短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Hewlett Packard Enterprise Co.、短期活動率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
- 在庫回転率の推移について
- 在庫回転率は、2018年の8.81から2023年の4.1まで一貫して低下している。これは、在庫の回転速度が緩やかになり、在庫の保持期間が長くなっている可能性を示している。特に、2020年以降の減少が顕著であり、これは供給チェーンの変動や販売効率の低下に起因している可能性が考えられる。
- 売掛金回転率の変動
- 売掛金回転率は全期間にわたり比較的高頻度で変動しており、2018年の9.46から2023年の8.37へやや減少しているものの、2023年には回復傾向を示している。これはクレジット管理や回収効率の改善を示唆している可能性がある。
- 買掛金回転率と支払いサイクルの変化
- 買掛金回転率は2018年の3.54から2023年の2.65へと低下し、支払期間は2020年以降に短縮している。買掛金の支払い期間が短縮したことで、キャッシュアウトフローのタイミングに変化が生じた可能性がある。一方、買掛金のローテーション日数は200日台から168日に短縮され、支払遅延の改善や支払い条件の変更が示唆される。
- 運用資本回転率と運転資本サイクル
- 運用資本回転率に関するデータは欠損しており、詳細な分析は困難である。ただし、運転サイクルは2020年以降に大きく延びており、2020年の99日から2023年には133日と長期化している。これは、資金の回収や支払いの効率化に課題が生じている可能性がある。また、キャッシュコンバージョンサイクルもマイナスからプラスへと変動していることから、営業キャッシュフローのタイミングと資金繰りに変化がみられる。
- 全体的な傾向について
- 全体として、在庫の回転期間や売掛金回転率の低下により、資産回転効率は緩やかに悪化している。一方で、買掛金の支払条件の見直しや支払いサイクルの短縮はコスト管理やキャッシュフロー管理に一定の改善をもたらしている可能性がある。ただし、運転資本全体の動きでは資金繰りの圧迫や資産効率の低下が懸念されるため、引き続き経営の効率化が求められると考えられる。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Hewlett Packard Enterprise Co.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益コスト | 18,896) | 18,990) | 18,408) | 18,513) | 19,642) | 21,560) | |
| 在庫 | 4,607) | 5,161) | 4,511) | 2,674) | 2,387) | 2,447) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 在庫回転率1 | 4.10 | 3.68 | 4.08 | 6.92 | 8.23 | 8.81 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 33.82 | 45.20 | 32.37 | 41.75 | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 1.15 | 1.32 | 1.64 | 1.74 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 5.83 | 7.52 | 11.50 | 13.74 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 16.67 | 13.45 | 19.05 | 19.27 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 4.04 | 2.84 | 2.90 | 3.30 | — | — | |
| 在庫回転率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 17.81 | 20.20 | 22.66 | — | — | — | |
| 在庫回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 8.05 | 8.67 | 10.50 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 2023 計算
在庫回転率 = 収益コスト ÷ 在庫
= 18,896 ÷ 4,607 = 4.10
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務収益の動向
- 2018年から2023年にかけて、収益コストは全体的に減少傾向を示している。特に2019年にピークを迎えた後、2020年にかけて著しい減少が見られ、その後一時的に横ばいまたは若干の増加が認められるが、全体としては一定の低水準が維持されている。
- 在庫の変動
- 在庫金額は2018年から2020年まで比較的一定であったが、2021年以降、急激な増加を示し、2022年にはピークに達している。2023年には若干の減少に転じているが、依然として2020年以前の水準を上回っている。これは、販売や生産体制の変動に伴う在庫管理の変化を反映している可能性がある。
- 在庫回転率の変化
- 在庫回転率は2018年から2019年にかけて若干の低下が見られ、その後、2020年に大きく低下している。2021年にはピークに達しているが、その後は再び低下し、2022年も引き続き低水準で推移している。ただし、2023年には在庫回転率がやや上昇しており、在庫の効率的な管理が進んだ可能性を示唆している。
- 総合的な見解
- 本データからは、収益コストの減少に伴う売上高の縮小傾向と、在庫の大幅な増加が相関している可能性、及び在庫回転率の低下が在庫の流動性の低下を示していることが読み取れる。これらの傾向は、企業の収益性や資産効率に何らかの影響を及ぼしていると考えられる。特に2020年以降の在庫増加と回転率の低下は、販売効率の課題や在庫管理の改善の余地を示唆している。
売掛金回転率
Hewlett Packard Enterprise Co.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 純収益 | 29,135) | 28,496) | 27,784) | 26,982) | 29,135) | 30,852) | |
