普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Home Depot Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-03), 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
市場評価指標の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 収益性指標の連動性と変動サイクル
- 株価純利益率（P/E）、営業利益ベースの株価倍率（P/OP）、および株価収益率（P/S）の3つの指標は、強い相関を持って推移している。2021年から2023年1月にかけては一貫して低下傾向にあり、P/Eは17.09、P/OPは12.16、P/Sは1.86という底値を記録した。その後、2024年後半から2025年半ばにかけて再び上昇に転じ、P/Eは27.73、P/OPは19.08、P/Sは2.61まで上昇した。直近の2026年5月時点では、これらの指標は緩やかな低下傾向にあり、適正水準への回帰または調整局面にあることが読み取れる。
- 純資産倍率の特異な推移
- 株価純資産比率（P/BV）は、他の指標とは著しく異なる挙動を示している。2022年5月に1325.66という極端なピークを記録した後、激しい変動を経て、2024年1月（359.76）以降は一貫した急落傾向にある。2026年5月には22.84まで低下しており、分析期間全体を通じて純資産に対する株価の相対的な評価が大幅に縮小したことが確認できる。
- 総合的な分析洞察
- 収益力に基づく評価（P/E, P/OP, P/S）が中長期的なサイクルを描いて変動している一方で、資産価値に基づく評価（P/BV）は長期的な下降トレンドにある。この乖離は、株価の変動以上に純資産額が大幅に増加したか、あるいは資本構造に根本的な変化が生じた可能性を示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Home Depot Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2026/05/03 | 2026/02/01 | 2025/11/02 | 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-03), 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2027 計算
EPS
= (当期純利益Q1 2027
+ 当期純利益Q4 2026
+ 当期純利益Q3 2026
+ 当期純利益Q2 2026)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Home Depot Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2027 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性と市場評価の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- 2021年5月の13.89米ドルから上昇傾向にあり、2023年1月29日に16.85米ドルのピークに達した。しかし、その後は一貫して緩やかな減少傾向に転じており、2026年5月3日には14.05米ドルまで低下している。収益力は中期的にピークアウトし、漸減していることが確認できる。
- 株価の変動パターン
- 株価は周期的な変動を繰り返しており、2021年10月（408.37米ドル）、2024年10月（406.8米ドル）、および2025年8月（407.54米ドル）に高値を記録している。一方で、2022年5月には287.92米ドルまで下落し、データ期間の終盤である2026年に入ると、再び317.85米ドルまで低下する傾向が見られる。
- 株価収益率（P/E）と市場評価の乖離
- P/E比率は2022年前半に17〜19倍程度まで低下したが、2024年から2025年にかけては27倍を超える水準まで上昇した。EPSが減少傾向にある局面でP/E比率が上昇したことは、実質的な利益の減少を上回る市場の期待感や外部要因が株価を一時的に押し上げたことを示唆している。しかし、2026年には再び22倍程度まで低下しており、市場評価の適正化が進んでいる。
総括すると、収益性の低下というファンダメンタルズの悪化に対し、市場評価の変動によって株価が一時的に維持されていた期間が見受けられるが、最終的には株価と利益の両者が下降トレンドに移行している。
営業利益率 (P/OP)
Home Depot Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2026/05/03 | 2026/02/01 | 2025/11/02 | 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-03), 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2027 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2027
+ 営業利益Q4 2026
+ 営業利益Q3 2026
+ 営業利益Q2 2026)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Home Depot Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2027 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
2021年5月から2026年5月にかけての財務データに基づいた分析結果を以下に記述する。
- 1株当たり営業利益の推移
- 2021年5月の19.55米ドルから緩やかな上昇傾向を示し、2023年1月29日にピークとなる23.68米ドルに達した。その後は緩やかな減少傾向に転じ、2026年5月3日時点では20.8米ドルまで低下している。利益水準は一定の範囲内で推移しているが、2023年以降は収益性の微減が継続している。
