ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Boeing Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
総資本に対する負債比率は、2022年第1四半期から第4四半期にかけて1.36から1.39へと緩やかに増加しました。2023年も同様の傾向が続き、1.39から1.49へと上昇しました。2024年第1四半期には1.55に達し、その後第2四半期には1.45に低下、第3四半期には1.69まで上昇し、第4四半期には1.08に大幅に減少しました。2025年第1四半期は1.07、第2四半期も1.07で横ばい、第3四半期には1.18に増加し、第4四半期には0.91に減少しました。この比率は、負債が資本と比較してどの程度であるかを示しており、全体的に見て、負債比率は変動しながらも、2024年末以降は低下傾向にあります。
負債総資産比率は、2022年第1四半期の0.43から2022年第4四半期には0.42にわずかに低下しました。2023年には0.41から0.38へと緩やかに減少しました。2024年第1四半期には0.36に低下し、第2四半期には0.41に上昇、第3四半期には0.42に増加し、第4四半期には0.34に減少しました。2025年第1四半期は0.34、第2四半期も0.34で横ばい、第3四半期には0.36に増加し、第4四半期には0.32に減少しました。この比率は、資産全体に占める負債の割合を示しており、全体的に見て、負債総資産比率は比較的安定しており、わずかな変動が見られます。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年第1四半期から第4四半期にかけて-1.31から-0.98へと改善しましたが、依然としてマイナスでした。2023年には-0.53から0.18へと改善し、2024年第1四半期には0.21に達しました。しかし、第2四半期には-0.23に低下し、第3四半期には-2.16、第4四半期には-3.48と大幅に悪化しました。2025年第1四半期は-3.1、第2四半期は-2.72、第3四半期は-2.41、第4四半期には1.95と大幅に改善しました。この比率は、企業が利息支払いをどれだけ余裕を持って行えるかを示しており、2024年末までのマイナスの値は、利息支払いが企業の収益を上回っていることを示唆しています。2025年第4四半期にはプラスに転換し、改善の兆しが見られます。
- 負債資本比率
- 2024年第4四半期に9.92と報告されています。これは、負債が資本の9.92倍であることを示しています。
- 財務レバレッジ比率
- 2024年第4四半期に30.85と報告されています。これは、財務レバレッジの程度を示しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Boeing Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 8,461) | 8,742) | 8,719) | 7,930) | 1,278) | 4,474) | 4,765) | 1,063) | 5,204) | 4,891) | 4,609) | 7,926) | 5,190) | 5,431) | 5,406) | 2,591) | |||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 45,637) | 44,611) | 44,604) | 45,688) | 52,586) | 53,176) | 53,162) | 46,877) | 47,103) | 47,381) | 47,659) | 47,465) | 51,811) | 51,788) | 51,794) | 55,150) | |||||
| 総負債 | 54,098) | 53,353) | 53,323) | 53,618) | 53,864) | 57,650) | 57,927) | 47,940) | 52,307) | 52,272) | 52,268) | 55,391) | 57,001) | 57,219) | 57,200) | 57,741) | |||||
| 株主資本(赤字) | 5,454) | (8,250) | (3,295) | (3,325) | (3,908) | (23,552) | (17,976) | (17,009) | (17,233) | (16,729) | (15,517) | (15,508) | (15,883) | (17,699) | (14,888) | (15,398) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 9.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | 2.03 | 2.01 | 2.18 | 2.14 | 1.97 | 1.95 | 2.18 | 2.15 | 1.94 | 1.81 | 2.07 | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.57 | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | |||||
| GE Aerospace | 1.10 | 1.11 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.06 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 2.21 | 2.27 | 1.88 | 1.67 | 1.77 | 1.65 | 1.53 | 1.29 | 1.18 | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 3.23 | 3.59 | 4.06 | 3.04 | 3.20 | 2.68 | 3.12 | 2.92 | 2.55 | 1.88 | 1.90 | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | |||||
| RTX Corp. | 0.58 | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本(赤字)
= 54,098 ÷ 5,454 = 9.92
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日時点の57,741百万米ドルから、2023年6月30日には52,268百万米ドルまで一貫して減少傾向にありました。しかし、2024年6月30日には57,927百万米ドルまで増加し、その後、2024年12月31日には53,864百万米ドルに減少しています。2025年6月30日時点では53,353百万米ドル、2025年12月31日時点では54,098百万米ドルとなっています。全体として、負債は変動しながらも、2022年初頭から2025年末にかけて概ね安定していると言えます。