| 売掛金(引当金控除後) | 3,481) | 4,101) | 3,979) | 3,386) | 2,957) | 3,263) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 売掛金回転率1 | 8.37 | 6.95 | 6.98 | 7.97 | 9.85 | 9.46 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 12.99 | 13.99 | 13.92 | 17.03 | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 5.72 | 4.75 | 5.71 | 5.95 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 9.74 | 7.79 | 8.64 | 9.01 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 8.20 | 7.84 | 7.37 | 7.38 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 6.20 | 6.23 | 7.67 | 8.27 | — | — | |
| 売掛金回転率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 11.11 | 11.25 | 11.27 | — | — | — | |
| 売掛金回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 7.43 | 7.41 | 7.51 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 2023 計算
売掛金回転率 = 純収益 ÷ 売掛金(引当金控除後)
= 29,135 ÷ 3,481 = 8.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移
- 2018年から2023年にかけて、純収益は一時的に減少したものの、2021年以降は回復傾向を示しており、最終的には前年度を上回る水準に戻っている。2022年にはやや増加し、2023年にはさらなる増加を記録していることから、全体として安定した収益基盤の回復と成長の兆候が見られる。
- 売掛金の動向
- 売掛金（引当金控除後）は、2018年から2023年にかけて増加傾向を示しており、2023年に最も高い水準に達している。これは売掛金の総額が拡大していることを示しており、売掛金の増加は収益拡大と連動している可能性がある。
- 売掛金回転率の変動
- 売掛金回転率は、2018年に9.46と比較的高い水準から、2020年にかけて7.97まで低下している。2021年以降は若干回復し、2023年には8.37まで上昇している。これにより、売掛金の回収効率は一時的に低下したが、その後改善しつつあり、経営陣の回収管理の向上を示唆している。
- 総合的な見解
- 全体的に、純収益は2021年以降回復し、安定した成長を見せている。一方で、売掛金の増加は売上高の増加に伴うものであろうが、売掛金回転率の変動から、売上回収効率には一定の変動があることが認められる。今後は、売掛金の管理と回収効率の維持・向上が、収益の安定化と企業の資金繰りの改善において重要となると考えられる。
買掛金回転率
Hewlett Packard Enterprise Co.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益コスト | 18,896) | 18,990) | 18,408) | 18,513) | 19,642) | 21,560) | |
| 買掛金 | 7,136) | 8,717) | 7,004) | 5,383) | 5,595) | 6,092) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 買掛金回転率1 | 2.65 | 2.18 | 2.63 | 3.44 | 3.51 | 3.54 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 3.42 | 3.49 | 3.89 | 4.01 | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 5.13 | 7.33 | 5.27 | 6.23 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 9.19 | 8.47 | 7.59 | 7.94 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 4.28 | 2.92 | 2.99 | 3.15 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 7.52 | 6.71 | 4.94 | 6.74 | — | — | |
| 買掛金回転率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 3.81 | 3.48 | 3.76 | — | — | — | |
| 買掛金回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 4.78 | 4.25 | 4.63 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 2023 計算
買掛金回転率 = 収益コスト ÷ 買掛金
= 18,896 ÷ 7,136 = 2.65
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コストの動向
- 収益コストは2018年から2021年にかけて徐々に減少し、2022年に若干増加した後、2023年に再びほぼ横ばいとなっている。2018年から2021年の間には約3,000万米ドルの減少傾向が観察され、企業のコスト効率改善や収益性の安定化を示唆している。ただし、2022年の増加は一時的なコスト上昇や投資増加を反映している可能性がある。
- 買掛金の推移
- 買掛金は2018年から2020年にかけて減少傾向を示したが、2021年以降大きく増加した。2022年には再び増え、2023年には減少に転じている。この動きは、サプライチェーンの状況や仕入れ条件の変化、支払条件の調整を反映していると考えられる。また、買掛金の増加は支払遅延や仕入れ拡大の一端を示している可能性がある。
- 買掛金回転率の変化
- 買掛金回転率は2018年から2019年にかけてほぼ横ばいで推移し、その後2020年にやや低下した後、2021年以降は明確に低下している。2021年から2022年にかけて底を打ち、その後2023年には回復していることから、支払サイクルの変化やサプライヤー条件の変動を反映していると推察される。回転率の低下は、買掛金の支払遅延や信用期間の延長の可能性を示唆し、企業のキャッシュフローや支払戦略の変化が背景にあると考えられる。
運転資本回転率
Hewlett Packard Enterprise Co.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 流動資産 | 18,948) | 20,506) | 18,878) | 16,556) | 15,143) | 17,272) | |
| レス： 流動負債 | 21,882) | 23,174) | 20,687) | 18,738) | 19,159) | 17,198) | |
