾向を示している。

負債資本比率は、2015年の0.68から2016年の0.82へ増加した後、2017年以降は0.43で安定している。総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しており、財務レバレッジの状況は比較的安定していると考えられる。調整後の数値も概ね同様の傾向を示している。

財務レバレッジ比率は、2015年の2.68から2019年の1.69へと低下傾向にある。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、財務リスクの軽減が進んでいる可能性がある。しかし、依然として高い水準にあることに留意する必要がある。

純利益率は、2015年の15.76から2019年には2.31へと大幅に低下している。調整後の当期純利益率は、2019年にはマイナス7.36%と著しく悪化しており、収益性の低下が顕著である。自己資本利益率も同様に低下しており、2019年には1.22%と低い水準にとどまっている。調整後の自己資本利益率もマイナス3.52%と悪化している。

総資産利益率は、2015年の11.3%から2019年には0.72%へと大幅に低下している。調整後の総資産利益率は、2019年にはマイナス2.29%と赤字に転落しており、資産の収益性が著しく低下している。これらの指標は、全体的な収益性の悪化を示唆している。

総資産回転率

資産効率の低下を示唆。

流動性比率

短期的な支払い能力の低下を示唆。

負債資本比率

財務レバレッジは比較的安定しているが、注意が必要。

純利益率

収益性の大幅な低下を示唆。

総資産利益率

資産の収益性の著しい低下を示唆。

分析期間において、売り上げ高は変動を示しています。2015年から2016年にかけては小幅な減少が見られましたが、2017年には大幅な増加を記録しました。2018年も増加傾向が継続し、ピークに達しましたが、2019年には大幅に減少しています。

総資産は、2015年から2017年にかけて大幅に増加しました。2018年には若干の減少が見られましたが、2019年には再び減少しています。この変動は、事業戦略や買収、資産売却などの要因によるものと考えられます。

総資産回転率

総資産回転率は、2015年の0.72から2016年の0.61に低下し、2017年には0.33まで大幅に減少しました。2018年には0.46に回復しましたが、2019年には再び0.31に低下しています。この傾向は、資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆しています。

調整後売上高の推移は、売り上げ高の推移とほぼ同様のパターンを示しています。2015年から2016年にかけては小幅な減少、2017年と2018年にかけては増加、そして2019年には大幅な減少が見られます。

調整後総資産は、総資産と同様に、2015年から2017年にかけて大幅に増加しました。2018年には若干の減少が見られ、2019年には再び減少しています。調整後の数値は、特定の会計処理の影響を除いた、より純粋な資産規模を示していると考えられます。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率も、調整前と同様に、2015年の0.72から2016年の0.61に低下し、2017年には0.34まで大幅に減少しました。2018年には0.45に回復しましたが、2019年には再び0.31に低下しています。調整後の回転率も、資産効率の課題を示唆しています。

総資産回転率と調整後総資産回転率の推移はほぼ一致しており、特定の会計処理が回転率に大きな影響を与えていないことが示唆されます。全体として、売り上げ高の変動と、総資産回転率の低下は、収益性の改善が課題となっている可能性を示唆しています。

分析期間において、流動資産は変動を示しています。2015年から2016年にかけて減少した後、2017年に大幅に増加し、2018年にほぼ横ばいを維持しました。2019年には再び大幅な減少が見られます。

流動負債は、2015年から2016年にかけて増加し、2017年に大幅に増加しました。2018年には減少傾向に転じ、2019年にはさらに減少しています。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2015年の2.18から2016年の1.88へと低下し、2017年には1.91に若干回復しました。2018年には2.01に上昇しましたが、2019年には1.2に大幅に低下しています。この比率の変動は、流動資産と流動負債の変動に連動していると考えられます。

調整流動資産は、2015年から2016年にかけてわずかに増加し、2017年に大幅に増加しました。2018年にはほぼ横ばいを維持し、2019年には大幅に減少しています。

