ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Boeing Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
総資本に対する負債比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて1.4から1.35へと緩やかに低下しました。2022年には、1.36から1.39へと小幅な上昇を示し、その後2023年の第1四半期から第4四半期にかけて1.39から1.49へと上昇傾向が続きました。2024年の第1四半期には1.45に達し、第2四半期には1.69と大幅に増加しました。しかし、第3四半期には1.08に低下し、第4四半期には1.07で横ばいとなりました。2025年の第1四半期から第3四半期にかけては、1.07から1.18へと緩やかな上昇が見られます。
負債総資産比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて0.42から0.43の間で推移しました。2022年も同様に0.42から0.43の間で変動し、2023年には0.41から0.38へと低下傾向を示しました。2024年の第1四半期には0.41に上昇しましたが、第3四半期には0.34まで低下し、第4四半期には0.34で横ばいとなりました。2025年の第1四半期から第3四半期にかけては、0.34から0.36へと小幅な上昇が見られます。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、一貫してマイナスの値を示しており、利息支払いをカバーする能力が低い状況が継続しています。2021年の第1四半期には-4.26でしたが、その後-0.88まで改善しました。しかし、2022年には再び悪化し、-1.31から-0.98の間で推移しました。2023年には-0.53から0.18へと改善の兆しが見られましたが、2024年の第2四半期には-2.16と大幅に悪化しました。2025年の第1四半期から第3四半期にかけては、-3.48から-2.41へと、依然としてマイナスの状態が続いています。
- 総資本に対する負債比率
- 2024年の第2四半期に一時的に大幅な増加が見られましたが、その後は低下傾向にあります。全体としては、2021年から2025年にかけて変動が大きくなっています。
- 負債総資産比率
- 2023年以降、一貫して低下傾向にあり、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 継続的なマイナス値は、財務上の脆弱性を示しており、金利上昇や収益減少の影響を受けやすい状況にあると考えられます。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Boeing Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主の欠損 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主の欠損
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の63575百万米ドルから、2024年12月31日には53618百万米ドルまで一貫して減少傾向を示しています。しかし、2025年3月31日には53323百万米ドル、2025年6月30日には53353百万米ドルと、減少幅が縮小し、横ばいの傾向が見られます。
- 総負債の変動
- 2021年から2024年にかけての減少は、負債管理戦略や事業運営の効率化によるものと考えられます。しかし、2025年に入り、減少が鈍化していることから、今後の負債状況の変化に注意が必要です。
株主の欠損は、2021年3月31日の-18058百万米ドルから、2024年12月31日には-17976百万米ドルまで改善傾向にありましたが、2025年3月31日には-3908百万米ドル、2025年6月30日には-3325百万米ドル、2025年9月30日には-3295百万米ドルと大幅に改善しています。しかし、2025年9月30日には-8250百万米ドルと再び悪化しています。
- 株主の欠損の変動
- 株主の欠損の改善は、収益性の向上や資産の有効活用によるものと推測されます。しかし、2025年9月30日の悪化は、一時的な要因によるものか、構造的な問題によるものか、詳細な分析が必要です。
負債資本比率はデータが欠損しているため、分析できません。負債資本比率は、企業の財務レバレッジを評価する上で重要な指標であり、今後の分析においては、この指標のデータ収集が不可欠です。
- 全体的な傾向
- 総負債の減少と株主の欠損の改善は、財務状況の健全化を示唆しています。しかし、2025年に入り、これらの指標の変動が大きくなっていることから、今後の事業環境の変化や経営戦略の修正に注意が必要です。
総資本に対する負債比率
Boeing Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主の欠損 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の63575百万米ドルから、2024年12月31日には53618百万米ドルまで一貫して減少傾向にあります。しかし、2025年3月31日には53323百万米ドル、2025年6月30日には53353百万米ドルと、減少幅が縮小しています。
総資本金は、2021年3月31日の45517百万米ドルから2021年6月30日には46877百万米ドルと増加した後、2021年9月30日には47979百万米ドルとさらに増加しました。その後は減少傾向に転じ、2023年12月31日には30931百万米ドルまで低下しました。2024年3月31日には39951百万米ドルと増加し、2024年9月30日には49956百万米ドル、2024年12月31日には50293百万米ドルと大幅に増加しました。2025年3月31日には50028百万米ドル、2025年6月30日には45103百万米ドルと減少しています。
- 総資本に対する負債比率
- 2021年3月31日から2021年12月31日までは1.3から1.4の間で推移し、比較的安定していました。2022年9月30日には1.45と一時的に上昇しましたが、その後は1.39まで低下しました。2023年には1.42から1.55へと上昇傾向がみられ、特に2023年12月31日には1.55と高水準となりました。2024年3月31日には1.45に低下し、2024年6月30日には1.69と再び上昇しました。その後、2024年9月30日には1.08、2024年12月31日には1.07と大幅に低下し、2025年3月31日には1.07、2025年6月30日には1.18と小幅に上昇しています。この比率は、負債の増加または減少、および資本金の変動に大きく影響を受けていることが示唆されます。