| 運転資本 | (2,934) | (2,668) | (1,809) | (2,182) | (4,016) | 74) | |
| 純収益 | 29,135) | 28,496) | 27,784) | 26,982) | 29,135) | 30,852) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 運転資本回転率1 | — | — | — | — | — | 416.92 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | — | — | 39.10 | 7.16 | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.90 | 1.03 | 0.80 | 0.76 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 4.73 | 4.65 | 3.88 | 2.70 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 3.95 | 3.89 | 3.96 | 3.77 | — | — | |
| 運転資本回転率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 59.87 | — | 31.78 | — | — | — | |
| 運転資本回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 5.76 | 6.43 | 4.29 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 2023 計算
運転資本回転率 = 純収益 ÷ 運転資本
= 29,135 ÷ -2,934 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移
- 運転資本は2018年に比較的良好な水準（74百万米ドル）を示したが、その後急激に悪化しており、特に2019年と2020年にはマイナスの値に転じている。これにより、運転資本が大きく負の状態にあり、流動資産よりも流動負債の増加または資産の流動性低下がみられることが示唆される。
- 純収益の推移
- 純収益は2018年の30,852百万米ドルから一時的に減少し、2020年には26,982百万米ドルまで減少した後、2021年以降は回復傾向にあり、2023年には29,135百万米ドルに達している。全体としては、収益の一時的な減少から回復への動きが観察されるものの、2020年のコロナ禍影響と考えられる一時的な落ち込みが反映されている。
- 運転資本回転率
- 記録された値は2018年一式のみで、他の期間についてはデータが欠落しているため、正確な分析は困難である。ただし、2018年の値（416.92）は非常に高い水準であり、運転資本の効率的な運営を示す可能性があるが、他の年に関する情報が不足しているため、長期的なトレンドの把握はできない。
- 総合的な見解
- この期間においては、運転資本の大幅な悪化と2020年の収益の減少が見られるが、その後の回復に向かう動きも確認できる。運転資本の負の値は財務の流動性や資金繰りに課題を示している可能性があるため、特に流動比率や他の財務指標と併せて評価する必要がある。一方、純収益は一時的な低迷を経て回復しつつあり、今後の経営環境の改善に伴う収益の安定性向上が期待される。
在庫のローテーション日数
Hewlett Packard Enterprise Co.、在庫のローテーションの日数計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 在庫回転率 | 4.10 | 3.68 | 4.08 | 6.92 | 8.23 | 8.81 | |
| 短期活動比率 (日数) | |||||||
| 在庫のローテーション日数1 | 89 | 99 | 89 | 53 | 44 | 41 | |
| ベンチマーク (日数) | |||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 11 | 8 | 11 | 9 | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 318 | 276 | 222 | 210 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 63 | 49 | 32 | 27 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 22 | 27 | 19 | 19 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 90 | 128 | 126 | 110 | — | — | |
| 在庫のローテーション日数セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 20 | 18 | 16 | — | — | — | |
| 在庫のローテーション日数産業 | |||||||
| 情報技術 | 45 | 42 | 35 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 2023 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 4.10 = 89
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の傾向
- 2018年から2023年にかけて在庫回転率は全体的に減少傾向を示している。2018年の8.81から2020年の6.92まで緩やかに低下し、その後2021年に4.08まで大きく落ち込んだ。2022年および2023年には一時的に若干回復し、2023年10月時点では4.1となっている。これは、在庫の販売や回転速度の減少を示しており、在庫管理の効率低下や販売活動の鈍化を示唆している可能性がある。
- 在庫のローテーション日数の傾向
- 在庫のローテーション日数は、2018年の41日から2020年の53日まで増加し、その後2021年に89日へとほぼ倍増している。2022年には99日にピークを迎え、その後2023年には再び89日に減少した。これにより、在庫の回転期間が長期化していたことがわかる。特に2021年と2022年の数値の伸びは、在庫の販売促進や効率的な回転が遅延した可能性を示している。2023年にはやや改善しているものの、依然として2020年前後に比べて長い滞留時間が続いている。
売掛金のローテーション日数
Hewlett Packard Enterprise Co.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 売掛金回転率 | 8.37 | 6.95 | 6.98 | 7.97 | 9.85 | 9.46 | |
| 短期活動比率 (日数) | |||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 44 | 53 | 52 | 46 | 37 | 39 | |