調整後流動負債は、2015年から2016年にかけて増加し、2017年に大幅に増加しました。2018年には減少傾向に転じ、2019年にはさらに減少しています。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2015年の2.14から2016年の1.89へと低下し、2017年には2.12に若干回復しました。2018年には2.24に上昇しましたが、2019年には1.2に大幅に低下しています。この比率の変動は、調整流動資産と調整後流動負債の変動に連動していると考えられます。流動流動性比率と同様の傾向を示しています。

全体として、2019年には流動資産と流動負債の両方が大幅に減少した結果、流動性比率が低下していることが示唆されます。この傾向の背景には、資産の売却、負債の返済、または事業構造の変化などが考えられます。詳細な分析には、これらの要因に関する追加情報が必要です。

分析期間において、総負債は変動を示しています。2015年から2016年にかけて増加し、2017年に大幅に増加した後、2018年にさらに増加しました。しかし、2019年には大幅に減少しています。

株主資本の合計は、2015年から2016年にかけて小幅に増加しましたが、2017年には大幅に増加しました。2018年には減少に転じ、2019年には再び増加しています。

負債資本比率は、2015年の0.68から2016年の0.82へと上昇し、その後2017年には0.34に低下しました。2018年と2019年にはそれぞれ0.43で横ばいとなっています。

調整後総負債は、総負債と同様の傾向を示し、2015年から2018年にかけて増加し、2019年に大幅に減少しています。

調整後総資本は、2017年に大幅に増加し、2018年にわずかに減少した後、2019年に再び増加しています。

有利子負債比率(調整後)は、2015年の0.78から2016年の0.91へと上昇し、その後2017年には0.34に低下しました。2018年と2019年にはそれぞれ0.42と0.4で横ばいとなっています。

負債資本比率の変動

負債資本比率の低下は、財務レバレッジの減少を示唆している可能性があります。これは、負債の削減または株主資本の増加によって引き起こされる可能性があります。

調整後負債と総負債の比較

調整後負債と総負債の推移は類似しており、負債構造全体における大きな変化は示唆されていません。

株主資本の合計の変動

株主資本の合計の変動は、利益の再投資、株式の発行、または自社株買いなどの要因によって影響を受ける可能性があります。

全体として、分析期間において、負債と資本の構成に大きな変化が見られます。特に2017年と2019年には、負債と資本の規模に顕著な変動が見られます。これらの変動は、事業戦略、市場環境、または財務戦略の変化を反映している可能性があります。

分析期間において、負債と資本の規模に顕著な変動が見られる。2015年から2016年にかけて、総負債は17210百万米ドルから21363百万米ドルへと増加し、総資本金も42584百万米ドルから47350百万米ドルへと増加した。しかし、2017年には総負債が34071百万米ドル、総資本金が134401百万米ドルと大幅に増加し、その後の2018年には総負債が40464百万米ドル、総資本金が135035百万米ドルと、引き続き高水準を維持した。2019年には、総負債が17447百万米ドル、総資本金が58434百万米ドルと、両者ともに大幅に減少した。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2015年の0.4から2016年の0.45へとわずかに上昇した。その後、2017年には0.25、2018年には0.3と低下し、2019年には0.3へと若干の上昇が見られた。

調整後総負債についても、総負債と同様の傾向が見られる。2015年から2016年にかけては19250百万米ドルから23330百万米ドルへと増加し、2017年には36907百万米ドル、2018年には43241百万米ドルと大幅に増加した。2019年には18001百万米ドルと大幅に減少した。調整後総資本も、総資本金と同様の変動を示している。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率は、2015年の0.44から2016年の0.48へと上昇し、2017年には0.25、2018年には0.3と低下した。2019年には0.29と、若干の上昇が見られた。調整後の負債比率は、調整されていない負債比率とほぼ同様の傾向を示している。

全体として、2017年から2018年にかけて負債と資本が大幅に増加した後、2019年に両者ともに大幅に減少したことが特徴的である。負債比率は、この期間を通じて変動しているが、2019年には比較的低い水準で安定している。負債と資本の規模の変化、および負債比率の変動は、事業戦略、財務戦略、または外部環境の変化を反映している可能性がある。

