ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Lockheed Martin Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28).
負債資本比率は、2021年の第3四半期にかけて一貫して低下し、その後2021年末まで緩やかに上昇しました。2022年には比較的安定した水準を維持しましたが、2023年第4四半期から2024年第2四半期にかけて顕著な上昇が見られました。2024年第3四半期には若干の低下が見られましたが、2024年末には再び上昇し、2025年の第1四半期と第2四半期にかけてさらに上昇傾向が続いています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年から2022年にかけて概ね安定した水準で推移しました。2023年に入り、緩やかな上昇傾向を示し、2024年を通じてその傾向が継続しています。2025年の第1四半期と第2四半期も上昇傾向が続いています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年から2022年にかけてほぼ横ばいで推移しました。2023年以降は、緩やかな上昇傾向が見られ、2024年を通じてその傾向が継続しています。2025年の第1四半期と第2四半期も上昇傾向が続いています。
財務レバレッジ比率は、2021年の第3四半期にかけて低下し、その後2022年まで比較的安定した水準を維持しました。2023年第4四半期から2024年第2四半期にかけて上昇し、2024年第3四半期に若干低下したものの、2024年末から2025年第2四半期にかけて再び上昇しています。全体的に、2023年以降、レバレッジは増加傾向にあります。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年にかけて比較的高い水準を維持していましたが、2022年第2四半期に大幅に低下しました。その後、2022年第3四半期に回復したものの、2023年以降は一貫して低下傾向にあり、2025年の第1四半期と第2四半期には特に低い水準となっています。これは、金利支払い能力の低下を示唆しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Lockheed Martin Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/31 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/31 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/31 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期負債(純額)(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月から2021年12月にかけて比較的安定しており、11,674百万米ドルから11,676百万米ドルへとわずかな変動が見られます。しかし、2022年12月には15,547百万米ドルへと大幅に増加し、その後も増加傾向が続き、2025年6月には22,189百万米ドルに達しています。この期間中の総負債の増加は、事業拡大や戦略的投資、または外部からの資金調達によるものと考えられます。
株主資本は、2021年3月から2021年12月にかけて一貫して増加し、6,312百万米ドルから10,959百万米ドルへと大きく伸びています。2022年12月には9,266百万米ドルに減少し、その後も変動を繰り返しますが、2023年12月には19,418百万米ドルまで増加しています。しかし、2024年後半から2025年6月にかけては減少傾向に転じており、5,334百万米ドルとなっています。株主資本の変動は、収益の蓄積、自社株買い、配当の支払い、またはその他の資本取引によって影響を受ける可能性があります。
負債資本比率は、2021年3月から2021年12月にかけて1.93から1.07へと低下し、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。2022年12月には1.68に上昇し、その後も上昇傾向が続き、2025年6月には4.06に達しています。負債資本比率の上昇は、総負債の増加が株主資本の増加を上回っていることを意味し、財務リスクの増加を示唆している可能性があります。この比率の変動は、資金調達戦略や事業運営の効率性に影響されると考えられます。
- 総負債
- 2022年12月以降、一貫して増加傾向にあります。特に2024年後半から2025年6月にかけての増加幅が大きくなっています。
- 株主資本
- 2021年には増加傾向にありましたが、2022年以降は変動が大きくなっています。2024年後半から2025年6月にかけては減少傾向にあります。
- 負債資本比率
- 2021年には低下傾向にありましたが、2022年以降は一貫して上昇傾向にあります。2025年6月には過去最高値を記録しています。
総資本に対する負債比率
Lockheed Martin Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/31 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/31 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/31 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期負債(純額)(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月から2021年12月にかけて比較的安定しており、11,674百万米ドルから11,676百万米ドルへとわずかな変動が見られます。しかし、2022年12月には15,547百万米ドルへと大幅に増加し、その後も増加傾向が続き、2025年9月には22,189百万米ドルに達しています。
総資本金は、2021年3月から2021年12月にかけて一貫して増加し、18,475百万米ドルから22,635百万米ドルへと上昇しました。2022年には一時的に減少が見られますが、その後は再び増加し、2025年9月には28,370百万米ドルに達しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年3月から2021年9月にかけて低下し、0.66から0.55へと減少しました。その後、2022年12月には0.63まで上昇し、2023年を通して0.65から0.72の間で変動しました。2024年には0.76まで上昇し、2025年9月には0.80に達しており、負債比率の上昇傾向が示唆されます。
負債の増加と総資本金の増加を比較すると、負債の増加ペースが総資本金の増加ペースを上回っていることが示唆されます。特に、2022年後半以降、負債比率の上昇が顕著であり、財務レバレッジの増加を示している可能性があります。
総資本金は全体的に増加傾向にありますが、負債比率の上昇は、資金調達戦略や財務リスク管理において注意が必要であることを示唆しています。負債比率の継続的な上昇は、将来的な財務の柔軟性を制限する可能性があり、金利変動や経済状況の変化に対する脆弱性を高める可能性があります。
負債総資産比率