株主資本は、2022年3月31日時点の-15,398百万米ドルから、2023年12月31日には-17,233百万米ドルまで減少しました。2024年6月30日には-23,552百万米ドルと大幅な減少を見せ、その後も2024年12月31日には-3,908百万米ドル、2025年6月30日には-3,295百万米ドルと減少傾向が続いています。2025年12月31日には5,454百万米ドルとプラスに転換しています。株主資本は、期間を通じて大きな変動を示しており、特に2024年以降の減少幅が顕著です。2025年末には黒字化しています。
- 負債資本比率
- 2024年12月31日時点の負債資本比率は9.92です。この比率は、負債が株主資本の約9.92倍であることを示しています。この数値は、財務レバレッジが高いことを示唆しており、財務リスクが高い可能性があります。
株主資本の減少と総負債の変動を考慮すると、財務健全性の改善には注視が必要です。2025年末の株主資本のプラス転換は、今後の動向を評価する上で重要な要素となります。
総資本に対する負債比率
Boeing Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 8,461) | 8,742) | 8,719) | 7,930) | 1,278) | 4,474) | 4,765) | 1,063) | 5,204) | 4,891) | 4,609) | 7,926) | 5,190) | 5,431) | 5,406) | 2,591) | |||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 45,637) | 44,611) | 44,604) | 45,688) | 52,586) | 53,176) | 53,162) | 46,877) | 47,103) | 47,381) | 47,659) | 47,465) | 51,811) | 51,788) | 51,794) | 55,150) | |||||
| 総負債 | 54,098) | 53,353) | 53,323) | 53,618) | 53,864) | 57,650) | 57,927) | 47,940) | 52,307) | 52,272) | 52,268) | 55,391) | 57,001) | 57,219) | 57,200) | 57,741) | |||||
| 株主資本(赤字) | 5,454) | (8,250) | (3,295) | (3,325) | (3,908) | (23,552) | (17,976) | (17,009) | (17,233) | (16,729) | (15,517) | (15,508) | (15,883) | (17,699) | (14,888) | (15,398) | |||||
| 総資本金 | 59,552) | 45,103) | 50,028) | 50,293) | 49,956) | 34,098) | 39,951) | 30,931) | 35,074) | 35,543) | 36,751) | 39,883) | 41,118) | 39,520) | 42,312) | 42,343) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.91 | 1.18 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.69 | 1.45 | 1.55 | 1.49 | 1.47 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | |||||
| GE Aerospace | 0.52 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | |||||
| RTX Corp. | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 54,098 ÷ 59,552 = 0.91
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日時点の57,741百万米ドルから、2023年3月31日時点の55,391百万米ドルまで減少傾向を示しました。その後、2024年6月30日には57,927百万米ドルまで増加しましたが、2024年12月31日には53,618百万米ドルに再び減少しました。2025年12月31日には53,353百万米ドルと、比較的安定した水準を維持しています。
総資本金は、2022年3月31日時点の42,343百万米ドルから、2022年9月30日には39,520百万米ドルまで減少しました。その後、2022年12月31日には41,118百万米ドルに増加しましたが、2023年6月30日には36,751百万米ドルまで減少しました。2024年3月31日には30,931百万米ドルと大幅に減少しましたが、2024年12月31日には50,293百万米ドルまで大きく増加し、2025年12月31日には59,552百万米ドルとさらに増加しました。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2022年3月31日の1.36から、2023年12月31日には1.49まで上昇しました。2024年3月31日には1.55と最高値を記録した後、2025年12月31日には0.91まで低下しました。この比率の変動は、負債と資本金の相対的な変化を反映しています。
総負債の減少と総資本金の増加により、総資本に対する負債比率は2024年3月31日をピークとして、その後低下傾向にあります。特に2024年後半から2025年にかけて、負債比率の低下が顕著であり、財務レバレッジの減少を示唆しています。
総資本金は、2024年以降、大幅な増加傾向にあります。これは、利益の蓄積、資本調達、またはその他の要因による可能性があります。総負債の減少と総資本金の増加が組み合わさることで、財務健全性の改善が示唆されます。
負債総資産比率
Boeing Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 8,461) | 8,742) | 8,719) | 7,930) | 1,278) | 4,474) | 4,765) | 1,063) | 5,204) | 4,891) | 4,609) | 7,926) | 5,190) | 5,431) | 5,406) | 2,591) | |||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 45,637) | 44,611) | 44,604) | 45,688) | 52,586) | 53,176) | 53,162) | 46,877) | 47,103) | 47,381) | 47,659) | 47,465) | 51,811) | 51,788) | 51,794) | 55,150) | |||||
