キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Hilton Worldwide Holdings Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 収益性の傾向
- 当期純利益は、2019年の各四半期から2020年にかけて減少傾向を示した後、2021年以降は回復傾向にある。特に2021年の第3四半期以降は、利益の回復が顕著であり、2022年と2023年の各四半期で高水準を維持している。一方、2020年の第二四半期において大きな損失が見られる。これにより、コロナウイルス感染症の影響による変動が示唆される。
- コスト構造と資本支出
- 契約取得費用の償却は、比較的安定した金額で推移し、2024年第一四半期にはやや増加傾向にある。減価償却費は、2020年第二四半期に減少した後、2021年以降は安定的に推移しており、資産の償却負担は一定と考えられる。資本的支出は2022年以降に増加傾向を示しており、バ少なくとも2024年第一四半期までの期間で積極的な資産投資を行っている可能性を示す。これらのデータは、企業の資産維持や拡充のための投資活動の増加を示唆している。
- キャッシュフローの変動
- 営業活動によるキャッシュフローは、2019年から2024年にかけて一貫してプラスの値を示し、多くの四半期で高いキャッシュ生成能力を有していることが確認できる。特に、2021年の後半から2023年にかけて顕著な増加が見られ、企業の営業活動による資金創出力が強化されていると推測される。投資活動に関しては、資産売却や投資の増加とともに、買収や資産取得も積極的に行われていることが見て取れる。資金調達活動では、借入れの増加と普通株式の買戻しが併存し、資金調達と資本効率化を並行して進めていることが読み取れる。
- 負債と自己資本の動向
- 借入金は2020年から2022年にかけて大きく増加し、その後、一部返済局面に入りつつも、年を追うごとに一定の水準を維持している。返済額も高水準で推移し、借入れのキャッシュアウトフローが著しいことが示唆される。一方、普通株式の買戻しは2020年以降、継続的に規模が拡大しているため、自己資本比率の調整や株主還元施策の一環と考えられる。これらの動きは、企業が財務レバレッジの最適化と株主価値の向上を図っていることを示唆している。
- 為替レートと現金残高の変動
- 為替レートの変動は、現金や現金同等物の額に一定の影響を及ぼしており、2024年第一四半期には純増の兆しも見られる。現金残高は、2020年の第2四半期に大きく減少したが、その後、回復を見せている。特に2021年後半から2023年にかけてキャッシュの増加により、財務の柔軟性や流動性の向上を反映していると考えられる。総じて、企業は短期的な資金繰りの改善に努めていることが示唆される。