Hewlett Packard Enterprise Co. (NYSE:HPE)

過去6年間の財務データに基づき、流動資産と調整流動資産の推移を分析します。

流動資産

2018年度の流動資産は17272百万米ドルでした。その後、2019年度には15143百万米ドルに減少しましたが、2020年度には16556百万米ドルに回復しました。 2021年度には18878百万米ドルと増加傾向が続き、2022年度には20506百万米ドルと最高値を記録しました。 しかし、2023年度には18948百万米ドルに減少し、2021年度の水準に近づきました。

調整流動資産

調整流動資産は、流動資産と同様の傾向を示しています。2018年度は17311百万米ドル、2019年度は15174百万米ドルと減少しました。 2020年度には16602百万米ドルに増加し、2021年度には18901百万米ドル、2022年度には20531百万米ドルと増加しました。 2023年度には18985百万米ドルに減少し、2021年度の水準にほぼ一致しました。

流動資産と調整流動資産は、全体として2019年度から2022年度にかけて増加傾向にありましたが、2023年度には減少に転じました。 調整流動資産は、流動資産とほぼ同程度の規模であり、その推移も類似しています。

総資産は、2018年の554億9300万米ドルから2023年の571億5300万米ドルへと、概ね増加傾向を示しています。しかし、その増加は一様ではなく、期間中に変動が見られます。2019年には518億300万米ドルへと減少した後、2020年には540億1500万米ドルに回復しています。2021年には576億9900万米ドルとピークに達しましたが、2022年には571億2300万米ドルへと若干減少しています。

総資産の変動要因

総資産の変動は、事業活動、投資活動、財務活動など、様々な要因によって影響を受ける可能性があります。詳細な分析には、これらの活動に関する追加情報が必要です。

調整後総資産は、2018年の565億1800万米ドルから2023年の549億2600万米ドルへと、全体的には減少傾向を示しています。総資産と同様に、調整後総資産も期間中に変動しています。2019年には536億6800万米ドルに減少し、2020年には522億8300万米ドルへとさらに減少しています。その後、2021年には556億9900万米ドルに回復しましたが、2022年には550億2100万米ドル、2023年には549億2600万米ドルへと減少しています。

調整後総資産と総資産の比較

調整後総資産は、総資産から特定の項目を差し引いたものです。この差額は、会計上の処理や、特定の資産の評価方法の違いを反映している可能性があります。調整後総資産の減少傾向は、これらの調整項目の増加、または総資産の構成の変化を示唆している可能性があります。

総資産と調整後総資産の推移を比較すると、調整後総資産の減少幅が総資産の増加幅を上回っていることがわかります。このことは、調整項目が財務状況に与える影響が大きくなっていることを示唆しています。今後の動向を注視し、調整項目の詳細を分析することで、より深い洞察を得ることが期待できます。

この分析では、提示された財務データにおける流動負債と調整後流動負債の動向を評価します。

流動負債

2018年の流動負債は17,198百万米ドルでした。その後、2019年には19,159百万米ドルへと増加し、2020年には18,738百万米ドルに減少しました。 2021年には再び増加し、20,687百万米ドルに達しました。2022年には23,174百万米ドルと最高値を記録しましたが、2023年には21,882百万米ドルに減少しました。 全体として、流動負債は変動しながらも、期間を通じて増加傾向を示しています。

調整後流動負債

2018年の調整後流動負債は13,486百万米ドルでした。2019年には15,531百万米ドルに増加し、2020年には14,750百万米ドルに減少しました。 2021年には16,826百万米ドルへと増加し、2022年には19,339百万米ドルと最高値を記録しました。2023年には17,877百万米ドルに減少しました。 調整後流動負債も、流動負債と同様に、変動しながらも期間を通じて増加傾向を示しています。

流動負債と調整後流動負債の推移を比較すると、調整後流動負債は常に流動負債よりも低い水準にあります。 これは、調整後流動負債が特定の項目を除外することで、より保守的な負債の評価を提供していることを示唆しています。 両方の指標において、2022年にピークを迎え、2023年に減少している点は共通しています。

