ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Hewlett Packard Enterprise Co.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
- 負債資本比率
- 2018年から2020年にかけて上昇し、0.57から0.99へと大きく増加した。その後、2021年以降は低下傾向にあり、2023年には0.58まで改善している。これにより、財務レバレッジは一時的に高まったものの、比較的安定した資本構成へと移行していることが示唆される。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 総じて類似した傾向を示し、2018年の0.57から2020年に1.06へと増加、その後低下し、2023年には0.64となった。リース負債を含めた場合の比率も全体の傾向と一致し、負債比率の増加とその後の安定化が見られる。
- 総資本に対する負債比率
- 2018年の0.36から2020年に0.5へと上昇したが、その後はやや低下し、2023年には0.37となった。これにより、負債比率は一時的に高まったものの、後に資本比率の改善が図られていることが理解できる。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）
- 2020年に0.51まで上昇した後、徐々に低下している。リース負債を含めた指標もほぼ同様の動きを示し、負債の増加とその後の安定化の兆候を示している。
- 負債総資産比率
- 2018年から2020年にかけて0.22から0.3と増加したが、その後は変動なく0.22で安定している。この指標の低水準維持は、負債比率の相対的な安定を示唆している。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 全体として同様の動きで、2018年の0.22から2020年の0.32にかけて増加し、その後は0.24前後で推移している。リース負債を含めても負債の増減は限定的であることがうかがえる。
- 財務レバレッジ比率
- 2018年の2.61から2020年に3.37まで上昇し、その後2023年には2.7まで低下している。これにより、一時的に財務レバレッジが高まったものの、全体的には一定範囲に収まっていることが示される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2018年の1.75から2019年の6.05に大きく増加し、その後2020年に-0.3へと大きく低下、2021年以降は改善しており、2023年には7.87に回復している。特に、2020年の負の値は、利息支払いに対する利益の不足を示しており、財務状況の変化を反映している。
- 固定料金カバー率
- 2018年の1.75から2019年にかけて大きく上昇（6.05）した後、2020年には0.24と大きく低下。その後2021年以降は再び上昇し、2023年には5.26となっている。この変動は、固定費負担の変化や利益の変動を反映していると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 支払手形および短期借入金 | 4,868) | 4,612) | 3,552) | 3,755) | 4,425) | 2,005) | |
| 長期借入金 | 7,487) | 7,853) | 9,896) | 12,186) | 9,395) | 10,136) | |
| 総負債 | 12,355) | 12,465) | 13,448) | 15,941) | 13,820) | 12,141) | |
| HPEの株主資本合計 | 21,182) | 19,864) | 19,971) | 16,049) | 17,098) | 21,239) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 0.58 | 0.63 | 0.67 | 0.99 | 0.81 | 0.57 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 1.80 | 2.39 | 1.99 | 1.73 | 1.19 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.38 | 0.73 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 19.36 | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.15 | 0.42 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | — | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 1.34 | 1.66 | 1.65 | 1.69 | — | — | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ HPEの株主資本合計
= 12,355 ÷ 21,182 = 0.58
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と分析
- 2018年から2023年にかけて総負債は増加傾向にあり、2018年の約12,141百万米ドルから、2020年には約15,941百万米ドルに増加しています。その後、一時的に減少し、2022年には約12,465百万米ドルとなっていますが、2023年には再び約12,355百万米ドルへと減少しています。これらの変動から、同期間において負債水準は高止まりの状態が見られ、特に2020年にかけて負債の増加が顕著でした。
- 株主資本の推移と分析
- 株主資本は次第に減少し、2018年の約21,239百万米ドルから、2019年には約17,098百万米ドルに減少、その後は一時的に高まり、2021年には約19,971百万米ドルとなっています。しかしながら、2022年と2023年には株主資本が再びやや減少し、2023年には約21,182百万米ドルとなっています。この動きは、資本の減少とともに一時的な回復期を経ていることを示しています。特に、2020年の株主資本の減少は、資本構成に影響を与えた可能性があります。
- 負債資本比率の変動と解釈
- 負債資本比率は、2018年の0.57から2019年に0.81へと上昇し、その後2020年には0.99まで急増しています。2021年以降は比率が徐々に低下し、2023年には0.58にまで落ち着いています。これらの動きは、2020年において負債比率が非常に高くなったことを示し、その後の比較的安定した低水準に回復していることを示しています。高い負債比率は、財務リスクの増加を示す可能性があり、2020年のピーク時には特に注意が必要です。一方、2023年には負債比率が低下し、財務の健全性が改善された可能性があります。
- 総合的な財務状況の考察
- これらのデータから、短期的には負債と株主資本の間で変動が見られるものの、負債比率は2020年にピークに達した後、継続的に低下しています。この動きは、財務体質の改善や負債管理の見直しを反映している可能性があります。総負債の管理と株主資本の回復が進むことで、財務リスクの軽減と企業の安定性向上が期待される状況と考えられます。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Hewlett Packard Enterprise Co.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 支払手形および短期借入金 | 4,868) | 4,612) | 3,552) | 3,755) | 4,425) | 2,005) | |
