ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるGE Aerospaceページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
ソルベンシー比率(サマリー)
GE Aerospace、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
資本構造および債務履行能力の推移について分析する。
- レバレッジおよび資本構成の傾向
- 負債資本比率は、2022年から2024年第1四半期にかけて変動を伴いながら低下傾向にあったが、2024年第2四半期以降は上昇に転じ、1.0を超える水準で推移している。総資本に対する負債比率および負債総資産比率においても、2024年中盤から緩やかな上昇傾向が確認される。財務レバレッジ比率は、分析期間を通じて概ね上昇傾向にあり、特に2024年以降に加速し、最終的に7.11まで上昇する見通しとなっている。これらの指標は、中長期的に資本構成における負債の比重が高まっていることを示している。
- 利払能力の推移
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年第3四半期まで負の値で推移していたが、2022年第4四半期に正の値へと転換した。その後、大幅な改善傾向を示し、2026年第1四半期には12.53に達する見込みである。負債比率の上昇傾向にある一方で、利払能力は著しく向上しており、収益力の改善が債務コストの増加を十分に上回っていることが読み取れる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
GE Aerospace、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
負債および資本の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 総負債の推移
- 2022年3月時点の33,634百万米ドルから2026年3月時点の20,277百万米ドルにかけて、総負債は長期的な減少傾向にある。特に2022年12月から2023年3月にかけて大幅な削減が確認されており、その後は20,000百万米ドル前後で安定的に推移している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2022年3月時点の39,005百万米ドルから期間を通じて減少しており、特に2024年3月から6月にかけて急激な低下を記録した。その後は18,000百万米ドルから19,000百万米ドルの範囲で推移し、低水準で安定している。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2023年6月に0.70まで低下し、一時的に財務レバレッジが抑制された。しかし、2024年6月以降は比率が1.0を超えて推移しており、2026年3月には1.12に達している。これは、負債の絶対額が減少している一方で、株主資本の減少幅が相対的に大きく、資本構成において負債が資本を上回る構造へ変化したことを示唆している。
総資本に対する負債比率
GE Aerospace、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務状況の推移に関する分析結果を記述する。
- 負債規模の推移
- 総負債は2022年第1四半期の33,634百万米ドルから、2023年第1四半期に22,421百万米ドルへと大幅に減少した。その後も減少傾向が続き、2025年第2四半期には18,887百万米ドルの最小値を記録している。2025年第3四半期以降は20,000百万米ドル前後で安定的に推移する見通しとなっている。
- 資本基盤の変動
- 総資本金は、2022年第1四半期の72,639百万米ドルから段階的に縮小し、特に2023年第1四半期に54,073百万米ドルへと急減した。2024年第2四半期以降は38,000百万米ドルから39,000百万米ドルの範囲で概ね横ばいの状態で推移している。
- 財務レバレッジの傾向
- 総資本に対する負債比率は、2022年から2023年にかけては0.41から0.49の範囲で推移し、一時的に低下する局面が見られた。しかし、2024年第2四半期以降は0.50を上回る水準で推移し、2026年第1四半期には0.53に達する見込みである。これは、総負債の絶対額が減少した一方で、総資本金の減少幅がより大きく、資本構成における負債の依存度が相対的に高まったことを示している。
負債総資産比率
GE Aerospace、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務状況の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 負債の推移
- 総負債は、2022年第1四半期の33,634百万米ドルから、2023年第1四半期に22,421百万米ドルへと大幅に減少した。その後は、20,000百万米ドル前後で概ね横ばいに推移しており、2026年第1四半期時点では20,277百万米ドルとなっている。2023年初頭における大幅な債務削減後、安定的な負債水準を維持している傾向が見られる。
- 資産の推移
- 総資産は、段階的な縮小傾向を示している。2022年第1四半期の191,961百万米ドルから、2023年第1四半期には164,472百万米ドルへ、さらに2024年第2四半期には123,190百万米ドルへと、二段階にわたる顕著な減少が確認できる。2024年第2四半期以降は123,000百万米ドルから130,000百万米ドルの範囲で推移しており、資産規模が新たな水準で安定している。
- 負債総資産比率の変動
- 負債総資産比率は、期間を通じて低水準で推移している。2022年度は0.17から0.18であったが、2023年第2四半期から2024年第1四半期にかけては0.13まで低下し、底を打った。しかし、2024年第2四半期の総資産の急減に伴い、比率は0.16へと上昇し、その後は2026年第1四半期まで同水準を維持している。これは、資産の減少幅が負債の減少幅を上回ったことで、相対的なレバレッジ比率がわずかに上昇したことを示唆している。
財務レバレッジ比率
GE Aerospace、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産および株主資本の推移を確認すると、2022年第1四半期から2024年第2四半期にかけて大幅な減少傾向にある。特に2024年第1四半期から第2四半期にかけて、両指標ともに急激な縮小を記録しており、バランスシートの規模が大幅に縮小したことが読み取れる。
- 資産および資本の規模
- 総資産は2022年3月の191,961百万米ドルから、2024年6月には123,190百万米ドルまで減少した。株主資本についても同様に、2022年3月の39,005百万米ドルから2024年6月には18,598百万米ドルへと減少しており、資本基盤の縮小が確認できる。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 財務レバレッジ比率は、分析期間を通じて一貫して上昇傾向にある。2022年3月時点の4.92から、2026年3月には7.11まで上昇しており、資産の減少以上に自己資本の減少が進んだことによる影響が示唆される。
2024年第2四半期以降は、総資産および株主資本の変動幅が小さくなり、一定の水準で推移する安定期に入っている。しかし、その期間においても財務レバレッジ比率は緩やかに上昇を続けており、資本構造における負債依存度の高まりが継続しているパターンが認められる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
GE Aerospace、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 当社に帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業からの当期純利益(損失)(税引後) | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息およびその他の金銭的費用 | |||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息Q1 2026
+ 利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性の推移および財務健全性の分析結果を以下に記述する。
- 利息・税引前利益（EBIT）の傾向
- 2022年第1四半期には赤字を記録していたが、その後急速な回復基調に転じた。2023年第1四半期に大幅なピークを迎えた後、2024年から2026年にかけては概ね2,000百万米ドルから3,000百万米ドルの範囲で安定的に推移しており、持続的な収益能力の向上が確認できる。
- 財務費用の推移
- 利息およびその他の金銭的費用は、2022年の約400百万米ドルから段階的に減少傾向にある。2023年以降は200百万米ドル台で推移し、2025年第2四半期には158百万米ドルまで低下するなど、金銭的コストの削減が進んでいる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- 2022年前半はマイナスの値を示し、利益による利息支払いの充足が困難な状況であったが、2022年第4四半期に正の値へ転換した。その後、比率は急激に上昇し、2025年以降は12倍を超える高水準で推移している。これは、営業利益の拡大と財務費用の減少が同時に進行した結果であり、財務的な安全性および債務履行能力が著しく改善したことを示している。