ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Honeywell International Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
負債資本比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.19から1.06へと一貫して低下しました。その後、2022年の第1四半期から第3四半期にかけて、1.05から0.96へとさらに低下しましたが、2022年の第4四半期には1.17に上昇しました。2023年には、1.13から1.29へと上昇傾向が続き、2024年には1.53、1.65、1.77と増加しました。2025年の第1四半期には2.27に達し、第2四半期には2.21に若干低下しました。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.54から0.51へと緩やかに低下しました。2022年の第1四半期から第3四半期にかけては、0.51から0.49へと低下し、その後、2022年の第4四半期には0.54に上昇しました。2023年には、0.53から0.56へと上昇し、2024年には0.61、0.62、0.64と増加しました。2025年の第1四半期には0.69に達し、第2四半期も0.69で横ばいでした。
負債総資産比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.34から0.3へと一貫して低下しました。2022年の第1四半期から第3四半期にかけては、0.31から0.28へと低下し、その後、2022年の第4四半期には0.31に上昇しました。2023年には、0.32から0.33へと上昇し、2024年には0.38、0.4、0.42と増加しました。2025年の第1四半期には0.47に達し、第2四半期には0.46に若干低下しました。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年の第1四半期から第3四半期にかけて、3.53から3.6へとわずかに上昇しましたが、第4四半期には3.47に低下しました。2022年には、3.45から3.73へと上昇し、2023年には3.54から3.88へと上昇しました。2024年には、3.99、4.09、4.22と増加し、2025年の第1四半期には4.87に達し、第2四半期には4.82に若干低下しました。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、16.79から22.09へと一貫して上昇しました。2022年の第1四半期から第3四半期にかけては、21.35から20.95へとわずかに低下しましたが、第4四半期には16.41に大きく低下しました。2023年には、14.34から10.36へと一貫して低下し、2024年には9.89、9.33、8.4とさらに低下しました。2025年の第1四半期には7.43に達し、第2四半期には6.92に若干低下しました。インタレスト・カバレッジ・レシオは、全体的に低下傾向にあります。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Honeywell International Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| コマーシャルペーパーおよびその他の短期借入金 | 6,873) | 6,271) | 5,756) | 4,273) | 3,135) | 4,548) | 1,819) | 2,085) | 1,933) | 2,828) | 3,555) | 2,717) | 3,434) | 3,487) | 3,526) | 3,542) | 3,559) | 3,573) | 3,568) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 72) | 74) | 1,332) | 1,347) | 1,760) | 2,519) | 1,254) | 1,796) | 1,670) | 945) | 937) | 1,730) | 1,315) | 3,099) | 3,207) | 1,803) | 3,344) | 1,645) | 1,635) | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 30,092) | 30,167) | 25,744) | 25,479) | 25,934) | 20,865) | 22,183) | 16,562) | 16,683) | 17,600) | 14,670) | 15,123) | 12,236) | 12,491) | 12,636) | 14,254) | 14,346) | 16,138) | 16,124) | ||||||
| 総負債 | 37,037) | 36,512) | 32,832) | 31,099) | 30,829) | 27,932) | 25,256) | 20,443) | 20,286) | 21,373) | 19,162) | 19,570) | 16,985) | 19,077) | 19,369) | 19,599) | 21,249) | 21,356) | 21,327) | ||||||
| ハネウェルの株主資本総額 | 16,782) | 16,095) | 17,463) | 18,619) | 17,406) | 16,947) | 16,454) | 15,856) | 17,231) | 17,299) | 16,919) | 16,697) | 17,707) | 17,541) | 18,365) | 18,569) | 17,842) | 17,938) | 17,986) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 2.21 | 2.27 | 1.88 | 1.67 | 1.77 | 1.65 | 1.53 | 1.29 | 1.18 | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.01 | 2.18 | 2.14 | 1.97 | 1.95 | 2.18 | 2.15 | 1.94 | 1.81 | 2.07 | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.57 | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | ||||||
