普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
GameStop Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年から2023年までの期間において、株価純利益率は大きく変動している。特に2024年の値は707.62と非常に高く、過去のデータと比べて著しい増加を示している。一方、2023年の値は430.07であり、ピークに向かって高止まりしていることから、投資家の期待や株式評価において非常に高い水準で推移していることが示唆される。
- 株価収益率 (P/S)
- この指標は2018年から2023年までの間、比較的低水準を維持しているが、2020年以降に大きく上昇している。特に2020年第2四半期の2.5から2023年第4四半期の2.18までの間に、株価に対して売上高が比較的安定していることが窺える。ただし、2020年以降の増加は、売上高と株価の関係性や市場の期待の高まりを反映している可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は2018年から2020年にかけて比較的低い水準にとどまっていたが、2020年第2四半期以降は急激に上昇している。特に2021年には29.11と異常に高い値を示し、その後も高値圏を維持していることから、市場は企業資産に対して過大な評価を行っている可能性がある。これは、投資家の間で将来の成長期待や市場環境の変化が反映された結果と考えられる。
- 全体的な傾向
- 財務指標からは、株価の評価が過去数年間にわたり高騰しており、特に2023年以降のP/EやP/BVの数値は極端に高い水準にある。これは、一部の市場参加者が将来の成長見込みに過度に期待していることや、株式市場全体の熱狂的な動きの影響も考えられる。加えて、売上高と純資産の評価が著しく高まっている状況は、企業の実態よりも市場の期待値が先行している可能性を示唆している。これらの財務指標は、市場の評価が過剰になっている可能性や、今後の株価のボラティリティ上昇のリスクを示唆していると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
GameStop Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2025 計算
EPS
= (当期純利益(損失)Q1 2025
+ 当期純利益(損失)Q4 2024
+ 当期純利益(損失)Q3 2024
+ 当期純利益(損失)Q2 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 GameStop Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 監査期間全体を通じて、株価は大きな変動を示している。2018年の最初は3.51ドルから始まり、2021年には一時75.64ドルに上昇している。特に2021年にかけて著しい上昇が見られ、2022年以降は株価は変動しつつも、全体として高い水準を維持している。ただし、2024年に入ると株価はやや低下傾向を示している。
- 一株当たり利益（EPS）の推移
- 2018年以前のEPSデータは未記載であるが、2019年以降、継続的な赤字が観察される。特に2019年から2022年にかけて、EPSは-1.65米ドルから-0.03米ドルへと改善している一方、2023年に再び赤字に転じ、その後2024年にかけて僅かな黒字化を示している。しかしながら、いずれもマイナスの値が支配的であり、収益性の回復は限定的である。
- 株価収益率（P/E比率）の分析
- P/E比率は2021年に707.62と極めて高い値を記録しており、市場の過剰な期待や投機的な動きが示唆される。その後、2022年には430.07と依然として非常に高い水準を維持している。これは、EPSがマイナスであるにもかかわらず株価が高騰していることを反映しており、利益に対する市場評価が非現実的または投機的な側面があると解釈される。
- 総合的な傾向と洞察
- 株価は2021年をピークとして、その後は変動しながらも高水準を維持しているものの、EPSは長期的にマイナス圏にとどまっており、純利益の改善は限定的である。P/E比率の極端な高さは、投資家の期待や市場の熱狂を示しており、実体経営や収益性の向上と乖離している可能性を示唆している。これらのデータからは、同社の株価は過去の投機的要素や市場の期待に大きく左右されており、今後の収益性改善が株価の持続的な高水準維持には不可欠と考えられる。
営業利益率 (P/OP)
GameStop Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q1 2025
+ 営業利益(損失)Q4 2024
+ 営業利益(損失)Q3 2024
+ 営業利益(損失)Q2 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 GameStop Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の変動傾向
- 2018年の株価は比較的低水準で推移しており、2021年に大きく上昇した。特に2021年1月から2022年にかけて著しい上昇が見られ、ピークは2021年5月の75.64ドルに達している。その後は変動が見られるものの、2023年や2024年の株価は以前と比べて低く推移しており、再び上昇局面には入っていない可能性がある。
- 営業利益の動向
- 営業利益は全期間でマイナス数字を示しており、連続して損失を計上している状態が続いている。特に2019年から2021年までの間に損失額が拡大している点は、収益性の低迷やコスト増加を示唆している。一方、2022年以降の損失額はやや縮小傾向にあり、損失規模の縮小が兆候として考えられるものの、完全な黒字化には至っていない。
