デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
Chipotle Mexican Grill Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
総資産利益率（ROA）は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、6.61%から9.81%へと一貫して上昇しました。この傾向は2022年も続き、10.58%から12.98%へと増加しました。2023年には、14.64%から15.81%と、引き続き緩やかな上昇を示し、2024年には16.47%から17.26%へと上昇しました。2025年の第1四半期と第2四半期には、それぞれ16.64%と16.55%となり、わずかな減少が見られますが、全体としてROAは分析期間を通じて着実に改善しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、2.93から2.90へとわずかに減少しました。2022年には、3.03から2.93へと変動し、その後2023年には2.84から2.63へと減少傾向が顕著になりました。この減少傾向は2024年も続き、2.50から2.52へと推移しました。2025年の第1四半期と第2四半期には、それぞれ2.63と2.88となり、わずかな増加が見られますが、全体として財務レバレッジは分析期間を通じて低下しています。
自己資本利益率（ROE）は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、19.38%から28.42%へと大幅に上昇しました。この上昇傾向は2022年も続き、32.06%から37.97%へと増加しました。2023年には、41.6%から40.13%と、わずかな変動が見られますが、高い水準を維持しました。2024年には、37.99%から41.97%へと上昇し、2025年の第1四半期と第2四半期には、それぞれ43.7%と47.69%となり、さらに上昇しています。ROEは分析期間を通じて一貫して高い水準を維持し、特に2023年以降は顕著な上昇を示しています。
ROEを3つの要素に分解
Chipotle Mexican Grill Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
純利益率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、6.44%から8.65%へと一貫して上昇しました。この傾向は2022年にも続き、10.41%に達しました。2023年にはさらに上昇し、12.00%から13.23%の範囲で推移しました。2024年も上昇傾向が継続し、13.59%を記録しました。2025年の最初の2四半期には若干の減少が見られ、13.32%と13.04%となりましたが、全体として純利益率は分析期間を通じて着実に増加しています。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.03から1.13へと緩やかに上昇しました。2022年には1.25まで上昇し、その後は1.21から1.27の範囲で推移しました。2024年には1.27まで上昇し、2025年の最初の2四半期には1.25と1.27を記録しました。全体的に見て、資産回転率は比較的安定しており、わずかな変動が見られます。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、2.93から2.90へとわずかに減少しました。2022年には3.04まで上昇し、その後は2.93から2.73の範囲で推移しました。2023年以降は、2.40から2.88の範囲で変動し、2025年の最初の2四半期には2.63と2.88を記録しました。全体的に見て、財務レバレッジ比率は徐々に低下する傾向にあります。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、19.38%から28.42%へと大幅に上昇しました。2022年には37.97%に達し、2023年には40.13%から41.60%の範囲で推移しました。2024年には41.97%に達し、2025年の最初の2四半期には43.70%と47.69%を記録しました。自己資本利益率は分析期間を通じて一貫して高い水準を維持し、顕著な上昇傾向を示しています。
ROAを2つのコンポーネントに分解
Chipotle Mexican Grill Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
純利益率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、6.44%から8.65%へと一貫して上昇しました。この傾向は2022年にも続き、10.41%まで上昇しました。2023年には、さらに上昇し、12.00%から13.23%の範囲で推移しました。2024年は、13.59%まで上昇した後、2025年の第1四半期には13.32%に、第2四半期には13.04%にわずかに低下しました。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.03から1.13へと緩やかに上昇しました。2022年には、1.21から1.25へと上昇幅が大きくなりました。2023年は、1.23から1.27の範囲で推移し、比較的安定していました。2024年は、1.20から1.23の範囲で推移し、2025年の第1四半期には1.25、第2四半期には1.27に上昇しました。
総資産利益率（ROA）は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、6.61%から9.81%へと上昇しました。2022年には、10.58%から12.98%へと上昇が加速しました。2023年には、14.64%から15.81%の範囲で推移し、高い水準を維持しました。2024年は、16.47%から17.26%へと上昇し、2025年の第1四半期には16.64%に、第2四半期には16.55%にわずかに低下しました。
全体として、純利益率と総資産利益率は一貫して上昇傾向にあり、収益性の改善を示唆しています。資産回転率は、2021年から2023年にかけて上昇し、その後安定していることから、資産の効率的な活用が示唆されます。ROAの上昇は、純利益率の上昇と資産回転率の改善の両方によって支えられていると考えられます。2025年の第1四半期と第2四半期における純利益率とROAのわずかな低下は、今後の動向を注視する必要があることを示唆しています。