| GE Aerospace | 1.11 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.06 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 3.59 | 4.06 | 3.04 | 3.20 | 2.68 | 3.12 | 2.92 | 2.55 | 1.88 | 1.90 | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | ||||||
| RTX Corp. | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ハネウェルの株主資本総額
= 37,037 ÷ 16,782 = 2.21
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の21327百万米ドルから、2021年12月31日には19599百万米ドルまで減少しました。その後、2022年12月31日には19570百万米ドルまで増加し、2023年12月31日には25256百万米ドルへと大幅に増加しました。この傾向は2024年3月31日には27932百万米ドル、2024年12月31日には32832百万米ドルと継続し、2025年3月31日には36512百万米ドル、2025年6月30日には37037百万米ドルとさらに増加しています。全体として、総負債は2021年から2025年にかけて増加傾向にあります。
株主資本総額は、2021年3月31日の17986百万米ドルから、2021年12月31日には18569百万米ドルまで増加しました。その後、2022年6月30日には17541百万米ドルまで減少し、2023年12月31日には16454百万米ドルまで減少しました。2024年6月30日には17406百万米ドルまで増加し、2025年6月30日には16782百万米ドルまで減少しています。株主資本総額は、全体的に変動しており、明確な上昇または下降トレンドは見られません。
負債資本比率は、2021年3月31日の1.19から、2021年12月31日には1.06まで減少しました。その後、2022年3月31日には1.05まで低下し、2022年12月31日には1.17まで増加しました。2023年12月31日には1.53まで上昇し、2024年3月31日には1.65、2024年12月31日には1.88まで上昇しました。2025年3月31日には2.27、2025年6月30日には2.21まで上昇しています。負債資本比率は、2023年以降、一貫して上昇傾向にあり、財務レバレッジが増加していることを示唆しています。
- 総負債
- 2021年から2025年にかけて増加傾向にあります。特に2023年以降の増加幅が大きくなっています。
- 株主資本総額
- 変動が大きく、明確なトレンドは見られません。全体としては減少傾向にある可能性があります。
- 負債資本比率
- 2023年以降、一貫して上昇しており、財務リスクが増加している可能性があります。
総資本に対する負債比率
Honeywell International Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| コマーシャルペーパーおよびその他の短期借入金 | 6,873) | 6,271) | 5,756) | 4,273) | 3,135) | 4,548) | 1,819) | 2,085) | 1,933) | 2,828) | 3,555) | 2,717) | 3,434) | 3,487) | 3,526) | 3,542) | 3,559) | 3,573) | 3,568) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 72) | 74) | 1,332) | 1,347) | 1,760) | 2,519) | 1,254) | 1,796) | 1,670) | 945) | 937) | 1,730) | 1,315) | 3,099) | 3,207) | 1,803) | 3,344) | 1,645) | 1,635) | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 30,092) | 30,167) | 25,744) | 25,479) | 25,934) | 20,865) | 22,183) | 16,562) | 16,683) | 17,600) | 14,670) | 15,123) | 12,236) | 12,491) | 12,636) | 14,254) | 14,346) | 16,138) | 16,124) | ||||||
| 総負債 | 37,037) | 36,512) | 32,832) | 31,099) | 30,829) | 27,932) | 25,256) | 20,443) | 20,286) | 21,373) | 19,162) | 19,570) | 16,985) | 19,077) | 19,369) | 19,599) | 21,249) | 21,356) | 21,327) | ||||||
| ハネウェルの株主資本総額 | 16,782) | 16,095) | 17,463) | 18,619) | 17,406) | 16,947) | 16,454) | 15,856) | 17,231) | 17,299) | 16,919) | 16,697) | 17,707) | 17,541) | 18,365) | 18,569) | 17,842) | 17,938) | 17,986) | ||||||
| 総資本金 | 53,819) | 52,607) | 50,295) | 49,718) | 48,235) | 44,879) | 41,710) | 36,299) | 37,517) | 38,672) | 36,081) | 36,267) | 34,692) | 36,618) | 37,734) | 38,168) | 39,091) | 39,294) | 39,313) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.18 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.69 | 1.45 | 1.55 | 1.49 | 1.47 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | ||||||