| 長期借入金 | 7,487) | 7,853) | 9,896) | 12,186) | 9,395) | 10,136) | |
| 総負債 | 12,355) | 12,465) | 13,448) | 15,941) | 13,820) | 12,141) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 194) | 168) | 192) | 188) | —) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 966) | 851) | 938) | 898) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 13,515) | 13,484) | 14,578) | 17,027) | 13,820) | 12,141) | |
| HPEの株主資本合計 | 21,182) | 19,864) | 19,971) | 16,049) | 17,098) | 21,239) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.64 | 0.68 | 0.73 | 1.06 | 0.81 | 0.57 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 1.99 | 2.61 | 2.16 | 1.87 | 1.19 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.41 | 0.73 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 20.25 | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.16 | 0.44 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 1.46 | 1.81 | 1.78 | 1.81 | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ HPEの株主資本合計
= 13,515 ÷ 21,182 = 0.64
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2018年から2020年にかけて総負債は顕著に増加し、その後2021年以降は減少傾向に転じている。特に2020年には負債額がピークに達しており、これはおそらく市場環境や財務戦略の変更に起因すると考えられる。
- 株主資本の変動について
- 株主資本は2018年から2019年にかけて減少しているものの、その後2020年と2021年には回復し、2023年には再び増加している。これにより、自己資本の安定性と収益性の改善が示唆される。
- 負債資本比率について
- 負債資本比率は2018年から2019年にかけて大幅に上昇し、2020年には1.06と最も高い数値を示している。これは、その期間において負債の比重が増加していたことを示す。2021年以降は比率が低下し、2023年には0.64まで下がっており、負債依存度が減少して財務の安定性が向上していると考えられる。
- 総合的な財務状況の解釈
- 総負債のピークとその後の低下傾向は、リスク管理や資本構成最適化の努力を反映している可能性がある。また、株主資本の回復と負債比率の低下は、財務の健全性の向上と市場からの信用力確保に寄与していると推測される。
総資本に対する負債比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 支払手形および短期借入金 | 4,868) | 4,612) | 3,552) | 3,755) | 4,425) | 2,005) | |
| 長期借入金 | 7,487) | 7,853) | 9,896) | 12,186) | 9,395) | 10,136) | |
| 総負債 | 12,355) | 12,465) | 13,448) | 15,941) | 13,820) | 12,141) | |
| HPEの株主資本合計 | 21,182) | 19,864) | 19,971) | 16,049) | 17,098) | 21,239) | |
| 総資本金 | 33,537) | 32,329) | 33,419) | 31,990) | 30,918) | 33,380) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.50 | 0.45 | 0.36 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.64 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.54 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.42 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 1.12 | 1.07 | 0.95 | 1.03 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.13 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 12,355 ÷ 33,537 = 0.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2018年から2023年までの期間において、総負債は一時的に増加し、その後緩やかに減少する傾向が見られる。2020年には15941百万米ドルまで増加したが、その後は12465百万米ドルまで減少し、最終的に12355百万米ドルに落ち着いている。これは、負債水準がやや高まった局面においても、その後の返済や負債圧縮の努力によって縮小していることを示唆している。
- 総資本金の変動について
- 総資本金は、2018年から2023年まで比較的安定した範囲内で推移している。2018年の33380百万米ドルから2023年の33537百万米ドルまで、わずかな増加または減少を繰り返しつつ、全体としては横ばいの動きが観察される。これは、主要な資本構造に大きな変動がなく、資本の増減は緩やかであることを示している。
- 負債比率の変化とその意義
- 総資本に対する負債比率は、2018年の0.36から2020年に0.5へと上昇し、その後は0.4、0.39、最終的に0.37と減少に転じている。この動きは、2018年から2020年にかけて負債の割合が増加したものの、その後は負債比率を抑制し、より健全な財務構造に向けて調整されていることを示している。特に、2020年のピークから比率が低下している点は、財務リスクの軽減に向けた企業の取り組みを反映していると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Hewlett Packard Enterprise Co.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 支払手形および短期借入金 | 4,868) | 4,612) | 3,552) | 3,755) | 4,425) | 2,005) | |
| 長期借入金 | 7,487) | 7,853) | 9,896) | 12,186) | 9,395) | 10,136) | |
