ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Lockheed Martin Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-29), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27).
財務レバレッジおよび負債比率の推移において、長期的な上昇傾向が確認される。特に負債資本比率は、2022年第1四半期の1.16から2025年第2四半期には4.06まで大幅に上昇し、資本に対する負債への依存度が高まっている。その後は減少に転じ、2026年第1四半期には2.76となっている。
- 資本構造の変化
- 総資本に対する負債比率は、0.54から0.80まで段階的に上昇し、資本構成における負債の割合が増加した。負債総資産比率も0.23から0.37へと上昇した後、0.35前後で推移しており、資産基盤に対する負債の比重が底上げされた傾向にある。
- 財務レバレッジの拡大
- 財務レバレッジ比率は、5.15から最大11.04まで上昇し、資産拡大に向けた負債の活用が進んだことが示されている。この指標は2025年半ばにピークに達した後、2026年第1四半期には7.91まで低下している。
- 利息支払い能力の推移
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、14.12から6.06へと継続的に低下傾向にある。特に2025年第2四半期から第3四半期にかけては5.5から5.6の水準まで下落しており、営業利益による利息支払能力が相対的に弱まっていることが示唆される。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Lockheed Martin Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/29 | 2025/12/31 | 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/31 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/31 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||
| 長期負債(純額)(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-29), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月時点の11,645百万米ドルから2026年3月時点の20,697百万米ドルまで、長期的な増加傾向にある。特に2022年末から2024年にかけて負債規模が大幅に拡大し、一貫して増加する傾向が継続した。
株主資本は、期間を通じて減少傾向にあり、2022年3月の10,002百万米ドルから、2025年3月には5,334百万米ドルの最低値を記録した。しかし、その後は回復に転じ、2026年3月には7,489百万米ドルまで上昇している。
- 負債資本比率の推移
- 負債の増加と資本の減少が同時に進行した結果、負債資本比率は著しく上昇した。2022年3月の1.16から上昇し続け、2025年3月には4.06というピークに達した。これは、資本構成において負債への依存度が極めて高まったことを示している。
- 直近の分析
- 2025年3月を底として、総負債の減少と株主資本の増加という相反する動きが見られる。これに伴い、負債資本比率は4.06から2.76まで低下しており、財務レバレッジの縮小と資本構造の再調整が進んでいることが読み取れる。
総資本に対する負債比率
Lockheed Martin Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/29 | 2025/12/31 | 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/31 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/31 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||
| 長期負債(純額)(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-29), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データの分析結果を以下に記述する。
- 負債水準の推移
- 総負債は2022年3月時点の11,645百万米ドルから、2025年9月には22,189百万米ドルまで増大し、その後2026年3月には20,697百万米ドルへと推移している。特に2022年9月から12月にかけて大幅な増加が確認されており、負債規模が一段階上昇した後に、緩やかな増加傾向が継続している。
- 資本基盤の変動
- 総資本金は2022年3月の21,647百万米ドルから2026年3月の28,186百万米ドルまで増加しており、全体として資本規模の拡大傾向にある。2023年12月に一時的に24,294百万米ドルまで減少したものの、その後は回復し、概ね右肩上がりの推移を見せている。
- 資本構成およびレバレッジの分析
- 総資本に対する負債比率は、初期の0.54から最終的に0.73へと上昇している。2022年第4四半期に0.63まで急上昇し、その後も上昇傾向が続き、2025年6月には0.80の最高値を記録した。資本の増加に対し負債の増加速度が上回ったことで、財務レバレッジが高まり、負債依存度の高い資本構成へと移行していることが示唆される。
負債総資産比率
Lockheed Martin Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/29 | 2025/12/31 | 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/31 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/31 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||
| 長期負債(純額)(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-29), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27).
1 Q1 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産および総負債の推移を分析すると、期間を通じて双方に増加傾向が認められる。
- 資産と負債の変動推移
- 総資産は2022年3月時点の51,510百万米ドルから、2025年9月には最大60,276百万米ドルまで拡大した。一方で総負債は、2022年3月時点の11,645百万米ドルから、2025年9月に22,189百万米ドルまで大幅に増加している。特に2022年12月31日において、総負債が前四半期の11,480百万米ドルから15,547百万米ドルへと急増した点が顕著である。
- 財務レバレッジの推移
- 負債総資産比率は、2022年第1四半期の0.23から段階的に上昇し、2025年第2四半期および第3四半期には0.37に達した。2026年3月時点では0.35までわずかに低下しているものの、期間全体を通じて負債への依存度が高まった傾向にある。
- 財務構造の分析的洞察
- 資産の緩やかな増加に対し、負債の増加ペースが上回ったことで、負債総資産比率が持続的に上昇した。これは、財務戦略におけるレバレッジの拡大、または設備投資や運転資本の確保に向けた外部資金の調達が進んだことを示唆している。
財務レバレッジ比率
Lockheed Martin Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/29 | 2025/12/31 | 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/31 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/31 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-29), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27).
1 Q1 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は長期的に緩やかな増加傾向にあり、2022年3月時点の51,510百万米ドルから2026年3月には59,238百万米ドルまで拡大している。特に2025年9月には60,276百万米ドルのピークに達しており、資産規模の持続的な伸長が確認できる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は全体として減少傾向にある。2022年3月の10,002百万米ドルから、2025年3月には5,334百万米ドルまで低下した。その後は緩やかに回復し、2026年3月には7,489百万米ドルとなっているが、分析期間の初期水準は維持されていない。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 財務レバレッジ比率は、資産の増加と資本の減少が同時に進行したことで、顕著な上昇を示している。2022年9月に4.35と最低値を記録した後、上昇傾向に転じ、2025年3月には11.04という最高値に達した。2026年3月時点では7.91まで低下しているものの、2022年初頭の5.15と比較して高い水準にあり、資本構造における負債依存度が高まっていることが読み取れる。
総じて、資産規模を拡大させる一方で株主資本が減少したことにより、財務レバレッジが上昇し、財務リスクの許容度を上げた資本構成へと移行した傾向が認められる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Lockheed Martin Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2026/03/29 | 2025/12/31 | 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/31 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/31 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-29), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27).
1 Q1 2026 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息Q1 2026
+ 利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）、利息費用、およびインタレスト・カバレッジ・レシオの推移から、財務的な傾向を分析した結果を以下に記述する。
- 収益性の推移
- 利息・税引前利益（EBIT）は、多くの期間で2,000百万米ドルから2,400百万米ドルの範囲で推移しており、概ね底堅い水準を維持している。しかし、2022年6月（471百万米ドル）、2024年12月（783百万米ドル）、2025年6月（691百万米ドル）といった特定の四半期に著しい減少が記録されており、収益構造に周期的な変動または一時的な要因による影響が存在することが認められる。
- 財務費用の増大
- 利息費用は、2022年3月期の135百万米ドルから2025年12月期の290百万米ドルまで、長期的に右肩上がりの傾向にある。この傾向は一貫しており、分析期間を通じて利息負担が約2倍に増加したことを示している。
- 利息支払能力の変化
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年3月期の14.12から2026年3月期の6.06まで、継続的に低下している。この低下の主因は、EBITが概ね一定の範囲で推移している一方で、利息費用が持続的に増加したことにある。特に2025年6月には5.5という最低値を記録しており、財務レバレッジによる利息負担が相対的に増大している状況が読み取れる。
総括すると、営業段階の利益水準は維持されているものの、利息費用の増大が財務的な余裕度を圧縮しており、利息支払能力の指標が緩やかに低下し続けている傾向にある。