| GE Aerospace | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | ||||||
| RTX Corp. | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 37,037 ÷ 53,819 = 0.69
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の21327百万米ドルから、2021年12月31日には19599百万米ドルまで減少しました。その後、2022年12月31日には19570百万米ドルまで増加し、2023年12月31日には25256百万米ドルへと大幅に増加しました。この傾向は2024年を通じて継続し、2024年12月31日には31099百万米ドルに達しました。2025年6月30日には37037百万米ドルと、さらに増加しています。
総資本金は、2021年3月31日の39313百万米ドルから、2021年12月31日には38168百万米ドルまで減少しました。その後、2022年12月31日には36267百万米ドルまで減少しましたが、2023年12月31日には41710百万米ドルへと増加しました。この増加傾向は2024年を通じて継続し、2024年12月31日には49718百万米ドルに達しました。2025年6月30日には53819百万米ドルと、さらに増加しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年3月31日から2021年9月30日までは0.54で横ばいでした。その後、2021年12月31日には0.51に低下し、2022年9月30日には0.49まで低下しました。しかし、2022年12月31日には0.54に上昇し、2023年6月30日には0.55、2023年9月30日には0.56と上昇を続けました。2024年を通じて上昇傾向が加速し、2024年12月31日には0.63に達しました。2025年6月30日には0.69と、さらに上昇しています。この比率の上昇は、負債が資本よりも速いペースで増加していることを示唆しています。
全体として、負債は増加傾向にあり、資本金も増加していますが、負債の増加ペースが資本金の増加ペースを上回っているため、総資本に対する負債比率は上昇しています。この傾向は、財務レバレッジの増加を示唆しており、将来的な財務リスクの可能性を考慮する必要があります。
負債総資産比率
Honeywell International Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| コマーシャルペーパーおよびその他の短期借入金 | 6,873) | 6,271) | 5,756) | 4,273) | 3,135) | 4,548) | 1,819) | 2,085) | 1,933) | 2,828) | 3,555) | 2,717) | 3,434) | 3,487) | 3,526) | 3,542) | 3,559) | 3,573) | 3,568) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 72) | 74) | 1,332) | 1,347) | 1,760) | 2,519) | 1,254) | 1,796) | 1,670) | 945) | 937) | 1,730) | 1,315) | 3,099) | 3,207) | 1,803) | 3,344) | 1,645) | 1,635) | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 30,092) | 30,167) | 25,744) | 25,479) | 25,934) | 20,865) | 22,183) | 16,562) | 16,683) | 17,600) | 14,670) | 15,123) | 12,236) | 12,491) | 12,636) | 14,254) | 14,346) | 16,138) | 16,124) | ||||||
| 総負債 | 37,037) | 36,512) | 32,832) | 31,099) | 30,829) | 27,932) | 25,256) | 20,443) | 20,286) | 21,373) | 19,162) | 19,570) | 16,985) | 19,077) | 19,369) | 19,599) | 21,249) | 21,356) | 21,327) | ||||||
| 総資産 | 80,917) | 78,419) | 75,218) | 75,196) | 73,492) | 69,329) | 65,645) | 61,525) | 61,296) | 62,337) | 59,883) | 62,275) | 60,287) | 62,258) | 63,352) | 64,470) | 64,191) | 63,945) | 63,561) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | ||||||
| GE Aerospace | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | ||||||
| RTX Corp. | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 37,037 ÷ 80,917 = 0.46
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の21327百万米ドルから、2024年12月31日の32832百万米ドルへと増加傾向を示しています。2021年を通じて比較的安定していましたが、2022年9月30日には16985百万米ドルと一時的に減少しました。その後、再び増加し、2025年6月30日には37037百万米ドル、2025年9月30日には36512百万米ドルとなっています。
