ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Honeywell International Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
負債資本比率は、2022年を通じて1.05から1.17へと緩やかに増加した後、2023年には1.13から1.29へと上昇しました。2024年にはさらに上昇し、1.53から1.67、1.77、1.67と推移し、2025年には1.88、2.27、2.21、2.49と顕著な増加を示しています。この傾向は、資本に対する負債の割合が増加していることを示唆しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2022年の0.51から2023年の0.56へと小幅に上昇し、2024年には0.61から0.63、0.65と増加しました。2025年には0.69、0.69、0.71と、継続的な上昇傾向が見られます。これは、総資本に占める負債の割合が徐々に増加していることを意味します。
負債総資産比率は、2022年の0.31から2023年の0.34へと上昇し、2024年には0.38、0.4、0.42と増加しました。2025年には0.41、0.44、0.47、0.46、0.47と推移しており、総資産に対する負債の割合が着実に増加していることが示唆されます。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2022年の3.45から2023年の3.88へと上昇し、2024年には3.99、4.09、4.22と増加しました。2025年には4.04、4.31、4.87、4.82、5.3と、より顕著な上昇を示しています。この上昇は、財務レバレッジの増加を示しており、より多くの負債を利用して資産を調達していることを意味します。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年の21.35から2023年の10.36へと大幅に低下し、2024年には9.89、9.33、8.4とさらに低下しました。2025年には7.82、7.43、6.92、6.96、5.07と、継続的に低下しています。この傾向は、金利支払いをカバーする能力が低下していることを示唆しており、財務上のリスクが増加している可能性があります。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Honeywell International Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| コマーシャルペーパーおよびその他の短期借入金 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| ハネウェルの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ハネウェルの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日時点の19369百万米ドルから、2024年3月31日時点の25256百万米ドルへと増加傾向を示しています。その後も増加し、2025年12月31日時点では34580百万米ドルに達しています。2022年6月から9月にかけて一時的に減少が見られますが、その後は一貫して増加しています。
株主資本総額は、2022年3月31日時点の18365百万米ドルから、2024年3月31日時点の16454百万米ドルへと減少傾向を示しています。2024年6月から9月にかけては増加に転じますが、その後は再び減少傾向となり、2025年12月31日時点では13904百万米ドルとなっています。全体として、株主資本総額は変動しながらも、長期的に減少傾向にあると言えます。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2022年3月31日時点の1.05から、2025年12月31日時点の2.49へと一貫して上昇しています。この上昇は、総負債の増加と株主資本総額の減少の両方が影響していると考えられます。特に、2024年以降の増加幅が大きく、財務レバレッジが上昇していることを示唆しています。
負債資本比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。負債資本比率が1.0を超えることは、負債が資本を上回っていることを意味し、財務の安定性が低下する可能性があります。比率が2.0を超えることは、一般的に高いリスクと見なされます。したがって、負債資本比率の継続的な上昇は、注意深く監視する必要があると考えられます。
全体として、財務データは、負債の増加と株主資本の減少、およびそれに伴う負債資本比率の上昇を示しています。これらの傾向は、財務構造の変化を示唆しており、今後の財務パフォーマンスに影響を与える可能性があります。
総資本に対する負債比率
Honeywell International Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| コマーシャルペーパーおよびその他の短期借入金 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| ハネウェルの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日時点の19369百万米ドルから、2025年12月31日時点の34580百万米ドルへと増加傾向を示しています。2022年6月30日には一時的に減少が見られましたが、その後は一貫して増加し、2024年12月31日には31099百万米ドル、2025年3月31日には36512百万米ドル、2025年6月30日には37037百万米ドルと、増加の勢いを強めています。
総資本金は、2022年3月31日時点の37734百万米ドルから、2025年12月31日時点の48484百万米ドルへと増加しています。総負債と同様に、2022年6月30日には一時的な減少が見られますが、その後は概ね増加傾向を維持し、2024年12月31日には49718百万米ドル、2025年3月31日には52607百万米ドル、2025年6月30日には53819百万米ドルと推移しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2022年3月31日時点の0.51から、2025年12月31日時点の0.71へと上昇しています。2022年を通じて0.51から0.54へと緩やかに上昇し、2023年には0.53から0.56へと上昇しました。2024年には0.61から0.65へと、2025年には0.69から0.71へと、より顕著な上昇を示しています。この傾向は、負債が資本に比べて増加していることを示唆しています。