| 総負債 | 12,355) | 12,465) | 13,448) | 15,941) | 13,820) | 12,141) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 194) | 168) | 192) | 188) | —) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 966) | 851) | 938) | 898) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 13,515) | 13,484) | 14,578) | 17,027) | 13,820) | 12,141) | |
| HPEの株主資本合計 | 21,182) | 19,864) | 19,971) | 16,049) | 17,098) | 21,239) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 34,697) | 33,348) | 34,549) | 33,076) | 30,918) | 33,380) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.51 | 0.45 | 0.36 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.67 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0.54 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.42 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 1.11 | 1.06 | 0.95 | 1.03 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.14 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 13,515 ÷ 34,697 = 0.39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2018年から2020年にかけて総負債は着実に増加しており、2020年には約17,027百万米ドルに達した。その後、2021年と2022年には減少傾向を示し、2023年には再び約13,515百万米ドルとなっている。全体としては負債の増減を繰り返す動きが見られるが、2020年のピーク以降は総負債水準が抑制される傾向が続いている。
- 総資本金の変動について
- 総資本金は2018年から2023年まで一定の範囲内で推移しており、2018年の33,380百万米ドルから2023年には34,697百万米ドルへ微増している。これは資本基盤の大きさが一定の範囲内で安定しており、規模拡大や縮小の大きな変化は見られないことを示す。
- 負債比率の動きについて
- 総資本に対する負債比率は、2018年の0.36から2020年に0.51まで上昇し、その後は2021年以降徐々に低下している。2023年には0.39となっており、これは負債比率のピークから約23ポイント低下していることを意味する。負債比率の低下は、財務の健全性の改善やリスクの軽減を示唆している可能性がある。
- 総負債と資本のバランスについて
- 総負債と総資本金の間には一定のバランスが維持されているものの、負債比率の変動は負債増加のピークと比較して低下しており、資本に対する依存度が緩やかに減少していることを示している。これは企業の財務構造が安定化の方向に進んでいる可能性を示すものである。
負債総資産比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 支払手形および短期借入金 | 4,868) | 4,612) | 3,552) | 3,755) | 4,425) | 2,005) | |
| 長期借入金 | 7,487) | 7,853) | 9,896) | 12,186) | 9,395) | 10,136) | |
| 総負債 | 12,355) | 12,465) | 13,448) | 15,941) | 13,820) | 12,141) | |
| 総資産 | 57,153) | 57,123) | 57,699) | 54,015) | 51,803) | 55,493) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.22 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.33 | 0.29 | 0.39 | 0.44 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.08 | 0.19 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | — | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | — | — | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 12,355 ÷ 57,153 = 0.22
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2020年にかけて総負債は増加傾向にあり、2020年には約15,941百万米ドルに達している。2021年以降は減少し、2023年には12,355百万米ドルにまで縮小している。これは、負債の圧縮または負債管理の改善を示唆している可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年から2021年にかけて増加し、2021年には約57,699百万米ドルに達している。一方、2022年および2023年には横ばい状態が続いており、やや安定して推移していると考えられる。これにより、資産の規模は一定水準を維持していることが示唆される。
- 負債比率の推移
- 負債総資産比率は、2018年に0.22であったが、2019年には0.27まで増加し、その後2020年には0.3に達している。2021年以降は0.23や0.22と比較的低い水準で安定しており、資産に対する負債の比率はやや変動したものの、全体としては低い水準を維持している。
- 総括
- これらのデータからは、総負債は一時的な増加を経た後、概ね縮小傾向にあることが示されている。一方、総資産は一定の範囲内で維持されており、負債比率も低水準を保っていることから、財務の安定性は比較的良好であると考えられる。ただし、負債比率の一時的な上昇に対して警戒を要する場合もあるため、継続的な財務管理の重要性は認識される。",
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Hewlett Packard Enterprise Co.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 支払手形および短期借入金 | 4,868) | 4,612) | 3,552) | 3,755) | 4,425) | 2,005) | |
| 長期借入金 | 7,487) | 7,853) | 9,896) | 12,186) | 9,395) | 10,136) | |
| 総負債 | 12,355) | 12,465) | 13,448) | 15,941) | 13,820) | 12,141) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 194) | 168) | 192) | 188) | —) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 966) | 851) | 938) | 898) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 13,515) | 13,484) | 14,578) | 17,027) | 13,820) | 12,141) | |
