普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、現在の評価比率
| Hewlett Packard Enterprise Co. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | テクノロジーハードウェア&機器 | 情報技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||
| 現在の株価 (P) | |||||||||||
| 発行済普通株式数 | |||||||||||
| 成長率 (g) | |||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | |||||||||||
| 来年度の予想EPS | |||||||||||
| 1株当たり営業利益 | |||||||||||
| 1株当たり売上高 | |||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | |||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | |||||||||||
| 来期予想収益率への価格 | |||||||||||
| 株価収益成長率 (PEG) | |||||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||||||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | |||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Hewlett Packard Enterprise Co.、履歴評価比率
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | |||||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年度から2020年度までデータが欠損しており、その後の年度では変動が見られる。2021年度には大幅に低下し、その後2022年度に再び上昇しているものの、2023年度には再び低下している。これにより、利益に対する株価の評価が年々変動しやすい傾向にあることが示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2018年度に11.02%、2019年度に16.27%と高く評価され、その後の年度では欠損値となるが、2021年度には17.38%、2022年度には26.7%と増加傾向が見られる。2023年度には10.64%とやや低下しているが、全体的に営業効率の改善傾向が推察される。
- 株価収益率 (P/S)
- 各年度ともに0.58から0.76の範囲で推移しており、比較的安定した水準を保っている。年度間の変動も小さく、市場が企業の売上高に対して一定の評価を示していることが示唆される。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2018年度の0.96から2019年度には1.21に上昇し、その後はほぼ横ばいで推移する。2022年度と2023年度は1.05で安定しており、株価が純資産と比較して標準的な評価範囲内に留まっていることが示される。特に、資産価値に対して株価が過大または過小評価されていない傾向が見られる。
株価純利益率 (P/E)
Hewlett Packard Enterprise Co.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| HPEに帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| P/Eセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| P/E産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
EPS = HPEに帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Hewlett Packard Enterprise Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2018年から2023年にかけて全体的に上昇傾向を示している。2018年の14.64ドルから始まり、2023年には17.09ドルに上昇しており、期間中にわたって変動はあるものの、長期的には株価の上昇が見て取れる。特に2021年に一時的に14.64ドルから20.21ドルへと上昇した後、2022年にわずかに下落した形跡がある。
- 一株当たり利益（EPS）の変動
- EPSは2018年の1.36ドルから2020年にかけてマイナスの-0.25ドルを記録し、利益の減少と赤字化が示された。2021年には2.65ドルの黒字に回復し、その後2022年には0.68ドルに減少、2023年には1.56ドルへと再び回復している。この動きは事業環境の変動や収益性の改善・悪化を反映していると考えられる。特に2021年はEPSが著しく改善し、黒字化したことが注目される。
- 株価収益率（P/E比率）の変動
- P/E比率は2018年の10.73から2019年に19.76へと大きく上昇し、その後2020年にはデータが欠損している。2021年には5.74に低下し、その後2022年に24.06へと跳ね上がり、2023年には10.97に落ち着いた。この間の変動は、市場の期待や収益性の変化、投資家の評価の変動を反映している可能性がある。特に2022年の高いP/E比率は、市場が同社に対して高い成長期待を抱いていたことを示唆していると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Hewlett Packard Enterprise Co.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | |||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| P/OPセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| P/OP産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Hewlett Packard Enterprise Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年から2023年までの期間において、一般的に上昇傾向を示している。特に、2020年に一時的な下落（12.12ドル）を示したが、その後は2021年、2022年、2023年と順次回復し、最も高い水準は2023年の17.09ドルである。これにより、市場の評価は長期的に改善している可能性が示唆される。
- 1株当たり営業利益の動向
- この指標は、2018年の1.33ドルから2020年にはマイナスの-0.25ドルに落ち込んだことが見て取れる。これは、2020年において一時的な収益性の低下または損失を示唆している。その後、2021年には回復し0.88ドルとなり、2023年には1.61ドルと着実に増加していることから、収益性の改善が継続して進んでいることが示唆される。
- P/OP比率
- この財務比率は、2018年の11.02から2019年の16.27への上昇を見せているが、その後の欠損データにより完全な傾向把握は難しい。2021年には17.38と高水準に達し、2022年には26.7とさらに増加したが、2023年には10.64に大きく低下している。これらの変動は、利益率改善に伴う市場評価や投資家の期待の変化、あるいは会計処理の調整に関連している可能性が考えられる。
- 総合的な見解
- 株価と営業利益の連動性からは、企業の市場評価が損益状況に比較的敏感に反応していることが窺える。2020年の収益性の一時的な悪化後、2021年以降は収益性と市場評価の両面で改善が見られている。ただし、P/OP比率の変動は、市場の期待や外部要因に左右されやすい要素を持ち合わせており、その詳細な内訳を見るには追加のデータや分析が必要となる。
株価収益率 (P/S)
Hewlett Packard Enterprise Co.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 純収益 (数百万単位) | |||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| P/Sセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| P/S産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり売上高 = 純収益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Hewlett Packard Enterprise Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は、2018年から2023年にかけて全体として上昇傾向にある。2018年の14.64米ドルから2023年には17.09米ドルへと増加し、約16.7%の上昇を示している。2020年には一時的に12.12米ドルに下落したものの、その後は回復基調に入り、2021年以降は上昇を継続している。
- 1株当たり売上高
- 2018年から2023年にかけて、1株当たり売上高は概ね安定して推移している。2018年の22.06米ドルから2023年の22.41米ドルまで、小さな変動であり、特に大きな減少や上昇は見られない。この傾向は、収益生成の安定性を示唆している可能性がある。
- P/S（株価純資産倍率）
- P/S比率は、2018年の0.66から2023年の0.76まで徐々に上昇している。特に、2020年以降はこの比率が増加しており、市場が企業の将来的な成長性や収益力に対してより高い評価を与えていることを示していると考えられる。この変化は、投資家の期待感の高まりや株価の上昇と相関している可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Hewlett Packard Enterprise Co.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| HPEの株主資本合計 (数百万単位) | |||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| P/BVセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| P/BV産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
BVPS = HPEの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Hewlett Packard Enterprise Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2018年から2023年にかけて全体的に上昇傾向を示している。2019年には一時的に16.03米ドルまで上昇した後、2020年には12.12米ドルに下落したが、その後2021年以降は再び上昇に転じ、2023年には17.09米ドルに達している。これは一定の市場評価の回復と価格の安定化を反映している可能性がある。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- 1株当たり簿価は2018年の15.19米ドルから2019年の13.22米ドルまで減少したが、その後の期間では2019年から2023年にかけて徐々に上昇し、2023年には16.29米ドルに到達している。この動きは純資産の増加を示唆し、財務の健全性が改善している可能性を示している。
- P/BV比率の推移
- P/BV比率は2018年の0.96から2019年に1.21まで上昇し、その後の期間はほぼ安定して推移している。2020年の0.98から2021年には0.99、2022年と2023年には1.05で推移しており、市場価格と純資産の関係が比較的バランスしていることを示す。2020年以降、P/BV比率の安定は投資家の評価が比較的堅調であることを反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、株価および財務指標は一定の回復と安定を示している。株価の上昇とともに、純資産も増加傾向にあり、P/BV比率も適度な範囲内で推移していることから、企業の財務基盤は比較的健全と評価できる。一方、2019年の一時的な下落や、2020年の株価低迷は外部要因や市場の変動に起因した可能性も考えられるが、全体としては堅実な財務状況を維持していると推測される。