バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
- 株価純利益率 (P/E)
- 株価純利益率は、2019年以降にかけて変動が見られ、特に2022年と2023年には高値と低値を繰り返す傾向が観察される。2022年の値はおおむね19から22の範囲で推移し、その後2023年には再度一定の変動を示している。これにより、投資家の収益期待に対して一定の変動があると考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2019年から2022年にかけて全体的に向上傾向を示し、特に2020年から2021年にかけて二桁台に入るなど改善が見られる。2023年には13%前後の範囲で推移し、利益率は比較的安定した水準にあると評価できる。これはコスト管理や営業効率の改善を反映している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は2019年初期の低水準(0.71)から2020年以降にかけて上昇し、2022年には1.84とピークに達している。その後2023年以降はやや下降傾向にあり、再び1.4~1.5の範囲に落ち着いている。これにより、市場の評価が利益水準に対して比較的高い水準にあったことが示唆される。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は2019年から2020年の間に顕著な増加を見せ、2020年には56.37に達した後、2021年には29.56へと大きく低下している。2021年以降の具体的な数値は提供されていないが、2020年のピークは市場の過剰な評価や資産の希薄化を示唆するものと考えられる。
株価純利益率 (P/E)
2025/05/02 | 2025/01/31 | 2024/11/01 | 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | |||||||||
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発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
当期純利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
EPS
= (当期純利益Q1 2026
+ 当期純利益Q4 2025
+ 当期純利益Q3 2025
+ 当期純利益Q2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Lowe’s Cos. Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と変動傾向
- 株価は、2019年5月の93.84ドルから2024年5月の224.93ドルまで全体的に上昇しています。特に2020年の第2四半期(2020/07/31)には170.39ドルまで上昇し、その後も高水準を維持しています。ただし、2020年1月の67.8ドルと比較すると、コロナ禍の影響により一時的に株価が下落した後、回復軌道に乗っています。2023年2月以降は株価がさらに上昇し、2023年10月には253ドルを超える局面も見られます。これらの動きは、同社の業績好調や市場の期待感の高まりを反映していると考えられます。
- 一株当たり利益(EPS)の推移と変動
- EPSは、2019年以降はデータの欠損を除き、着実に増加傾向を示しています。2020年以降は特に顕著であり、2020年5月からのEPSは5.67ドル、その後6.06ドルから7.57ドルへと安定的に伸びています。2021年には最大の12.76ドルに達し、その後もおおむね横ばいまたはわずかに減少する動きが見られます。これは、収益性の向上とともに、利益の増加が株価の上昇を支えている可能性を示唆しています。ただし、局所的な減少も見られるため、業績の変動には注意が必要です。
- 株価収益率(P/E比率)の動向
- P/E比率は、2019年において割合が低く11.96であったのに対し、2020年以降は一般的に高い水準で推移しています。2020年には20を超える水準(例えば21.16や22.36)となり、その後一時的に17.84まで低下する局面もありますが、2022年には19を超え、一貫して高水準を維持しています。これは、市場が同社の将来成長に対して強い期待を持っていることを反映していると考えられます。ただし、P/E比率の変動は、株価の変動や利益の変動に応じて変化し、株価と利益の相対関係を示す重要な指標となっています。
営業利益率 (P/OP)
2025/05/02 | 2025/01/31 | 2024/11/01 | 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | |||||||||
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発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
営業利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2026
+ 営業利益Q4 2025
+ 営業利益Q3 2025
+ 営業利益Q2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Lowe’s Cos. Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は、2019年5月の93.84米ドルから2024年5月の224.93米ドルまで、全体として上昇傾向にあることが観察される。特に2021年以降は、株価が著しく上昇し、ピーク時には273.19米ドルに達している。この動きは、企業の市場評価が改善していることを示唆している。)
- 純利益や営業利益の動向
- 2020年以降、1株当たり営業利益は徐々に増加し、2021年には最大の18.28米ドルに達した後、2022年以降はやや横ばいまたは若干の減少傾向が見られる。しかしながら、2023年に再び20.12米ドルに近い水準に回復していることから、業績改善の兆しが継続していると考えられる。)
