株価純利益率 (P/E)
2015年以降
計算
Hewlett Packard Enterprise Co.、 P/E、長期トレンド計算
| P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | HPEに帰属する当期純利益(損失)1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/22 | 10.97 | = | 17.09 | ÷ | 1.56 | 1.56 | = | 2,025 | ÷ | 1,300,000,000 | |
| 2022/12/08 | 24.06 | = | 16.29 | ÷ | 0.68 | 0.68 | = | 868 | ÷ | 1,281,816,851 | |
| 2021/12/10 | 5.74 | = | 15.21 | ÷ | 2.65 | 2.65 | = | 3,427 | ÷ | 1,293,439,907 | |
| 2020/12/10 | — | = | 12.12 | ÷ | -0.25 | -0.25 | = | -322 | ÷ | 1,293,499,810 | |
| 2019/12/13 | 19.76 | = | 16.03 | ÷ | 0.81 | 0.81 | = | 1,049 | ÷ | 1,292,925,893 | |
| 2018/12/12 | 10.73 | = | 14.64 | ÷ | 1.36 | 1.36 | = | 1,908 | ÷ | 1,398,678,425 | |
| 2017/12/15 | 66.77 | = | 14.41 | ÷ | 0.22 | 0.22 | = | 344 | ÷ | 1,593,885,581 | |
| 2016/12/15 | 12.50 | = | 23.73 | ÷ | 1.90 | 1.90 | = | 3,161 | ÷ | 1,664,817,197 | |
| 2015/12/17 | 10.13 | = | 14.31 | ÷ | 1.41 | 1.41 | = | 2,461 | ÷ | 1,742,520,126 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Hewlett Packard Enterprise Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 要約
- 与えられた期間の株価、EPS、P/Eは、 earnings の低迷と回復、ならびに市場評価の大きな変動を示している。株価は全体として緩やかな上昇局面を見せつつも、2017年と2020年に顕著な下落があり、2021年以降は回復基調を維持して2023年時点で2015年初期水準近辺へと戻っている。EPS は年ごとに大きく変動しており、2017年の極端な低水準、2020年の赤字、2021年の急回復など、収益の不安定さが際立つ。P/E は期間を通じて大きく振れ、特に2017年にはEPSの低迷により極端に高い値を記録し、2021年には低水準へ落ち込む局面がある。2020年は EPS が負となった影響で P/E の算出が欠搾している。
- 期間別の株価傾向
- 初期段階では2015年から2016年にかけて急激に上昇（約14.31→23.73）。その後2017年には再び低下（14.41）し、2018年～2019年は14～16のレンジで推移。2020年に12.12へ下落後、2021年以降は15前後へ回復し、2022年＝16.29、2023年＝17.09と緩やかな上昇を維持している。全期間を通じて大きな長期トレンドは限定的だが、2020年の下落後の回復が顕著である。
- 期間別のEPS傾向
- EPS は2015年の1.41から2016年の1.90へ微増した後、2017年には大幅に低下して0.22へ急落。2018年には回復して1.36、2019年には0.81へ低下。2020年は-0.25と赤字化し、2021年には2.65へ急回復。2022年は0.68へ再び低下し、2023年には1.56へ回復している。全体として収益は不安定で、2020年の赤字が期間内の大きな転換点となっている。
- 期間別のP/E傾向
- P/E は2015年の10.13から2016年の12.5へ上昇後、2017年にはEPSの著しい低下により66.77と極端に高水準となる。2018年には10.73へ戻り、2019年には19.76へ上昇。2020年は欠損値のため算出不能。2021年には5.74へ低下し、2022年には24.06へ再上昇、2023年には10.97へ低下している。総じて、P/E は earnings の振れ幅に強く連動し、特にEPS が低位または赤字となる年には大きく変動する傾向が見られる。欠損値は2020年の赤字状況に起因する可能性が高い。
- データ間の関係と洞察
- EPS の不安定さが株価の変動には一定の影響を与える一方、株価は長期的にみると2020年以降に回復基調を示し、2023年時点で2015年初期水準近辺へ戻っている。P/E の極端な変動は、EPS の変動と相関しており、特に2017年はEPS の低迷が評価倍率を大きく押し上げる要因となった。2021年にはEPS が大きく改善しているにもかかわらずP/E が低水準にとどまったのは、株価がそれほど急騰していない点と組み合わさり、相対的に割安感を示唆する局面となっている。2022年はEPS が再び低水準であるにもかかわらずP/E が高水準となっているが、これは株価の上昇要因がEPSの伸び以上に働いた可能性を示す。2023年にはEPSが再び上昇しているものの、株価の上昇幅は限定的で、P/E が中程度の水準へと収束している。欠損値の発生（2020年）は、当期の赤字がP/E の算出に影響する典型的なケースであり、比較分析には注意を要する。総じて、 earnings の安定性が短期・中期の評価倍率の信頼性を左右する可能性が高い。
競合他社との比較
Hewlett Packard Enterprise Co.、 P/E、長期トレンド、競合他社との比較
| Hewlett Packard Enterprise Co. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/22 | 10.97 | 28.33 | 39.77 | 18.26 | 11.94 | 21.10 |
| 2022/12/08 | 24.06 | 24.82 | 32.05 | 15.78 | 7.31 | 12.72 |
| 2021/12/10 | 5.74 | 25.96 | 47.57 | 23.34 | 20.88 | 16.15 |
| 2020/12/10 | — | 32.24 | 37.42 | 15.46 | 6.21 | 17.04 |
| 2019/12/13 | 19.76 | 20.00 | 19.88 | 17.69 | — | 15.81 |
| 2018/12/12 | 10.73 | 16.07 | 60.93 | 1,964.84 | — | 24.38 |
| 2017/12/15 | 66.77 | 18.32 | 43.57 | 16.37 | — | 14.85 |
| 2016/12/15 | 12.50 | 13.49 | 45.89 | 14.69 | — | 14.46 |
| 2015/12/17 | 10.13 | 12.46 | 38.16 | 14.82 | — | 12.64 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31).
産業部門との比較: テクノロジーハードウェア&機器
Hewlett Packard Enterprise Co.、 P/E、長期トレンド、産業部門との比較: テクノロジーハードウェア&機器
| Hewlett Packard Enterprise Co. | テクノロジーハードウェア&機器 | |
|---|---|---|
| 2023/12/22 | 10.97 | 27.04 |
| 2022/12/08 | 24.06 | 23.16 |
| 2021/12/10 | 5.74 | 25.71 |
| 2020/12/10 | — | 28.10 |
| 2019/12/13 | 19.76 | 20.94 |
| 2018/12/12 | 10.73 | 19.89 |
| 2017/12/15 | 66.77 | 18.18 |
| 2016/12/15 | 12.50 | 13.83 |
| 2015/12/17 | 10.13 | 12.84 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31).
業界との比較: 情報技術
Hewlett Packard Enterprise Co.、 P/E、長期トレンド、業界との比較: 情報技術
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 情報技術 | |
|---|---|---|
| 2023/12/22 | 10.97 | 36.08 |
| 2022/12/08 | 24.06 | 26.93 |
| 2021/12/10 | 5.74 | 29.79 |
| 2020/12/10 | — | 31.22 |
| 2019/12/13 | 19.76 | 23.29 |
| 2018/12/12 | 10.73 | 23.19 |
| 2017/12/15 | 66.77 | 23.45 |
| 2016/12/15 | 12.50 | 19.49 |
| 2015/12/17 | 10.13 | 16.53 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31).