ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Boeing Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
総資本に対する負債比率は、2022年第1四半期から第4四半期にかけて1.36から1.39へと緩やかに増加しました。2023年も同様の傾向が続き、1.39から1.49へと上昇しました。2024年第1四半期には1.55に達し、その後第2四半期には1.45に低下、第3四半期には1.69まで上昇し、第4四半期には1.08に大幅に減少しました。2025年第1四半期は1.07、第2四半期も1.07で横ばい、第3四半期には1.18に増加し、第4四半期には0.91に減少しました。この比率は、負債が資本と比較してどの程度であるかを示しており、全体的に見て、負債比率は変動しながらも、2024年末以降は低下傾向にあります。
負債総資産比率は、2022年第1四半期の0.43から2022年第4四半期には0.42にわずかに低下しました。2023年には0.41から0.38へと緩やかに減少しました。2024年第1四半期には0.36に低下し、第2四半期には0.41に上昇、第3四半期には0.42に増加し、第4四半期には0.34に減少しました。2025年第1四半期は0.34、第2四半期も0.34で横ばい、第3四半期には0.36に増加し、第4四半期には0.32に減少しました。この比率は、資産全体に占める負債の割合を示しており、全体的に見て、負債総資産比率は比較的安定しており、わずかな変動が見られます。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年第1四半期から第4四半期にかけて-1.31から-0.98へと改善しましたが、依然としてマイナスでした。2023年には-0.53から0.18へと改善し、2024年第1四半期には0.21に達しました。しかし、第2四半期には-0.23に低下し、第3四半期には-2.16、第4四半期には-3.48と大幅に悪化しました。2025年第1四半期は-3.1、第2四半期は-2.72、第3四半期は-2.41、第4四半期には1.95と大幅に改善しました。この比率は、企業が利息支払いをどれだけ余裕を持って行えるかを示しており、2024年末までのマイナスの値は、利息支払いが企業の収益を上回っていることを示唆しています。2025年第4四半期にはプラスに転換し、改善の兆しが見られます。
- 負債資本比率
- 2024年第4四半期に9.92と報告されています。これは、負債が資本の9.92倍であることを示しています。
- 財務レバレッジ比率
- 2024年第4四半期に30.85と報告されています。これは、財務レバレッジの程度を示しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Boeing Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 株主資本(赤字) | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日時点の57,741百万米ドルから、2023年6月30日には52,268百万米ドルまで一貫して減少傾向にありました。しかし、2024年6月30日には57,927百万米ドルまで増加し、その後、2024年12月31日には53,864百万米ドルに減少しています。2025年6月30日時点では53,353百万米ドル、2025年12月31日時点では54,098百万米ドルとなっています。全体として、負債は変動しながらも、2022年初頭から2025年末にかけて概ね安定していると言えます。
株主資本は、2022年3月31日時点の-15,398百万米ドルから、2023年12月31日には-17,233百万米ドルまで減少しました。2024年6月30日には-23,552百万米ドルと大幅な減少を見せ、その後も2024年12月31日には-3,908百万米ドル、2025年6月30日には-3,295百万米ドルと減少傾向が続いています。2025年12月31日には5,454百万米ドルとプラスに転換しています。株主資本は、期間を通じて大きな変動を示しており、特に2024年以降の減少幅が顕著です。2025年末には黒字化しています。
- 負債資本比率
- 2024年12月31日時点の負債資本比率は9.92です。この比率は、負債が株主資本の約9.92倍であることを示しています。この数値は、財務レバレッジが高いことを示唆しており、財務リスクが高い可能性があります。
株主資本の減少と総負債の変動を考慮すると、財務健全性の改善には注視が必要です。2025年末の株主資本のプラス転換は、今後の動向を評価する上で重要な要素となります。
総資本に対する負債比率
Boeing Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 株主資本(赤字) | |||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日時点の57,741百万米ドルから、2023年3月31日時点の55,391百万米ドルまで減少傾向を示しました。その後、2024年6月30日には57,927百万米ドルまで増加しましたが、2024年12月31日には53,618百万米ドルに再び減少しました。2025年12月31日には53,353百万米ドルと、比較的安定した水準を維持しています。
総資本金は、2022年3月31日時点の42,343百万米ドルから、2022年9月30日には39,520百万米ドルまで減少しました。その後、2022年12月31日には41,118百万米ドルに増加しましたが、2023年6月30日には36,751百万米ドルまで減少しました。2024年3月31日には30,931百万米ドルと大幅に減少しましたが、2024年12月31日には50,293百万米ドルまで大きく増加し、2025年12月31日には59,552百万米ドルとさらに増加しました。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2022年3月31日の1.36から、2023年12月31日には1.49まで上昇しました。2024年3月31日には1.55と最高値を記録した後、2025年12月31日には0.91まで低下しました。この比率の変動は、負債と資本金の相対的な変化を反映しています。
総負債の減少と総資本金の増加により、総資本に対する負債比率は2024年3月31日をピークとして、その後低下傾向にあります。特に2024年後半から2025年にかけて、負債比率の低下が顕著であり、財務レバレッジの減少を示唆しています。