| 総負債 | 54,098) | 53,353) | 53,323) | 53,618) | 53,864) | 57,650) | 57,927) | 47,940) | 52,307) | 52,272) | 52,268) | 55,391) | 57,001) | 57,219) | 57,200) | 57,741) | |||||
| 総資産 | 168,235) | 150,023) | 155,120) | 156,494) | 156,363) | 137,695) | 142,720) | 134,484) | 137,012) | 134,281) | 134,774) | 136,347) | 137,100) | 137,558) | 135,479) | 135,801) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | |||||
| GE Aerospace | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | |||||
| RTX Corp. | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 54,098 ÷ 168,235 = 0.32
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日時点の57741百万米ドルから、2023年3月31日時点の55391百万米ドルまで減少傾向を示しました。その後、2024年6月30日には57927百万米ドルまで増加しましたが、2024年12月31日には53618百万米ドルに再び減少しました。2025年12月31日には54098百万米ドルと予測されています。
総資産は、2022年3月31日時点の135801百万米ドルから、2023年3月31日時点の136347百万米ドルまで増加しました。その後、2024年6月30日には142720百万米ドルと大幅に増加し、2024年12月31日には156494百万米ドルまで増加しました。2025年12月31日には168235百万米ドルと予測されています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2022年3月31日の0.43から、2023年12月31日には0.38まで一貫して低下しました。2024年6月30日には0.41に上昇しましたが、2024年12月31日には0.34に低下しました。2025年12月31日には0.32と予測されています。この比率の低下は、資産に対する負債の割合が減少していることを示唆しています。
総資産の増加と総負債の減少により、負債総資産比率は全体的に低下傾向にあります。特に2024年後半から2025年にかけて、この傾向が顕著になっています。総資産の増加幅が総負債の減少幅を上回るため、財務健全性が改善している可能性が示唆されます。
財務レバレッジ比率
Boeing Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | 168,235) | 150,023) | 155,120) | 156,494) | 156,363) | 137,695) | 142,720) | 134,484) | 137,012) | 134,281) | 134,774) | 136,347) | 137,100) | 137,558) | 135,479) | 135,801) | |||||
| 株主資本(赤字) | 5,454) | (8,250) | (3,295) | (3,325) | (3,908) | (23,552) | (17,976) | (17,009) | (17,233) | (16,729) | (15,517) | (15,508) | (15,883) | (17,699) | (14,888) | (15,398) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 30.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | 4.62 | 4.54 | 4.84 | 4.70 | 4.50 | 4.45 | 4.86 | 4.75 | 4.49 | 4.24 | 4.68 | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 2.16 | 2.18 | 2.12 | 2.08 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | |||||
| GE Aerospace | 6.97 | 6.82 | 6.55 | 6.45 | 6.37 | 6.71 | 6.62 | 5.49 | 5.96 | 5.47 | 5.23 | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 4.82 | 4.87 | 4.31 | 4.04 | 4.22 | 4.09 | 3.99 | 3.88 | 3.56 | 3.60 | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.90 | 9.75 | 11.04 | 8.48 | 8.78 | 7.71 | 8.92 | 8.27 | 7.67 | 6.11 | 6.17 | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | |||||
| RTX Corp. | 2.62 | 2.61 | 2.68 | 2.68 | 2.71 | 2.70 | 2.73 | 2.65 | 2.71 | 2.33 | 2.24 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本(赤字)
= 168,235 ÷ 5,454 = 30.85
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2022年3月31日時点の135801百万米ドルから、2025年12月31日時点の168235百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示している。ただし、2022年3月31日から2022年6月30日には小幅な減少が見られる。2024年6月30日には一時的に142720百万米ドルまで増加した後、2024年12月31日には156363百万米ドル、2025年3月31日には156494百万米ドルと、大幅な増加が確認される。
- 株主資本
- 株主資本は、一貫してマイナスの状態にある。2022年3月31日時点の-15398百万米ドルから、2025年12月31日時点の5454百万米ドルへと、徐々に改善傾向が見られる。しかし、2023年9月30日には-16729百万米ドル、2023年12月31日には-17233百万米ドルと、マイナス幅が拡大している。2024年9月30日には-23552百万米ドルとさらに悪化し、2024年12月31日には-3908百万米ドル、2025年3月31日には-3295百万米ドルと改善傾向を示すものの、2025年6月30日には-8250百万米ドルと再び悪化している。2025年12月31日にはプラスに転換している。
