市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Amazon.com Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| デット・リースおよびファイナンス・リースの公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面0.01ドル。発行済みまたは発行済みの株式はありません | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| Amazon.comの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- Amazon.comの市場価値の推移について
- 2020年から2024年までの期間において、Amazonの市場（公正）価値は大きな変動を示している。2020年には約1,731,992百万米ドルであったが、その後一時的に減少し、2022年末には約1,190,591百万米ドルにまで落ち込んでいる。これは、2021年の市場価値がやや低下した後に、2022年に大幅な下落を経験したことを示す。その後、2023年には約1,920,293百万米ドルに回復し、2024年には約2,546,445百万米ドルと、著しい増加を記録している。
- 投下資本の変動について
- 投下資本は2020年の約150,160百万米ドルから段階的に増加し続けており、2024年には約375,421百万米ドルとなっている。このことから、会社は継続的に資本投資を拡大していることが示唆される。投下資本の増加は、資産の拡大や事業の拡張に伴うものである可能性が高い。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値は2020年には1,581,832百万米ドルであったが、2022年には約921,233百万米ドルまで低下している。これは、市場価値の減少に対し投下資本は増加傾向にあることから、投資効率の低下や市場の評価の変動が一因と考えられる。一方、2023年に値が上昇し、2024年には1,713,024百万米ドルと過去の高値に回復している。これは、事業の再評価や市場の改善を反映している可能性がある。全体として、市場付加価値は2020年から2024年にかけて変動しつつも、最終的には増加局面に入っている。
- 総合的なコメント
- これらの指標から、Amazonは積極的な資本投資を継続しており、市場価値は短期的な変動を経ながらも、2024年には大幅に回復していることがわかる。一方で、市場付加価値の一時的な低下は、市場の評価や競争環境の変化の影響を受けている可能性も示唆される。今後も投資活動と市場の評価を注意深く観察する必要がある。
時価付加スプレッド率
Amazon.com Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 2020年から2024年にかけて、市場付加価値は一時的な減少を経て、最終的には増加傾向を示している。具体的には、2021年に前年からの減少が見られ、その後2022年に大きく減少したものの、2023年から2024年にかけて回復し、過去最高値に迫る水準に達している。この傾向は、企業の市場価値の向上とともに、その価値創造能力の改善を示唆している可能性がある。
- 投下資本の推移
- 投下資本は、2020年から2024年にかけて継続的に増加している。特に、2021年から2024年にかけての増加幅が顕著であり、投資活動の拡大や資本投入の増加により、事業規模の拡大または戦略的投資が積極的に行われていることを示唆している。これにより、企業の資本構造が拡大していることが観察される。
- 時価付加スプレッド率の変動
- 時価付加スプレッド率は、2020年の1053.43%から2024年には578.29%へと低下傾向にある。ただし、2021年以降は一定の増加も見られ、2022年の最も低い水準を経て、2023年と2024年には再び上昇している。これは、市場評価に対する付加価値の割合や収益性の見直しを反映し、市場からの収益性や価値評価が変動していることを示している。
- 総合的な考察
- これらの財務指標からは、企業は投資活動を拡大しながらも、市場価値の向上に向けた取り組みを進めていることが読み取れる。市場付加価値の回復とともに、投下資本の増加は、事業活動の積極的な投資を反映している。一方、時価付加スプレッド率の変動は、市場の評価や収益性に一定の変動があることを示すが、2024年にかけては買収や資本効率に対する市場の期待が改善している可能性も考えられる。今後もこれらの指標を注視することで、企業の価値創造の推移をより正確に把握できるだろう。
時価付加証拠金率
Amazon.com Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| もっとその： 前受収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後売上高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は、2020年から2022年にかけて大きく減少し、その後2023年から2024年にかけて回復しています。2020年のピークから2022年には約45%減少しましたが、その後、2023年には再び顕著な増加を示しており、最終的に2024年には過去最高値に近づいています。この動きは、市場からの評価や投資家の関心の変動を反映している可能性があります。
- 調整後売上高
- 調整後売上高は、各年度で一貫して増加傾向を示しています。2020年から2024年にかけて約65%の増加を記録しており、同社の売上基盤の拡大および収益力の向上を示唆しています。売上の成長は、商品・サービスの需要増加や市場シェアの拡大に対応していると考えられます。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は、2020年から2022年にかけて著しい減少を示しました。2020年の408.23%から2022年には178.5%まで低下しています。その後2023年には再び上昇基調に入り、2024年には338.36%となっています。これらの変動は、資本の過大評価や証拠金の設定変動を反映している可能性がありますが、詳細な背景については追加分析が必要です。