収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Hewlett Packard Enterprise Co.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
- 売上総利益率の推移について
- 売上総利益率は、2018年から2023年にかけて全体的に上昇傾向を示している。特に2021年以降は顕著な改善が見られ、2023年には35.14％に達している。これは、販売コストの抑制や販売価格の改善により、利益率が向上した可能性を示している。
- 営業利益率の動向について
- 営業利益率は、2018年から2020年にかけて変動しており、2020年には-1.22％と赤字を記録している。その後、2021年には回復基調に転じ、2023年には7.17％にまで改善している。これは、コスト管理の向上や営業活動の効率化により、収益性が向上したことを示唆している。
- 純利益率の変動について
- 純利益率は、2018年から2020年にかけて大きく低下し、2020年には-1.19％の赤字を記録している。その後、2021年に大きく回復し、2022年には低次元ながら再び黒字へと転じている。2023年には6.95％に改善しており、純益の増加やコスト削減が影響していると考えられる。
- 自己資本利益率（ROE）の動きについて
- ROEは2018年に8.98％を記録した後、2019年には6.14％に低下し、2020年には-2.01％とマイナスに落ち込んでいる。これに続き、2021年には17.16％と回復し、2023年には9.56％と安定している。これは株主資本に対する収益性が、危機を経て回復していることを示している。
- 総資産利益率（ROA）の傾向について
- ROAは、2018年に3.44％、2019年には2.02％と低下し、2020年には-0.6％とマイナスに転じている。2021年に5.94％に大きく上昇し、その後2022年には1.52％に低下している。2023年には3.54％に回復し、資産の効率的運用に改善が見られる。
- 総合的な分析
- 全体として、2018年から2020年にかけての財務指標は、利益性および収益性の面で低迷を示している。特に2020年には、純利益率とROAがマイナスとなり、経営環境の逆風を反映している。しかし、その後の2021年以降のデータにおいては、売上総利益率の改善や営業利益率、純利益率の大幅な回復が観察される。これにより、経営改善策やコストコントロールの効果が表れていると考えられる。今後は、収益性の安定化と資産運用の効率化の継続が重要となるだろう。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Hewlett Packard Enterprise Co.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 粗利 | 10,239) | 9,506) | 9,376) | 8,469) | 9,493) | 9,292) | |
| 純収益 | 29,135) | 28,496) | 27,784) | 26,982) | 29,135) | 30,852) | |
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | 35.14% | 33.36% | 33.75% | 31.39% | 32.58% | 30.12% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 44.13% | 43.31% | 41.78% | 38.23% | 37.82% | — | |
| Arista Networks Inc. | 61.95% | 61.07% | 63.80% | 63.94% | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 62.73% | 62.55% | 64.02% | 64.26% | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 22.18% | 21.63% | 31.22% | 31.40% | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 18.01% | 15.40% | 15.03% | 15.76% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 2023 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 純収益
= 100 × 10,239 ÷ 29,135 = 35.14%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総収益の推移に関する分析
- 2018年から2023年までの期間において、純収益は一時的に減少したものの、その後緩やかに回復している。2019年には減少傾向が見られ、2020年にはピークを記録した後、やや横ばいの状態が継続している。2023年には収益の微増傾向が続き、安定した収益基盤が築かれていることが示唆される。
- 粗利益の変動と収益性に関する考察
- 粗利益は概ね堅調に推移しており、特に2023年には10239百万米ドルと過去最高を更新している。2020年の粗利益が一時的に低下したものの、その後は回復基調にあり、2022年および2023年の粗利益は増加傾向にある。これに伴い、売上総利益率も改善しており、2023年には35.14%と過去最高値に達している。これらのデータから、同社の利益率は年々向上していると解釈できる。
- 利益率の動向と収益効率性
- 売上総利益率は2018年の30.12%から2023年の35.14%へと着実に改善している。これは、収益の増加やコスト管理の改善によるものと考えられる。特に2021年以降において、売上総利益率の上昇が顕著となり、収益性の向上が示されている。これにより、同社の収益構造が効率化し、収益性が全体として改善していることが示唆される。
営業利益率
Hewlett Packard Enterprise Co.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 営業利益(損失) | 2,089) | 782) | 1,132) | (329) | 1,274) | 1,858) | |
| 純収益 | 29,135) | 28,496) | 27,784) | 26,982) | 29,135) | 30,852) | |
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | 7.17% | 2.74% | 4.07% | -1.22% | 4.37% | 6.02% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 29.82% | 30.29% | 29.78% | 24.15% | 24.57% | — | |
| Arista Networks Inc. | 38.52% | 34.86% | 31.37% | 30.19% | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 26.37% | 27.09% | 25.76% | 27.63% | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 5.64% | 4.60% | 5.46% | 2.85% | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 10.68% | 6.45% | 3.48% | 2.57% | — | — | |
| 営業利益率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 24.86% | 25.14% | 24.78% | 19.76% | — | — | |
