Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE:HLT)

$22.49

この会社は アーカイブに移動しました! 2024年8月7日以降、財務データは更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

有料ユーザー向けエリア

無料で試す

今週は無料でご利用いただけるHilton Worldwide Holdings Inc.ページ:

データは背後に隠されています: .

  • 月額$ 10.42からウェブサイト全体へのフルアクセスを注文する 又は

  • Hilton Worldwide Holdings Inc.への1か月アクセスを22.49ドルで注文してください。

アクセスを取得する

これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。

私たちは受け入れます:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

ROEを2つのコンポーネントに分解

Hilton Worldwide Holdings Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2024/06/30 = ×
2024/03/31 = ×
2023/12/31 = ×
2023/09/30 = ×
2023/06/30 = ×
2023/03/31 = ×
2022/12/31 = ×
2022/09/30 = ×
2022/06/30 = ×
2022/03/31 = ×
2021/12/31 = ×
2021/09/30 = ×
2021/06/30 = ×
2021/03/31 = ×
2020/12/31 = ×
2020/09/30 = ×
2020/06/30 = ×
2020/03/31 = ×
2019/12/31 = ×
2019/09/30 = ×
2019/06/30 = ×
2019/03/31 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

総資産利益率（ROA）の動向
2019年3月期から2020年の第1四半期にかけて、ROAは一定の水準で推移していたが、2020年4月から2020年12月にかけて大きく低下し、マイナス領域に沈む局面が見られる。特に2020年度の第2四半期から第4四半期にかけて、マイナスの値が続き、企業の収益性が著しく悪化したことが示唆される。これらの期間は、新型コロナウイルス感染症の影響と思われる市場環境の悪化が反映されていると考えられる。
回復の兆しと増加傾向
2021年以降、ROAは徐々に改善傾向を見せており、2021年第3四半期以降はプラスに転じる。2022年度には順調に上昇し、2023年第4四半期には8％を超える水準に達している。これにより、企業は新たな成長段階に入り、収益性の回復と拡大が進んでいることがうかがえる。
財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率は148.53と示されており、借入金による資金調達の度合いが高いことを示す。これは、企業が資本構成においてレバレッジを効かせている戦略を採用している可能性を示唆している。ただし、レバレッジの大きさがリスクを増大させる可能性も考慮が必要である。
自己資本利益率（ROE）のデータ不足
該当期間のROEに関するデータが欠損しており、株主資本に対する収益性の詳細な分析は不可能である。今後のデータ取得や補完が望まれる。

ROEを3つの要素に分解

Hilton Worldwide Holdings Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/06/30 = × ×
2024/03/31 = × ×
2023/12/31 = × ×
2023/09/30 = × ×
2023/06/30 = × ×
2023/03/31 = × ×
2022/12/31 = × ×
2022/09/30 = × ×
2022/06/30 = × ×
2022/03/31 = × ×
2021/12/31 = × ×
2021/09/30 = × ×
2021/06/30 = × ×
2021/03/31 = × ×
2020/12/31 = × ×
2020/09/30 = × ×
2020/06/30 = × ×
2020/03/31 = × ×
2019/12/31 = × ×
2019/09/30 = × ×
2019/06/30 = × ×
2019/03/31 = × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

純利益率の動向
2019年には、第三四半期から四半期ごとに純利益率が増加傾向を示し、2020年第一四半期には一時的に低下したものの、2021年から持ち直し、2022年を通じて安定して高い水準を維持している。特に2021年と2022年の純利益率は、二桁台に達し、安定した収益性を示している。一方、2020年の後半にはマイナスに陥る四半期も見られ、パンデミックの影響による収益の圧迫が示唆される。2023年に入り、再び純利益率は全体として良好な水準を保っており、利益率は継続して堅調である。
資産回転率の動向
資産回転率は、2019年の第2四半期以降に継続的に上昇しており、市場資産の効率的な活用や事業規模の拡大を反映していると考えられる。特に2022年以降は0.6台に達し、資産の効率的運用が改善していることを示す。これにより、収益性向上に寄与していると推察される。ただし、2020年のパンデミック期間中は、資産回転率の低下も見られ、一時的に経営資産の効率性が低下したことが示唆される。
財務レバレッジ比率と自己資本利益率（ROE）
財務レバレッジ比率は2020年に大きく映える値（148.53）を示しているが、その後の詳細な年度データは欠落しているため、長期的な変動は不明である。自己資本利益率（ROE）についてもデータが提供されていないため、詳細な分析はできない。ただし、純利益率や資産回転率から推測すると、健全な資本効率性を保つためには、これらの指標の適正なバランスが継続的に必要であると考えられる。