- 収益性の評価
- 営業利益の一貫したマイナス状況から、収益性の課題が継続していることが読み取れる。株価の変動に比して、営業利益の改善は見られず、株価の高騰が必ずしも業績の向上に直結していない状態であると推測される。これにより、投資家の関心は短期的な投資熱や市場の投機的動きに傾いている可能性も示唆される。
- 総合的な分析
- 株価は2021年をピークに減少傾向にあり、営業利益は長期にわたりマイナスを示している。これらは、企業の収益性の低迷と市場評価の乖離を示しており、今後の経営改善や市場動向によって株価が回復する可能性もある一方、現状では経済的な基盤の強化が課題とされる。特に、損失の縮小や黒字化の達成が投資家の関心を高める重要なポイントとなる。
株価収益率 (P/S)
GameStop Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2025 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q1 2025
+ 売り上げ 高Q4 2024
+ 売り上げ 高Q3 2024
+ 売り上げ 高Q2 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 GameStop Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と変動傾向
- 2018年第2四半期から2024年第1四半期までに、株価は大きな変動を示している。2018年は3.51米ドルから4.04米ドルと比較的安定していたが、その後の期間にわたり株価は大きく低迷し、2020年以前には1米ドル台にまで下落していることが観察される。特に2021年には株価が大きく上昇し、2021年5月には75.64米ドルとピークに達した。この期間の上昇は市場の注目や投資活動の変化に起因している可能性がある。その後は再び株価が縮小し、2024年には15.5米ドル付近で推移する傾向にある。全体としては、株価は長期的に大きな変動を示し、2021年の急騰とその後の縮小が顕著である。
- 1株当たり売上高と売上高の変動
-
2019年以降の四半期ごとに見ると、1株当たり売上高は20米ドル前後で比較的一定の範囲内に推移している。特に2020年以降は20米ドルちょうど前後に安定しており、売上高も似たような範囲に留まっている。2020年2月には売上高が27.82米ドルと一時的に増加したが、その後は18米ドルから20米ドルの幅で較的安定している。
この傾向から、売上規模は一定の範囲内で推移し、顧客基盤や市場環境の変化が大きな影響を及ぼしていない可能性が示唆される。
- 株価収益比率（P/S）の動向
-
P/S比率は2018年初期には非常に低く、0.12程度であったが、2021年には2.5を超え、その後も1.1から4.06の範囲で変動している。特に2021年以降はP/Sが高水準に達し、2022年には2.18まで上昇している。これにより、株価の変動と連動して投資家の収益見通しや企業価値に対する評価が大きく変化していることがうかがえる。一方で、株価と売上高の安定性から、P/Sの高騰は市場の期待や投機的要因に起因している可能性も考えられる。
このP/S比率の上下動は、投資家の期待や市場の動きに敏感に反応していることを示しており、企業の収益力以外の市場心理や投資倍率の変化が重要な要素であると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
GameStop Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 GameStop Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 分析期間を通じて、株価は全体的には変動の激しい推移を示している。具体的には、2018年5月から8月にかけて上昇傾向にあり、その後一定の変動を繰り返しながら、2021年には一時的に大きく上昇し、2022年には再び低迷傾向にあった。その後も一定の変動を見せながら2024年2月期まで推移しており、特に2021年初頭の高騰が目立つ。これにより、市場の評価や投資家の関心度に大きな変動が見られることが窺える。
- 1株当たり簿価（BVPS）の変動
- 一株当たり簿価は、全体的に下降傾向にある。2018年5月には5.36ドルだったが、2020年11月以降は1.19ドル付近まで低下し、その後やや上昇する局面を見せているものの、2024年2月期には4.38ドルと、元の水準には及ばない水準で推移している。特に、2019年以降の減少が顕著であり、自己資本の縮小または株式の希薄化の可能性を示唆している。
- P/BV比率の推移
- P/BV比率は、期間を通じて大きな変動を示している。2018年の平均値が0.66と低い水準から始まり、その後、2019年以降には一度0.74まで上昇し、その後2021年にかけては急激に上昇し、最大値は29.11に達している。これは、株価の大幅な上昇とともに簿価の低下が重なった結果であり、投資家の期待や市場の過熱感を反映していると考えられる。2022年以降も比率は比較的高い水準で推移しており、市場における株価の割高感が持続している可能性を示している。
- 総合的な観察
- 全体として、株価には大きな変動が見られ、特に2021年にかけての急激な上昇は、市場の熱狂または投資家からの高い期待感を反映している。一方で、1株当たり簿価は平均的に低下傾向にあり、企業の財務基盤の相対的な弱さを示唆している。P/BV比率の極端な上昇は、株価が簿価に対して過大評価されている可能性があることを示しており、今後の市場動向や財務健全性に注視が必要となる。これらのデータは、投資判断において株価の変動要因と企業の財務圧力を総合的に評価する必要があることを示唆している。