市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Lowe’s Cos. Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイナンスリース債務を含む債務の公正価値1 | |||||||
| オペレーティングリースの負債 | |||||||
| 普通株式の市場価値 | |||||||
| 優先株式、額面5ドル、発行済みおよび発行済み:なし | |||||||
| レス： 投資 | |||||||
| Lowe’sの市場(公正)価値 | |||||||
| レス： 投下資本2 | |||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 市場（公正）価値の推移
- 2020年から2025年までの期間で、市場価値は一時的な変動を示しつつも、総じて増加傾向にあることが観測される。特に2021年と2022年に著しい伸びを見せ、その後2023年には価値の減少が見られるが、2024年には再び増加に転じている。
- 投下資本の動向
- 投下資本は、2020年から2025年までおおむね横ばいに推移しており、変動はあるものの、大きな増減は見られない。この傾向から、資本の投入は比較的一定水準で維持されていると考えられる。
- 市場付加価値（MVA）の変動
- 市場付加価値は、2020年に比べて2021年から2022年にかけて大きく増加しているが、その後2023年にはやや低下しているものの、2024年には再び上昇している。全体としては、資本投入に対する付加価値は高変動性を示すものの、長期的には増加傾向を維持していることが示唆される。これは、企業の市場評価と資本効率の改善が部分的に進展している可能性を示す。
時価付加スプレッド率
Lowe’s Cos. Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)の推移
- 市場付加価値は2020年から2022年にかけて増加し、その後2023年に減少したものの、2024年には再び増加し、最終年の2025年にはやや縮小している。これは、一時的な変動を伴いながらも、全体的には高付加価値を維持または増加させようとする財務戦略が反映されていると考えられる。
- 投下資本の動向
- 投下資本は概ね横ばいの範囲で推移しており、2020年の水準と比較して大きな増減は見られない。特に、2021年以降は若干の増加・減少を繰り返すものの、安定的な運用が行われていることが示唆される。
- 時価付加スプレッド率の変化
- 時価付加スプレッド率は2020年の186.58%から2021年に大きく上昇し、その後も高水準を維持している。2022年には587.76%までピークをつけた後、2023年には若干低下したものの、引き続き高い値を保ち、2024年には再び上昇している。2025年にはやや低下しているが、依然として高水準を維持しており、企業の資本効率と収益性の高さを示している。
- 総合的な考察
- 全体として、市場付加価値は2020年から2022年にかけて上昇し、その後の期間においても高い水準を維持していることから、企業が資本活動において高い付加価値を生み出していることが窺える。投下資本は比較的安定しており、財務戦略の一環としてバランスの取れた資本運用を継続しているとみられる。時価付加スプレッド率の高水準は、企業の資本効率が良好であることを示し、投資家にとって魅力的な収益性を示唆している。総じて、財務指標の動きから、企業は資本効率の向上に努めつつ、安定した付加価値の創出を継続していると評価できる。
時価付加証拠金率
Lowe’s Cos. Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | |||||||
| 調整後売上高 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 市場付加価値 (MVA)の推移
- 市場付加価値（MVA）は、2020年から2022年にかけて着実に増加し、2022年には154,558百万米ドルに達している。その後、2023年以降は一時的に減少し、2024年は156,355百万米ドルに回復したが、2025年には再び減少し、139,649百万米ドルとなった。これにより、企業の市場付加価値は一定の成長と変動を示していることが読み取れる。
- 調整後売上高の推移
- 調整後売上高は、2020年の72,135百万米ドルから2021年に召還し、2022年には96,664百万米ドルへと増加した。その後、2023年には96,822百万米ドルにやや横ばいで推移し、2024年には86,206百万米ドルに減少した。2025年も同様に低い水準で推移しており、売上高の成長は一時的な増加後に鈍化または減少傾向にあると判断できる。
- 時価付加証拠金率の変動
- 時価付加証拠金率は、2020年に69.1%と比較的低い水準から始まり、その後2021年には145%に急上昇し、2022年には159.89%まで達した。2023年以降は127.78%、181.37%、166.91%と変動を続けている。これらの数字から、市場の評価や証拠金要件が変動しており、企業の市場評価や資産のリスクプレミアムに変動があったことが推測できる。
- 全体の展望
- 市場付加価値の増減や売上高の変動が示すように、企業は一定の市場評価を維持しつつも、将来的な成長ペースには変動が見られる。時価付加証拠金率の大きな変動は、市場リスクや証券の評価基準の変動を反映している可能性があり、今後の市場動向と企業の収益性に影響を与える可能性があると考えられる。