ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
General Mills Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-Q (報告日: 2019-08-25), 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-Q (報告日: 2019-02-24), 10-Q (報告日: 2018-11-25), 10-Q (報告日: 2018-08-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-Q (報告日: 2018-02-25), 10-Q (報告日: 2017-11-26), 10-Q (報告日: 2017-08-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-Q (報告日: 2017-02-26), 10-Q (報告日: 2016-11-27), 10-Q (報告日: 2016-08-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-Q (報告日: 2016-02-28), 10-Q (報告日: 2015-11-29), 10-Q (報告日: 2015-08-30), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-22), 10-Q (報告日: 2014-11-23), 10-Q (報告日: 2014-08-24).
負債資本比率は、2014年8月24日から2016年5月29日までの期間において、1.5から1.71まで緩やかに低下しました。その後、2016年8月28日に1.81まで上昇し、2016年11月27日には2.27へと大幅に増加しました。この傾向は2017年2月26日に2.39まで続き、その後は2017年8月27日に2.58というピークに達しました。2017年11月26日以降は低下傾向に転じ、2019年11月24日には1.79まで減少しました。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2014年8月24日の0.6から2016年11月27日の0.69まで緩やかな上昇を示しました。その後、2017年5月28日に0.72と最高値を記録し、2019年11月24日には0.64まで低下しました。全体的に、0.64から0.72の範囲内で変動しています。
負債総資産比率は、2014年8月24日の0.4から2015年11月29日の0.41までわずかに上昇しました。その後、2016年5月29日に0.39まで低下し、2018年2月25日に0.52とピークに達しました。2019年11月24日には0.45まで低下しており、全体的に0.4から0.52の範囲で推移しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2014年8月24日の3.77から2015年8月30日の4.51まで一貫して上昇しました。2016年11月27日には5.17と最高値を記録し、その後は2019年11月24日に3.95まで低下しました。この比率は、3.77から5.69の範囲で変動しており、全体的に上昇傾向から下降傾向へと変化しています。
これらの指標を総合的に見ると、負債水準は2016年後半から2017年前半にかけて上昇し、その後は徐々に低下していることが示唆されます。財務レバレッジ比率の上昇と低下は、負債の利用と返済の戦略的な調整を示している可能性があります。総資本に対する負債比率と負債総資産比率の変動は、資産構成の変化や負債構造の調整を反映していると考えられます。
負債比率
負債資本比率
General Mills Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2019/11/24 | 2019/08/25 | 2019/05/26 | 2019/02/24 | 2018/11/25 | 2018/08/26 | 2018/05/27 | 2018/02/25 | 2017/11/26 | 2017/08/27 | 2017/05/28 | 2017/02/26 | 2016/11/27 | 2016/08/28 | 2016/05/29 | 2016/02/28 | 2015/11/29 | 2015/08/30 | 2015/05/31 | 2015/02/22 | 2014/11/23 | 2014/08/24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-Q (報告日: 2019-08-25), 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-Q (報告日: 2019-02-24), 10-Q (報告日: 2018-11-25), 10-Q (報告日: 2018-08-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-Q (報告日: 2018-02-25), 10-Q (報告日: 2017-11-26), 10-Q (報告日: 2017-08-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-Q (報告日: 2017-02-26), 10-Q (報告日: 2016-11-27), 10-Q (報告日: 2016-08-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-Q (報告日: 2016-02-28), 10-Q (報告日: 2015-11-29), 10-Q (報告日: 2015-08-30), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-22), 10-Q (報告日: 2014-11-23), 10-Q (報告日: 2014-08-24).
