普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Amazon.com Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2021年にかけては比較的高い水準で推移しており、特に2022年第3四半期にはピークの251.97を記録した後、2023年以降はやや低下傾向を示している。これは市場の期待と利益の変動を反映しており、短期的に大きな変動が見られるものの、平均的には高水準を維持している。2024年及び2025年の見通しでは、やや低下傾向で安定している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年から2021年にかけて高い水準を維持し、特に2021年第2四半期には約89.87%まで上昇したが、その後は徐々に低下している。2023年には30%台に下落し、事業効率の一時的な改善が見られる一方で、全体的にはやや縮小傾向と考えられる。これにはコスト構造や市場競争の激化が影響している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年から2021年にかけて概ね安定した推移を示しており、2022年以降は若干の変動はあるものの大きなトレンドの変化は見られない。2024年及び2025年の予測期間では、平均的に3.0前後で推移し、市場の株価と売上高の関係性は一定範囲内に収まっていると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 平均値を見ると、2020年前後は17を超える高い水準にあったが、その後は下落傾向を示している。特に2022年第4四半期から2023年にかけては約7前後にまで下がる局面もあり、株価が純資産に対して割安又は市場の評価が低下している可能性を示唆している。一方、2024年に入って再び8を上回る水準に回復している兆しも見られる。
株価純利益率 (P/E)
Amazon.com Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
EPS
= (当期純利益(損失)Q2 2025
+ 当期純利益(損失)Q1 2025
+ 当期純利益(損失)Q4 2024
+ 当期純利益(損失)Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Amazon.com Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年3月末から2023年9月までの期間において、株価は変動を示しながらも全体的には上昇傾向を示している。特に2024年に入り、株価は大きく上昇し、2024年12月には229.15米ドルに達している。半年ごとの株価のピークと底値の変動は、外部経済要因や市場の需給動向に影響されている可能性がある。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2021年の第2四半期以降、継続的に増加している。この間、2022年と2023年の多くの期において安定的な利益成長を示しており、2023年9月期には4.74ドルに達している。一方、一時的に2022年12月に-0.27ドルの赤字を記録しているが、その後は回復基調にあり、利益水準は引き続き上昇している。
- P/Eレシオの推移
- P/Eレシオは2020年から2023年にかけて、一般的に高値を示した期間からやや低下し、2024年に再び下げ止まりの傾向を見せている。特に2022年の第3四半期に251.97という高水準を記録しており、市場が同社の利益に対して高い期待を持っていたことを示唆している。 P/E比は全体として、市場の期待や企業の業績改善に伴う株価の上昇と連動している。
- 全体的な分析
- 全体として、株価とEPSは連動した形で上昇傾向を示している。2021年から2023年にかけての利益の増加および株価の動きは、企業の収益性向上と市場からの高い期待を反映している。一時的な利益の赤字やP/Eの高値・低値の変動は市場の変動や外部要因の影響を受けているが、長期的には収益性の改善と株価の堅調な上昇が観察される。
営業利益率 (P/OP)
Amazon.com Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q2 2025
+ 営業利益Q1 2025
+ 営業利益Q4 2024
+ 営業利益Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Amazon.com Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年3月末から2024年12月までの期間にかけて、株価は大きな変動を示している。特に、2022年9月に一時的に低下し、その後は回復傾向にある。2025年3月末には229.15米ドルと、最初の期間からの上昇を反映して高値に達している。これにより、市場の評価は比較的好調であり、好調な業績や投資家の期待が株価を押し上げている可能性が示唆される。
- 1株当たり営業利益の動向
- 2021年以降、1株当たり営業利益は一貫して増加傾向を示している。2021年3月期の1.2米ドルから2023年3月期には4.55米ドルに到達し、その後も伸びを維持している。この成長は、売上高の増加またはコスト効率の改善を反映していると考えられる。収益性の向上が株価の上昇を支援していると推察される。
- P/OP比率の動向と解釈
- P/OP比率は2020年の72.85から2023年の最安値近似の32.41まで低下している。これは、営業利益に対する株価の倍率が縮小していることを示しており、市場が同社の収益力に対してより高い評価を与えている可能性がある。低下傾向は、投資家の企業価値に対する感度の変化や、株価が利益見通しに対して過剰に高く評価されている状態とも考えられる。
- 総括
- 全体として、財務指標は一貫した成長を示している。株価の上昇とともに、営業利益も増加しており、企業の収益性と市場評価が改善していることを反映している。P/OP比率の底打ちと安定化は、投資家の信頼感の向上や収益性の評価の見直しと一致している。ただし、株価の変動と利益指標の関係を注視しながら、長期的なパフォーマンスの持続性については引き続き分析が必要である。
株価収益率 (P/S)
Amazon.com Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q2 2025
+ 売り上げ 高Q1 2025
+ 売り上げ 高Q4 2024
+ 売り上げ 高Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Amazon.com Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 調査期間中、株価は総じて変動しており、2020年3月の114.3米ドルから2024年6月の229.15米ドルにかけて上昇傾向が見られる。しかし、2022年以降は一時的に下落し、2023年9月までのピークを示した後、再び上昇基調に転じている。特に2024年段階では株価が高水準を維持しつつ、年末までにさらなる上昇が見込まれる展開である。
- 一株当たり売上高の推移
- 一株当たり売上高は、2020年4Q以降一貫して増加の傾向を示しており、2020年Q2には38.33ドル、2025年3月には62.83ドルに達している。この成長は、売上高の拡大および株式数の増加に伴うものであり、市場においては収益性の改善が進んでいると推測できる。
- P/S倍率の推移
- P/S比率は、2020年4Qの4.32から2021年にかけてやや低下し、その後2022年以降は比較的安定した推移を示している。2023年から2024年にかけてやや上昇傾向となっており、市場の企業評価が安定または改善していると考えられる。特に2024年後半には3.1から3.81にかけて高値を記録し、投資家の期待感が高まっていることが示唆される。
株価純資産比率 (P/BV)
Amazon.com Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Amazon.com Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年から2023年にかけて、株価は全体的に高水準で推移しているが、2022年の第3四半期に一時的に下降し、その後回復基調にある。特に2024年に入ってからは、株価は着実に上昇し、2024年12月には最高値を記録した一方、2025年3月以降は若干の調整が見られる。
- 1株当たり簿価 (BVPS)の推移
- 2020年から2025年にかけて、BVPSは着実に増加しており、特に2021年から2022年にかけて大きな伸びを示している。2023年末までに約15ドルに達し、その後も継続的に増加傾向にあることから、純資産の増加が伺える。
- P/BV比率の推移
- この比率は、2020年から2023年にかけて下落傾向を持ち、2022年の第3四半期には特に低い水準に達しているが、その後はやや上昇している。比率の変動は、株価と純資産の増加速度の差異を反映していると考えられる。低水準では市場に対して割安と見なされる可能性があり、2024年以降は一定の範囲内で安定傾向を示している。