Hewlett Packard Enterprise Co. (NYSE:HPE)

総資産回転率は、2018年から2020年にかけて緩やかに低下し、2021年にさらに低下しました。その後、2022年に若干改善し、2023年には2018年とほぼ同等の水準に戻りました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、全体的に安定した水準を維持しています。

流動流動性比率は、2018年の1から2019年に低下し、その後2021年まで緩やかに回復しました。2022年と2023年には若干の低下が見られます。調整後の現在の流動性比率は、2018年から2021年にかけて1.1から1.2の範囲で推移し、2022年と2023年には1.06で安定しています。

負債資本比率は、2018年から2020年にかけて上昇傾向にありましたが、2021年以降は低下し、2023年には2018年とほぼ同等の水準に戻りました。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示し、2023年にはさらに低下しています。総資本に対する負債比率も、2018年から2020年にかけて上昇し、その後2023年まで低下しています。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率は、2018年から2020年にかけて上昇し、2021年に低下しました。その後、2022年と2023年にはほぼ横ばいで推移しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示し、全体的に安定した水準を維持しています。

純利益率は、2018年から2019年にかけて低下し、2020年にはマイナスに転じました。2021年には大幅に改善しましたが、2022年には再び低下しました。2023年には再び上昇し、2018年とほぼ同等の水準に戻りました。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示し、2021年の数値が特に大きく変動しています。

自己資本利益率は、2018年から2019年にかけて低下し、2020年にはマイナスに転じました。2021年には大幅に改善しましたが、2022年には再び低下しました。2023年には再び上昇し、2018年とほぼ同等の水準に戻りました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示し、2021年の数値が特に大きく変動しています。

総資産利益率は、2018年から2020年にかけて低下し、2021年に大幅に改善しました。2022年には再び低下しましたが、2023年には若干改善しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示し、全体的に安定した水準を維持しています。

過去6年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。

純収益

純収益は、2018年の308億5200万米ドルから2019年に291億3500万米ドルへと減少しました。その後、2020年には269億8200万米ドルまで低下しましたが、2021年には277億8400万米ドルに回復しました。2022年には284億9600万米ドルに増加し、2023年には291億3500万米ドルまで上昇し、2018年の水準にほぼ戻りました。

総資産

総資産は、2018年の554億9300万米ドルから2019年には518億300万米ドルへと減少しました。2020年には540億1500万米ドルに増加し、2021年には576億9900万米ドルまで上昇しました。2022年には571億2300万米ドルに若干減少し、2023年には571億5300万米ドルとほぼ横ばいを維持しました。

総資産回転率

総資産回転率は、2018年の0.56から2019年も0.56で横ばいでした。2020年には0.50に低下し、2021年には0.48まで減少しました。2022年には0.50に回復し、2023年には0.51に若干上昇しました。全体的に、この期間を通じて回転率は比較的低い水準で推移しています。

調整後純収益

調整後純収益は、2018年の310億6000万米ドルから2019年には292億9700万米ドルへと減少しました。2020年には272億1200万米ドルまで低下しましたが、2021年には279億4900万米ドルに回復しました。2022年には285億2200万米ドルに増加し、2023年には296億6800万米ドルまで上昇しました。

調整後総資産

調整後総資産は、2018年の565億1800万米ドルから2019年には536億6800万米ドルへと減少しました。2020年には522億8300万米ドルまで低下し、2021年には556億9900万米ドルに増加しました。2022年には550億2100万米ドルに若干減少し、2023年には549億2600万米ドルとほぼ横ばいを維持しました。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、2018年の0.55から2019年も0.55で横ばいでした。2020年には0.52に低下し、2021年には0.50まで減少しました。2022年には0.52に回復し、2023年には0.54に上昇しました。調整後の回転率は、全体的に総資産回転率と同様に、比較的低い水準で推移しています。

純収益と調整後純収益は、全体的に類似した傾向を示しており、2020年の減少を経て、2021年から2023年にかけて回復しています。総資産は比較的安定していますが、総資産回転率は低い水準で推移しており、資産の効率的な活用に改善の余地があることを示唆しています。調整後の財務指標は、調整前の指標とほぼ同様の傾向を示しています。

過去6年間における財務状況の分析から、いくつかの重要な傾向が観察される。

流動資産

流動資産は、2018年から2022年まで一貫して増加傾向にあった。2018年の17272百万米ドルから2022年には20506百万米ドルへと増加した。しかし、2023年には18948百万米ドルと、前年比で減少している。

