ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
General Mills Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-Q (報告日: 2019-08-25), 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-Q (報告日: 2019-02-24), 10-Q (報告日: 2018-11-25), 10-Q (報告日: 2018-08-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-Q (報告日: 2018-02-25), 10-Q (報告日: 2017-11-26), 10-Q (報告日: 2017-08-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-Q (報告日: 2017-02-26), 10-Q (報告日: 2016-11-27), 10-Q (報告日: 2016-08-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-Q (報告日: 2016-02-28), 10-Q (報告日: 2015-11-29), 10-Q (報告日: 2015-08-30), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-22), 10-Q (報告日: 2014-11-23), 10-Q (報告日: 2014-08-24), 10-K (報告日: 2014-05-25), 10-Q (報告日: 2014-02-23), 10-Q (報告日: 2013-11-24), 10-Q (報告日: 2013-08-25).
- 負債資本比率
- 全期間を通じて、負債資本比率は一定の範囲内で推移しており、1.21から最大で2.58まで変動しています。特に2016年以降にかけて全体的に上昇する傾向が見られ、リスクの増加を示唆しています。一方、2019年には再び1.94付近に低下しており、資本負担の軽減が示唆される可能性もあります。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は概ね0.55から0.72の範囲で変動し、2016年以降にやや高めの水準を維持しています。特に2016年以降の上昇傾向が顕著であり、借入金による資本構成の拡大を示していると考えられます。全期間を通じて安定的な増加傾向が見られ、財務レバレッジの高まりを裏付けています。
- 負債総資産比率
- 負債比率は全体的に0.36から0.52まで推移し、2018年以降にやや高めの水準を示しています。特に2015年以降は0.43から0.52の範囲内で推移し、負債の増加とともに資産に占める負債の割合も上昇しています。これにより、資産の負債依存度が一定の高さにあることが見て取れます。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は全期間を通じて比較的高い水準（3.36から5.69）で推移し、特に2016年以降にかけて上昇傾向を示しています。2017年にはピークの5.69を記録した後、やや低下しつつも4.11から4.99の範囲で安定しています。全体として、積極的に借入を利用した資金調達を行っていることが示されており、財務レバレッジの高さから資本コストの最適化やリスク管理の観点が重要となります。
負債比率
負債資本比率
General Mills Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2019/11/24 | 2019/08/25 | 2019/05/26 | 2019/02/24 | 2018/11/25 | 2018/08/26 | 2018/05/27 | 2018/02/25 | 2017/11/26 | 2017/08/27 | 2017/05/28 | 2017/02/26 | 2016/11/27 | 2016/08/28 | 2016/05/29 | 2016/02/28 | 2015/11/29 | 2015/08/30 | 2015/05/31 | 2015/02/22 | 2014/11/23 | 2014/08/24 | 2014/05/25 | 2014/02/23 | 2013/11/24 | 2013/08/25 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-Q (報告日: 2019-08-25), 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-Q (報告日: 2019-02-24), 10-Q (報告日: 2018-11-25), 10-Q (報告日: 2018-08-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-Q (報告日: 2018-02-25), 10-Q (報告日: 2017-11-26), 10-Q (報告日: 2017-08-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-Q (報告日: 2017-02-26), 10-Q (報告日: 2016-11-27), 10-Q (報告日: 2016-08-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-Q (報告日: 2016-02-28), 10-Q (報告日: 2015-11-29), 10-Q (報告日: 2015-08-30), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-22), 10-Q (報告日: 2014-11-23), 10-Q (報告日: 2014-08-24), 10-K (報告日: 2014-05-25), 10-Q (報告日: 2014-02-23), 10-Q (報告日: 2013-11-24), 10-Q (報告日: 2013-08-25).
