長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Hewlett Packard Enterprise Co.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
- 固定資産回転率
- 2018年から2020年にかけては比較的安定した水準を維持していたが、2021年以降は若干の減少が見られる。2022年と2023年にはわずかに改善傾向にあるものの、2018年以降に比べるとやや低い水準に留まっている。これは、資産の効率的な運用に一定の変動があったことを示唆している。
- 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
- 2018年と2019年には基準とされた5.03と4.81の値を示しているが、2020年以降はこれらの数値が大きく低下し、2020年には4.12、2021年と2022年にかけても4.28、4.29と低水準を維持している。2023年にはやや改善して4.18となったが、全体としては2018年より低位で安定している。
- 総資産回転率
- 2018年と2019年には0.56の水準で安定して推移していたが、その後やや下落し、2020年は0.5に、2021年と2022年は0.48と若干の低下を示す。2023年には0.51に持ち直す傾向が見られるが、全体としては概ね0.5前後で推移していることから、総資産に対する収益効率に一定の変動があることがわかる。
- 自己資本回転率
- 2018年は1.45と高めで推移していたが、2019年には1.7とピークを迎え、その後は緩やかに低下し、2020年は1.68、2021年には1.39、2022年には1.43、2023年には1.38となっている。この動向は、自己資本に対しての資産の利用効率がやや低下していることを示しており、利益効率や資本の効率性に対する若干の圧力が存在すると考えられる。
固定資産回転率
Hewlett Packard Enterprise Co.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 純収益 | 29,135) | 28,496) | 27,784) | 26,982) | 29,135) | 30,852) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 5,989) | 5,784) | 5,613) | 5,625) | 6,054) | 6,138) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 4.86 | 4.93 | 4.95 | 4.80 | 4.81 | 5.03 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 8.77 | 9.36 | 9.28 | 7.47 | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 57.69 | 46.11 | 37.49 | 71.90 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 27.34 | 25.82 | 21.31 | 20.10 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 16.48 | 18.69 | 14.65 | 15.22 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 24.54 | 18.17 | 12.95 | 14.28 | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 10.60 | 11.15 | 10.63 | — | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 2023 計算
固定資産回転率 = 純収益 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 29,135 ÷ 5,989 = 4.86
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移
- 2018年から2023年までの期間において、純収益は概ね横ばいから緩やかな増加傾向を示している。具体的には、2018年の30852百万米ドルから2023年には29135百万米ドルに若干の変動を伴いつつ、最終的に増加している。これは、売上高の安定または微増を示す動きと考えられる。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産については、2018年の6138百万米ドルから2023年の5989百万米ドルへと、わずかな減少を示している。資産規模は全体として横ばいに近いが、やや縮小傾向にあると評価できる。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は、2018年の5.03から2023年の4.86までの範囲で変動している。期間を通じてわずかに低下しているものの、おおむね4.8から5.0の範囲内で安定しており、固定資産の効率的な運用が継続されていると推察される。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Hewlett Packard Enterprise Co.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 純収益 | 29,135) | 28,496) | 27,784) | 26,982) | 29,135) | 30,852) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 5,989) | 5,784) | 5,613) | 5,625) | 6,054) | 6,138) | |
| オペレーティングリースROU資産 | 980) | 854) | 884) | 930) | —) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 6,969) | 6,638) | 6,497) | 6,555) | 6,054) | 6,138) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 4.18 | 4.29 | 4.28 | 4.12 | 4.81 | 5.03 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 7.05 | 7.51 | 7.39 | 6.06 | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 37.21 | 29.52 | 20.50 | 21.16 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 18.65 | 17.19 | 14.51 | 14.61 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 14.75 | 16.10 | 11.02 | 11.76 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 23.02 | 16.78 | 12.07 | 12.96 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 8.57 | 8.94 | 8.34 | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 2023 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 純収益 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 29,135 ÷ 6,969 = 4.18