総資産は、2021年3月31日の63561百万米ドルから、2025年9月30日の80917百万米ドルへと一貫して増加しています。2022年9月30日には60287百万米ドルと一時的に減少しましたが、その後は継続的に増加しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年3月31日の0.34から、2025年9月30日の0.46へと上昇傾向にあります。2021年および2022年は0.30から0.34の間で推移しましたが、2023年以降は0.38以上に上昇し、2024年12月31日には0.47に達しました。この上昇は、総負債の増加が総資産の増加を上回っていることを示唆しています。
総資産の増加は、負債の増加を伴っており、負債総資産比率の上昇に繋がっています。負債総資産比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆しており、将来的な財務リスクの可能性を考慮する必要があります。
財務レバレッジ比率
Honeywell International Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 80,917) | 78,419) | 75,218) | 75,196) | 73,492) | 69,329) | 65,645) | 61,525) | 61,296) | 62,337) | 59,883) | 62,275) | 60,287) | 62,258) | 63,352) | 64,470) | 64,191) | 63,945) | 63,561) | ||||||
| ハネウェルの株主資本総額 | 16,782) | 16,095) | 17,463) | 18,619) | 17,406) | 16,947) | 16,454) | 15,856) | 17,231) | 17,299) | 16,919) | 16,697) | 17,707) | 17,541) | 18,365) | 18,569) | 17,842) | 17,938) | 17,986) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 4.82 | 4.87 | 4.31 | 4.04 | 4.22 | 4.09 | 3.99 | 3.88 | 3.56 | 3.60 | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.54 | 4.84 | 4.70 | 4.50 | 4.45 | 4.86 | 4.75 | 4.49 | 4.24 | 4.68 | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 2.16 | 2.18 | 2.12 | 2.08 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | ||||||
| GE Aerospace | 6.82 | 6.55 | 6.45 | 6.37 | 6.71 | 6.62 | 5.49 | 5.96 | 5.47 | 5.23 | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 9.75 | 11.04 | 8.48 | 8.78 | 7.71 | 8.92 | 8.27 | 7.67 | 6.11 | 6.17 | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | ||||||
| RTX Corp. | 2.61 | 2.68 | 2.68 | 2.71 | 2.70 | 2.73 | 2.65 | 2.71 | 2.33 | 2.24 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ハネウェルの株主資本総額
= 80,917 ÷ 16,782 = 4.82
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年3月31日の63561百万米ドルから、2025年3月31日の80917百万米ドルへと、概ね増加傾向を示しています。2022年3月31日には一時的に63352百万米ドルまで減少しましたが、その後は増加に転じ、2024年12月31日には75196百万米ドル、2025年3月31日には80917百万米ドルと、着実に増加しています。
- 株主資本総額
- 株主資本総額は、2021年3月31日の17986百万米ドルから、2025年3月31日の16782百万米ドルへと、変動しながら推移しています。2021年末には18569百万米ドルまで増加しましたが、その後は減少傾向がみられ、2023年12月31日には15856百万米ドルまで低下しました。2024年には回復傾向が見られましたが、2025年3月31日には16782百万米ドルと、2021年当初の水準を下回っています。
財務レバレッジ比率は、2021年3月31日の3.53から、2025年3月31日の4.82へと、一貫して上昇しています。特に2024年以降、その上昇傾向が顕著であり、2025年3月31日には4.82という高水準に達しています。このことは、負債に対する自己資本の割合が低下し、財務リスクが増加している可能性を示唆しています。
- 傾向とパターン
- 総資産は全体的に増加傾向にある一方、株主資本総額は変動が大きく、2025年3月31日には初期水準を下回っています。財務レバレッジ比率の上昇は、総資産の増加が株主資本の増加に比べて大きいことを示しており、財務構造の変化が観察されます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Honeywell International Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| ハネウェルに帰属する当期純利益 | 1,825) | 1,570) | 1,449) | 1,285) | 1,413) | 1,544) | 1,463) | 1,263) | 1,514) | 1,487) | 1,394) | 1,019) | 1,552) | 1,261) | 1,134) | 1,428) | 1,257) | 1,430) | 1,427) | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 34) | (1) | 18) | 5) | 2) | 16) | 12) | (15) | 1) | 14) | 14) | 2) | (3) | 2) | —) | 14) | 16) | 17) | 21) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | 363) | 302) | 417) | 254) | 409) | 414) | 396) | 258) | 452) | 403) | 374) | 168) | 432) | 441) | 371) | 351) | 427) | 434) | 413) | ||||||