- 株価の変動傾向
- 株価は激しい変動を繰り返している。2021年10月に408.37米ドルの高値を記録した後、2022年には280米ドル台まで下落した。その後、再び上昇に転じ、2024年10月（406.8米ドル）および2025年8月（407.54米ドル）に再び400米ドルを超える水準まで回復したが、2026年に入ると再び下落し、317.85米ドルまで低下している。
- P/OP比率による市場評価
- P/OP比率は株価の変動に強く連動しており、12倍から19倍の間で推移している。2021年10月および2024年10月に19倍前後の高水準を記録した一方で、2023年1月には12.16倍まで低下した。1株当たり営業利益が比較的安定していた期間においてもこの比率が大きく変動していることから、市場の期待値や外部環境による評価の変動が株価に強く影響したと考えられる。
総じて、営業利益の成長が鈍化し微減に転じた一方で、株価は周期的な乱高下を見せており、市場評価の変動が株価の主導要因となっている傾向が読み取れる。
株価収益率 (P/S)
Home Depot Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2026/05/03 | 2026/02/01 | 2025/11/02 | 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-03), 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2027 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q1 2027
+ 売り上げ 高Q4 2026
+ 売り上げ 高Q3 2026
+ 売り上げ 高Q2 2026)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Home Depot Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2027 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高および株価の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 1株当たり売上高の推移
- 2021年5月の132.94米ドルから2026年5月の167.07米ドルにかけて、長期的な上昇傾向にある。2021年から2022年にかけて顕著な増加が見られ、その後2022年後半から2024年初頭にかけては153米ドルから155米ドルの範囲で停滞したが、2024年以降に再び増加に転じている。
- 株価の変動特性
- 株価は高いボラティリティを示しており、2021年10月、2024年10月、および2025年8月に400米ドルを超えるピークを記録している。一方で、2022年5月や2023年1月には280米ドル台まで下落しており、1株当たり売上高の緩やかな成長とは対照的に、市場価格は周期的な変動を繰り返している。
- P/S比率による市場評価
- P/S比率は2021年10月に最大値の2.89を記録した。その後は1.86から2.61の間で推移しており、概ね2.0前後で推移している。1株当たり売上高が右肩上がりに増加している一方で、P/S比率が一定の範囲内で変動していることは、株価の変動が売上高の成長速度を上回る頻度で発生していることを示唆している。
株価純資産比率 (P/BV)
Home Depot Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2026/05/03 | 2026/02/01 | 2025/11/02 | 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-03), 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2027 計算
BVPS = 自己資本(赤字) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Home Depot Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2027 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は300ドルから400ドル台の間で変動しながら推移しており、一定のレンジ内で推移する傾向が見られる。一方で、1株当たり簿価およびP/BVは極めて大きな変動を示しており、財務構造に顕著な変化が生じていることが読み取れる。
- 株価の推移
- 株価は2021年10月に408.37ドルまで上昇した後、2022年から2023年にかけては280ドルから370ドルの範囲で変動した。その後、2024年10月には406.8ドル、2025年8月には407.54ドルへと再び上昇し、高値圏を形成している。直近の2026年にかけては310ドルから330ドル程度まで緩やかに低下している。
- 1株当たり簿価（BVPS）の変動
- 1株当たり簿価は、期間を通じて極めて不安定な推移を見せている。2022年1月から5月にかけては-1.64ドルから-1.66ドルとマイナス圏に陥っていたが、その後は回復基調に転じた。特に2024年以降の上昇幅が著しく、2024年1月時点の1.05ドルから、2026年5月には13.91ドルまで一貫して増大しており、純資産の蓄積が急速に進んでいることが示されている。
- P/BV（株価純資産倍率）の分析
- P/BVは、1株当たり簿価の極端な低迷およびマイナス化に伴い、2022年7月には1325.66倍という極めて高い数値を記録した。しかし、その後の1株当たり簿価の持続的な上昇に伴い、比率は急激に低下している。2024年以降、P/BVは82.54倍から22.84倍まで一貫して減少しており、資産価値の増大によって株価に対する純資産の比率が適正化される傾向にある。