1 Q2 2020 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2014年8月24日から2016年5月29日までの期間において、9319900千米ドルから8430900千米ドルへと減少傾向を示しました。その後、2016年8月28日には8871900千米ドルまで増加し、2016年11月27日には9471300千米ドルとさらに増加しました。2017年2月26日には9723100千米ドルとピークに達した後、2017年5月28日には9481700千米ドルへと減少しました。2017年8月27日には10087700千米ドルまで再び増加し、2017年11月26日には9726800千米ドルに減少しました。2018年2月25日には9624900千米ドル、2018年5月27日には15818600千米ドルと大幅に増加しました。その後、2018年8月26日には15613700千米ドル、2018年11月25日には15255500千米ドル、2019年2月24日には15021100千米ドル、2019年5月26日には14490000千米ドル、2019年8月25日には14307700千米ドル、2019年11月24日には13835400千米ドルと減少傾向が継続しました。
株主資本は、2014年8月24日の6202300千米ドルから、2015年2月22日には5441200千米ドル、2015年5月31日には4996700千米ドルと減少しました。その後、2015年8月30日には4949100千米ドル、2015年11月29日には4797000千米ドルとさらに減少しました。2016年2月28日には4888800千米ドルとわずかに増加し、2016年5月29日には4930200千米ドルと増加しました。2016年8月28日には4908300千米ドル、2016年11月27日には4180600千米ドルと減少しました。2017年2月26日には4063400千米ドルと最低値を記録した後、2017年5月28日には4327900千米ドル、2017年8月27日には3903800千米ドル、2017年11月26日には4230700千米ドルと変動しました。2018年2月25日には4965600千米ドル、2018年5月27日には6141100千米ドルと大幅に増加し、2018年8月26日には6225100千米ドル、2018年11月25日には6651800千米ドル、2019年2月24日には6930400千米ドル、2019年5月26日には7054500千米ドル、2019年8月25日には7382800千米ドル、2019年11月24日には7712300千米ドルと増加傾向が継続しました。
負債資本比率は、2014年8月24日の1.5から、2014年11月23日には1.86、2015年2月22日には1.89と上昇しました。その後、2015年5月31日には1.85、2015年8月30日には1.91、2015年11月29日には1.84と変動しました。2016年2月28日には1.79、2016年5月29日には1.71と低下し、2016年8月28日には1.81、2016年11月27日には2.27と再び上昇しました。2017年2月26日には2.39、2017年5月28日には2.19、2017年8月27日には2.58、2017年11月26日には2.3と変動しました。2018年2月25日には1.94と低下し、2018年5月27日には2.58、2018年8月26日には2.51、2018年11月25日には2.29、2019年2月24日には2.17、2019年5月26日には2.05、2019年8月25日には1.94、2019年11月24日には1.79と低下傾向を示しました。全体的に、負債資本比率は変動しながらも、2019年末にかけて低下する傾向が見られます。
総資本に対する負債比率
General Mills Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2019/11/24 | 2019/08/25 | 2019/05/26 | 2019/02/24 | 2018/11/25 | 2018/08/26 | 2018/05/27 | 2018/02/25 | 2017/11/26 | 2017/08/27 | 2017/05/28 | 2017/02/26 | 2016/11/27 | 2016/08/28 | 2016/05/29 | 2016/02/28 | 2015/11/29 | 2015/08/30 | 2015/05/31 | 2015/02/22 | 2014/11/23 | 2014/08/24 | ||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-Q (報告日: 2019-08-25), 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-Q (報告日: 2019-02-24), 10-Q (報告日: 2018-11-25), 10-Q (報告日: 2018-08-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-Q (報告日: 2018-02-25), 10-Q (報告日: 2017-11-26), 10-Q (報告日: 2017-08-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-Q (報告日: 2017-02-26), 10-Q (報告日: 2016-11-27), 10-Q (報告日: 2016-08-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-Q (報告日: 2016-02-28), 10-Q (報告日: 2015-11-29), 10-Q (報告日: 2015-08-30), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-22), 10-Q (報告日: 2014-11-23), 10-Q (報告日: 2014-08-24).
1 Q2 2020 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2014年8月24日の931万9900千米ドルから、2018年2月25日の1581万8600千米ドルまで増加傾向にあります。その後、2019年11月24日には1383万5400千米ドルまで減少しています。この期間中、最も高い水準は2018年2月に記録され、最も低い水準は2014年8月に記録されています。
総資本金は、2014年8月24日の1552万2200千米ドルから、2018年2月25日の2195万9700千米ドルまで増加傾向にあります。その後、2019年11月24日には2154万7700千米ドルまで減少しています。総負債と同様に、最も高い水準は2018年2月に記録され、最も低い水準は2014年8月に記録されています。
総資本に対する負債比率は、2014年8月24日の0.6から、2018年2月25日の0.72まで上昇傾向にあります。その後、2019年11月24日には0.64まで低下しています。この比率は、負債が資本金に対してどの程度存在するかを示しており、比率の上昇は財務リスクの増加を示唆する可能性があります。2016年11月には0.69と比較的高い水準を示し、2017年2月には0.69、2018年2月には0.72とさらに上昇しています。2019年以降は、比率が低下傾向にあります。
- 総負債の傾向
- 2014年から2018年まで増加し、その後減少しています。
- 総資本金の傾向
- 総負債と同様に、2014年から2018年まで増加し、その後減少しています。
- 負債比率の傾向
- 2014年から2018年まで上昇し、その後低下しています。全体的に見て、負債比率は0.6から0.72の間で変動しています。
負債総資産比率
General Mills Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2019/11/24 | 2019/08/25 | 2019/05/26 | 2019/02/24 | 2018/11/25 | 2018/08/26 | 2018/05/27 | 2018/02/25 | 2017/11/26 | 2017/08/27 | 2017/05/28 | 2017/02/26 | 2016/11/27 | 2016/08/28 | 2016/05/29 | 2016/02/28 | 2015/11/29 | 2015/08/30 | 2015/05/31 | 2015/02/22 | 2014/11/23 | 2014/08/24 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-Q (報告日: 2019-08-25), 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-Q (報告日: 2019-02-24), 10-Q (報告日: 2018-11-25), 10-Q (報告日: 2018-08-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-Q (報告日: 2018-02-25), 10-Q (報告日: 2017-11-26), 10-Q (報告日: 2017-08-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-Q (報告日: 2017-02-26), 10-Q (報告日: 2016-11-27), 10-Q (報告日: 2016-08-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-Q (報告日: 2016-02-28), 10-Q (報告日: 2015-11-29), 10-Q (報告日: 2015-08-30), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-22), 10-Q (報告日: 2014-11-23), 10-Q (報告日: 2014-08-24).
