ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Eaton Corp. plc、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
負債資本比率は、概ね0.48から0.81の範囲で推移している。2021年の第2四半期に0.81と最も高い値を示し、その後は低下傾向にある。2024年の第2四半期には0.51まで低下したが、2025年の第2四半期には0.59まで上昇している。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、0.51から0.81の範囲で変動している。
総資本に対する負債比率は、0.32から0.45の範囲で推移している。2021年の第2四半期に0.45と最も高い値を示し、その後は緩やかに低下している。オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も同様の傾向を示している。
負債総資産比率は、0.24から0.34の範囲で推移している。2021年の第2四半期に0.34と最も高い値を示し、その後は低下傾向にある。オペレーティング・リース負債を含む負債総額比率も同様の傾向を示している。
財務レバレッジ比率は、2.02から2.39の範囲で推移している。2021年の第2四半期に2.39と最も高い値を示し、その後は概ね低下傾向にある。2024年の第4四半期には2.05まで低下したが、2025年の第2四半期には2.18まで上昇している。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、一貫して高い水準を維持している。2021年の第1四半期には11.87であったが、その後は上昇傾向にあり、2024年の第4四半期には37.97と最も高い値を示した。2025年の第2四半期には23.55まで低下しているが、依然として高い水準にある。
- 負債資本比率
- 全体的に安定しているが、2021年の第2四半期にピークを迎え、その後は緩やかに低下している。2025年の第2四半期には再び上昇傾向が見られる。
- 財務レバレッジ比率
- 概ね安定しているが、2021年の第2四半期にピークを迎え、その後は緩やかに低下している。2025年の第2四半期には再び上昇傾向が見られる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 一貫して高い水準を維持しており、財務的な安定性を示唆している。2024年の第4四半期にピークを迎え、その後は低下しているが、依然として高い水準である。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Eaton Corp. plc、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| Eatonの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Eatonの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の10158百万米ドルから、2025年3月31日の10996百万米ドルへと、概ね増加傾向を示しています。2021年6月30日には一時的に12102百万米ドルまで増加しましたが、その後は減少に転じ、2021年12月31日には8579百万米ドルとなりました。2022年以降は、緩やかな増加傾向が再び見られ、2024年12月31日には9837百万米ドルに達しました。2025年3月31日には、さらに増加し、10996百万米ドルとなりました。
Eatonの株主資本合計は、2021年3月31日の14995百万米ドルから、2025年3月31日の18843百万米ドルへと、一貫して増加しています。2021年を通じて緩やかな増加を示し、2021年12月31日には16413百万米ドルとなりました。2022年以降も増加傾向は継続し、2023年12月31日には19036百万米ドルに達しました。2025年3月31日には、18843百万米ドルとなりました。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、概ね0.48から0.79の範囲内で推移しています。2021年3月31日には0.68でしたが、2021年6月30日には0.79に上昇しました。その後は低下し、2021年12月31日には0.52となりました。2022年以降は、0.50から0.59の範囲内で変動し、2023年12月31日には0.49と最も低い水準となりました。2025年3月31日には0.59に上昇しています。全体として、負債資本比率は比較的安定しており、大きな変動は見られません。
株主資本合計の増加と総負債の増加が同時に見られることから、規模の拡大が示唆されます。負債資本比率の推移は、財務レバレッジが比較的安定していることを示しています。負債資本比率が低い水準で推移していることは、財務リスクが比較的低いことを示唆しています。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Eaton Corp. plc、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||
| Eatonの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Eatonの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の10486百万米ドルから、2025年3月31日の11583百万米ドルへと、概ね増加傾向を示しています。2021年6月30日には一時的に12468百万米ドルまで増加しましたが、その後は減少に転じ、2021年12月31日には8916百万米ドルとなりました。2022年を通じては比較的安定した水準を維持し、2024年12月31日には10749百万米ドルまで増加しました。2025年6月30日には11221百万米ドルとなり、その後、2025年9月30日には11583百万米ドルへと増加しています。