流動負債

流動負債は、2018年から2022年まで増加傾向にあった。2018年の17198百万米ドルから2022年には23174百万米ドルへと増加した。2023年には21882百万米ドルと、前年比で減少しているものの、依然として高い水準にある。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2018年の1から2019年には0.79へと低下した。その後、2020年には0.88、2021年には0.91と改善したが、2022年には0.88、2023年には0.87と、改善の勢いは鈍化している。

調整流動資産

調整流動資産は、流動資産と同様に、2018年から2022年まで増加傾向にあった。2018年の17311百万米ドルから2022年には20531百万米ドルへと増加した。2023年には18985百万米ドルと、前年比で減少している。

調整後流動負債

調整後流動負債は、2018年から2020年まで減少傾向にあったが、2021年以降は増加傾向に転じている。2018年の13486百万米ドルから2020年には14750百万米ドルへと減少したが、2022年には19339百万米ドル、2023年には17877百万米ドルと増加している。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2018年の1.28から2019年には0.98へと低下した。その後、2020年には1.13、2021年には1.12と改善したが、2022年には1.06、2023年には1.06と、横ばいの状態が続いている。

全体として、流動資産および調整流動資産は増加傾向にあったものの、2023年には減少に転じている。流動負債および調整後流動負債は増加傾向にあり、流動性比率は変動しているものの、安定した水準を維持している。

総負債は、2018年の12141百万米ドルから2020年には15941百万米ドルまで増加しました。その後、2021年には13448百万米ドルに減少し、2023年には12355百万米ドルまで減少しました。この期間全体を通して、総負債は比較的安定している傾向が見られます。

株主資本合計は、2018年の21239百万米ドルから2019年には17098百万米ドルまで減少しました。2020年には16049百万米ドルとさらに減少しましたが、2021年には19971百万米ドルに増加し、2023年には21182百万米ドルまで増加しました。株主資本合計は、2019年から2020年にかけて減少した後、回復傾向にあります。

負債資本比率

負債資本比率は、2018年の0.57から2020年には0.99まで上昇しました。その後、2021年には0.67に、2023年には0.58に低下しました。この比率は、負債の増加に伴い、財務レバレッジが高まったことを示唆しています。しかし、2021年以降は低下しており、財務リスクの軽減を示唆しています。

調整後総負債は、2018年の15530百万米ドルから2020年には17027百万米ドルまで増加しました。その後、2021年には14578百万米ドルに減少し、2023年には13515百万米ドルまで減少しました。調整後総負債の推移は、総負債の推移と類似した傾向を示しています。

調整後総自己資本は、2018年の25685百万米ドルから2020年には21620百万米ドルまで減少しました。その後、2021年には25508百万米ドルに増加し、2023年には26774百万米ドルまで増加しました。調整後総自己資本は、株主資本合計と同様に、2019年から2020年にかけて減少した後、回復傾向にあります。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率(調整後)は、2018年の0.6から2020年には0.79まで上昇しました。その後、2021年には0.57に、2023年には0.5に低下しました。この比率の低下は、有利子負債の管理が改善されたことを示唆しています。

全体として、財務データは、2019年から2020年にかけて財務構造に変化が見られたものの、その後、財務健全性が改善されたことを示唆しています。負債資本比率と有利子負債比率の低下は、財務リスクの軽減を示しています。株主資本合計と調整後総自己資本の増加は、財務基盤の強化を示しています。

過去6年間における財務状況の分析から、いくつかの重要な傾向が観察されます。

総負債

総負債は、2018年から2020年にかけて増加傾向にあり、12141百万米ドルから15941百万米ドルへと増加しました。その後、2021年には13448百万米ドルに減少し、2022年には12465百万米ドル、2023年には12355百万米ドルと、緩やかな減少傾向が続いています。

総資本金

総資本金は、2018年から2019年にかけて減少した後、2020年から2021年にかけて増加しました。2018年の33380百万米ドルから2019年の30918百万米ドルに減少し、2021年には33419百万米ドルに増加しました。2022年には32329百万米ドルに減少し、2023年には33537百万米ドルと、再び増加しています。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2018年の0.36から2020年には0.50まで上昇し、負債の増加を示しました。その後、2021年には0.40に低下し、2022年には0.39、2023年には0.37と、比較的安定した水準で推移しています。