| ベンチマーク (日数) | |||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 28 | 26 | 26 | 21 | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 64 | 77 | 64 | 61 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 37 | 47 | 42 | 41 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 45 | 47 | 50 | 49 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 59 | 59 | 48 | 44 | — | — | |
| 売掛金のローテーション日数セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 33 | 32 | 32 | — | — | — | |
| 売掛金のローテーション日数産業 | |||||||
| 情報技術 | 49 | 49 | 49 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 2023 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 8.37 = 44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 売掛金回転率は、2018年から2019年にかけてわずかに上昇し、その後2020年から2022年にかけて低下傾向を示している。特に2020年には7.97へと減少し、その後2023年には8.37へと回復している。この変動は、売掛金の回収効率に一時的な改善と悪化を繰り返したことを示している。
- 売掛金のローテーション日数の変動
- 売掛金のローテーション日数は、2018年から2019年にかけて約2日短縮されたものの、2020年から2022年にかけては長期化している。特に2020年には52日とピークに達し、その後やや短縮しているものの、2023年には44日に減少している。この傾向は、売掛金回収の効率化に向けた取り組みや回収期間の短縮を示唆しているが、2020年においては回収遅延が一時的に増加した可能性を示している。
- 総合的な傾向と考察
- 全体として、売掛金回転率の数値は一定の変動を見せているものの、2023年には回収効率の改善が確認できる。これに伴い、売掛金の回収期間も短縮しており、資金流動性の改善に寄与している可能性がある。一方で、2020年の低迷とその後の回復は、外部要因や内部改善施策の影響を反映していることが考えられる。これらの変動は、市場環境や企業の信用管理・回収戦略の変化に関連していると推測される。
運転サイクル
Hewlett Packard Enterprise Co.、運転サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 在庫のローテーション日数 | 89 | 99 | 89 | 53 | 44 | 41 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 44 | 53 | 52 | 46 | 37 | 39 | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 運転サイクル1 | 133 | 152 | 141 | 99 | 81 | 80 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 39 | 34 | 37 | 30 | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 382 | 353 | 286 | 271 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 100 | 96 | 74 | 68 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 67 | 74 | 69 | 68 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 149 | 187 | 174 | 154 | — | — | |
| 運転サイクルセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 53 | 50 | 48 | — | — | — | |
| 運転サイクル産業 | |||||||
| 情報技術 | 94 | 91 | 84 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 2023 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 89 + 44 = 133
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- 在庫のローテーション日数
- この指標は、在庫が平均的にどれくらいの期間で回転しているかを示している。2018年から2023年までの期間において、在庫のローテーション日数は全体として上昇傾向を示している。特に2021年には89日に達し、それ以降も継続して高い水準を維持している。これは在庫の回転効率が低下している可能性を示し、過剰在庫や供給チェーンの遅延が影響している可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- この指標は、売掛金の回収までの平均日数を表している。2018年から2019年にかけてやや短縮傾向にあったが、その後は2020年以降、日数が増加している。2020年に最大の52日を記録し、その後一時的に短縮したものの、依然として40日台後半の水準を維持している。これにより、顧客からの回収遅延や信用管理の緩さが反映されている可能性がある。
- 運転サイクル
- 運転資本の効率性を示す指標であり、在庫の保持期間と売掛金回収期間の合計として解釈される。2018年の80日から2023年には133日にまで増加しており、全体的に効率低下が見られる。特に2021年以降の増加ペースが顕著であり、運転資本の資金回収に時間がかかる状況が継続していることを示す。これらの変動は、経営資源の流動性や在庫・売掛金管理の改善余地を示唆している。
買掛金のローテーション日数
Hewlett Packard Enterprise Co.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 買掛金回転率 | 2.65 | 2.18 | 2.63 | 3.44 | 3.51 | 3.54 | |
| 短期活動比率 (日数) | |||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 138 | 168 | 139 | 106 | 104 | 103 | |
