市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
MVA
Home Depot Inc., MVA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
- 市場(公正)価値の推移
- 全期間を通じて、Home Depotの市場価値は増加傾向にあり、2020年から2025年までの間に大幅な上昇を示している。特に2021年および2024年にかけて顕著な増加が見られ、ピークは2024年の42万5478百万米ドルである。その後、2025年には一部縮小しているが、依然として高い水準を維持している。
- 投下資本の動向
- 投下資本は年々増加傾向にあり、2020年の36,678百万米ドルから2025年には72,841百万米ドルへとほぼ倍増している。この増加は、設備投資や資本支出の増加を反映しており、企業の資本的支出が積極的に推進されたことを示唆している。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値は、総じて増加しているものの、その成長ペースには変動が見られる。2020年の200,802百万米ドルから2025年には334,271百万米ドルへと増加しているが、2023年には220,017百万米ドルと一時的に低下している年もある。これは、企業価値の増加と投下資本の投資に伴う企業の価値創造の動きが一致していることを示している。全体として、市場付加価値は、企業の株主価値が長期的に拡大していることを示唆している。
時価付加スプレッド率
Home Depot Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | 334,271) | 369,596) | 286,159) | 329,176) | 315,578) | 200,802) | |
| 投下資本2 | 72,841) | 55,884) | 55,111) | 48,299) | 49,973) | 36,678) | |
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | 458.91% | 661.36% | 519.24% | 681.54% | 631.50% | 547.47% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 578.29% | 487.84% | 342.01% | 728.57% | 1,053.43% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 531.47% | 603.38% | 500.68% | 587.76% | 457.91% | 186.58% | |
| TJX Cos. Inc. | 572.68% | 480.00% | 393.67% | 333.18% | 327.36% | 261.07% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
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2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × 334,271 ÷ 72,841 = 458.91%
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は、2020年から2025年にかけて全体的に上昇傾向を示している。2020年の20億0802百万米ドルから2025年には33億4271百万米ドルに増加し、その間の絶対的な価値も拡大している。ただし、2023年には一時的に減少が見られ、その後再び上昇に転じていることから、同期間の市場評価の変動が反映されていると推測される。
- 投下資本
- 投下資本は、2020年の36,678百万米ドルから2025年には72,841百万米ドルへと増加しており、全体として資本の拡大を示している。この増加率はほぼ倍増に近く、大規模な投資活動や資本投入が行われていることを示している。一方、2021年から2022年にかけて資本は一時的に減少しているが、その後また増加基調にあることから、投資戦略の見直しや再投資の動きが推察される。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率は、2020年の547.47%から2022年に681.54%へ上昇し、その後2023年に519.24%に減少したものの、再び2024年に661.36%、2025年には458.91%といった変動を見せている。これらの値は、付加価値に対する資本の効率性や収益性の変動を示すものであり、特に2022年のピーク時には高い収益性を示していると解釈できる。しかし、2025年には再び大きく低下しており、その背景には収益構造の変化や市場の評価の変動が影響している可能性がある。
時価付加証拠金率
Home Depot Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | 334,271) | 369,596) | 286,159) | 329,176) | 315,578) | 200,802) | |
| 売り上げ 高 | 159,514) | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | 110,225) | |
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | (152) | (302) | (532) | 773) | 707) | 334) | |
| 調整後売上高 | 159,362) | 152,367) | 156,871) | 151,930) | 132,817) | 110,559) | |
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | 209.76% | 242.57% | 182.42% | 216.66% | 237.60% | 181.62% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 338.36% | 274.96% | 178.50% | 312.93% | 408.23% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 166.91% | 181.37% | 127.78% | 159.89% | 145.00% | 69.10% | |
| TJX Cos. Inc. | 229.55% | 186.85% | 160.74% | 135.17% | 227.93% | 116.99% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
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2 2025 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 調整後売上高
= 100 × 334,271 ÷ 159,362 = 209.76%
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- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は、各年度において増減を繰り返しながら推移しています。2020年から2021年にかけて著しい増加が見られ、その後2022年には若干の伸び悩みが見られるものの、2023年に再び増加しています。2024年には最大値に近づき、2025年には若干の減少が見られるため、一定の変動を示しつつも、全体的に高い水準を維持しています。
- 調整後売上高
- 調整後売上高は、2020年から2023年にかけて連続的に増加しており、2020年の110,559百万米ドルから2023年には156,871百万米ドルに達しています。2024年と2025年にも増加傾向が続き、2025年の値は159,362百万米ドルとなっており、長期的に売上高が堅調に推移していることが示されています。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は、2020年の181.62%から2021年には大幅に上昇し237.6%を記録しています。その後2022年には少し低下したものの216.66%、2023年に182.42%と再び低下しています。2024年と2025年には再び上昇し、それぞれ242.57%と209.76%となっています。期間を通じて変動はあるものの、全体的には高い水準を維持しており、会社の資金供給に関する変動性を示唆しています。