調整後総負債

調整後総負債は、2018年から2019年にかけて増加し、15530百万米ドルから17169百万米ドルへと増加しました。2020年には17027百万米ドルとほぼ横ばいでしたが、2021年には14578百万米ドルに減少し、2022年には13484百万米ドル、2023年には13515百万米ドルと、緩やかな減少傾向が続いています。

調整後総資本

調整後総資本は、2018年から2020年にかけて減少傾向にあり、41215百万米ドルから38647百万米ドルへと減少しました。その後、2021年には40086百万米ドルに増加し、2022年には38569百万米ドルに減少し、2023年には40289百万米ドルと、変動しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率は、2018年の0.38から2020年には0.44まで上昇し、負債の増加を示しました。その後、2021年には0.36に低下し、2022年には0.35、2023年には0.34と、比較的安定した水準で推移しています。調整後の負債比率は、総資本に対する負債比率よりも若干高い傾向にあります。

全体として、負債は2020年をピークに減少傾向にあり、資本金は変動しながらも概ね安定しています。負債比率は、総資本に対する負債比率、調整後総資本に対する負債比率ともに、過去6年間で比較的安定した水準を維持しています。

総資産は、2018年から2023年にかけて概ね安定した水準を維持している。2018年の55493百万米ドルから2019年に51803百万米ドルへと減少した後、2020年に54015百万米ドルまで回復し、2021年には57699百万米ドル、2022年には57123百万米ドル、そして2023年には57153百万米ドルとなっている。全体として、大きな変動は見られない。

株主資本合計は、2018年の21239百万米ドルから2019年に17098百万米ドルへと大幅に減少した。その後、2020年には16049百万米ドルとさらに減少したが、2021年には19971百万米ドルまで回復し、2022年には19864百万米ドル、そして2023年には21182百万米ドルと増加傾向にある。

財務レバレッジ比率は、2018年の2.61から2019年に3.03、2020年には3.37と上昇した。その後、2021年には2.89、2022年には2.88、そして2023年には2.7と低下傾向にある。これは、負債に対する自己資本の割合が減少していることを示唆する。

調整後総資産は、2018年の56518百万米ドルから2019年に53668百万米ドルへと減少した後、2020年には52283百万米ドルまで減少した。2021年には55699百万米ドルまで回復し、2022年には55021百万米ドル、そして2023年には54926百万米ドルとなっている。総資産と同様に、大きな変動は見られない。

調整後総自己資本は、2018年の25685百万米ドルから2019年に22556百万米ドルへと減少した。その後、2020年には21620百万米ドルとさらに減少したが、2021年には25508百万米ドルまで回復し、2022年には25085百万米ドル、そして2023年には26774百万米ドルと増加傾向にある。株主資本合計と同様の傾向を示している。

調整後財務レバレッジ比率は、2018年の2.2から2019年に2.38、2020年には2.42と上昇した。その後、2021年には2.18、2022年には2.19、そして2023年には2.05と低下傾向にある。財務レバレッジ比率と同様に、負債に対する自己資本の割合が減少していることを示唆する。調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率よりも低い水準で推移している。

総資産

概ね安定しているが、2019年に一時的に減少。

株主資本合計

2019年、2020年に減少した後、回復傾向にある。

財務レバレッジ比率

2020年まで上昇した後、低下傾向にある。

調整後総資産

総資産と同様の傾向。

調整後総自己資本

株主資本合計と同様の傾向。

調整後財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率と同様の傾向で、水準は低い。

当期純利益(損失)は、2018年の19億0800万米ドルから2019年には10億4900万米ドルへと減少しました。2020年には3億2200万米ドルの損失を計上しましたが、2021年には34億2700万米ドルへと大幅に改善しました。その後、2022年には8億6800万米ドルに減少し、2023年には20億2500万米ドルとなりました。

純収益は、2018年の308億5200万米ドルから2019年には291億3500万米ドルへと減少しました。2020年には269億8200万米ドルまで低下しましたが、2021年には277億8400万米ドルに回復しました。2022年には284億9600万米ドルに増加し、2023年には291億3500万米ドルとなりました。全体として、純収益は2018年から2023年にかけて比較的安定しています。

純利益率は、2018年の6.18%から2019年には3.6%に低下しました。2020年には-1.19%の損失を計上し、2021年には12.33%へと大幅に上昇しました。2022年には3.05%に低下し、2023年には6.95%に改善しました。純利益率は、当期純利益(損失)の変動に大きく影響を受けています。