ROEを5つの要素に分解

Hilton Worldwide Holdings Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 税負担率 × 利息負担率 × EBITマージン率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/06/30 = × × × ×
2024/03/31 = × × × ×
2023/12/31 = × × × ×
2023/09/30 = × × × ×
2023/06/30 = × × × ×
2023/03/31 = × × × ×
2022/12/31 = × × × ×
2022/09/30 = × × × ×
2022/06/30 = × × × ×
2022/03/31 = × × × ×
2021/12/31 = × × × ×
2021/09/30 = × × × ×
2021/06/30 = × × × ×
2021/03/31 = × × × ×
2020/12/31 = × × × ×
2020/09/30 = × × × ×
2020/06/30 = × × × ×
2020/03/31 = × × × ×
2019/12/31 = × × × ×
2019/09/30 = × × × ×
2019/06/30 = × × × ×
2019/03/31 = × × × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

税負担率
2020年以降、税負担率はおおむね70%台で安定して推移しており、特に2020年以降はほぼ一定の水準に収まっている。一方で、2019年はデータ欠損のため結論が困難であるが、2021年以降の税負担率は比較的高く、企業の税負担が一定範囲内に留まっていることを示唆している。
利息負担率
2020年の第2四半期において負の値（-3.39）を記録し、その後も変動が大きく、特に2021年度には一貫して高い値（0.78～0.81）を示している。これは、財務コストの増加や借入条件の変化を反映している可能性がある。また、2020年の第3四半期に大きな変動が見られるため、短期的な資金調達状況の不安定さも示唆される。
EBITマージン率
2019年の四半期では、17.49%から15.43%を記録し、その後2020年に入ると急激に低下し、2020年第2四半期には-18.61%と赤字に転じている。2021年以降は回復傾向を示し、2022年には平均22%台前半の範囲で安定している。これは、COVID-19の影響による一時的な収益悪化と、その後の回復を反映していると考えられる。
資産回転率
2020年から2023年にかけて、資産回転率は0.2から0.69まで高 increasing patternを描いており、企業の資産効率が改善していることを示唆している。特に2022年度以降、資産の効率的な運用が進んでいる可能性がうかがえる。これにより、資産をより効果的に収益に結び付けていると考えられる。
財務レバレッジ比率
2020年以降のデータは存在しないため、正確な分析は難しいが、2020年までの状況を踏まえると、148.53の高いレバレッジ比率は、相対的に借入金に依存した資本構造を示していた可能性がある。これは、企業が成長のために大規模な借入を行った時期を反映していると考えられる。
自己資本利益率（ROE）
データが欠損しているため、ROEの動向については詳細な分析不能である。ただし、他の財務指標の変動傾向から推測すると、財務状況の改善や収益性の回復に伴い、ROEも改善している可能性がある。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Hilton Worldwide Holdings Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2024/06/30 = ×
2024/03/31 = ×
2023/12/31 = ×
2023/09/30 = ×
2023/06/30 = ×
2023/03/31 = ×
2022/12/31 = ×
2022/09/30 = ×
2022/06/30 = ×
2022/03/31 = ×
2021/12/31 = ×
2021/09/30 = ×
2021/06/30 = ×
2021/03/31 = ×
2020/12/31 = ×
2020/09/30 = ×
2020/06/30 = ×
2020/03/31 = ×
2019/12/31 = ×
2019/09/30 = ×
2019/06/30 = ×
2019/03/31 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

純利益率の動向
2019年のデータは記録されていないが、2020年以降において、純利益率は大きく変動していることが観察される。2020年の四半期では、マイナスに転じる期間が複数あり、特に2020年12月期に-25.79%まで低下している。これは、新型コロナウイルスのパンデミックにより、宿泊業界全体の収益性が大きく損なわれたことを示唆している。2021年以降は徐々に改善し、2022年から2023年にかけては13%以上の好調を維持している。特に2023年度の後半期は安定した収益性を示している。
資産回転率の変化
資産回転率は、一貫して上昇傾向を示している。2020年の水準は低いが、その後継続的に増加し、2023年の最終四半期には0.69に達している。これは、資産に対する収益効率の改善や、効率的な資産運用が進んでいる可能性を示していると考えられる。
総資産利益率(ROA)の推移
2020年初頭はマイナスに近い値であり、経営環境の悪化を反映しているが、その後は徐々に回復し、2021年から2023年にかけて堅調な増加傾向を示している。特に2022年と2023年の各四半期には8%前後の高いROAを維持しており、資産効率の改善とともに、収益性が安定してきていることが示唆される。