総資本金は、2024年以降、大幅な増加傾向にあります。これは、利益の蓄積、資本調達、またはその他の要因による可能性があります。総負債の減少と総資本金の増加が組み合わさることで、財務健全性の改善が示唆されます。
負債総資産比率
Boeing Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日時点の57741百万米ドルから、2023年3月31日時点の55391百万米ドルまで減少傾向を示しました。その後、2024年6月30日には57927百万米ドルまで増加しましたが、2024年12月31日には53618百万米ドルに再び減少しました。2025年12月31日には54098百万米ドルと予測されています。
総資産は、2022年3月31日時点の135801百万米ドルから、2023年3月31日時点の136347百万米ドルまで増加しました。その後、2024年6月30日には142720百万米ドルと大幅に増加し、2024年12月31日には156494百万米ドルまで増加しました。2025年12月31日には168235百万米ドルと予測されています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2022年3月31日の0.43から、2023年12月31日には0.38まで一貫して低下しました。2024年6月30日には0.41に上昇しましたが、2024年12月31日には0.34に低下しました。2025年12月31日には0.32と予測されています。この比率の低下は、資産に対する負債の割合が減少していることを示唆しています。
総資産の増加と総負債の減少により、負債総資産比率は全体的に低下傾向にあります。特に2024年後半から2025年にかけて、この傾向が顕著になっています。総資産の増加幅が総負債の減少幅を上回るため、財務健全性が改善している可能性が示唆されます。
財務レバレッジ比率
Boeing Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| 株主資本(赤字) | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2022年3月31日時点の135801百万米ドルから、2025年12月31日時点の168235百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示している。ただし、2022年3月31日から2022年6月30日には小幅な減少が見られる。2024年6月30日には一時的に142720百万米ドルまで増加した後、2024年12月31日には156363百万米ドル、2025年3月31日には156494百万米ドルと、大幅な増加が確認される。
- 株主資本
- 株主資本は、一貫してマイナスの状態にある。2022年3月31日時点の-15398百万米ドルから、2025年12月31日時点の5454百万米ドルへと、徐々に改善傾向が見られる。しかし、2023年9月30日には-16729百万米ドル、2023年12月31日には-17233百万米ドルと、マイナス幅が拡大している。2024年9月30日には-23552百万米ドルとさらに悪化し、2024年12月31日には-3908百万米ドル、2025年3月31日には-3295百万米ドルと改善傾向を示すものの、2025年6月30日には-8250百万米ドルと再び悪化している。2025年12月31日にはプラスに転換している。
財務レバレッジ比率は、2024年12月31日時点で30.85と報告されている。この数値は、負債が自己資本と比較して高い水準にあることを示唆している。この比率は、企業の財務リスクを評価する上で重要な指標となる。
総資産の増加と株主資本の改善傾向は、企業の財務状況が改善している可能性を示唆する。しかし、株主資本が依然としてマイナスの状態にあること、および高い財務レバレッジ比率は、依然として財務上のリスクが存在することを示している。特に株主資本の変動幅が大きいことから、経営状況の変化に敏感に影響を受ける可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Boeing Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| ボーイング株主に帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息および借入金費用 | |||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2022年の第2四半期に10億2700万米ドルとピークを迎えましたが、その後、第3四半期に大幅に減少し、第4四半期には1700万米ドルまで低下しました。2023年には、第2四半期に2億2100万米ドルまで回復したものの、第3四半期に再び5億1100万米ドルの損失を計上しました。2024年の第1四半期には1億9100万米ドルに回復しましたが、第2四半期には54億9600万米ドルの大幅な損失を計上し、その後も損失傾向が継続しています。2025年の第4四半期には89億7800万米ドルと大幅な利益を計上する見込みです。
- 利息および借入金費用
- 利息および借入金費用は、分析期間を通じて比較的安定しており、6億米ドルから7億5500万米ドルの範囲で推移しています。2024年の第2四半期に7億2800万米ドルとピークを迎え、その後は若干減少傾向にあります。2025年には6億5900万米ドルまで低下する見込みです。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して大きく変動しています。2022年の第2四半期には-1.4でしたが、その後、-2.54、-0.98と悪化しました。2023年には、-0.85、-0.06、0.18と改善傾向が見られましたが、2024年の第2四半期には-2.16と再び大幅に悪化しました。2025年の第4四半期には1.95と大幅に改善する見込みです。このレシオは、利息支払いをEBITでどれだけカバーできるかを示すものであり、値が低いほど財務的なリスクが高いことを示唆します。
全体として、EBITの変動はインタレスト・カバレッジ・レシオに大きな影響を与えており、特に2024年の第2四半期におけるEBITの大幅な損失は、インタレスト・カバレッジ・レシオを著しく悪化させています。しかし、2025年の第4四半期にはEBITが大幅に改善すると予測されており、インタレスト・カバレッジ・レシオも大幅に改善する見込みです。