企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Hewlett Packard Enterprise Co., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
- 当期純利益の動向
- 2018年度には約19億米ドルの純利益を計上していたが、2019年度には約10億米ドルに減少した。2020年度には赤字となり、約3億2千万米ドルの損失を計上したものの、2021年度には純利益が大幅に回復し、約34億2千万米ドルとなった。2022年度には再度減少し、約8億7千万米ドルとなったが、2023年度には約20億2千万米ドルに回復している。この傾向からは、純利益は変動を繰り返しつつ、2021年度にピークを迎え、その後は一時的な調整局面を経て回復基調にあることが示唆される。特に、2020年度の赤字は特殊または一時的な要因による可能性があり、その後の回復は企業の収益力の回復を反映していると考えられる。
- 税引前利益の変動
- 税引前利益も純利益とほぼ連動しており、2018年度には約2億6千万米ドルであったが、2019年度に約15億6千万米ドルに増加した後、2020年度には約-4億3千万米ドルの損失を計上した。2021年度には約35億9千万米ドルに大きく回復し、2022年度には約8億8千万米ドルと、純利益の動きに似たパターンを示している。2023年度は約22億4千万米ドルとなり、全体として税引前利益は2020年度の損失を底にして、その後の年度において回復基調にある。これは、企業の収益性改善やコスト管理の効果を反映している可能性がある。
- 営業利益(EBIT)の推移
- 営業利益も同様に変動が見られ、2018年度には約6億1千万米ドル、2019年度には約18億8千万米ドルと比較的堅調であった。2020年度には約-9,900万米ドルの赤字に落ち込み、そこから2021年度には約38億8千万米ドルと大きく回復した。2022年度には約11億4千万米ドルに減少したが、2023年度には約25億6千万米ドルに拡大している。全体的に、営業利益は2020年度の赤字体調を底にして、回復とともに利益水準が改善していることがわかる。
- EBITDAの推移
- EBITDAは比較的安定した増加傾向を示し、2018年度には約3,193百万米ドル、2019年度には約4,415百万米ドルと高い水準だった。2020年度に約2,526百万米ドルへ減少したものの、2021年度には約6,482百万米ドルと急増した。2022年度には約3,621百万米ドル、2023年度には約5,183百万米ドルと、一定の増減はあるものの、長期的には増加傾向にあり、コア事業の収益性向上とキャッシュフローの改善に寄与していると考えられる。
- 総合的な見解
- 以上の分析から、同社は近年、特に2020年度の赤字と損失に見舞われたものの、その後2021年度に大きく回復し、財務の安定性を取り戻していることが示されている。純利益や税引前利益、営業利益の底値からの回復は、企業の収益性改善を反映しており、EBITDAの増加も企業のキャッシュフローの改善に寄与していると推測される。今後は、コスト管理の徹底と事業の成長戦略による持続的な収益性の向上が継続されることが期待される。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Hewlett Packard Enterprise Co., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| テクノロジーハードウェア&機器 | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Hewlett Packard Enterprise Co., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| EV/EBITDAセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| EV/EBITDA産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
- 企業価値 (EV)の動向
- 2018年から2023年にかけて、企業価値は一時的な増減を繰り返しながらも、全体的には堅調に推移している。2018年の約27,773百万米ドルから2023年には約30,358百万米ドルに達し、最終年度には約2,585百万米ドルの増加が見られる。これは、同期間にわたり会社の市場評価がやや上昇傾向にあることを示唆している。
- EBITDAの変動
- EBITDAは、2018年の3,193百万米ドルから2019年に一時的に4,415百万米ドルへ増加し、その後2020年に2,526百万米ドルに減少した。一方、2021年には6,482百万米ドルに大きく回復し、その後2022年に3,621百万米ドルに減少、2023年に5,183百万米ドルへと再度増加した。こうした変動は、営業収益の変化やコスト構造の変動を反映している可能性がある。
- EV/EBITDAの比率
- この指標は、2018年の8.7から2019年で6.99に低下し、その後2020年には10.86とピークに達した。2021年には4.5に大きく低下し、2022年と2023年は8.07および5.86と比較的高めの値を維持している。比率の変動は、市場の評価と財務健全性の変化を反映しており、特に2020年の高値は収益性や資産価値の一時的な低下を示す可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として、企業価値は緩やかな上昇を続けており、長期的な市場評価の改善を示している。一方、EBITDAの変動は、営業活動の収益性やコスト管理の状況を反映しており、特に2021年の好調と2020年の低迷が顕著である。EV/EBITDA比率の変動は、市場の期待や会社の財務パフォーマンスに対する評価の変動を示しており、特に2020年のピークは注意を要するポイントである。総じて、過去数年の財務指標は、事業環境や企業戦略の変化に伴う波を示しており、今後の収益性と市場からの評価の動向に注視が必要である。