1 Q2 2020 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 報告期間全体を通じて総負債は増加傾向にあることが観察される。特に、2014年から2015年にかけて大きな増加が見られ、その後も増加が続き、2018年には約1,521万ドルのピークに達した。その後はやや減少傾向を示すものの、2019年まで高水準に維持されている。これは、企業が積極的に負債を増やし、資本投資や事業拡大を進めた結果と考えられる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は全体的に減少傾向にある。特に2014年から2015年にかけて大きく縮小し、その後一時的な回復を見せるも、2017年まで低水準で推移した。2018年以降は回復し、2019年には約七億ドルを超える水準まで持ち直している。この動きは、負債比率の上昇とともに資本の圧縮や利益の蓄積状況に影響があると考えられる。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は総じて上昇傾向にある。2013年の1.21から2016年には1.7を超え、その後2017年には2.3まで上昇している。これは、負債の増加に対して株主資本の減少または伸び悩みが要因と考えられる。高い比率は財務レバレッジの増大を示し、財務リスクの向上を示唆している。ただし、2018年以降は再び1.94まで下がり、若干の調整傾向を示す。全体として、財務構造の変動によりリスクと資金調達の戦略が変化している可能性が高い。
- 総括
- この期間において、企業は積極的に負債を増やす一方で、株主資本はやや縮小傾向にあることが示されている。負債比率の上昇は財務のレバレッジを強める動きであり、これに伴う財務リスクの高まりが懸念される。一方、株主資本の回復傾向により、企業は一定のリスク管理を進めつつ資本基盤の安定化を図っていると考えられる。今後の動向に注目すべきである。
総資本に対する負債比率
General Mills Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2019/11/24 | 2019/08/25 | 2019/05/26 | 2019/02/24 | 2018/11/25 | 2018/08/26 | 2018/05/27 | 2018/02/25 | 2017/11/26 | 2017/08/27 | 2017/05/28 | 2017/02/26 | 2016/11/27 | 2016/08/28 | 2016/05/29 | 2016/02/28 | 2015/11/29 | 2015/08/30 | 2015/05/31 | 2015/02/22 | 2014/11/23 | 2014/08/24 | 2014/05/25 | 2014/02/23 | 2013/11/24 | 2013/08/25 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-Q (報告日: 2019-08-25), 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-Q (報告日: 2019-02-24), 10-Q (報告日: 2018-11-25), 10-Q (報告日: 2018-08-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-Q (報告日: 2018-02-25), 10-Q (報告日: 2017-11-26), 10-Q (報告日: 2017-08-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-Q (報告日: 2017-02-26), 10-Q (報告日: 2016-11-27), 10-Q (報告日: 2016-08-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-Q (報告日: 2016-02-28), 10-Q (報告日: 2015-11-29), 10-Q (報告日: 2015-08-30), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-22), 10-Q (報告日: 2014-11-23), 10-Q (報告日: 2014-08-24), 10-K (報告日: 2014-05-25), 10-Q (報告日: 2014-02-23), 10-Q (報告日: 2013-11-24), 10-Q (報告日: 2013-08-25).
1 Q2 2020 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2013年の8,244,600千米ドルから2019年の24,900,000千米ドルまで、顕著な増加傾向を示している。特に、2018年以降の負債増加が目立ち、約1.6倍に増加していることから、負債の積み増しが継続していることがうかがえる。これにより、会社のレバレッジ比率が高まる側面が見られる。
- 総資本金の動向
- 総資本金は2013年の15,068,900千米ドルから2019年の21,945,700千米ドルまで推移している。比較的安定した成長を示し、一定の自己資本の拡大傾向が示唆される。ただし、一時期のピーク後に微減する期間も見られるため、資本金の増加ペースは一定ではない。
- 総資本に対する負債比率の変化
- この比率は2013年の0.55から2019年の0.66まで上昇している。特に、2014年以降は0.57から0.66へと段階的に増加し、負債が資本に対して相対的に増加していることを示している。この傾向は、財務レバレッジの拡大と関連しており、リスク水準の上昇を示す可能性がある。ただし、比率の水準は全体的に中程度にとどまっている。
- 総合的な分析
- 総負債の増加に伴い、負債比率も上昇していることから、財務のレバレッジは高まっているものの、総資本金も並行して増加しているため、資本基盤は一定の安定性を維持していると考えられる。一方、負債比率の上昇は財務リスクの増加を示唆しており、今後の資金調達や返済計画において注意が必要とされる。
負債総資産比率
General Mills Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2019/11/24 | 2019/08/25 | 2019/05/26 | 2019/02/24 | 2018/11/25 | 2018/08/26 | 2018/05/27 | 2018/02/25 | 2017/11/26 | 2017/08/27 | 2017/05/28 | 2017/02/26 | 2016/11/27 | 2016/08/28 | 2016/05/29 | 2016/02/28 | 2015/11/29 | 2015/08/30 | 2015/05/31 | 2015/02/22 | 2014/11/23 | 2014/08/24 | 2014/05/25 | 2014/02/23 | 2013/11/24 | 2013/08/25 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-Q (報告日: 2019-08-25), 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-Q (報告日: 2019-02-24), 10-Q (報告日: 2018-11-25), 10-Q (報告日: 2018-08-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-Q (報告日: 2018-02-25), 10-Q (報告日: 2017-11-26), 10-Q (報告日: 2017-08-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-Q (報告日: 2017-02-26), 10-Q (報告日: 2016-11-27), 10-Q (報告日: 2016-08-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-Q (報告日: 2016-02-28), 10-Q (報告日: 2015-11-29), 10-Q (報告日: 2015-08-30), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-22), 10-Q (報告日: 2014-11-23), 10-Q (報告日: 2014-08-24), 10-K (報告日: 2014-05-25), 10-Q (報告日: 2014-02-23), 10-Q (報告日: 2013-11-24), 10-Q (報告日: 2013-08-25).