調整後当期純利益(損失)は、2018年の18億4200万米ドルから2019年には16億6000万米ドルへと減少しました。2020年には3億7300万米ドルの損失を計上しましたが、2021年には43億0100万米ドルへと大幅に改善しました。その後、2022年には4億0400万米ドルに減少し、2023年には24億7400万米ドルとなりました。調整後当期純利益(損失)の傾向は、当期純利益(損失)の傾向と類似しています。

調整後純売上高は、2018年の310億6000万米ドルから2019年には292億9700万米ドルへと減少しました。2020年には272億1200万米ドルまで低下しましたが、2021年には279億4900万米ドルに回復しました。2022年には285億2200万米ドルに増加し、2023年には296億6800万米ドルとなりました。調整後純売上高の傾向は、純収益の傾向とほぼ一致しています。

調整後当期純利益率(調整後)は、2018年の5.93%から2019年には5.67%に低下しました。2020年には-1.37%の損失を計上し、2021年には15.39%へと大幅に上昇しました。2022年には1.42%に低下し、2023年には8.34%に改善しました。調整後当期純利益率(調整後)は、調整後当期純利益(損失)の変動に大きく影響を受けています。

当期純利益は、2018年から2019年にかけて減少した後、2020年に損失を計上しました。その後、2021年には大幅な利益へと転換し、2022年と2023年も引き続き利益を確保しています。2023年の当期純利益は、2018年の水準に近づいています。

株主資本合計は、2018年から2019年にかけて減少傾向にあり、2020年まで減少が続きました。2021年には増加に転じましたが、2022年にはほぼ横ばいとなりました。2023年には再び増加し、2018年の水準を上回っています。

自己資本利益率は、当期純利益の変動に連動して推移しています。2020年にはマイナス値を記録しましたが、2021年には大幅に改善し、2023年にはほぼ2018年の水準まで回復しています。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2020年に損失を計上しましたが、2021年には大幅に増加し、2022年、2023年も利益を維持しています。2023年の調整後当期純利益は、2018年の水準を上回っています。

調整後総自己資本は、株主資本合計と同様に、2019年から2020年にかけて減少しました。その後、2021年に増加し、2022年まで増加傾向が続きました。2023年にはさらに増加し、過去最高を更新しています。

調整後自己資本利益率は、調整後当期純利益の変動に連動して推移しています。2020年にはマイナス値を記録しましたが、2021年には大幅に改善し、2023年には2018年の水準に近づいています。

当期純利益の変動

2020年に損失を計上した後、2021年以降は回復傾向にあります。2023年は2018年とほぼ同等の水準です。

自己資本の推移

2019年から2020年にかけて減少しましたが、2021年以降は増加傾向にあります。2023年は過去最高を更新しています。

利益率の改善

自己資本利益率および調整後自己資本利益率は、2020年のマイナス値から2021年以降は大幅に改善しています。2023年は2018年の水準に近づいています。

当期純利益(損失)は、2018年から2019年にかけて減少した後、2020年に損失を計上しました。2021年には大幅な利益回復が見られ、その後2022年に減少、2023年に再び増加しました。調整後当期純利益(損失)の推移も同様の傾向を示していますが、損失額は調整前よりも小さく、利益額は調整前よりも大きくなっています。

総資産

総資産は、2018年から2019年にかけて減少しましたが、その後2020年、2021年と増加しました。2022年と2023年には横ばいの傾向を示しています。

総資産利益率は、2018年から2019年にかけて低下し、2020年にはマイナスとなりました。2021年には大幅に改善しましたが、2022年には再び低下し、2023年に上昇しました。調整後総資産利益率も同様の傾向を示しており、調整後の数値の方が変動幅が大きいことが特徴です。

調整後総資産

調整後総資産は、2018年から2019年にかけて減少した後、2020年まで減少傾向が続きました。2021年には増加に転じましたが、2022年と2023年には減少傾向を示しています。総資産の推移とほぼ同様の動きを示しています。

全体として、利益率は総資産の規模に影響を受けつつ、調整の有無によって異なる傾向を示しています。特に2021年には調整後の利益率が大幅に改善しており、調整項目の影響が大きいことが示唆されます。2023年には、調整前後の両方の利益率が改善しており、収益性の向上が見られます。