ROAを4つの要素に分解

Hilton Worldwide Holdings Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 税負担率 × 利息負担率 × EBITマージン率 × 資産回転率
2024/06/30 = × × ×
2024/03/31 = × × ×
2023/12/31 = × × ×
2023/09/30 = × × ×
2023/06/30 = × × ×
2023/03/31 = × × ×
2022/12/31 = × × ×
2022/09/30 = × × ×
2022/06/30 = × × ×
2022/03/31 = × × ×
2021/12/31 = × × ×
2021/09/30 = × × ×
2021/06/30 = × × ×
2021/03/31 = × × ×
2020/12/31 = × × ×
2020/09/30 = × × ×
2020/06/30 = × × ×
2020/03/31 = × × ×
2019/12/31 = × × ×
2019/09/30 = × × ×
2019/06/30 = × × ×
2019/03/31 = × × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

傾向とパターンの概要

分析期間全体を通じて、同社の税負担率は比較的安定しており、2020年の第2四半期（2020年06月30日）に一時的に低下したものの、その後は概ね0.68から0.73の範囲で推移している。これにより、税負担率は大きな変動は見られず、一定の安定性を示していると考えられる。

利息負担率については、2019年第2四半期に0.75のピークを迎えた後、2020年第1四半期には-3.39に著しく低下し、その後も比較的安定した範囲（約0.78〜0.81）で推移している。特に2020年の後半から2021年にかけては、利息負担率が引き続き高い水準にあり、金利負担がかさむ時期もあったことが示唆される。

収益性の推移

EBITマージン率は、特に2020年の第2四半期（2020年06月30日）に大きく低下し、-18.61%に達したが、その後は段階的に回復し、2021年には約20%前後の水準にまで戻っている。その後も安定して20%台後半で推移し、2023年第4四半期（2023年12月31日）には約22.98%まで上昇している。これは、営業利益率の改善を示している可能性があり、収益性の回復傾向を示唆している。

資産回転率は、全期間を通じて概ね低水準（0.2〜0.7）の間で推移し、2020年の第2四半期に最も低い0.2を記録した後、徐々に増加し、2023年以降は0.66〜0.69の範囲で安定していることから、資産効率の改善とともに収益性の向上が見られる。

総資産利益率（ROA）は、2019年の後半から2020年にかけて低下し、2020年の第2四半期には-4.27%まで落ち込んだが、その後は回復し、2021年以降は8%前後で推移している。特に2022年と2023年には8%台半ばまで回復しており、投資効率の改善傾向が示されている。

当期純利益率の分解

Hilton Worldwide Holdings Inc.、純利益率の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担率 × 利息負担率 × EBITマージン率
2024/06/30 = × ×
2024/03/31 = × ×
2023/12/31 = × ×
2023/09/30 = × ×
2023/06/30 = × ×
2023/03/31 = × ×
2022/12/31 = × ×
2022/09/30 = × ×
2022/06/30 = × ×
2022/03/31 = × ×
2021/12/31 = × ×
2021/09/30 = × ×
2021/06/30 = × ×
2021/03/31 = × ×
2020/12/31 = × ×
2020/09/30 = × ×
2020/06/30 = × ×
2020/03/31 = × ×
2019/12/31 = × ×
2019/09/30 = × ×
2019/06/30 = × ×
2019/03/31 = × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

税負担率の変動傾向
税負担率は、2019年3月期には高水準で推移していたが、2020年以降は一時的に低下し、その後総じて安定した範囲（約0.68から0.73）で推移している。特に2020年3月から2021年12月にかけては、低水準からやや高まる傾向を見せており、税負担に関する変動要因が存在した可能性が示唆される。
利息負担率の動向
2020年3月期までは比較的高い水準（0.75前後）を維持していたが、2020年12月以降は大きく変動し、特に2020年12月の-3.39といった大きなマイナス値が現れている。これにより、該当期間において負債コストの削減や金利の変動、または借入条件の見直しが行われた可能性が推測される。2021年以降は安定して0.78前後で推移している。
EBITマージン率の推移
2019年には高い値（17.49%）で推移していたが、その後、2020年に入って急激に低下し、2020年12月には-11.38%と赤字に転じた。その後は段階的に回復し、2021年からは20%以上の水準を維持している。2022年第3四半期にはやや鈍化したものの、全体としては堅調な収益性回復を示している。
純利益率の変動
純利益率についても、2020年には大幅に下落し、特に2020年12月期には-16.6%と赤字に転じている。これに続き、2021年以降は回復基調を示し、2022年には13%以上の利益率を維持している。2023年との比較ではやや安定した水準にあるが、2020年の大きな落ち込みからの回復経路が明らかになっている。
総合的な評価
全体として、2020年に新型コロナウイルス感染症の影響により財務パフォーマンスが大きく悪化したことが見て取れる。特に、利益率やEBITマージンでの一時的なマイナス局面は、その影響を反映している。一方、2021年以降は収益性の回復が見られ、特にEBITマージンや純利益率の改善が顕著である。これは業界の回復や経営の効率化、コスト管理の改善によるものと推測される。負債に関わる指標も安定化しつつあり、財務の健全性が回復しつつある兆候と考えられる。