市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Amazon.com Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| デット・リースおよびファイナンス・リースの公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面0.01ドル。発行済みまたは発行済みの株式はありません | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| Amazon.comの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場(公正)価値は変動を示しています。2021年から2022年にかけては減少傾向にありましたが、2022年から2023年にかけては大幅な増加を見せています。2023年から2024年にかけてはさらに増加し、2024年にピークに達しました。しかし、2024年から2025年にかけては減少に転じています。
- 投下資本
- 投下資本は、分析期間を通じて一貫して増加しています。2021年から2025年にかけて、着実に増加傾向が続いており、特に2024年から2025年にかけての増加幅が大きくなっています。これは、事業への投資が継続的に行われていることを示唆しています。
市場付加価値(MVA)は、市場(公正)価値と同様に、変動を示しています。2021年から2022年にかけては減少しましたが、2022年から2023年にかけては大幅に増加しました。2023年から2024年にかけても増加傾向が続き、2024年にピークに達しました。しかし、2024年から2025年にかけては減少しています。MVAの変動は、市場(公正)価値の変動と密接に関連していると考えられます。
全体として、投下資本は着実に増加している一方で、市場(公正)価値と市場付加価値(MVA)は変動しており、特に2024年を境に減少傾向にあります。このことは、投資の増加が必ずしも市場価値の向上に直結するとは限らないことを示唆しています。今後の動向を注視し、市場価値の減少要因を分析することが重要です。
時価付加スプレッド率
Amazon.com Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、市場付加価値は変動を示しています。2021年末の1477806百万米ドルから2022年末には921233百万米ドルへと減少しましたが、その後2023年末には1593625百万米ドルと増加し、2024年末には2171024百万米ドルと最高値を記録しました。しかし、2025年末には1909849百万米ドルと再び減少しています。
投下資本は一貫して増加傾向にあります。2021年末の202836百万米ドルから、2022年末には269358百万米ドル、2023年末には326668百万米ドル、2024年末には375421百万米ドルと増加し、2025年末には475175百万米ドルと大幅に増加しています。この傾向は、事業規模の拡大や投資の増加を示唆しています。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率は、分析期間を通じて大きく変動しています。2021年末には728.57%と非常に高い水準でしたが、2022年末には342.01%と大幅に低下しました。その後、2023年末には487.84%に回復し、2024年末には578.29%とさらに上昇しました。しかし、2025年末には401.93%と再び低下しています。この変動は、市場の評価と投下資本に対する収益性の関係の変化を示唆しています。
全体として、市場付加価値は変動しながらも増加傾向にあり、投下資本は一貫して増加しています。時価付加スプレッド率は、市場の状況や投資効率の変化を反映して大きく変動しています。これらの指標は、事業の成長と市場評価のダイナミクスを示唆しています。
時価付加証拠金率
Amazon.com Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| もっとその： 前受収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後売上高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場付加価値は変動を示しています。2022年には大幅な減少が見られましたが、その後2023年に増加し、2024年にはさらに増加しました。しかし、2025年には減少に転じています。全体として、市場付加価値は2021年の水準を上回る水準で推移していますが、成長の勢いは鈍化している可能性があります。
調整後売上高は、分析期間を通じて一貫して増加しています。2021年から2022年にかけては比較的緩やかな増加でしたが、2023年以降は増加率が加速しています。この傾向は、収益性の継続的な改善を示唆しています。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は、2022年に大幅に低下しましたが、その後2023年と2024年には増加しました。2025年には再び低下しており、市場の評価と企業の業績との関係に変動が見られます。この指標は、市場が企業の将来の収益成長に対する期待をどのように変化させているかを示唆しています。
調整後売上高の増加と時価付加証拠金率の変動を比較すると、売上高の成長が必ずしも市場の評価に比例していないことが示唆されます。市場のセンチメントや外部要因が、企業の評価に影響を与えている可能性があります。市場付加価値の推移と調整後売上高の推移を総合的に考慮すると、企業の成長と市場の期待との間に複雑な関係が存在することがわかります。