総負債の増加と総資本金の増加が同時に見られるものの、総資本に対する負債比率の上昇は、財務レバレッジが増加していることを示唆しています。負債比率の上昇は、財務リスクの増加と解釈される可能性があります。特に、2024年以降の負債比率の上昇ペースが加速している点は注目に値します。
負債総資産比率
Honeywell International Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| コマーシャルペーパーおよびその他の短期借入金 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日時点の19369百万米ドルから、2025年12月31日時点の34580百万米ドルへと増加傾向を示しています。2022年6月から9月にかけて一時的に減少が見られますが、その後は一貫して増加しています。特に、2024年3月31日以降の増加幅が大きくなっています。
総資産は、2022年3月31日時点の63352百万米ドルから、2025年12月31日時点の73681百万米ドルへと増加しています。総負債と同様に、2022年6月から9月にかけて一時的な減少が見られますが、全体としては増加傾向にあります。2024年以降の増加ペースは、総負債の増加ペースに概ね追随しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2022年3月31日時点の0.31から、2025年12月31日時点の0.47へと上昇しています。この上昇は、総負債の増加が総資産の増加を上回っていることを示唆しています。2023年を通して緩やかな上昇を示し、2024年以降は上昇幅が拡大しています。特に、2024年3月31日以降は顕著な上昇が見られます。
これらの財務指標の動向から、全体として負債依存度が高まっている傾向が読み取れます。総資産は増加しているものの、負債の増加がそれを上回っており、その結果として負債総資産比率が上昇しています。この傾向は、今後の財務健全性について注意深く監視する必要があることを示唆しています。
財務レバレッジ比率
Honeywell International Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| ハネウェルの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ハネウェルの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2022年3月31日時点の63352百万米ドルから、2025年12月31日時点の73681百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2022年を通じて緩やかな変動が見られ、2023年には一時的に減少した後、2024年以降は増加ペースが加速しています。特に2024年3月31日以降の増加幅が大きくなっています。
- 株主資本総額
- 株主資本総額は、2022年3月31日時点の18365百万米ドルから、2025年12月31日時点の13904百万米ドルへと、全体的に減少傾向にあります。2022年後半から2023年にかけて緩やかに減少した後、2024年に一時的に増加するものの、2025年には大幅な減少が見られます。
財務レバレッジ比率は、2022年3月31日時点の3.45から、2025年12月31日時点の5.3へと、一貫して上昇しています。この上昇傾向は、負債の増加または自己資本の減少を示唆しており、財務リスクの増大を示している可能性があります。特に2024年以降の上昇幅が顕著であり、レバレッジの増加が加速していることが示唆されます。
総資産の増加と株主資本総額の減少が組み合わさることで、財務レバレッジ比率の上昇に繋がっていると考えられます。この傾向は、事業拡大のための資金調達や、収益性の低下による自己資本の減少などが考えられる要因として挙げられます。今後の財務状況を評価する際には、これらの要素を考慮する必要があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Honeywell International Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| ハネウェルに帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業からの当期純利益 | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息およびその他の金銭的費用 | |||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2022年の第2四半期にピークを迎え、その後第4四半期にかけて減少傾向にあります。2023年には再び増加し、第3四半期に最高値を記録しましたが、第4四半期には再び減少しています。2024年は比較的安定した水準を維持し、2025年の第2四半期には最高値を更新しましたが、第4四半期には大幅な減少が見られます。
- 利息およびその他の金銭的費用
- 利息およびその他の金銭的費用は、一貫して増加傾向にあります。2022年の第1四半期から2025年の第4四半期にかけて、着実に増加しており、EBITの変動に影響を与えている可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動と利息費用の増加に伴い、全体的に低下傾向にあります。2022年の第1四半期には21.35という高い水準でしたが、2025年の第4四半期には5.07まで低下しています。この低下は、債務に対する支払能力が低下している可能性を示唆しています。
- 傾向
- EBITは、全体として不安定な推移を見せています。利息およびその他の金銭的費用は増加の一途をたどっており、インタレスト・カバレッジ・レシオは低下しています。これらの傾向は、収益性の改善が利息費用の増加に追いついていない可能性を示唆しています。
2025年の第4四半期におけるEBITの急激な減少は、詳細な調査を要する重要な変化です。この減少が一時的なものなのか、それともより深刻な問題を示唆しているのかを判断するために、さらなる分析が必要です。