1 Q2 2020 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2013年8月から2014年5月まで横ばいまたは緩やかな増加傾向を示している。一方、2014年11月以降は、全体的に増減を繰り返しながらも比較的高い水準で推移し、2018年にかけては大きく減少している。特に2018年2月以降、負債額が大きく低下し、その後は安定した水準を維持している。2018年以降は、総負債水準が大きく低減したことから、負債管理の徹底や資本構造の改善が進んだ可能性が示唆される。
- 総資産の動向
- 総資産は、2013年から2014年中頃まで横ばいか微増傾向を示した後、2014年11月以降はやや減少し、その後また増加に転じる動きを見せている。2015年以降は、2016年まで堅調に推移し、その後再び増減を繰り返している。特に2020年代には、総資産は比較的安定しており、2018年から2020年にかけては横ばいの動きが続いている。ただし、資産総額は2018年を境に横ばいまたはやや増加していることから、資産規模の拡大は緩やかである。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は、2013年から2014年にかけて比較的低い水準（0.36〜0.39）にとどまった後、2014年11月以降には0.40〜0.45の範囲で推移している。特に、2015年以降は一貫してやや高めの水準を示し、2018年には0.50を超える局面も見られる。この比率の上昇は、財務レバレッジの増加や負債比率の高まりを示す可能性があり、一定のリスクを伴う可能性も考えられる。一方、2019年前後にはやや安定化しているが、依然として比較的高い水準にある。
- 総合的見解
- 全体として、負債と資産の推移は密接に関連しており、負債比率が高まる局面では負債額も増加が見られる。その後、負債の縮小と資産の安定または増加により、財務の健全性を改善していると考えられる。特に2018年以降の負債削減は、リスク管理や資本構造の見直しを反映した可能性が高い。この期間を通じて、資産規模は概ね安定しており、財務の堅実さを維持していると評価できる。今後は、負債比率のさらなる適正化と資産の効率的運用が重要となるだろう。
財務レバレッジ比率
General Mills Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2019/11/24 | 2019/08/25 | 2019/05/26 | 2019/02/24 | 2018/11/25 | 2018/08/26 | 2018/05/27 | 2018/02/25 | 2017/11/26 | 2017/08/27 | 2017/05/28 | 2017/02/26 | 2016/11/27 | 2016/08/28 | 2016/05/29 | 2016/02/28 | 2015/11/29 | 2015/08/30 | 2015/05/31 | 2015/02/22 | 2014/11/23 | 2014/08/24 | 2014/05/25 | 2014/02/23 | 2013/11/24 | 2013/08/25 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-Q (報告日: 2019-08-25), 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-Q (報告日: 2019-02-24), 10-Q (報告日: 2018-11-25), 10-Q (報告日: 2018-08-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-Q (報告日: 2018-02-25), 10-Q (報告日: 2017-11-26), 10-Q (報告日: 2017-08-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-Q (報告日: 2017-02-26), 10-Q (報告日: 2016-11-27), 10-Q (報告日: 2016-08-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-Q (報告日: 2016-02-28), 10-Q (報告日: 2015-11-29), 10-Q (報告日: 2015-08-30), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-22), 10-Q (報告日: 2014-11-23), 10-Q (報告日: 2014-08-24), 10-K (報告日: 2014-05-25), 10-Q (報告日: 2014-02-23), 10-Q (報告日: 2013-11-24), 10-Q (報告日: 2013-08-25).
1 Q2 2020 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移について
- 総資産は2013年8月期に約2億2945万ドルであったが、その後の期間で変動を示している。特に2018年にかけて大きく増加し、2018年2月期には約3億5229万ドルに達した。2018年11月期以降は総資産が横ばいまたは若干の増減を見せながらも、2019年2月期には再び約3億4882万ドルに減少している。これらの動きから、2018年前後に資産の増加が顕著であったことが確認できる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2013年8月期には約6,824百万ドルであったが、その後全体的に増加傾向を示している。特に、2018年以降にかけて持続的に増加し、2019年2月期には約7,713百万ドルに達した。なお、2014年から2015年にかけて一時的に減少したが、その後回復し、最終的には増加基調を継続していることが示されている。この結果、資産が増加した中で株主資本も積み上げられたことが推察される。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は2013年8月期の3.36から、2017年11月期の5.25まで上昇傾向を示した。その後はやや低下し、2019年2月期には約3.95となっている。特に2016年頃にレバレッジ比率が高まっていることから、その期間中に借入金や負債比率の増加または株主資本の増加が遅れた可能性が考えられる。レバレッジの動向は、資本構造の変化や財務戦略の調整を反映していると推測される。
- 総合的な財務状況の傾向
- 総資産と株主資本の両方が2013年から2019年にかけて増加しており、企業の規模拡大や資本の充実を示唆している。一方、財務レバレッジ比率の変動は、資金調達の戦略や財務構造の調整を反映しており、特に2016年頃の潮流の変化に注目される。総じて、資産・資本の増加とレバレッジの変動を通じて、成長と財務リスクの管理に努めていると解釈できる。