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経済的利益
Hewlett Packard Enterprise Co.、経済的利益計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | |||||||
| 資本コスト2 | |||||||
| 投下資本3 | |||||||
| 経済的利益4 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
税引後営業利益 (NOPAT)
Hewlett Packard Enterprise Co., NOPAT計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »
2 貸倒引当金の増額(減少)の追加.
3 繰延収益の増加(減少)の追加について.
4 製品保証責任の増額(減少)の追加.
5 未収事業再編の増加(減少)の追加について.
6 HPEに帰属する当期純利益(損失)に対する持分相当額の増減額.
7 2023 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =
8 2023 計算
支払利息の税制上の優遇措置 = 調整後支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =
9 HPEに帰属する当期純利益(損失)に対する税引後支払利息の追加.
10 2023 計算
投資収益の税金費用(利益) = 投資収益(税引前) × 法定所得税率
= × 21.00% =
11 税引き後の投資収益の排除。
12 非継続事業の廃止。
総じて、Hewlett Packard Enterprise Co.の財務状況には、一定の変動と回復傾向が見られる。
当期純利益は、2018年の1908百万米ドルから2019年にやや減少し、その後一時的に赤字となった2020年を挟みつつ、2021年に劇的に回復し3427百万米ドルを記録した後、2022年に減少し868百万米ドルとなった。2023年には再び増加し、2025百万米ドルに達している。
このパターンから、2020年の赤字期間は外部要因や一時的な業績低迷によるものと考えられる一方、2021年以降の増益から市場の回復または事業戦略の改善が寄与した可能性が示唆される。
一方、税引後営業利益（NOPAT）は、全期間を通じて比較的安定しており、2018年の2346百万米ドルから2019年と2021年にかけて増加傾向を示し、2020年には大きく低下しているが、2021年以降は再び増加している。2023年の税引後営業利益は2752百万米ドルと、2018年と比較して高水準にある。
このことから、営業活動の収益性は全体的に安定しており、特に2021年以降に営業利益が回復している点が見て取れる。2020年の大幅な落ち込みは特定の外部環境や事業制約と関連している可能性が高い。
総合的に見て、同社は2018年から2023年にかけて、経済環境や事業戦略の変動による一時的なパフォーマンスの低迷を経験しつつも、長期的には収益基盤の回復と安定を図る方向で推移していると考えられる。
現金営業税
Hewlett Packard Enterprise Co.、現金営業税計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税金引当金(給付金) | |||||||
| レス： 繰延法人税費用(利益) | |||||||
| もっとその： 支払利息からの節税 | |||||||
| レス： 投資所得に対する税金 | |||||||
| 現金営業税 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
- 税金引当金(給付金)
- この項目においては、2018年から2023年にかけての数値には大きな変動が見られる。2018年には負の値が示されていたが、その後2019年には正の値に変化し、大きく増加している。2020年には負の値に戻ったが、その後再び正の値に推移し、2023年においては約205百万米ドルに増加している。この変動は、税金引当金の見積もりや会計処理の変化、または関連する税務戦略の調整を反映している可能性がある。
- 現金営業税
- この項目については、2018年には大きな負の値を示していたが、その後、2019年にかけて負の値が減少し正の値に転じている。2020年から2023年にかけては、継続的に正の値が維持されており、特に2020年以降においては堅実な増加傾向が見られる。2023年には350百万米ドルとなっており、営業活動に伴う税金負担の軽減や会計処理の最適化、キャッシュフローの改善を反映している可能性がある。
投下資本
Hewlett Packard Enterprise Co.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 資産計上オペレーティング・リースの追加。
2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »
3 未収金引当金の追加。
4 繰延収益の追加.
5 製品保証責任の追加.
6 未収リストラクチャリングの追加.
7 HPEの株主資本総額への持分相当額の追加.
8 その他の包括利益の累計額の除去。
9 販売可能な投資の差し引き.
- 総負債とリース負債の動向
- 2018年から2023年にかけて、報告された負債とリースの合計は一時的な増減を経て、最終的にはほぼ横ばいの水準に落ち着いている。具体的には、2019年にかけて増加し、その後一定の減少傾向が見られるが、2023年にはほぼ2018年時点と同じ水準に戻っている。これにより、負債負担は一定範囲内で安定していると推測できる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2018年のピークから2019年にかけてやや減少した後、2020年に再び減少し、その後2021年以降に回復している。特に2022年から2023年にかけては緩やかに増加しており、株主資本は年々安定的に推移していることが示されている。この動きから、企業の資本構成には一定の弾力性があることが示唆される。
- 投下資本の推移
- 投下資本は、2018年頃から2023年にかけて全体として横ばいに近い動きを示している。ただし、年々わずかではあるが変動が見られ、その範囲内での安定性が保たれていると判断される。このことは、資本投資活動に大きな変動がないことを示唆し、資本効率の維持や安定的な運用を行っていると考えられる。
資本コスト
Hewlett Packard Enterprise Co.、資本コスト計算
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 短期および長期の借入金3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 短期および長期の借入金3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-10-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 短期および長期の借入金3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-10-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 短期および長期の借入金3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-10-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 短期および長期の借入金3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-10-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 短期および長期の借入金3 | ÷ | = | × | × (1 – 23.30%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 23.30%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31).
経済スプレッド比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、経済普及率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 経済的利益1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 経済スプレッド比率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 経済スプレッド比率競合 他社4 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
経済利益率率
Hewlett Packard Enterprise Co.、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 経済的利益1 | |||||||
| 純収益 | |||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | |||||||
| 調整後純売上高 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 経済利益率率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 経済利益率率競合 他社3 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).