総負債は、2018年の34219百万米ドルから2020年には37919百万米ドルへと増加しました。その後、2021年には37682百万米ドル、2022年には37214百万米ドルと減少傾向に転じ、2023年には35915百万米ドルとなりました。全体として、2018年から2023年にかけて、総負債は緩やかな変動を示しています。

総負債の推移

2018年：34219百万米ドル

2019年：34654百万米ドル

2020年：37919百万米ドル

2021年：37682百万米ドル

2022年：37214百万米ドル

2023年：35915百万米ドル

調整後総負債は、2018年の30833百万米ドルから2019年には31112百万米ドルへと小幅に増加しました。2020年には30663百万米ドルに減少し、2021年には30191百万米ドル、2022年には29936百万米ドルと継続的に減少しました。2023年には28152百万米ドルとなり、調整後総負債は一貫して減少傾向にあります。

調整後総負債の推移

2018年：30833百万米ドル

2019年：31112百万米ドル

2020年：30663百万米ドル

2021年：30191百万米ドル

2022年：29936百万米ドル

2023年：28152百万米ドル

総負債と調整後総負債の推移を比較すると、調整後総負債の減少幅が総負債の減少幅よりも大きいことがわかります。これは、特定の負債項目が調整によって除外された結果であると考えられます。調整後総負債の継続的な減少は、負債管理の改善を示唆している可能性があります。

株主資本合計は、2018年から2023年にかけて変動しています。2018年の21239百万米ドルから2019年には17098百万米ドルへと減少しましたが、その後2020年には16049百万米ドルとさらに減少しました。2021年には19971百万米ドルと増加に転じ、2022年には19864百万米ドルとほぼ横ばいを維持しました。そして、2023年には21182百万米ドルと再び増加しました。

株主資本合計の傾向

全体として、株主資本合計は初期の減少を経て、近年は増加傾向にあります。ただし、その変動幅は比較的大きく、安定した成長とは言えません。

調整後総自己資本も、株主資本合計と同様の傾向を示しています。2018年の25685百万米ドルから2019年には22556百万米ドルへと減少、2020年には21620百万米ドルとさらに減少しました。2021年には25508百万米ドルと大幅に増加し、2022年には25085百万米ドルと小幅に減少しました。2023年には26774百万米ドルと再び増加しました。

調整後総自己資本の傾向

調整後総自己資本は、株主資本合計と同様に、初期の減少後に増加に転じています。株主資本合計と比較して、調整後総自己資本の数値は一貫して高く、より包括的な自己資本の指標を提供していると考えられます。2021年以降は、株主資本合計よりも緩やかな増加傾向を示しています。

両指標を比較すると、調整後総自己資本は株主資本合計よりも常に高い値を示しており、これは、調整後総自己資本がより広範な要素を考慮に入れていることを示唆しています。両指標の変動パターンは類似していますが、その振幅には若干の違いが見られます。全体として、両指標は、企業の財務健全性を示す重要な指標であり、その動向を継続的に監視することが重要です。

総負債は、2018年から2020年にかけて増加傾向にあり、12141百万米ドルから15941百万米ドルへと増加した。その後、2021年には13448百万米ドルに減少し、2022年には12465百万米ドル、2023年には12355百万米ドルと、緩やかな減少傾向が続いている。

株主資本合計は、2018年から2019年にかけて減少した後、2021年に19971百万米ドルまで増加した。2022年には19864百万米ドルとわずかに減少したが、2023年には21182百万米ドルと再び増加している。

総資本金は、2018年から2019年にかけて減少した後、2021年に33419百万米ドルまで増加した。2022年には32329百万米ドルに減少し、2023年には33537百万米ドルと増加している。総資本金は、負債と株主資本の合計であり、これらの変動の影響を受けている。

調整後総負債は、2018年から2019年にかけて増加し、その後2021年まで減少した。2022年と2023年には、それぞれ13484百万米ドル、13515百万米ドルと、ほぼ横ばいの状態を維持している。