| 営業利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | 24.45% | 26.39% | 26.70% | 22.67% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 2023 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 純収益
= 100 × 2,089 ÷ 29,135 = 7.17%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業利益の推移
- 2018年から2021年にかけて、営業利益は減少傾向を示しており、2020年には損失を計上した。この損失はコロナ禍の影響や事業構造の変化に起因する可能性がある。ただし、2021年に回復が見られ、その後2022年には再び減少したが、2023年には大幅に増加し、過去最高値の2,089百万米ドルに達した。これは事業の収益性改善やコスト管理の最適化によるものと推測される。
- 純収益の推移
- 純収益は一貫して増加している。2018年の30,852百万米ドルから2023年の29,135百万米ドルへと、若干の変動はあるものの、全体として安定した成長を示している。特に、2023年には収益のピークに近づいていることから、市場での競争力を維持しつつ、売上規模の拡大に成功していることが読み取れる。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は顕著な変動を示している。2018年には6.02%と堅調であったが、2020年には-1.22%となり、損失を伴う低迷期があった。これは売上高の増加にもかかわらず、コスト増や収益構造の悪化を反映している可能性がある。2021年には改善し、2023年には7.17%と前年に比べて大きく回復している。これは収益性の向上およびコスト管理の改善を示唆している。
純利益率
Hewlett Packard Enterprise Co.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| HPEに帰属する当期純利益(損失) | 2,025) | 868) | 3,427) | (322) | 1,049) | 1,908) | |
| 純収益 | 29,135) | 28,496) | 27,784) | 26,982) | 29,135) | 30,852) | |
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | 6.95% | 3.05% | 12.33% | -1.19% | 3.60% | 6.18% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 25.31% | 25.31% | 25.88% | 20.91% | 21.24% | — | |
| Arista Networks Inc. | 35.62% | 30.87% | 28.52% | 27.38% | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 22.13% | 22.91% | 21.26% | 22.75% | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 2.39% | 5.50% | 3.45% | 5.01% | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 8.98% | 5.49% | 3.14% | 2.52% | — | — | |
| 純利益率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 20.66% | 21.34% | 21.20% | 17.54% | — | — | |
| 純利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | 20.36% | 22.42% | 23.60% | 19.65% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 2023 計算
純利益率 = 100 × HPEに帰属する当期純利益(損失) ÷ 純収益
= 100 × 2,025 ÷ 29,135 = 6.95%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移
- 分析期間において、純収益は一貫して増加傾向にある。2018年の30852百万米ドルから2023年には29135百万米ドルに至るまで、総体としては堅調に推移している。ただし、2019年と2020年には一時的に減少しており、特に2020年には約2000百万米ドルの減収が見られる。この減少はおそらく外部環境や市場の変動によるものと考えられるが、その後の回復傾向により、2021年には再び増加基調に転じている。2022年と2023年にはほぼ横ばいの水準にとどまっているが、全体としての収益基盤は安定している模様である。
- 純当期純利益の推移と変動
- 当期純利益は、2018年の1908百万米ドルから2023年の2025百万米ドルまで、変動しながら回復基調にある。一時的に2020年に-322百万米ドルの損失を記録したものの、その後に大幅な回復を見せ、2021年には3427百万米ドルの黒字となった。この損益の変動は、主に2020年の損失を受けての回復過程を示していると考えられる。2022年と2023年には再び黒字を維持しており、財務状況の安定性が改善している可能性が示唆される。
- 純利益率の推移と分析
- 純利益率は、2018年の6.18%から2019年の3.6%へと低下し、その後2020年には-1.19%へとマイナスに転じ、損失を計上している。これは収益に対して利益が出ていない状況を示す。一方で、2021年には12.33%の高水準に回復し、その後2022年には3.05%、2023年には6.95%と年々回復している。このトレンドは、2020年の損失後に利益率が著しく改善していることを反映しており、利益改善の兆しが見える。ただし、2022年と2023年の利益率は2021年のピークには及ばないものの、全体として正の利益水準を保っていることから収益性は改善していると評価される。
自己資本利益率 (ROE)
Hewlett Packard Enterprise Co.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| HPEに帰属する当期純利益(損失) | 2,025) | 868) | 3,427) | (322) | 1,049) | 1,908) | |
| HPEの株主資本合計 | 21,182) | 19,864) | 19,971) | 16,049) | 17,098) | 21,239) | |
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | 9.56% | 4.37% | 17.16% | -2.01% | 6.14% | 8.98% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 156.08% | 196.96% | 150.07% | 87.87% | 61.06% | — | |
| Arista Networks Inc. | 28.91% | 27.68% | 21.13% | 19.11% | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 28.44% | 29.70% | 25.66% | 29.57% | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 131.10% | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 32.45% | 20.00% | 10.20% | 7.91% | — | — | |
| ROEセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 101.96% | 124.98% | 97.82% | 69.73% | — | — | |
| ROE産業 | |||||||
| 情報技術 | 31.93% | 39.07% | 42.41% | 35.69% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 2023 計算
ROE = 100 × HPEに帰属する当期純利益(損失) ÷ HPEの株主資本合計
= 100 × 2,025 ÷ 21,182 = 9.56%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2018年から2023年までの期間において、当期純利益は変動を示している。2018年には約1,908百万米ドルの利益を計上し、2019年には減少して1,049百万米ドルとなった。その後、2020年には損失の状況が生じ、-322百万米ドルに落ち込むが、2021年には再び3427百万米ドルの最も高い利益を記録した。2022年は868百万米ドルとなり、その後2023年には2025百万米ドルに回復している。これは、利益の変動が激しいが、全体としては良好な経営状況に回復傾向を見せていることを示唆している。特に2021年の利益増加は、大きな好調を示している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2018年から2023年までの期間を通じて、比較的安定した水準で推移している。2018年の21239百万米ドルから2019年と2020年にかけて減少し、最少の16049百万米ドルを記録したが、その後2021年には19971百万米ドルに回復し、2022年にはほぼ横ばいの19864百万米ドルとなった。2023年には再び増加傾向が見られ、21182百万米ドルとなっており、株主資本は堅調に推移していることが示される。長期的な変動はあるものの、全体的には資本の安定性を維持している。
- 株主資本に対する純利益率（ROE）の推移
- ROE（自己資本利益率）は2018年には8.98%、2019年は6.14%と低下傾向にあったが、2020年には-2.01%の赤字を示した。これは純利益の損失と連動しており、ROEの悪化を招いている。2021年には17.16%と大きく回復し、2022年と2023年にはそれぞれ4.37%と9.56%に維持されている。これにより、2021年の利益増加がROEの大幅な改善につながったことが示唆される。全体として、ROEは2018年から2023年までの期間において、利益の変動に伴う大きな変動を見せているが、2023年には収益性の改善により安定化の兆しが見られる。
総資産利益率 (ROA)
Hewlett Packard Enterprise Co.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| HPEに帰属する当期純利益(損失) | 2,025) | 868) | 3,427) | (322) | 1,049) | 1,908) | |
| 総資産 | 57,153) | 57,123) | 57,699) | 54,015) | 51,803) | 55,493) | |
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | 3.54% | 1.52% | 5.94% | -0.60% | 2.02% | 3.44% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 27.51% | 28.29% | 26.97% | 17.73% | 16.32% | — | |
| Arista Networks Inc. | 20.98% | 19.96% | 14.66% | 13.39% | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 12.38% | 12.57% | 10.86% | 11.82% | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 2.73% | 6.00% | 2.63% | 3.88% | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 17.42% | 8.90% | 4.99% | 4.39% | — | — | |
| ROAセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 20.58% | 21.62% | 18.88% | 13.59% | — | — | |
| ROA産業 | |||||||
| 情報技術 | 12.50% | 14.55% | 14.65% | 11.44% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 2023 計算
ROA = 100 × HPEに帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × 2,025 ÷ 57,153 = 3.54%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益(損失)の動向
- 期間を通じて、HPEに帰属する当期純利益は変動が見られる。2018年には約1,908百万米ドルの利益が計上され、2019年には約1,049百万米ドルに減少した。その後、2020年には損失に転じて-322百万米ドルとなり、2021年には再び回復し約3,427百万米ドルの黒字となった。2022年には約868百万米ドルに減少した後、2023年には約2,025百万米ドルに回復し、利益水準を持ち直している。この傾向からは、年度ごとに利益水準が大きく変動しており、特に2020年の損失は一時的な要因によるものと考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産は概ね堅調に推移している。2018年には55,493百万米ドルであったが、2019年には51,803百万米ドルに減少した。その後、2020年には54,015百万米ドルへ増加し、2021年には繁忙期の拡大により57,699百万米ドルに達した。2022年と2023年もほぼ横ばいで推移し、約57,123百万米ドルから57,153百万米ドルの範囲内で安定している。この傾向から、資産規模は比較的安定しており、短期的な変動はあるものの長期的には一定の範囲に収まっていると考えられる。
- ROA（総資産利益率）の変化
- ROAは期間全体を通じて変動している。2018年には3.44%、2019年には2.02%、2020年には-0.6%と低下し、同時に損失が表れたことを示唆している。2021年にはROAが約5.94%まで回復し、利益率が改善された。その後、2022年には1.52%、2023年には3.54%と、再び利益効率は向上している。これらの変動は、純利益の増減と連動しており、総資産の変動に対して利益がどの程度効率よく創出されているかを示す指標である。特に2021年の高ROAは、利益率の改善を示しており、経営効率の向上が見て取れる。
- 全体的な傾向と示唆
- 総じて、当期純利益の変動はあるものの、長期的には利益回復の兆しが見られる。2020年の損失は一時的なものだった可能性が高く、その後の利益の回復とROAの改善が示すように、企業の収益性は徐々に安定化しつつあると解釈できる。一方で、総資産の規模は大きく変動せず、一定の資産基盤のもとで利益を生み出していることが示されている。これらの指標からは、企業の財務状況は比較的堅持しており、利益効率も改善傾向にあると推測される。