貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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General Mills Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-Q (報告日: 2019-08-25), 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-Q (報告日: 2019-02-24), 10-Q (報告日: 2018-11-25), 10-Q (報告日: 2018-08-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-Q (報告日: 2018-02-25), 10-Q (報告日: 2017-11-26), 10-Q (報告日: 2017-08-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-Q (報告日: 2017-02-26), 10-Q (報告日: 2016-11-27), 10-Q (報告日: 2016-08-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-Q (報告日: 2016-02-28), 10-Q (報告日: 2015-11-29), 10-Q (報告日: 2015-08-30), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-22), 10-Q (報告日: 2014-11-23), 10-Q (報告日: 2014-08-24), 10-K (報告日: 2014-05-25), 10-Q (報告日: 2014-02-23), 10-Q (報告日: 2013-11-24), 10-Q (報告日: 2013-08-25).
- 総資本の推移と傾向
- 2013年から2019年にかけて、総資本は全体的に増加傾向を示している。特に2015年以降、総資本は緩やかに増加し続けており、最終的には約77,956千米ドルに達している。この増加は、純資産の積み増しによるものと推察されるが、一方で借入金や負債の動きと比較して、自己資本の拡大と見られる。なお、2017年に一時的に減少した後、再び回復基調となっている。
- 流動負債と非流動負債の動向
- 流動負債は、2013年から2015年にかけて上昇した後、2016年以降は一旦減少傾向にあるが、その後また増加傾向を示している。一方、非流動負債は、全期間を通じて比較的緩やかに増加しており、総負債の増加に寄与している。特に2018年以降、総負債は大きく増加しており、その影響も考慮しながら負債全体の管理が重要であることを示唆する。
- 純資産と株主資本
- 株主資本は、2013年から2019年にかけて持続的に増加している。前年比での増加率から、同社が利益の積み増しを継続していることが示されている。特に2017年には増加ペースが高まっており、その後も堅調に推移している。一方、追加資本金は年々増減はあるものの、総じて安定した水準を維持している。
- 負債と資本のバランス
- 総負債と資本（自己資本＋負債）の増加は、企業の規模拡大に伴う通常のパターンと一致している。総負債は、長期借入金や支払手形、その他負債の増加によって2018年以降顕著に増加し、負債比率の高さが見受けられる。財務構造の変化を注視する必要があり、特に長期負債の増加と株主資本の増加のバランスを今後も観察すべきだと考えられる。
- キャッシュ・フローや短期資金運用の状況
- 長期借入金の残高には、全体として増加の傾向も見られるが、短期的な支払手形や流動負債の動きも併せて、運転資金の流動性管理の必要性が示唆されている。流動負債と流動資産のバランスおよび、支払準備の整合性の確保が重要な経営課題として浮かび上がる。
- 財務の健全性
- 総負債の増加に対して、特に純資産の拡大が伴っている点は、企業の財務基盤が比較的堅固であることを示す。ただし、負債比率の増加には注意が必要であり、自己資本比率の変動をモニタリングすることが望ましい。支払利息の負債に占める割合も確認すべきであり、負債のコスト管理が今後の重要課題と考えられる。