- 財務比率
- P/OP(株価収益率に相当する指標)は、2019年末から2020年にかけて上昇し、その後はやや変動しつつも比較的安定した範囲で推移している。特に2021年以降は、P/OPが10から15の範囲内で推移し、市場の評価と利益性のバランスが保たれていると推測できる。)
- 総括
- 全体として、株価は長期的に上昇しており、市場からの評価が高まっていることが示される。営業利益や株価は、2020年以降の改善傾向を示し、特に2021年にはピークに近い水準に達している。一方で、P/OPの変動からは、収益性に対する市場の期待と実績のバランスが比較的安定していることがうかがえる。長期的な成長の兆しとともに、市場評価も堅調に推移していると解釈できる。)
株価収益率 (P/S)
2025/05/02 | 2025/01/31 | 2024/11/01 | 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | |||||||||
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発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
売り上げ 高 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q1 2026
+ 売り上げ 高Q4 2025
+ 売り上げ 高Q3 2025
+ 売り上げ 高Q2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Lowe’s Cos. Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は、2019年5月の93.84米ドルから2022年10月の273.19米ドルまで一貫して上昇傾向を示している。特に、2020年以降においては、急激な価格変動が見られ、2020年3月の67.8米ドルの底値から2023年5月の230.31米ドルに至るまで、顕著な増加が観察される。この期間には、新型コロナウイルス流行の影響による市場の揺れとともに、株価の長期的な上昇トレンドが維持されたことが示唆される。
- 1株当たり売上高(EPS)の動向
- 2019年の期間には記録されていなかったものの、2020年以降、EPSは一貫して増加している。2020年5月の95.57米ドルから2022年4月の163.4米ドルまで、堅調に推移している。2023年には約149.86米ドルまで一時的に低下した後、2024年2月の148.11米ドルにほぼ安定し、長期的には成長傾向にあることが見て取れる。これにより、収益性の向上が窺える。
- 財務比率(P/S)
- P/S比率は、2019年に記録されていないが、2020年以降では一定の範囲内で変動している。2020年5月の1.46から2024年5月の1.44まで、比較的安定した範囲で推移している。2022年頃には1.68まで上昇したものの、全体としては1.3~1.5の範囲内で維持されている。これは、市場と会社の評価が比較的一定であることを示し、株価と売上高の関係性が維持されている可能性を示唆している。
株価純資産比率 (P/BV)
2025/05/02 | 2025/01/31 | 2024/11/01 | 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | |||||||||
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発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本(赤字) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
BVPS = 株主資本(赤字) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Lowe’s Cos. Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 分析期間中、全体的に株価は上昇傾向を示しており、特に2021年以降に大きな高値を記録している。2022年以降も株価は比較的高い水準を維持し、2024年2月には273.19米ドルに達している。これにより、投資家の関心や市場からの評価は堅調に推移していると考えられる。一方、一部期間では特定の時点において調整も見られ、企業の株価は多変動性を示す傾向がある。
- 簿価一株当たり価値 (BVPS) の変化
- 簿価一株当たり価値(BVPS)は、基本的に減少傾向を示している。2019年から2020年の間に一時的に上昇した後、2020年以降には急激に低下し、2020年後半には負の値に達している。これは、企業の純資産が大幅に毀損または減少したことを示唆しており、特に2021年以降の負の値は財務の悪化を反映している可能性が高い。負のBVPSの出現は、株主資本の減少や企業の財務構造の深刻な毀損を示唆している。
- P/BV(株価純資産倍率)の推移と解釈
- P/BVレシオは、2019年初期には比較的低い値(22.7)から始まり、その後2020年にかけて急上昇し、2021年には最大の90.79に達している。これは、株価が簿価に対して非常に高く評価されていることを示しているが、同時に簿価の低下や負の純資産と相まって、指標の解釈には注意が必要である。特に2020年以降、P/BVの高値は、市場が企業の将来性や収益性への期待を反映している可能性があるが、負の簿価が多くなる中でこの比率の信頼性は制約を受けている。
- 総合的な見解
- 全体として、株価は2021年以降に顕著な上昇を見せており、市場からは高い評価を受けていることが窺える。一方、企業の簿価の著しい減少と負の値の出現は、財務状況の悪化を示唆しており、特に純資産の毀損が深刻であることを示している。こうした変動は、市場の期待と企業の財務実態との乖離や、特定の経営上の課題を反映している可能性があるため、今後の財務改善の動向と併せて継続的な観察が必要である。