総資産は、2015年から2017年にかけて大幅に増加し、その後2018年と2019年にかけて減少しています。2017年末にはピークの192,164百万米ドルに達し、2019年末には69,396百万米ドルまで減少しました。この変動は、事業戦略の変更や資産売却などの要因が考えられます。

株主資本の合計も、総資産と同様に、2015年から2017年にかけて増加傾向にあり、2017年末には100,330百万米ドルに達しました。しかし、その後は2018年、2019年と連続して減少し、2019年末には40,987百万米ドルとなりました。この減少は、自社株買いや配当金の支払いなどが影響している可能性があります。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2015年の2.68から2016年の3.06に増加し、その後2017年の1.92に低下しました。2018年には1.99に若干上昇し、2019年には1.69に再び低下しています。この比率の変動は、負債と資本の構成の変化を示唆しています。

調整後総資産は、総資産と同様の傾向を示しており、2015年から2017年にかけて増加し、その後2018年と2019年にかけて減少しています。2017年末にはピークの193,042百万米ドルに達し、2019年末には69,169百万米ドルまで減少しました。

調整後総資本も、株主資本の合計と同様に、2015年から2017年にかけて増加傾向にあり、2017年末には109,429百万米ドルに達しました。しかし、その後は2018年、2019年と連続して減少し、2019年末には45,005百万米ドルとなりました。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2015年の2.75から2016年の3.08に増加し、その後2017年の1.76に低下しました。2018年には1.83に若干上昇し、2019年には1.54に再び低下しています。調整後の比率は、調整前の比率と類似したパターンを示しており、負債と資本の構成の変化を反映しています。

全体として、これらの財務指標は、2015年から2017年にかけての成長期と、2018年から2019年にかけての再編期を示唆しています。総資産、株主資本、調整後総資産、調整後総資本はすべて、2017年をピークに減少傾向にあります。財務レバレッジ比率は、全体的に低下傾向にあり、負債依存度の低下を示唆しています。

当期純利益は、2015年から2017年にかけて大幅に減少した後、2018年に増加し、2019年には再び減少した。2015年の7685百万米ドルから、2017年には1460百万米ドルまで低下し、2018年には3844百万米ドルに増加したが、2019年には498百万米ドルに減少した。

売上高は、2015年から2018年まで一貫して増加したが、2019年には大幅に減少した。2015年の48778百万米ドルから、2018年には85977百万米ドルまで増加したが、2019年には21512百万米ドルに減少した。

純利益率は、2015年の15.76%から、2016年の8.97%、2017年の2.34%へと低下し、2018年には4.47%に回復したが、2019年には2.31%に再び低下した。純利益率は全体的に低下傾向にある。

調整後当期純利益は、2015年から2019年にかけて変動している。2015年の6936百万米ドルから、2016年には2176百万米ドル、2017年には2782百万米ドル、2018年には1385百万米ドルへと減少した後、2019年には-1583百万米ドルとマイナスに転落した。

調整後売上高は、2015年から2018年まで増加したが、2019年には大幅に減少した。2015年の48778百万米ドルから、2018年には85936百万米ドルまで増加したが、2019年には21512百万米ドルに減少した。調整後売上高の推移は、売上高の推移と類似している。

調整後当期純利益率は、2015年の14.22%から、2016年の4.52%、2017年の4.29%、2018年の1.61%へと低下し、2019年には-7.36%とマイナスに転落した。調整後当期純利益率は、全体的に低下傾向にあり、2019年には大幅なマイナスとなった。

純利益率と調整後当期純利益率の比較

純利益率と調整後当期純利益率は類似した傾向を示しているが、調整後当期純利益率の方が変動幅が大きい。特に2019年には、調整後当期純利益率がマイナスに転落している。

売上高と調整後売上高の比較

売上高と調整後売上高はほぼ一致しており、調整による影響は小さいと考えられる。

全体として、2019年には売上高と利益の両方が大幅に減少しており、業績が悪化していることが示唆される。調整後当期純利益率がマイナスに転落していることは、特に懸念される点である。