| 総資産 | 57,153) | 57,123) | 57,699) | 54,015) | 51,803) | 55,493) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.32 | 0.27 | 0.22 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.25 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.34 | 0.30 | 0.41 | 0.45 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.08 | 0.19 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 13,515 ÷ 57,153 = 0.24
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- 総負債の推移
- 総負債は、2018年から2020年にかけて増加傾向を示し、2020年のピークである17,027百万米ドルに達した。その後、2021年以降は若干の減少または横ばいを維持しており、2023年には13,515百万米ドルとなっている。これにより、負債水準は一時的に増加したものの、その後の数年間でやや縮小または安定していることが示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は、一貫して増加または横ばいの傾向を示している。2018年の55,493百万米ドルから2023年にはほぼ同水準の57,153百万米ドルに達し、総資産規模は一定の拡大を続けていることが確認できる。これは、資産の蓄積と企業の規模拡大が継続されていることを示している。
- 負債比率の変動
- 負債比率は、2018年の0.22から2020年に0.32へと上昇し、その後2021年以降は0.25から0.24の範囲に安定している。この動きは、負債の比率が一時的に増加した後、やや縮小または安定した状態へと移行したことを示していることから、財務レバレッジのコントロールと財務リスクの抑制を図る取り組みが見て取れる。
財務レバレッジ比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 総資産 | 57,153) | 57,123) | 57,699) | 54,015) | 51,803) | 55,493) | |
| HPEの株主資本合計 | 21,182) | 19,864) | 19,971) | 16,049) | 17,098) | 21,239) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.70 | 2.88 | 2.89 | 3.37 | 3.03 | 2.61 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 5.67 | 6.96 | 5.56 | 4.96 | 3.74 | — | |
| Arista Networks Inc. | 1.38 | 1.39 | 1.44 | 1.43 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 2.30 | 2.36 | 2.36 | 2.50 | 2.91 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 49.78 | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.86 | 2.25 | 2.05 | 1.80 | 1.79 | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 4.95 | 5.78 | 5.18 | 5.13 | — | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ HPEの株主資本合計
= 57,153 ÷ 21,182 = 2.70
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- 総資産の推移
- 2018年から2023年までの期間において、総資産はほぼ横ばいの傾向を示している。具体的には、2018年は約55,493百万米ドルであったが、その後若干の変動を経て、2023年には約57,153百万米ドルに達している。これにより、資産規模は一定の範囲内で安定していることが示唆される。特に大きな増減は見られず、資産の拡大や縮小に大きな動きはないと考えられる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2018年の約21,239百万米ドルから2019年に約17,098百万米ドルに減少し、その後若干の変動を経て2023年には約21,182百万米ドルに回復している。2019年に大きく低下している点は、当該年度に株主資本へ影響を与える要素（例：剰余金の減少や引き渡し支払い）があった可能性を示唆している。その後の回復は、純利益またはその他の資本変動によって株主資本が再び増加したことを示している。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は2018年の2.61から2019年に3.03へと上昇し、その後一旦3.37まで上昇した後、2021年以降は徐々に低下し、2023年には2.7となっている。この動きは、当該会社の負債と自己資本のバランスに変動があったことを示唆している。特に、レバレッジ比率が高まった期間は、より多くの負債を利用して資産を拡大した可能性を示唆し、その後の低下は金融構造のリスク軽減や自己資本比率の改善を意図した財務戦略の変化を反映していると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Hewlett Packard Enterprise Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| HPEに帰属する当期純利益(損失) | 2,025) | 868) | 3,427) | (322) | 1,049) | 1,908) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 11) | 5) | 9) | 11) | 16) | (4) | |
| レス： 非継続事業による純損失 | —) | —) | —) | —) | —) | (104) | |
| もっとその： 所得税費用 | 205) | 8) | 160) | (120) | 504) | (1,744) | |