株主資本合計は、2021年3月31日の14995百万米ドルから、2025年3月31日の18843百万米ドルへと一貫して増加しています。2021年を通じて緩やかな増加を示し、2022年には増加ペースが加速しました。2023年を通じては、増加傾向が継続し、2025年3月31日には18843百万米ドルに達しています。2025年6月30日には18843百万米ドルで横ばいとなっています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年3月31日の0.7から、2025年3月31日の0.62へと、全体的に低下傾向にあります。2021年6月30日には0.81まで上昇しましたが、その後は低下し、2022年12月31日には0.53まで低下しました。2023年を通じては比較的安定した水準を維持し、2024年12月31日には0.58まで上昇しました。2025年3月31日には0.62となり、若干の上昇が見られます。
負債資本比率の低下は、株主資本の増加に起因すると考えられます。総負債の増加と株主資本の増加が組み合わさることで、負債資本比率は変動しています。全体として、財務レバレッジは徐々に低下している傾向にあります。
総資本に対する負債比率
Eaton Corp. plc、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| Eatonの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の10158百万米ドルから、2025年3月31日の10996百万米ドルへと、概ね増加傾向を示しています。ただし、その間には変動が見られ、2021年9月30日には9064百万米ドルまで減少しています。2024年12月31日には10080百万米ドルまで増加し、その後も上昇しています。
総資本金は、2021年3月31日の25153百万米ドルから、2025年3月31日の29602百万米ドルへと、一貫して増加しています。この増加傾向は、各四半期を通じて比較的安定しており、成長を示唆しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年3月31日の0.4から、2025年3月31日の0.37へと、緩やかに変動しています。2021年6月30日には0.44とピークに達し、その後は0.32（2023年12月31日）まで低下しました。しかし、2024年9月30日には0.35まで上昇し、2025年3月31日には0.37となっています。この比率は、負債が総資本に占める割合を示しており、全体としては比較的安定しているものの、若干の変動が見られます。
総負債の増加と総資本金の増加を比較すると、総資本金の方がより安定的に増加していることがわかります。負債比率の変動は小さいものの、2025年3月31日には若干上昇しており、今後の動向を注視する必要があります。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Eaton Corp. plc、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||
| Eatonの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の10486百万米ドルから、2025年3月31日の11583百万米ドルへと、概ね増加傾向を示しています。ただし、その間には変動が見られ、2021年9月30日には9407百万米ドルまで減少しています。2024年9月30日には9821百万米ドルまで減少し、その後再び増加しています。
総資本金は、2021年3月31日の25481百万米ドルから、2025年3月31日の30189百万米ドルへと、一貫して増加しています。この増加傾向は、各四半期を通じて比較的安定しており、成長を示唆しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年3月31日の0.41から、2025年3月31日の0.38へと、緩やかに変動しています。2021年6月30日には0.45とピークに達し、その後は0.34から0.37の範囲内で推移しています。2024年12月31日には0.37に達し、2025年3月31日には0.38となっています。この比率は、負債が総資本に占める割合を示しており、比較的安定していることが示唆されます。
負債の増加と資本金の増加を比較すると、資本金の増加ペースが負債の増加ペースを上回っている可能性があります。これは、負債比率が全体的に安定していることからも裏付けられます。しかし、2025年3月31日には負債比率が若干上昇しており、今後の動向を注視する必要があります。
全体として、財務状況は安定しているように見えますが、負債の継続的な増加と負債比率のわずかな上昇は、将来的な財務リスクを考慮する必要があることを示唆しています。
負債総資産比率
Eaton Corp. plc、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の10158百万米ドルから、2025年3月31日の10996百万米ドルへと、概ね増加傾向を示しています。しかし、その過程で変動が見られ、2021年6月30日には12102百万米ドルとピークに達した後、2021年9月30日には9064百万米ドルへと減少しています。その後、2022年末まで比較的安定していますが、2024年末には10080百万米ドルと再び増加し、2025年3月には10996百万米ドルに達しています。
総資産は、2021年3月31日の34080百万米ドルから、2025年3月31日の40650百万米ドルへと、一貫して増加しています。増加のペースは比較的安定しており、四半期ごとの変動は限定的です。2023年末には38432百万米ドルに達し、2024年末には39206百万米ドル、そして2025年3月には40650百万米ドルへと推移しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、概ね0.24から0.33の間で推移しています。2021年6月30日には0.33と最も高く、2021年9月30日には0.27と最も低くなっています。その後、2023年末まで0.24から0.25の間で安定していますが、2024年末には0.26、2025年3月には0.27へとわずかに上昇しています。全体として、負債総資産比率は比較的安定しており、大きな変動は見られません。