Lockheed Martin Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/31 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/31 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/31 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期負債(純額)(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月から2021年12月にかけて比較的安定しており、11,674百万米ドルから11,676百万米ドルへとわずかな変動が見られます。その後、2022年12月には15,547百万米ドルまで増加し、2025年12月には22,189百万米ドルに達しています。この期間を通じて、負債は一貫して増加傾向にあります。
総資産は、2021年3月から2021年6月にかけて51,437百万米ドルから52,099百万米ドルへと増加しました。その後、2021年9月には51,843百万米ドルに減少し、2021年12月には50,873百万米ドルまで減少しました。2022年3月から2022年12月にかけては、51,510百万米ドルから52,880百万米ドルへと増加し、2023年6月には56,978百万米ドルまで増加しました。2023年9月には56,666百万米ドルに減少し、その後2025年12月には60,276百万米ドルに達しています。総資産は全体的に増加傾向にありますが、四半期ごとの変動が見られます。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年3月から2021年12月にかけて0.23から0.24の間で推移しました。2022年12月には0.29に上昇し、2023年6月には0.31に達しました。その後、2023年12月には0.35に上昇し、2025年12月には0.37に達しています。この比率は一貫して上昇しており、負債が総資産に占める割合が増加していることを示しています。
負債の増加と負債総資産比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆しています。総資産は増加していますが、負債の増加がそれを上回っているため、財務リスクが高まっている可能性があります。総資産の変動は、事業活動や市場環境の変化を反映していると考えられます。
財務レバレッジ比率
Lockheed Martin Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/31 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/31 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/31 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年3月28日から2024年12月31日まで、概ね50,000百万米ドルから55,000百万米ドルの範囲で推移しました。2021年9月26日には一時的に51,843百万米ドルまで減少し、その後、2022年12月31日には52,880百万米ドルまで増加しました。2023年以降は、増加傾向が顕著になり、2025年6月29日には60,276百万米ドルに達しています。2025年9月28日には若干減少するものの、依然として高い水準を維持しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2021年3月28日の6,312百万米ドルから、2021年12月31日には10,959百万米ドルまで大幅に増加しました。2022年12月31日には9,266百万米ドルまで減少し、その後、2023年6月25日には9,274百万米ドルとほぼ横ばいでした。2023年12月31日には6,650百万米ドルまで減少し、2024年6月30日には7,200百万米ドルまで回復しました。2025年6月29日には6,181百万米ドルに達しています。
財務レバレッジ比率は、2021年3月28日の8.15から、2021年12月31日には4.64まで低下しました。2022年には再び上昇し、2022年12月31日には5.71となりました。2023年以降は、上昇傾向が加速し、2024年3月31日には8.27、2024年6月30日には8.92、2024年12月31日には8.78に達しました。2025年3月30日には11.04まで上昇し、その後、2025年6月29日には9.75に低下しています。全体的に、財務レバレッジ比率は変動しながらも、長期的に上昇傾向にあります。
総資産は増加傾向にある一方、株主資本は変動が大きく、財務レバレッジ比率の上昇は、負債の増加または株主資本の減少を示唆している可能性があります。これらの指標の動向を総合的に考慮することで、財務状況の変化をより深く理解することができます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Lockheed Martin Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/31 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/31 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/31 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業による純損失 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、EBITは2351百万米ドルから2636百万米ドルへと増加しました。その後、2022年の第1四半期に2196百万米ドルに低下し、第3四半期に2244百万米ドルまで回復しました。2022年の第4四半期には2392百万米ドルとなり、2023年の第1四半期には2196百万米ドルに減少しました。2023年の第2四半期から第4四半期にかけては、それぞれ2229百万米ドル、2399百万米ドル、2090百万米ドルと推移しました。2024年の第1四半期は2209百万米ドル、第2四半期は2174百万米ドル、第3四半期は783百万米ドルと大幅に減少しました。2024年の第4四半期には2304百万米ドルに回復し、2025年の第1四半期は691百万米ドル、第2四半期は2224百万米ドルと変動しています。
- 利息
- 利息は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、140百万米ドルから146百万米ドルへと増加しました。2022年には、135百万米ドルから202百万米ドルへと増加し、2023年には202百万米ドルから254百万米ドルへと増加しました。2024年には255百万米ドルから264百万米ドルへと増加し、2025年には268百万米ドルから286百万米ドルへと増加しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動と利息の増加により、全体的に低下傾向にあります。2021年の第1四半期には15.44でしたが、2025年の第2四半期には5.5まで低下しています。2022年と2023年には、それぞれ10.88と9.84の最低値を記録しました。2024年の第3四半期には7.0まで低下し、2025年の第1四半期には5.6まで低下しています。このレシオの低下は、利息を支払う能力が相対的に低下していることを示唆しています。
全体として、EBITは四半期ごとに変動しており、特に2024年の第3四半期には大幅な減少が見られます。一方、利息は着実に増加しており、インタレスト・カバレッジ・レシオは低下傾向にあります。これらの動向は、収益性の変化と財務リスクの増大を示唆している可能性があります。