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移
- 2018年から2023年までの期間において、純収益は一度減少した後、比較的緩やかに増加している傾向が観察される。特に、2018年の30852百万米ドルから、2020年に底を打ち、その後2021年以降は徐々に回復し、2023年には29135百万米ドルに達している。これは、若干の変動はあるものの、収益基盤の安定性を示唆している。
- 有形固定資産の変化
- 有形固定資産は、2018年の6138百万米ドルから2023年には6969百万米ドルに増加しており、資産の積み増しが継続していることが示されている。年間の変動はあるものの、中長期的には企業の資産規模拡大傾向が継続していると解釈できる。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は2018年の5.03から2023年には4.18に低下している。これは、資産を用いた収益獲得効率がやや低下していることを示している可能性がある。ただし、2020年に一時的に4.12とやや低い水準になった後は、2021年以降に再びわずかに上昇する動きも見られる。全体としては、収益性の効率性に若干の低下傾向があると考えられる。
総資産回転率
Hewlett Packard Enterprise Co.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 純収益 | 29,135) | 28,496) | 27,784) | 26,982) | 29,135) | 30,852) | |
| 総資産 | 57,153) | 57,123) | 57,699) | 54,015) | 51,803) | 55,493) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.56 | 0.56 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 1.09 | 1.12 | 1.04 | 0.85 | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.59 | 0.65 | 0.51 | 0.49 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.52 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 1.14 | 1.09 | 0.76 | 0.78 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.94 | 1.62 | 1.59 | 1.74 | — | — | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 1.00 | 1.01 | 0.89 | — | — | — | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 2023 計算
総資産回転率 = 純収益 ÷ 総資産
= 29,135 ÷ 57,153 = 0.51
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移
- 2018年度から2023年度までの間、純収益は概ね横ばいまたはわずかに増加傾向を示している。具体的には、2018年度の約308.52百万米ドルから2023年度の約291.35百万米ドルへ微減したが、全体的には安定しており、2021年以降はやや持ち直している。
- 総資産の動向
- 総資産は、2018年度の約55,493百万米ドルから2023年度の約57,153百万米ドルまで変動している。2019年度に減少したものの、その後再び増加し、2021年度以降はほぼ横ばいの状態にある。これにより、資産規模は比較的安定して推移していると考えられる。
- 総資産回転率の傾向
- 総資産回転率は、2018年度の0.56から2023年度の0.51までやや低下している。期間中の変動は小さく、2019年度から2022年度にかけては0.50前後で推移しているが、若干の低下が見られる。このことは、資産を用いた収益効率がやや低下している可能性を示唆している。
- 総合的な評価
- 全体として、純収益および総資産はおおむね安定して推移しており、財務の基本的な規模は大きく変動していない。一方で、総資産回転率のわずかな低下からは資産効率の改善余地が示唆されるが、大きな負のトレンドは観察されていない。これらの結果は、事業規模の安定と、資産利用効率の微調整が今後の課題となる可能性を示している。
自己資本回転率
Hewlett Packard Enterprise Co.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 純収益 | 29,135) | 28,496) | 27,784) | 26,982) | 29,135) | 30,852) | |
| HPEの株主資本合計 | 21,182) | 19,864) | 19,971) | 16,049) | 17,098) | 21,239) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | 1.38 | 1.43 | 1.39 | 1.68 | 1.70 | 1.45 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 6.17 | 7.78 | 5.80 | 4.20 | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.81 | 0.90 | 0.74 | 0.70 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 1.29 | 1.30 | 1.21 | 1.30 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 38.01 | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 3.61 | 3.64 | 3.25 | 3.13 | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 4.94 | 5.86 | 4.61 | — | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 2023 計算
自己資本回転率 = 純収益 ÷ HPEの株主資本合計
= 29,135 ÷ 21,182 = 1.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移について
- 2018年から2023年までの期間において、純収益は一時的な増減を繰り返しながらも、全体的には横ばいの傾向を示している。2018年の約30.85億米ドルから2023年には約29.14億米ドルに増減しつつも、ほぼ一定水準で推移していることから、市場環境や事業展開に大きな変動は見られないと考えられる。
- 株主資本の変動について
- 株主資本の合計は、2018年の212.39億米ドルから2019年に大きく減少し、近年においても変動が継続している。2020年には一時的に160.49億米ドルまで低下したが、その後は2021年と2022年にかけて回復傾向を示し、2023年には211.82億米ドルにまで回復している。これにより、株主資本は一定のリスクと回復力を持つ形で推移していると解釈できる。
- 自己資本回転率について
- 自己資本回転率は、2018年から2023年までにわたり、1.45から1.38の範囲で推移しており、大きな変動は見られない。全体的には一定水準を保ちつつ、わずかな減少を示しているが、これは自己資本を用いた資産の効率性が安定していることを示唆している。経営効率に特段の改善や悪化は見られず、比較的安定した財務運営が続いていると考えられる。