総資本金と総負債の変動は、総資本に対する負債比率の変動に影響を与えています。特に2023年以降、負債比率の変動幅が大きくなっており、財務構造の変化が示唆されます。2024年後半には負債比率が大幅に低下しており、財務健全性の改善が見られますが、2025年に入り、再び上昇傾向に転じている点に注意が必要です。
負債総資産比率
Boeing Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の63575百万米ドルから、2024年12月31日には53618百万米ドルまで一貫して減少傾向にあります。しかし、2025年3月31日には57927百万米ドルへと増加し、その後、2025年6月30日には57650百万米ドル、2025年9月30日には53323百万米ドルへと再び減少しています。
総資産は、2021年3月31日の150035百万米ドルから、2024年12月31日には142720百万米ドルまで減少しました。その後、2025年3月31日には156363百万米ドルへと大幅に増加し、2025年6月30日には137695百万米ドル、2025年9月30日には155120百万米ドルへと変動しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年3月31日の0.42から、2023年12月31日には0.36まで低下しました。その後、2024年3月31日には0.41まで上昇し、2024年9月30日には0.34まで低下しました。2025年3月31日には0.41まで上昇し、2025年6月30日には0.42、2025年9月30日には0.34へと変動しています。全体的に、比率は0.34から0.43の範囲内で推移しており、比較的安定していると言えます。
総負債の減少と総資産の変動により、負債総資産比率は変動しています。2023年12月31日に最低値を記録した後、2024年3月31日に上昇し、その後再び低下しました。2025年に入り、比率は再び上昇と低下を繰り返しており、資産と負債の構成に変化が生じている可能性を示唆しています。
財務レバレッジ比率
Boeing Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主の欠損 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主の欠損
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年3月31日の150035百万米ドルから、2021年12月31日には138552百万米ドルまで減少しました。その後、2022年3月31日には135801百万米ドルとさらに減少しましたが、2022年9月30日には137558百万米ドルと若干の増加を見せました。2023年を通して、総資産は緩やかに減少傾向にあり、2023年12月31日には137012百万米ドルとなりました。2024年に入り、総資産は増加に転じ、2024年9月30日には156363百万米ドルに達しました。この傾向は2024年12月31日には156494百万米ドルと継続し、2025年3月31日には155120百万米ドル、2025年6月30日には150023百万米ドルと推移しています。
- 株主の欠損
- 株主の欠損は、2021年3月31日の-18058百万米ドルから、2021年12月31日には-14999百万米ドルまで改善しました。2022年に入り、株主の欠損は再び拡大し、2022年9月30日には-17699百万米ドルとなりました。2023年を通して、株主の欠損は一貫して拡大し、2023年12月31日には-17233百万米ドルに達しました。2024年に入り、株主の欠損は大幅に拡大し、2024年6月30日には-23552百万米ドル、2024年9月30日には-3908百万米ドル、2024年12月31日には-3325百万米ドルと推移しています。2025年に入り、株主の欠損は-3295百万米ドル、-8250百万米ドルと変動しています。
財務レバレッジ比率はデータが提供されていません。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Boeing Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| ボーイング株主に帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息および借入金費用 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は大幅な変動を示しています。2021年の第2四半期にピークを迎え、その後、第4四半期には大幅な損失を計上しました。2022年も損失が継続し、特に第3四半期に大きなマイナスを記録しています。2023年に入り、EBITは改善傾向にあり、第2四半期に一時的にプラスに転じましたが、その後再びマイナスに落ち込み、2024年末には再び大きな損失を計上しています。2025年の予測値は、引き続き不安定な状況を示唆しています。
- 利息および借入金費用
- 利息および借入金費用は、分析期間を通じて比較的安定しており、600百万米ドルから755百万米ドルの範囲で推移しています。2024年第2四半期から第3四半期にかけて、費用が若干増加する傾向が見られます。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して大きく変動しています。2021年にはマイナスの値を示し、利息支払いをEBITで十分にカバーできていない状況が示唆されます。2023年に入り、一時的に改善が見られましたが、その後再び悪化し、2024年末には非常に低い水準にあります。2025年の予測値も低い水準に留まっており、財務の脆弱性が継続する可能性を示唆しています。
- 全体的な傾向
- 全体として、EBITの変動とインタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、収益性の悪化と財務リスクの増大を示唆しています。利息および借入金費用は安定しているものの、EBITの低迷により、インタレスト・カバレッジ・レシオは低い水準に留まっており、財務の健全性に対する懸念が高まります。
特に、2021年末から2022年、そして2024年末にかけてのEBITの大幅なマイナスと、それに伴うインタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、経営上の課題を示唆しています。これらの傾向は、今後の財務パフォーマンスに影響を与える可能性があります。