財務レバレッジ比率は、2024年12月31日時点で30.85と報告されている。この数値は、負債が自己資本と比較して高い水準にあることを示唆している。この比率は、企業の財務リスクを評価する上で重要な指標となる。
総資産の増加と株主資本の改善傾向は、企業の財務状況が改善している可能性を示唆する。しかし、株主資本が依然としてマイナスの状態にあること、および高い財務レバレッジ比率は、依然として財務上のリスクが存在することを示している。特に株主資本の変動幅が大きいことから、経営状況の変化に敏感に影響を受ける可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Boeing Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| ボーイング株主に帰属する当期純利益(損失) | 8,220) | (5,337) | (611) | (37) | (3,865) | (6,170) | (1,439) | (343) | (23) | (1,636) | (149) | (414) | (634) | (3,275) | 193) | (1,219) | |||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | —) | (2) | (1) | 6) | 4) | (4) | —) | (12) | (7) | (2) | —) | (11) | (29) | (33) | (33) | (23) | |||||
| もっとその： 所得税費用 | 99) | 140) | 51) | 107) | (232) | (50) | (76) | (23) | 21) | 538) | (251) | (71) | 14) | 176) | 217) | (376) | |||||
| もっとその： 利息および借入金費用 | 659) | 694) | 710) | 708) | 755) | 728) | 673) | 569) | 600) | 589) | 621) | 649) | 632) | 621) | 650) | 630) | |||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 8,978) | (4,505) | 149) | 784) | (3,338) | (5,496) | (842) | 191) | 591) | (511) | 221) | 153) | (17) | (2,511) | 1,027) | (988) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 1.95 | -2.41 | -2.72 | -3.10 | -3.48 | -2.16 | -0.23 | 0.21 | 0.18 | -0.06 | -0.85 | -0.53 | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | 24.21 | 25.46 | 25.81 | 26.67 | 27.21 | 26.28 | 26.88 | 27.68 | 26.66 | 24.81 | 23.80 | 21.33 | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 23.55 | 28.05 | 36.65 | 36.12 | 40.37 | 37.97 | 32.04 | 26.34 | 22.25 | 19.68 | 19.85 | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | |||||
| GE Aerospace | 12.86 | 12.56 | 11.46 | 9.44 | 8.73 | 7.93 | 6.25 | 6.11 | 10.12 | 9.41 | 8.49 | 6.73 | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 6.96 | 6.92 | 7.43 | 7.82 | 8.40 | 9.33 | 9.89 | 10.36 | 10.68 | 12.45 | 14.34 | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.30 | 5.50 | 5.60 | 7.12 | 7.00 | 8.65 | 8.83 | 9.19 | 9.84 | 10.42 | 11.74 | 10.58 | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025)
= (8,978 + -4,505 + 149 + 784)
÷ (659 + 694 + 710 + 708)
= 1.95
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2022年の第2四半期に10億2700万米ドルとピークを迎えましたが、その後、第3四半期に大幅に減少し、第4四半期には1700万米ドルまで低下しました。2023年には、第2四半期に2億2100万米ドルまで回復したものの、第3四半期に再び5億1100万米ドルの損失を計上しました。2024年の第1四半期には1億9100万米ドルに回復しましたが、第2四半期には54億9600万米ドルの大幅な損失を計上し、その後も損失傾向が継続しています。2025年の第4四半期には89億7800万米ドルと大幅な利益を計上する見込みです。
- 利息および借入金費用
- 利息および借入金費用は、分析期間を通じて比較的安定しており、6億米ドルから7億5500万米ドルの範囲で推移しています。2024年の第2四半期に7億2800万米ドルとピークを迎え、その後は若干減少傾向にあります。2025年には6億5900万米ドルまで低下する見込みです。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して大きく変動しています。2022年の第2四半期には-1.4でしたが、その後、-2.54、-0.98と悪化しました。2023年には、-0.85、-0.06、0.18と改善傾向が見られましたが、2024年の第2四半期には-2.16と再び大幅に悪化しました。2025年の第4四半期には1.95と大幅に改善する見込みです。このレシオは、利息支払いをEBITでどれだけカバーできるかを示すものであり、値が低いほど財務的なリスクが高いことを示唆します。
全体として、EBITの変動はインタレスト・カバレッジ・レシオに大きな影響を与えており、特に2024年の第2四半期におけるEBITの大幅な損失は、インタレスト・カバレッジ・レシオを著しく悪化させています。しかし、2025年の第4四半期にはEBITが大幅に改善すると予測されており、インタレスト・カバレッジ・レシオも大幅に改善する見込みです。