資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
価格対 FCFE 比率、現在
株価対 FCFE 比率、履歴

Hewlett Packard Enterprise Co., FCFE計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/10/31	2022/10/31	2021/10/31	2020/10/31	2019/10/31	2018/10/31
HPEに帰属する当期純利益(損失)	2,025)	868)	3,427)	(322)	1,049)	1,908)
非支配持分に帰属する純損失(利益)額	11)	5)	9)	11)	16)	(4)
現金以外の費用	3,424)	4,290)	3,805)	4,797)	4,667)	5,899)
営業資産および負債の増減(買収控除後)	(1,032)	(570)	(1,370)	(2,246)	(1,735)	(4,839)
営業活動によるネットキャッシュ	4,428)	4,593)	5,871)	2,240)	3,997)	2,964)
有形固定資産への投資	(2,828)	(3,122)	(2,502)	(2,383)	(2,856)	(2,956)
有形固定資産売却による収入	602)	602)	354)	703)	597)	1,094)
当初の満期が90日未満の短期借入金(純額)	(47)	100)	(36)	(9)	(53)	5)
負債からの収入(発行費用を差し引いたもの)	4,725)	3,296)	3,022)	7,007)	3,517)	2,457)
借金の支払い	(4,887)	(3,992)	(5,465)	(5,099)	(2,203)	(4,138)
デリバティブヘッジ債務の現金決済	(7)	(8)	—)	—)	—)	—)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	1,986)	1,469)	1,244)	2,459)	2,999)	(574)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).

営業活動によるネットキャッシュの推移: 2018年度から2023年度にかけて、営業活動によるネットキャッシュは全体的に増加傾向にある。特に2021年度には5871百万米ドルと最高値を記録し、その後2022年度と2023年度には若干の減少が見られるが、依然として高い水準を維持している。この傾向は、営業活動からの現金収入が堅調であることを示している。
フリーキャッシュフロー（FCFE）の動向: FCFEは2018年度にマイナス574百万米ドルから始まり、その後2019年度に大幅に回復して2999百万米ドルを記録した。2020年度以降も堅実にプラスを維持し、2023年度には1986百万米ドルに達している。特に2019年度の大幅な増加は、キャッシュの管理や投資活動の改善を反映している可能性がある。全体として、FCFEは好調なキャッシュフローを示し、株主への還元や再投資に積極的であることが推察される。
概要: この期間において、営業キャッシュフローの増加とともに、フリーキャッシュフローも継続的に改善し、プラスに転じていることから、企業のキャッシュ生成力が向上していると考えられる。特に、2019年度の大幅なキャッシュフローの改善は、事業運営や財務戦略の効果を反映していると推測される。一方、2018年度のフリーキャッシュフローの赤字は、一時的な投資や運用上の課題を示している可能性がある。全体として、企業のキャッシュフローの健全性は向上しているが、引き続き資金管理と投資戦略の最適化が重要であると考えられる。

Hewlett Packard Enterprise Co., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	1,299,673,270
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)	1,986)
1株当たりFCFE	1.53
現在の株価 (P)	19.48
バリュエーション比率
P/FCFE	12.75
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Apple Inc.	47.72
Arista Networks Inc.	41.98
Cisco Systems Inc.	36.41
Dell Technologies Inc.	11.19
Lumentum Holdings Inc.	—
Super Micro Computer Inc.	5.22
P/FCFEセクター
テクノロジーハードウェア&機器	45.11
P/FCFE産業
情報技術	74.28

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31).

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

Hewlett Packard Enterprise Co., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2023/10/31	2022/10/31	2021/10/31	2020/10/31	2019/10/31	2018/10/31
発行済普通株式数¹	1,300,000,000	1,281,816,851	1,293,439,907	1,293,499,810	1,292,925,893	1,398,678,425
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)²	1,986)	1,469)	1,244)	2,459)	2,999)	(574)
1株当たりFCFE⁴	1.53	1.15	0.96	1.90	2.32	-0.41
株価^1, 3	17.09	16.29	15.21	12.12	16.03	14.64
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	11.19	14.21	15.81	6.38	6.91	—
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Apple Inc.	30.63	22.26	23.27	24.40	—	—
Arista Networks Inc.	41.51	96.72	42.05	—	—	—
Cisco Systems Inc.	12.84	17.18	21.02	38.82	—	—
Dell Technologies Inc.	9.06	33.54	14.15	—	—	—
Lumentum Holdings Inc.	6.92	5.06	9.31	6.51	—	—
Super Micro Computer Inc.	41.38	139.27	13.81	—	—	—
P/FCFEセクター
テクノロジーハードウェア&機器	27.33	22.05	22.76	—	—	—
P/FCFE産業
情報技術	33.14	26.97	27.38	—	—	—

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

² 詳しく見る »

³ Hewlett Packard Enterprise Co.アニュアルレポート提出日時点の終値

⁴ 2023 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 1,986,000,000 ÷ 1,300,000,000 = 1.53

⁵ 2023 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 17.09 ÷ 1.53 = 11.19

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価の動向: 株価は2018年の14.64米ドルから2023年の17.09米ドルにかけて全体的に上昇傾向にあり、特に2020年以降に顕著な増加が見られる。2020年は一時的に12.12米ドルまで下落したものの、その後には回復を見せ、2021年から2023年にかけて増加を続けている。
1株当たりFCFEの変動: 1株当たりFCFEは2018年の-0.41米ドルから2019年に大きくプラスの2.32米ドルに転じ、その後も一定の変動を示している。2020年には1.9米ドル、2021年には0.96米ドル、2022年には1.15米ドル、そして2023年には1.53米ドルへと、全体としてプラス側の値を維持しており、キャッシュフローの健全性が改善傾向にあることが推察される。
P/FCFE比率の推移: P/FCFEは2019年の6.91から2023年には11.19と増加傾向にある。これは、FCFEに対して株価が相対的に高く評価されていることを示しており、市場からの期待が高まっている可能性を示唆している。一方で、2020年には15.81とピークに達し、その後は徐々に低下していることから、株価の割高感が緩和されている状況とも解釈できる。
総合分析: 全体として、株価は一定の上昇を続けており、特に2020年以降には顕著な伸びが見られる。1株当たりFCFEもプラスに転じ、その規模も改善していることから、キャッシュフローの健全性と投資魅力が向上していると考えられる。P/FCFE比率の増加も市場からの期待の高さを反映しており、株価上昇の背景には企業の財務状況の改善と将来性への期待が関与している可能性が高い。

Hewlett Packard Enterprise Co. (NYSE:HPE)

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

価格対 FCFE 比率現在の

価格対 FCFE 比率史的