調整後総自己資本は、2018年から2020年にかけて減少した後、2021年に25508百万米ドルまで増加した。2022年には25085百万米ドルに減少し、2023年には26774百万米ドルと増加している。

調整後総資本は、調整後総負債と調整後総自己資本の合計であり、2018年から2020年にかけて減少した後、2021年に40086百万米ドルまで増加した。2022年には38569百万米ドルに減少し、2023年には40289百万米ドルと増加している。

総負債と調整後総負債

総負債と調整後総負債の推移は類似しており、2018年から2020年にかけて増加し、その後減少または横ばいとなっている。調整後総負債は、特定の項目を除外した負債の金額を示しており、より詳細な分析に役立つ可能性がある。

株主資本合計と調整後総自己資本

株主資本合計と調整後総自己資本の推移も類似している。調整後総自己資本は、特定の項目を除外した自己資本の金額を示しており、企業の財務健全性を評価する上で重要な指標となる。

資本構成の変化

2018年から2023年にかけて、負債と自己資本の構成比率に変化が見られる。自己資本の割合が増加傾向にある一方、負債の割合は減少傾向にある。これは、企業の財務リスクが軽減されている可能性を示唆する。

過去6年間の財務データに基づき、収益動向を分析します。

純収益

2018年から2019年にかけて、純収益は30852百万米ドルから29135百万米ドルへと減少しました。 その後、2020年には26982百万米ドルまで落ち込みましたが、2021年には27784百万米ドルと回復傾向を示しました。 2022年には28496百万米ドルへと増加し、2023年には29135百万米ドルとなりました。 全体として、2018年から2020年にかけては減少傾向が見られ、2020年以降は緩やかな回復傾向が継続しています。 2023年の純収益は、2019年と同水準に達しています。

調整後純売上高

調整後純売上高も、純収益と同様の傾向を示しています。 2018年の31060百万米ドルから2019年には29297百万米ドルへと減少、2020年には27212百万米ドルまで低下しました。 2021年には27949百万米ドルと回復し、2022年には28522百万米ドルへと増加しました。 2023年には29668百万米ドルとなり、純収益と同様に、2019年と比較して増加しています。 調整後純売上高は、純収益とほぼ同調して推移しており、収益の基盤的な成長パターンを反映していると考えられます。

全体として、過去6年間で収益は変動しており、2020年を底に、その後は回復傾向にあります。 2023年の収益は、2019年と同水準に回復しましたが、2018年の水準には達していません。

当期純利益は、2018年から2023年にかけて変動しています。2018年の19億0800万米ドルから2019年には10億4900万米ドルへと減少しました。その後、2020年にはマイナス3億2200万米ドルと損失を計上しましたが、2021年には34億2700万米ドルと大幅な改善を見せました。2022年には8億6800万米ドルに減少したものの、2023年には20億2500万米ドルと再び増加しています。

当期純利益の傾向

全体として、当期純利益は不安定な推移を見せています。2020年の損失を挟み、2021年に大きく回復した後、2022年に減少、そして2023年に再び増加するという、振れ幅の大きい変動が特徴的です。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2018年の18億4200万米ドルから2019年には16億6000万米ドルへと減少しました。2020年にはマイナス3億7300万米ドルと損失を計上し、2021年には43億0100万米ドルと大幅に増加しました。2022年には4億0400万米ドルに減少しましたが、2023年には24億7400万米ドルと再び増加しています。

調整後当期純利益の傾向

調整後当期純利益も、当期純利益と類似した変動パターンを示しています。特に、2021年の大幅な増加と、それに続く2022年の減少が顕著です。調整後の数値は、当期純利益の変動をより大きく反映している傾向が見られます。

調整後当期純利益は、当期純利益と比較して、より高い水準で推移している年もあります。これは、調整項目が利益にプラスの影響を与えていることを示唆しています。しかし、損失を計上した2020年には、調整後の数値も損失となっています。