1 Q2 2020 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2014年8月24日の931万9900千米ドルから、2019年11月24日の1383万5400千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、その過程で変動が見られ、2015年5月31日には922万3900千米ドルまで減少した後、再び増加に転じています。2018年2月25日には1581万8600千米ドルとピークに達し、その後は減少傾向にあります。
総資産は、2014年8月24日の2337万2800千米ドルから、2019年11月24日の3045万2400千米ドルへと、一貫して増加しています。2018年2月25日には3062万4000千米ドルと最高値を記録し、その後は若干の変動が見られます。
負債総資産比率は、2014年8月24日の0.4から、2019年11月24日の0.45へと、緩やかに上昇しています。2018年2月25日には0.52と最も高い値を示し、負債の増加が資産の増加を上回ったことを示唆しています。その後は、比率は低下傾向にありますが、依然として0.45と比較的高い水準にあります。
- 総負債の傾向
- 全体的に増加傾向にあるものの、期間中に変動が見られます。特に2018年2月にはピークを迎え、その後は減少傾向にあります。
- 総資産の傾向
- 一貫して増加しており、2018年2月に最高値を記録しています。
- 負債総資産比率の傾向
- 緩やかに上昇しており、2018年2月にピークを迎えました。その後は低下傾向にありますが、依然として高い水準を維持しています。
これらの財務指標から、資産は着実に増加している一方で、負債も増加しており、特に2018年にはその傾向が顕著であったことがわかります。負債総資産比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆しており、リスク管理の観点から注意が必要です。
財務レバレッジ比率
General Mills Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2019/11/24 | 2019/08/25 | 2019/05/26 | 2019/02/24 | 2018/11/25 | 2018/08/26 | 2018/05/27 | 2018/02/25 | 2017/11/26 | 2017/08/27 | 2017/05/28 | 2017/02/26 | 2016/11/27 | 2016/08/28 | 2016/05/29 | 2016/02/28 | 2015/11/29 | 2015/08/30 | 2015/05/31 | 2015/02/22 | 2014/11/23 | 2014/08/24 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-Q (報告日: 2019-08-25), 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-Q (報告日: 2019-02-24), 10-Q (報告日: 2018-11-25), 10-Q (報告日: 2018-08-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-Q (報告日: 2018-02-25), 10-Q (報告日: 2017-11-26), 10-Q (報告日: 2017-08-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-Q (報告日: 2017-02-26), 10-Q (報告日: 2016-11-27), 10-Q (報告日: 2016-08-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-Q (報告日: 2016-02-28), 10-Q (報告日: 2015-11-29), 10-Q (報告日: 2015-08-30), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-22), 10-Q (報告日: 2014-11-23), 10-Q (報告日: 2014-08-24).
1 Q2 2020 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2014年8月24日から2016年11月27日までの期間において、2,158万8,700千米ドルから2,337万2,800千米ドルへと変動し、概ね安定した水準を維持していました。しかし、2017年2月25日以降、総資産は大幅に増加し、2018年11月25日には3,028万5,800千米ドルに達しました。その後、2019年11月24日には3,045万2,400千米ドルまで増加し、総資産は全体的に増加傾向にあります。
- 株主資本
- 株主資本は、2014年8月24日の620万2,300千米ドルから、2016年11月27日には418万600千米ドルまで減少しました。その後、2018年11月25日には693万400千米ドルまで回復し、2019年11月24日には771万2,300千米ドルまで増加しました。株主資本は、全体的に増加傾向にあります。
財務レバレッジ比率は、2014年8月24日の3.77から、2016年11月27日には5.17まで上昇しました。その後、2017年5月28日には5.69とピークに達し、2019年11月24日には3.95まで低下しました。財務レバレッジ比率は、全体的に低下傾向にあります。総資産の増加と株主資本の増加を比較すると、財務レバレッジ比率の低下は、資産の増加が株主資本の増加を上回っていることを示唆しています。
これらの財務データから、総資産と株主資本は増加傾向にあり、財務レバレッジ比率は低下傾向にあることが示唆されます。これは、企業が資産を効果的に活用し、財務リスクを軽減している可能性を示唆しています。