| もっとその： 利息およびその他の金銭的費用 | 354) | 330) | 286) | 291) | 297) | 250) | 220) | 202) | 206) | 187) | 170) | 144) | 98) | 87) | 85) | 80) | 90) | 83) | 90) | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 2,576) | 2,201) | 2,170) | 1,835) | 2,121) | 2,224) | 2,091) | 1,708) | 2,173) | 2,091) | 1,952) | 1,333) | 2,079) | 1,791) | 1,590) | 1,873) | 1,790) | 1,964) | 1,951) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 6.96 | 6.92 | 7.43 | 7.82 | 8.40 | 9.33 | 9.89 | 10.36 | 10.68 | 12.45 | 14.34 | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | 22.09 | 20.98 | 18.89 | 16.79 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -2.41 | -2.72 | -3.10 | -3.48 | -2.16 | -0.23 | 0.21 | 0.18 | -0.06 | -0.85 | -0.53 | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | -0.88 | -2.29 | -2.55 | -4.26 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 25.46 | 25.81 | 26.67 | 27.21 | 26.28 | 26.88 | 27.68 | 26.66 | 24.81 | 23.80 | 21.33 | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | 17.88 | 14.11 | 11.79 | 9.28 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 23.55 | 28.05 | 36.65 | 36.12 | 40.37 | 37.97 | 32.04 | 26.34 | 22.25 | 19.68 | 19.85 | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | 21.11 | 20.08 | 15.71 | 11.87 | ||||||
| GE Aerospace | 12.56 | 11.46 | 9.44 | 8.73 | 7.93 | 6.25 | 6.11 | 10.12 | 9.41 | 8.49 | 6.73 | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | -0.96 | 2.15 | 1.11 | 0.65 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.50 | 5.60 | 7.12 | 7.00 | 8.65 | 8.83 | 9.19 | 9.84 | 10.42 | 11.74 | 10.58 | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | 14.27 | 13.67 | 15.97 | 15.44 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= (2,576 + 2,201 + 2,170 + 1,835)
÷ (354 + 330 + 286 + 291)
= 6.96
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、EBITは1951百万米ドルから1873百万米ドルへと減少した後、2022年の第3四半期に2079百万米ドルまで増加しました。しかし、その後は2022年第4四半期に1333百万米ドルまで大幅に減少し、2023年を通じて回復傾向が見られ、2023年第4四半期には2091百万米ドルとなりました。2024年には、EBITは2224百万米ドルまで増加しましたが、その後は2024年第3四半期に1835百万米ドルまで減少し、2024年第4四半期には2170百万米ドルまで回復しました。2025年の予測では、EBITは2576百万米ドルまで増加すると予想されています。
- 利息およびその他の金銭的費用
- 利息およびその他の金銭的費用は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2021年の第1四半期には90百万米ドルでしたが、2025年の第3四半期には354百万米ドルまで増加しました。この増加は、金利の上昇や借入金の増加が要因として考えられます。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの増加と利息費用の増加の両方の影響を受けて変動しています。2021年には16.79から22.09まで上昇しましたが、その後は一貫して低下し、2024年の第2四半期には8.4まで低下しました。2025年の予測では、わずかな改善が見られ、6.96となっています。このレシオの低下は、利息支払いの負担が増加していることを示唆しています。
全体として、EBITは変動しながらも増加傾向にありますが、利息費用は着実に増加しており、インタレスト・カバレッジ・レシオは低下しています。これは、収益性の改善にもかかわらず、財務リスクが増加している可能性を示唆しています。今後の財務戦略においては、利息費用の抑制や収益性のさらなる向上が重要となるでしょう。