ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Boeing Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
財務健全性と負債状況の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 負債比率の推移
- 総資本に対する負債比率は、2022年第1四半期の1.36から2024年第3四半期の1.69まで上昇傾向にあったが、その後は大幅に低下し、2026年第1四半期には0.89に達している。負債総資産比率においても、0.43から0.29へと長期的に低下しており、総資産に占める負債の割合が減少していることが確認できる。
- レバレッジおよび資本構成
- 直近のデータにおいて、負債資本比率は9.92から7.89へ、財務レバレッジ比率は30.85から27.52へとそれぞれ低下しており、資本構成の適正化が進んでいる傾向にある。
- 利息支払能力の変動
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年第1四半期から2025年第3四半期まで、一時的な正の値を除いて概ねマイナス圏で推移しており、営業利益で利息費用を賄えない状況が続いていた。特に2024年第3四半期には-3.48まで低下した。しかし、2025年第4四半期以降は1.95、1.96と正の値に転じており、直近では利息支払能力が大幅に改善したことが示されている。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Boeing Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年第1四半期の57,741百万米ドルから2026年第1四半期の47,209百万米ドルまで、長期的に緩やかな減少傾向にある。2024年第2四半期に57,927百万米ドルまで一時的に上昇した局面が見られるものの、その後は減少に転じ、最終的には期間中の最低水準まで抑制されている。
- 株主資本の推移
- 2022年第1四半期から2025年第3四半期まで、株主資本は継続的な赤字状態であった。特に2024年第3四半期には-23,552百万米ドルまで赤字幅が拡大した。しかし、2024年第4四半期に急激な改善が見られ、2025年第4四半期に5,454百万米ドルの黒字に転換した。その後、2026年第1四半期には5,987百万米ドルまで増加しており、資本構造の根本的な回復が認められる。
- 財務健全性の指標
- 負債資本比率は、株主資本が正に転じた2025年第4四半期の9.92から、2026年第1四半期の7.89へと低下している。これは、負債の削減と自己資本の増強が同時に進行したことによるものであり、財務レバレッジの低下と安定性の向上が示唆される。
総じて、長期間にわたる債務超過の状態から脱却し、負債の圧縮と自己資本の正転を達成したことで、財務基盤の健全化が進展している状況にある。
総資本に対する負債比率
Boeing Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務構造の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 負債および資本の変動傾向
- 総負債は2022年から2024年中盤にかけて50,000百万米ドルから57,000百万米ドルの範囲で推移し、緩やかな変動を繰り返している。一方、総資本金は2023年から2024年3月にかけて減少傾向にあり、一時的に30,000百万米ドル台まで低下した。しかし、2024年後半から急激な回復を見せ、2025年末には59,000百万米ドルを超える水準まで増加している。
- 財務健全性の推移
- 総資本に対する負債比率は、2022年3月の1.36から上昇傾向にあり、2024年9月には1.69というピークに達した。これは資本の減少に伴い、財務レバレッジが高まったことを示している。その後、2024年12月を境に比率は1.08まで急落し、2026年3月には0.89まで低下しており、資本構成が負債依存型から資本重視型へと転換したことが読み取れる。
- 総合的な分析
- 2024年半ばまでの期間は、資本の減少により財務リスクが増大していたが、2024年第4四半期以降の資本増強により、財務健全性が大幅に改善された。最終的に負債比率が1.0を下回ったことは、自己資本が総負債を上回る状態となり、長期的な財務安定性が向上したことを示唆している。
負債総資産比率
Boeing Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務状況の推移を分析した結果、資産規模の拡大と負債比率の低下という傾向が認められる。
- 総資産の推移
- 2022年第1四半期の1,358億米ドルから、2026年第1四半期には1,647億米ドルまで緩やかに増加している。特に2024年中盤以降に資産規模が拡大する傾向にあり、2025年第4四半期には最大1,682億米ドルに達した。
- 総負債の推移
- 総負債は500億米ドルから600億米ドル弱の間で変動している。2022年から2023年にかけては500億米ドル台半ばで推移し、2024年第2四半期に一時的に579億米ドルまで上昇したが、2026年第1四半期には472億米ドルまで減少している。
- 負債総資産比率の推移
- 負債総資産比率は、2022年第1四半期の0.43から、2026年第1四半期には0.29まで長期的に低下している。資産の増加と負債の抑制が並行して進んだことで、財務的なレバレッジが低下し、健全性が向上したことが示されている。
財務レバレッジ比率
Boeing Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資産規模および資本構成の推移に関する分析結果を記述する。
- 総資産の推移
- 2022年第1四半期から2024年第1四半期にかけては、1,340億米ドルから1,370億米ドルの範囲で概ね横ばいで推移していた。しかし、2024年第2四半期以降に拡大傾向へ転じ、2025年第4四半期には1,682億米ドルまで増加し、最大値を記録している。直近の2026年第1四半期時点では1,647億米ドルとなっており、資産規模は底堅く推移している。
- 株主資本の変動と資本健全性
- 株主資本は、2022年から2024年第3四半期まで一貫して赤字状態にあり、2024年第3四半期には-235億米ドルまで欠損額が拡大した。しかし、2024年第4四半期から赤字幅が急激に縮小し、2025年第4四半期に54億米ドルの黒字へと転換した。2026年第1四半期には59億米ドルまで増加しており、長期的な資本不足の状態から脱却し、財務基盤の回復傾向にあることが認められる。
- 財務レバレッジの傾向
- 財務レバレッジ比率は、2025年第4四半期の30.85から2026年第1四半期の27.52へと低下している。これは、株主資本が正の領域に転じたことによる自己資本比率の向上を反映しており、財務構造の安定化が進んでいることを示している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Boeing Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| ボーイング株主に帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息および借入金費用 | |||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息Q1 2026
+ 利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は極めて不安定な推移を示しており、大幅な赤字と黒字が断続的に入れ替わる傾向にある。特に2024年後半には5,000百万米ドルを超える大幅な損失を計上するなど、収益性の激しい変動が確認される。しかし、直近の期間では大幅な黒字への転換が見られ、収益構造に急激な変化が生じている。
- 利息および借入金費用
- 借入金費用は概ね600百万米ドルから750百万米ドルの範囲内で推移しており、営業利益の激しい変動に比して相対的に安定している。2024年後半にかけて緩やかに上昇したが、その後は再び低下傾向に転じている。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 利息支払い能力を示す指標は、分析期間の大部分においてマイナスまたは1を下回る低水準にあり、営業利益による利息支払いの困難な状況が継続していた。特に2024年後半には最低水準を記録したが、最終的な2四半期においては1.9を超える水準まで急回復しており、債務サービス能力が改善傾向にある。