企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Hewlett Packard Enterprise Co., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2018年度から2023年度までの営業活動によるネットキャッシュは、基本的に増加傾向を示している。特に2021年度に大きく増加し、その後も高い水準を維持していることから、営業活動のキャッシュ創出能力が堅調に推移していると考えられる。2019年度にはピークに近い値を示したが、その後やや減少しているものの、全体としては安定したキャッシュフローを確保している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- フリーキャッシュフローは、2018年度から2023年度にかけて全体的に増加している傾向にある。特に2021年度に大きく増加し、その後も高水準を維持していることから、企業の投資余地や資金余剰が拡大している可能性を示唆している。ただし、2020年度に一時的な減少が見られるため、外部環境の変動や特定の投資活動に起因している可能性も考えられる。2023年度は若干の増加を示しており、長期的なキャッシュ創出能力の改善が見て取れる。
支払利息(税引き後)
Hewlett Packard Enterprise Co.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 支払利息(税引き後) | |||||||
| 支払利息(税引前) | |||||||
| レス： 支払利息(税込)2 | |||||||
| 支払利息(税引後) | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
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2 2023 計算
支払利息(税込) = 支払利息 × EITR
= × =
- 実効所得税率（EITR）の推移
- 2018年から2023年にかけて、実効所得税率は変動傾向を示しており、2019年に最も高い32.5%を記録している。これに対し、その後は一時的に低下し、2021年の4.5%、2022年の0.9%まで減少した。ただし、2023年には9.2%に回復している。この変動は税率の調整や税務戦略の変更を反映している可能性がある。
- 支払利息（税引後）の推移
- 支払利息（税引後）は、2018年から2023年にかけて、全体的に安定した範囲内で変動している。2018年から2020年までの値はおおむね400百万米ドルから470百万米ドルの間に留まっている一方、2021年に464百万米ドル、2022年に449百万米ドルとやや減少した後、2023年に再び615百万米ドルへ増加している。これらの変化は、資本構成の見直しや借入金利の変動等の要因を反映していると考えられる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Hewlett Packard Enterprise Co., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| EV/FCFFセクター | |
| テクノロジーハードウェア&機器 | |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Hewlett Packard Enterprise Co., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| EV/FCFFセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
- 企業価値（EV）の推移
- 2018年から2023年にわたり、企業価値は概ね上昇傾向にある。2018年の2,777.3百万米ドルから2023年には3,035.8百万米ドルへと増加しており、一定の成長を示している。ただし、2020年に一時的に減少している点に注意が必要である。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- FCFFは2018年の1,569百万米ドルから2023年の2,817百万米ドルまで増加傾向にある。特に2021年は4,187百万米ドルと突出して高く、その後も堅調な伸びを維持している。この傾向は同社のキャッシュ生成能力が改善していることを示唆している。
- EV/FCFF比率の変動
- この比率は、2018年の17.7から2021年には6.97へと大きく低下しており、FCFFに比して企業価値が割安と評価されていた時期と考えられる。2022年以降は11.59、10.78と再び上昇しており、これに伴い企業価値の評価が再び高まった可能性がある。この比率の変動は、市場の評価や企業の収益性・キャッシュフローの変化を反映していると推測される。