市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
TJX Cos. Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務の公正価値(現在の満期を含む)1 | |||||||
| オペレーティングリースの負債 | |||||||
| 普通株式の市場価値 | |||||||
| 優先株、額面1ドル、発行済み株式なし | |||||||
| TJXの市場(公正)価値 | |||||||
| レス： 投下資本2 | |||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
- 市場価値の推移
- 2020年から2025年までの期間において、TJXの市場（公正）価値は全体的に増加傾向を示している。2020年の市場価値は約67,580百万米ドルであったが、2025年には約152,105百万米ドルに達し、約2.25倍の増加を見せている。この期間中、特に2021年に大きく跳ね上がったことが顕著である。
- 投下資本の動向
- 投下資本は2020年の約18,717百万米ドルから2025年には約22,612百万米ドルへと増加しており、同期間において資本の拡大が継続していることがわかる。ただし、投下資本の増加速度は比較的緩やかであり、市場価値の増加に対して一定の資本投入を反映していると考えられる。
- 市場付加価値（MVA）の変化
- 市場付加価値は、2020年の約48,863百万米ドルから2025年には約129,493百万米ドルに達している。これは、2020年から2025年までの期間において、約2.65倍の増加を示す。特に2021年には高い伸びを記録しており、長期的な市場価値の増加とともに、企業価値が持続的に拡大していることを示している。
- 総括
- 全体として、TJXは過去五年間にわたり、市場価値と市場付加価値の双方で継続的な成長を遂げている。投資資本の増加も進んでいるが、市場付加価値の増加率が投下資本の増加を上回っていることから、企業の資本効率の向上や、投資した資本に対して高い価値創出を行っていることが示唆される。このことから、企業は価値創造において良好なパフォーマンスを示していると解釈できる。
時価付加スプレッド率
TJX Cos. Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA) の動向
- 市場付加価値は2020年から2025年にかけて一貫して増加しており、2020年の48,863百万米ドルから2025年の129,493百万米ドルへと約2.65倍に拡大している。この傾向は、企業の市場価値の向上とともに、付加価値創出能力が高まっていることを示していると考えられる。
- 投下資本の推移
- 投下資本は2020年の18,717百万米ドルから2025年の22,612百万米ドルへと増加しており、全期間を通じて一定の増加傾向にある。これは、企業が積極的に資本を投下し、規模拡大や資産の充実を行っていることを示唆している。ただし、その増加幅は比較的穏やかであり、効率的な資本運用が行われている可能性も考えられる。
- 時価付加スプレッド率の変化
- 時価付加スプレッド率は、2020年の261.07%から2025年には572.68%へと著しく上昇している。これは、投下資本に対する付加価値の増加率が非常に高いことを示しており、企業の資本運用効率の向上や、市場からの評価の高まりを反映していると解釈できる。この大きな伸びは、企業の付加価値創造力が劇的に向上していることを示唆している。
時価付加証拠金率
TJX Cos. Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| もっとその： ギフトカード繰延収益の増減 | |||||||
| 調整後売上高 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
- 市場付加価値の推移
- 市場付加価値は、2020年から2025年にかけて持続的に増加しており、特に2021年に顕著な伸びを見せた後も、年を追うごとに高いレベルを維持している。この傾向は、企業の市場における評価や付加価値の拡大を示唆している。2020年の約48,863百万米ドルから2025年には約129,493百万米ドルへと倍増していることが確認できる。
- 調整後売上高の傾向
- 調整後売上高は2020年に比べて増加傾向を示しており、2021年には大きく減少したものの、その後すぐに回復し、2022年以降も継続的に増加している。2020年の約41,768百万米ドルから2025年には約56,411百万米ドルに達しており、長期的には売上高が堅調に推移していることを示している。ただし、2021年の売上高減少が一時的なものであった可能性もある。
- 時価付加証拠金率の変動
- 時価付加証拠金率は、2020年の116.99%から2025年の229.55%にかけて継続的に上昇しており、全体的に高水準に達している。この指標の上昇は、企業の財務的な安定性や付加価値の向上に伴うリスクや資本の増加を示唆している可能性がある。特に、2021年のピークである227.93%から引き続き高い水準を維持していることは、企業が持続的な価値創造を行っていることの兆候と考えられる。