流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Hewlett Packard Enterprise Co.、流動性比率
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 0.87 | 0.88 | 0.91 | 0.88 | 0.79 | 1.00 | |
| 迅速な流動性比率 | 0.52 | 0.51 | 0.58 | 0.61 | 0.54 | 0.67 | |
| 現金流動性比率 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.20 | 0.28 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
- 流動性比率
- 2018年から2023年にかけて、流動性比率はやや増加傾向にあり、2018年の0.79から2023年の0.87に上昇している。これは、短期的な支払い能力の改善を示唆しており、企業の流動資産に対する流動負債の比率が相対的に安定していることを表している。比較的高い水準を維持しており、流動性リスクのコントロールに成功している可能性がある。
- 迅速な流動性比率
- 2018年の0.67から2023年の0.52に減少している。特に2019年以降、比率は継続的に低下しており、短期的な支払い能力においてやや圧迫が見られる。ただし、0.5付近に留まっており、極端な流動性不足の兆候ではないが、注意を要する水準にある。
- 現金流動性比率
- 2018年の0.28から2023年の0.20に減少している。これにより、現金や現金同等物による短期支払能力が低下傾向にあり、キャッシュの流動性がやや弱まっていることが示唆される。企業の現金資産に対する短期負債のカバー能力がやや低下していることを示している。総じて、流動性指標は2023年にかけてやや悪化しているものの、過度な流動性リスクには至っていないと考えられる。
流動流動性比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 流動資産 | 18,948) | 20,506) | 18,878) | 16,556) | 15,143) | 17,272) | |
| 流動負債 | 21,882) | 23,174) | 20,687) | 18,738) | 19,159) | 17,198) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 流動流動性比率1 | 0.87 | 0.88 | 0.91 | 0.88 | 0.79 | 1.00 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.99 | 0.88 | 1.07 | 1.36 | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 4.39 | 4.29 | 4.34 | 4.99 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.72 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 2.31 | 1.91 | 1.93 | 2.25 | — | — | |
| 流動流動性比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 1.04 | 0.95 | 1.08 | 1.24 | — | — | |
| 流動流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 18,948 ÷ 21,882 = 0.87
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産について
- 同社の流動資産は2018年から2023年までの期間で一定の変動傾向を示している。2019年に一時的に減少したものの、その後は2022年にかけて増加し、2023年にはやや減少しているが、2020年の水準を上回る水準を維持している。これにより、短期的な資産の増減は存在するものの、全体としては流動資産は安定して推移していると考えられる。
- 流動負債について
- 流動負債は2018年から2023年にかけて継続的に増加しており、特に2022年と2023年の増加幅が目立つ。2022年に23174百万米ドルまで上昇した後、2023年にはやや減少しているものの、依然として高水準を維持している。この動きは、短期的な負債が増加し続けていることを示し、短期資金調達や負債管理の状況に注意を要する可能性がある。
- 流動比率について
- 流動比率は2018年に1を示しており、その後2019年から2023年にかけて低下及び微増を繰り返している。特に2020年に0.88に低下し、その後ほぼ横ばいの状態が続いている。2021年以降は0.87から0.91の範囲で推移しており、全体としては流動負債の増加に対して流動資産もほぼ比例して増加していることにより、短期的な支払い能力は概ね維持されていると考えられる。ただし、比率の低下傾向は、短期資金繰りの圧迫を示唆している可能性もあるため、今後の財務状況の注視が必要である。
迅速な流動性比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | 4,270) | 4,163) | 3,996) | 4,233) | 3,753) | 4,880) | |
| 売掛金(引当金控除後) | 3,481) | 4,101) | 3,979) | 3,386) | 2,957) | 3,263) | |
| 債権の資金調達(引当金控除後) | 3,543) | 3,522) | 3,932) | 3,794) | 3,572) | 3,396) | |
| クイックアセットの合計 | 11,294) | 11,786) | 11,907) | 11,413) | 10,282) | 11,539) | |
| 流動負債 | 21,882) | 23,174) | 20,687) | 18,738) | 19,159) | 17,198) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.52 | 0.51 | 0.58 | 0.61 | 0.54 | 0.67 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.84 | 0.71 | 0.91 | 1.22 | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 3.16 | 3.05 | 3.54 | 4.25 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 1.13 | 1.16 | 1.32 | 1.58 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.52 | 0.49 | 0.59 | 0.51 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.16 | 0.75 | 0.72 | 0.87 | — | — | |
| 迅速な流動性比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.83 | 0.72 | 0.89 | 1.08 | — | — | |
| 迅速な流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 11,294 ÷ 21,882 = 0.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移について
- クイックアセットの合計は、2018年から2023年までの期間において一定の変動を示しており、ピークは2021年の11,907百万米ドルであった。一方、2023年時点では11,294百万米ドルとやや減少傾向となっている。
- 負債の動向について
- 流動負債は、2018年の17,198百万米ドルから2023年の21,882百万米ドルまで増加している。特に2021年から2023年にかけて顕著に増加しており、2023年には約2万1,882百万米ドルとなっている。これにより、短期負債の増加傾向が確認できる。
- 流動性比率の変化について
- 迅速な流動性比率は、2018年の0.67から2023年の0.52まで低下しており、短期資産に対する短期負債の支払能力が相対的に低下していることを示している。特に、2019年の0.54および2022年の0.51との比較においても、この傾向は持続している。
- 総括的観点
- この期間において、クイックアセットは横ばいもしくはやや減少傾向にあり、負債は増加している。流動性比率の低下も併せて示されており、短期資産の充足性や資金繰りに対する一定の懸念が見られる。今後の財務の安定性を維持するには、流動性の改善や負債管理の強化が求められる可能性がある。
現金流動性比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | 4,270) | 4,163) | 3,996) | 4,233) | 3,753) | 4,880) | |
| 現金資産総額 | 4,270) | 4,163) | 3,996) | 4,233) | 3,753) | 4,880) | |
| 流動負債 | 21,882) | 23,174) | 20,687) | 18,738) | 19,159) | 17,198) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.20 | 0.28 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.42 | 0.31 | 0.50 | 0.86 | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 2.62 | 2.34 | 3.07 | 3.74 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.84 | 0.75 | 0.93 | 1.16 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.18 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.32 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | — | — | |
| 現金流動性比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.44 | 0.34 | 0.50 | 0.72 | — | — | |
| 現金流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 4,270 ÷ 21,882 = 0.20
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額
- 2018年から2023年にかけて、同社の現金資産総額は概ね安定して推移しており、最大値は2018年の4,880百万米ドル、最小値は2019年の3,753百万米ドルである。2022年と2023年には、それまでの水準を維持する形で約4,160万米ドルから4,270百万米ドルの範囲で推移している。これにより、短期的な現金準備は比較的安定していると考えられる。
- 流動負債
- 流動負債は、2018年の17,198百万米ドルから2023年の21,882百万米ドルまで、概ね増加傾向にある。特に2021年以降は大きく増加しており、最も高い数値を示している。この増加は、短期的な負債負担が拡大している可能性を示唆している。ただし、その増加ペースは一定ではなく、2022年にやや減少したことも観測される。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2018年には0.28であったが、その後はやや低下し、2021年と2022年には約0.19から0.23の範囲で推移している。2023年には再び0.2と示されており、短期的な支払い能力については一貫性のある水準にあると考えられるものの、過去の水準に比べてやや低下している傾向が見られる。これにより、現金資産と流動負債の関係に変化があり、流動性管理の重要性が示唆される。