| もっとその： 利息 | 326) | 260) | 289) | 332) | 311) | 353) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 2,567) | 1,141) | 3,885) | (99) | 1,880) | 617) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 7.87 | 4.39 | 13.44 | -0.30 | 6.05 | 1.75 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 29.92 | 41.64 | 42.29 | 24.35 | 19.38 | — | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 36.87 | 41.21 | 31.56 | 24.88 | 17.96 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 3.64 | 4.84 | 2.54 | 1.00 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 72.55 | 53.71 | 48.81 | 40.01 | 13.97 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 25.22 | 30.22 | 24.25 | 14.35 | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 情報技術 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 2,567 ÷ 326 = 7.87
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- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 2018年から2023年までの期間において、EBITは総じて増加傾向を示している。2018年の617百万米ドルから2023年には2,567百万米ドルに上昇しており、特に2021年に3885百万米ドルとピークに達した後、2022年にやや減少したものの、2023年には再び増加している。この動きから、営業利益の改善または収益性の向上が示唆される。
- 利息の動向
- 利息は比較的安定して推移しており、2018年の353百万米ドルから2023年には326百万米ドルにわたり、概ね小幅な変動にとどまっている。2020年に一時的に増加したものの、その後は横ばいか若干の減少傾向を示している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変化
- この比率は、2018年の1.75から2023年には7.87まで上昇しており、企業の利息支払い能力の向上を示している。特に2020年に一時的にマイナスの-0.3を記録しているが、その後すぐに回復し、2021年以降は大幅に改善している。これは、EBITの増加に伴って利息支払能力が強化されていることを反映していると考えられる。
固定料金カバー率
Hewlett Packard Enterprise Co.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| HPEに帰属する当期純利益(損失) | 2,025) | 868) | 3,427) | (322) | 1,049) | 1,908) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 11) | 5) | 9) | 11) | 16) | (4) | |
| レス： 非継続事業による純損失 | —) | —) | —) | —) | —) | (104) | |
| もっとその： 所得税費用 | 205) | 8) | 160) | (120) | 504) | (1,744) | |
| もっとその： 利息 | 326) | 260) | 289) | 332) | 311) | 353) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 2,567) | 1,141) | 3,885) | (99) | 1,880) | 617) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 200) | 197) | 207) | 236) | —) | —) | |
| 固定費・税引前利益 | 2,767) | 1,338) | 4,092) | 137) | 1,880) | 617) | |
| 利息 | 326) | 260) | 289) | 332) | 311) | 353) | |
| オペレーティングリース費用 | 200) | 197) | 207) | 236) | —) | —) | |
| 定額料金 | 526) | 457) | 496) | 568) | 311) | 353) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 5.26 | 2.93 | 8.25 | 0.24 | 6.05 | 1.75 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 20.17 | 25.65 | 26.13 | 16.34 | 14.48 | — | |
| Arista Networks Inc. | 73.83 | 49.20 | 31.02 | 24.95 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 18.98 | 20.30 | 16.92 | 14.79 | 12.28 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 3.14 | 4.16 | 2.26 | 1.00 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 40.95 | 24.03 | 12.52 | 10.45 | 7.48 | — | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 17.24 | 19.84 | 16.62 | 10.51 | — | — | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 情報技術 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 2023 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 2,767 ÷ 526 = 5.26
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- 固定費・税引前利益の推移
- 2018年から2023年までの期間において、固定費・税引前利益は増加傾向にある。特に2021年から2023年にかけて顕著な上昇が見られ、2023年の値は約2,767百万米ドルに達している。これにより、利益規模の拡大とともに売上高などの収益基盤が強化された可能性が示唆される。
- 定額料金の推移
- 定額料金は、2018年から2023年までの期間で変動が見られる。2018年から2019年にかけてやや減少したものの、その後2020年に大幅に増加し、2021年には前年度比で大きく増加している。2022年と2023年にも堅調に推移し、最終的には526百万米ドルに達している。これにより、定額料金による収益の安定性が一定の期間にわたり向上していることが推測される。
- 固定料金カバー率の変動
- 固定料金カバー率は、2018年の1.75から2021年の8.25まで大きく上昇し、その後やや低下しているが2023年でも5.26と前年度比で上昇している。これらの変動は、固定料金の収益性やコスト構造の変動を反映している可能性がある。特に2020年の低下は、コスト増や料金体系の見直しが影響した可能性が考えられるが、その後の回復と安定的な収益化を示唆している。
- 総合的な見解
- 全体として、固定費・税引前利益の増加と定額料金の堅調な推移、そして固定料金カバー率の変動は、収益基盤の強化とともに収益性改善の兆しを示している。特に2021年以降の業績改善は、売上や収益構造の改善を背景にしていると考えられる。ただし、固定料金カバー率の変動は、コスト管理や料金設定の戦略に依存しているため、これらの要素に注視しつつ今後の動向を注視する必要がある。