価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
DuPont de Nemours Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- キャッシュフローの動向
- 営業活動による現金の推移を見ると、2015年には75億1600万ドルであったものの、その後2016年には5億4780万ドルに減少し、2017年には再び8億6950万ドルへ増加した。2018年には4億7310万ドルに減少したものの、2019年には大幅に減少し、約1億4090万ドルにまで縮小している。全体としては、営業活動による現金の変動が激しく、一時的な増減を繰り返していることが示唆される。
- フリーキャッシュフロー（FCFE）の変動
- 資本に対するフリーキャッシュフローは、2015年には約3億9540万ドルだったが、2016年には約9700万ドルに減少した。その後2017年には約2億4050万ドルへと回復し、2018年には約6億8680万ドルへ増加した。しかしながら、2019年には約1億3520万ドルへと大きく縮小している。これは一時的に資本に対するキャッシュフローが好調であったが、2019年には再び圧迫されていることを示している。
価格対 FCFE 比率現在の
DuPont de Nemours Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
DuPont de Nemours Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 DuPont de Nemours Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2019 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価に関する分析
- 2015年から2017年にかけて株価は着実に上昇し、2017年には最大の71.85米ドルに達している。2018年にはやや下落して52米ドル、2019年には53.1米ドルとほぼ横ばいの動きとなっている。これにより、株価は2017年のピーク以降安定した水準を維持していることが示唆される。
- 一株当たりフリーキャッシュフローベースの株価評価（FCFE）
- 2015年の10.62米ドルをピークとして、その後大きく低下し、2016年には2.4米ドルに落ち込む。2017年にはやや回復し3.1米ドルとなったが、2018年には再び上昇し9.14米ドルを記録している。一方、2019年には-1.83米ドルとマイナスに転じており、キャッシュフローの状況悪化を反映している可能性がある。
- P/FCFE比率の動向
- 2015年の4.33から2016年の25.07へと大きく上昇し、その後2017年に23.19にやや低下するも、再び2018年には5.69まで低下している。この比率の変動は、株価に対してキャッシュフローの変動が影響していることを示しており、2018年はキャッシュフローに比べて株価が割安または投資家の評価が低下している状況を反映している可能性がある。
- 総合的な傾向
- 2015年から2017年にかけては株価とFCFEの両指標がともに改善傾向を示しているが、2018年以降は株価は安定している一方で、FCFEは低迷またはマイナスに転じている。これにより、株価維持の背景には市場の期待やその他の要因が影響している可能性が考えられる。特に、2019年のFCFEのマイナス化は、企業のキャッシュフローに重要な負荷がかかっていることを示唆しており、今後のキャッシュフロー改善が株価の安定・向上に寄与する必要があると考えられる。