当期純利益は、2015年から2019年にかけて変動しています。2015年の7685百万米ドルから2016年には4318百万米ドルへと大幅に減少した後、2017年には1460百万米ドルまで低下しました。2018年には3844百万米ドルに回復しましたが、2019年には498百万米ドルへと再び減少しました。

株主資本の合計は、2015年の25374百万米ドルから2017年には100330百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2018年には94571百万米ドルに減少、2019年には40987百万米ドルへと大きく減少しました。

自己資本利益率は、2015年の30.29%から2016年の16.62%へと低下し、2017年には1.46%まで大幅に減少しました。2018年には4.06%に若干回復しましたが、2019年には1.22%へと再び低下しました。この指標は、全体的に低下傾向にあります。

調整後当期純利益は、2015年の6936百万米ドルから2016年には2176百万米ドルへと減少しました。2017年には2782百万米ドルに増加しましたが、2018年には1385百万米ドルに減少しました。2019年には-1583百万米ドルとマイナスに転落しました。

調整後総資本は、2015年の24592百万米ドルから2017年には109429百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2018年には103232百万米ドルに減少、2019年には45005百万米ドルへと大きく減少しました。

調整後自己資本利益率は、2015年の28.2%から2016年の8.53%へと低下し、2017年には2.54%まで減少しました。2018年には1.34%に低下し、2019年には-3.52%とマイナスに転落しました。この指標も、全体的に低下傾向にあり、2019年には損失を示しています。

自己資本利益率の変動

当期純利益と調整後当期純利益の変動、および株主資本の合計と調整後総資本の変動が、自己資本利益率の変動に影響を与えています。特に、2017年以降の株主資本の合計の変動幅が大きいため、自己資本利益率の変動も大きくなっています。

調整後指標の重要性

調整後当期純利益と調整後総資本の指標は、当期純利益と総資本とは異なる視点を提供します。調整後指標がマイナスに転落した2019年は、事業の収益性に課題があることを示唆しています。

当期純利益は、2015年から2019年にかけて変動しています。2015年の7685百万米ドルから2016年には4318百万米ドルへと大幅に減少し、2017年には1460百万米ドルとさらに減少しました。その後、2018年には3844百万米ドルに増加しましたが、2019年には498百万米ドルへと再び減少しました。

総資産は、2015年の68026百万米ドルから2017年には192164百万米ドルへと大幅に増加しました。2018年には188030百万米ドルに減少し、2019年には69396百万米ドルへと減少しました。

総資産利益率は、2015年の11.3%から2016年には5.43%に低下し、2017年には0.76%と最低水準に達しました。2018年には2.04%に改善しましたが、2019年には0.72%に再び低下しました。

調整後当期純利益は、2015年の6936百万米ドルから2016年には2176百万米ドルへと減少しました。2017年には2782百万米ドルに増加しましたが、2018年には1385百万米ドルに減少し、2019年には-1583百万米ドルとマイナスに転じました。

調整後総資産は、2015年の67647百万米ドルから2017年には193042百万米ドルへと大幅に増加しました。2018年には189176百万米ドルに減少し、2019年には69169百万米ドルへと減少しました。

調整後総資産利益率は、2015年の10.25%から2016年には2.77%に低下し、2017年には1.44%にさらに低下しました。2018年には0.73%に低下し、2019年には-2.29%とマイナスに転じました。

総資産の変動

総資産は2017年にピークに達した後、2018年と2019年にかけて減少傾向にあります。これは、資産の売却、減損、またはその他のバランスシートの調整による可能性があります。

利益率の低下

総資産利益率および調整後総資産利益率は、全体的に低下傾向にあります。これは、収益性の低下、資産効率の低下、または両方の組み合わせを示唆しています。

調整後当期純利益のマイナス

2019年の調整後当期純利益がマイナスに転じたことは、事業運営における重要な課題、または非経常的な損失の発生を示唆しています。