| ベンチマーク (日数) | |||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 107 | 105 | 94 | 91 | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 71 | 50 | 69 | 59 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 40 | 43 | 48 | 46 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 85 | 125 | 122 | 116 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 49 | 54 | 74 | 54 | — | — | |
| 買掛金のローテーション日数セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 96 | 105 | 97 | — | — | — | |
| 買掛金のローテーション日数産業 | |||||||
| 情報技術 | 76 | 86 | 79 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 2023 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 2.65 = 138
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の動向
- 2018年から2023年にかけて、買掛金回転率は全体的に減少している傾向が見られる。2018年の3.54から2022年には2.18まで低下し、その後2023年には2.65に回復している。この変動は、企業の支払条件や仕入先との関係性の変化、または財務戦略の変動を反映している可能性がある。
- 買掛金のローテーション日数の変化
- 買掛金のローテーション日数は、2018年の103日から2022年には168日まで増加し、その後2023年に138日に減少している。この期間中の増加は、支払遅延や支払サイクルの長期化を示唆しており、その後の減少は支払条件の改善または資金繰りの合理化を示唆していると考えられる。
- 総括的な見解
- これらのデータは、買掛金に関する支払管理が2018年以降、財務戦略や運営上の調整を経て変化してきたことを示す。具体的には、買掛金回転率の低下とローテーション日数の増加が一致しており、支払期間の延長とともに回収の効率性が一時的に低下していたことが伺える。しかし、2023年には両者の指標が改善し、支払サイクルの見直しや管理の強化が進んでいる可能性が示唆される。今後もこれらの指標の動向を注視する必要がある。
キャッシュコンバージョンサイクル
Hewlett Packard Enterprise Co.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 在庫のローテーション日数 | 89 | 99 | 89 | 53 | 44 | 41 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 44 | 53 | 52 | 46 | 37 | 39 | |
| 買掛金のローテーション日数 | 138 | 168 | 139 | 106 | 104 | 103 | |
| 短期活動比率 | |||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | -5 | -16 | 2 | -7 | -23 | -23 | |
| ベンチマーク | |||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | -68 | -71 | -57 | -61 | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 311 | 303 | 217 | 212 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 60 | 53 | 26 | 22 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | -18 | -51 | -53 | -48 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 100 | 133 | 100 | 100 | — | — | |
| キャッシュコンバージョンサイクルセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | -43 | -55 | -49 | — | — | — | |
| キャッシュコンバージョンサイクル産業 | |||||||
| 情報技術 | 18 | 5 | 5 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 2023 計算
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= 89 + 44 – 138 = -5
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 在庫の回転期間は、2018年から2023年にかけて全体的に増加傾向にある。特に2021年と2022年にかけて大きく伸びており、在庫の保持期間が長くなる傾向が見られる。2023年にはやや短縮しているものの、依然として高い水準を維持しており、在庫管理の効率化が課題となっている可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は比較的安定しているものの、2020年から2021年にかけてわずかに増加し、その後2023年にはやや短縮している。これにより、売掛金の回収効率はやや悪化した期間があったものの、全体としては一定の管理水準を保っていることが示唆される。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払期間は、2018年から2023年にかけて一貫して増加している。特に2022年には168日に達し、その後2023年には138日に減少しているが、それでも長い支払期間を維持している。この傾向は、仕入先との支払条件や資金繰りの状況の変化を反映している可能性がある。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2018年と2019年においてはやや短く、-23日であったが、2020年にかけて改善し一時的にプラスに近づいた。その後、2021年から2023年にかけて再び悪化し、2022年には約-16日まで拡大している。これは、在庫や売掛金の回転期間の長期化と連動していると考えられる。一方で、2023年には若干の改善傾向が見られるものの、キャッシュの回収と支払いの効率のバランスは依然として厳しい状況にある。"