ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Honeywell International Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
財務レバレッジおよび債務支払能力の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 資本構成およびレバレッジの傾向
- 負債資本比率は2022年3月時点の1.05から2026年3月時点の2.7まで一貫して上昇しており、自己資本に対する負債の依存度が大幅に高まっている。同様に、総資本に対する負債比率は0.51から0.73へ、負債総資産比率は0.31から0.5へとそれぞれ上昇しており、資産および資本の構成において負債が占める割合が拡大していることが示されている。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 財務レバレッジ比率は3.45から5.44へと右肩上がりに推移している。特に2024年以降に上昇幅が拡大しており、負債を活用した資産拡大の傾向が強まっていることが読み取れる。
- 利息支払能力の変動
- インタレスト・カバレッジ・レシオは2022年3月時点の21.35から2026年3月時点の4.32へと著しく低下している。これは、営業利益に対する利息負担の割合が増加し、債務の利息支払能力が相対的に弱まっていることを示唆している。
総じて、すべてのレバレッジ指標が上昇し、同時に利息支払能力を示す指標が低下していることから、期間を通じて財務的なリスクが増大する傾向にあることが分析される。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Honeywell International Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| コマーシャルペーパーおよびその他の短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| ハネウェルの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ハネウェルの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務状況の推移を分析した結果、負債の増大と自己資本の減少により、財務レバレッジが著しく上昇している傾向が認められる。
- 総負債の推移
- 2022年第1四半期から2023年末にかけては、概ね17,000百万米ドルから21,000百万米ドルの範囲で推移していた。しかし、2024年第1四半期に25,256百万米ドルまで急増した後、継続的な増加傾向を示し、2026年第1四半期には36,739百万米ドルに達している。
- 株主資本総額の推移
- 2022年から2024年末までは15,800百万米ドルから18,600百万米ドルの間で緩やかな変動を繰り返していた。しかし、2025年以降は減少傾向が強まり、2026年第1四半期には13,590百万米ドルまで低下している。
- 負債資本比率の変化
- 2022年第1四半期の1.05から2023年末の1.29まで、比率は比較的安定した推移を見せていた。ところが、2024年第1四半期に1.53へ上昇したことを機に加速し、2026年第1四半期には2.7に達している。これは、負債の急増と資本の減少が同時に進行したことで、財務構造における外部負債への依存度が大幅に高まったことを示している。
総資本に対する負債比率
Honeywell International Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| コマーシャルペーパーおよびその他の短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| ハネウェルの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
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| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務状況の分析結果を以下に記述する。
- 負債の推移
- 総負債は2022年第1四半期の19,369百万米ドルから、2023年末まで20,000百万米ドル前後で推移していた。しかし、2024年第1四半期に25,256百万米ドルへと増加し、その後も上昇傾向が継続した。2025年第3四半期には37,037百万米ドルのピークに達しており、分析期間全体を通じて負債規模が大幅に拡大したことが確認できる。
- 資本の推移
- 総資本金は2022年から2023年末にかけて、34,000百万米ドルから38,000百万米ドルの範囲で緩やかな変動を繰り返していた。2024年第1四半期以降に拡大に転じ、2025年第3四半期には53,819百万米ドルまで増加した。その後、2025年第4四半期に一時的な減少が見られたが、2026年第1四半期には50,329百万米ドルとなっており、資本ベースは中期的に底上げされている。
- 資本構造の変化
- 総資本に対する負債比率は、2022年第1四半期の0.51から、2023年末まで0.50前後の水準で安定的に推移していた。しかし、2024年第1四半期に0.61へ上昇したことを機に増加傾向となり、2026年第1四半期には0.73に達している。これは、資本の増加ペースを負債の増加ペースが上回ったことで、財務レバレッジが高まっていることを示している。
負債総資産比率
Honeywell International Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| コマーシャルペーパーおよびその他の短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務状況の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 負債の推移と傾向
- 総負債は2022年第1四半期の19,369百万米ドルから、2026年第1四半期の36,739百万米ドルまで、長期的に増加傾向にある。特に2024年第1四半期から2025年第2四半期にかけて急激な増加が認められ、負債規模が大幅に拡大したことが確認できる。
- 資産の推移と傾向
- 総資産は2022年から2023年にかけては60,000百万米ドル前後で概ね横ばいで推移していた。しかし、2024年より増加傾向に転じ、2025年第2四半期には80,917百万米ドルのピークに達した。その後、2025年第4四半期には73,681百万米ドルまで減少しており、直近では減少後の下げ止まりを見せている。
- 財務レバレッジの変化
- 負債総資産比率は、2022年第1四半期の0.31から、2026年第1四半期には0.5まで一貫して上昇している。2023年まで0.3台で安定的に推移していたが、2024年以降に上昇速度が加速した。これは資産の増加を上回る速度で負債が増加したことを意味しており、財務構造において外部負債への依存度が高まっていることを示唆している。
財務レバレッジ比率
Honeywell International Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ハネウェルの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ハネウェルの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産、株主資本、および財務レバレッジ比率の推移から、資産規模の拡大と資本構成の変化が認められる。
- 総資産の推移
- 2022年第1四半期から2023年末にかけては60,000百万米ドルから63,000百万米ドルの範囲で概ね横ばいに推移していた。しかし、2024年第1四半期以降に増加傾向に転じ、2025年第3四半期には80,917百万米ドルのピークに達した。その後は減少に転じ、2026年第1四半期には73,988百万米ドルとなっている。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2022年第1四半期の18,365百万米ドルから、期間を通じて緩やかな減少傾向を示している。特に2025年以降の低下が顕著であり、2026年第1四半期には13,590百万米ドルまで縮小している。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 財務レバレッジ比率は、2022年第1四半期の3.45から一貫して上昇しており、2026年第1四半期には5.44に達している。2024年第2四半期に4.0の大台を超え、その後も上昇し続ける傾向にある。
分析の結果、資産の拡大に対して株主資本が減少しているため、資産調達における負債への依存度が長期的に高まっていることが示唆される。特に2024年以降、総資産の急増と株主資本の減少が同時に進行したことで、財務レバレッジ比率の急上昇を招いている。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Honeywell International Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| ハネウェルに帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業からの当期純利益 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息およびその他の金銭的費用 | |||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息Q1 2026
+ 利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務指標の分析結果は以下の通りである。
- 収益性の推移
- 利息・税引前利益（EBIT）は、2022年第1四半期の1,590百万米ドルから、2025年第3四半期の2,576百万米ドルに向けて概ね上昇傾向にある。一方で、年度末の第4四半期に利益が減少する季節的な変動が観察される。特に2025年第4四半期には93百万米ドルまで著しく低下したが、2026年第1四半期には1,242百万米ドルまで回復している。
- 財務費用の推移
- 利息およびその他の金銭的費用は、2022年第1四半期の85百万米ドルから2026年第1四半期の356百万米ドルまで、分析期間を通じて一貫して増加している。この傾向は、金利コストの上昇または債務残高の増加を反映しているものと考えられる。
- 債務支払能力の分析
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動および利息費用の継続的な増加に伴い、一貫して低下傾向にある。2022年第1四半期の21.35から、2026年第1四半期には4.32まで減少しており、利息支払に対する利益のカバー力が段階的に弱まっていることが認められる。