総負債の増加と総資産の増加を比較すると、負債総資産比率の変動は限定的であることがわかります。これは、負債の増加が資産の増加とほぼ比例して行われていることを示唆しています。負債総資産比率のわずかな上昇は、負債の増加が資産の増加よりも若干速いペースで進んでいる可能性を示唆しています。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Eaton Corp. plc、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の10486百万米ドルから、2025年3月31日の11583百万米ドルへと、概ね増加傾向を示している。ただし、その過程で変動が見られ、2021年6月30日には12468百万米ドルとピークに達した後、2021年9月30日には9407百万米ドルへと減少している。2022年を通じては比較的安定しているが、2024年12月31日には10749百万米ドルと再び増加し、2025年3月31日にはさらに増加している。
総資産は、2021年3月31日の34080百万米ドルから、2025年3月31日の40650百万米ドルへと一貫して増加している。増加のペースは期間によって異なり、2023年3月31日から2023年6月30日の間に特に大きな増加が見られる。2024年6月30日には一時的に減少しているものの、その後は再び増加に転じている。
負債総額比率は、2021年3月31日の0.31から、2025年3月31日の0.28へと、全体としては低下傾向にある。2021年6月30日には0.34とピークに達した後、徐々に低下し、2023年12月31日には0.25と最低値を記録している。その後、2024年3月31日には0.27に上昇するも、2025年3月31日には0.28となっている。負債総額比率の変動は、総負債と総資産の変動に影響を受けていると考えられる。
- 総負債の傾向
- 全体的に増加傾向にあるが、期間中に変動が見られる。特に2021年6月30日と2024年12月31日にピークを記録している。
- 総資産の傾向
- 一貫して増加している。2023年3月31日から2023年6月30日の間に特に大きな増加が見られる。
- 負債総額比率の傾向
- 全体としては低下傾向にある。総負債と総資産の変動に影響を受けていると考えられる。
財務レバレッジ比率
Eaton Corp. plc、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| Eatonの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Eatonの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年3月31日の34080百万米ドルから、2025年6月30日の40650百万米ドルへと、概ね一貫して増加傾向にあります。2021年6月30日に36804百万米ドルとピークに達した後、一時的に減少を見せましたが、その後は着実に増加し、2025年6月30日には過去最高を記録しています。
- 株主資本合計
- 株主資本合計も、2021年3月31日の14995百万米ドルから、2025年6月30日の18843百万米ドルへと増加しています。総資産と同様に、一貫した増加傾向を示しており、企業の財務基盤の強化を示唆しています。増加率は総資産の増加率に比べて緩やかです。
財務レバレッジ比率は、2021年3月31日の2.27から、2025年6月30日の2.16へと、緩やかに低下する傾向にあります。2021年6月30日に2.39とピークに達した後、徐々に低下し、2023年12月には2.00まで低下しました。その後、若干の上昇が見られますが、全体としては安定した水準を維持しています。この傾向は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
- 全体的な傾向
- 総資産と株主資本合計は増加傾向にあり、財務レバレッジ比率は緩やかに低下していることから、全体として、企業の財務状況は安定的に改善していると考えられます。総資産の増加は事業の拡大や投資活動を示唆し、株主資本合計の増加は内部留保益の増加や増資による資金調達を示唆します。財務レバレッジ比率の低下は、負債依存度の低下を示し、財務の健全性を示唆します。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Eaton Corp. plc、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| イートン普通株主に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | |||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2021年3月31日時点で576百万米ドルであり、その後、2021年12月31日までに657百万米ドルへと増加しました。2022年を通じて、EBITは一貫して上昇し、2022年12月31日には812百万米ドルに達しました。2023年には、EBITはさらに増加し、2023年12月31日には1224百万米ドルとなりました。2024年もEBITは上昇傾向を維持し、2024年12月31日には1210百万米ドルを記録しました。2025年3月31日には1257百万米ドル、2025年6月30日には1342百万米ドルと、継続的な成長を示しています。
支払利息（純額）は、2021年3月31日から2021年12月31日までの期間で38百万米ドルから32百万米ドルへと減少しました。2022年には、支払利息は31百万米ドルから44百万米ドルへと増加しました。2023年には、支払利息は50百万米ドルから26百万米ドルへと変動しました。2024年には、支払利息は29百万米ドルから42百万米ドルへと増加しました。2025年3月31日には33百万米ドル、2025年6月30日には71百万米ドル、2025年9月30日には67百万米ドルと、変動が見られます。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年3月31日の11.87から、2021年12月31日には21.11へと大幅に改善しました。2022年には、この比率は22.57から21.22へとわずかに変動しました。2023年には、インタレスト・カバレッジ・レシオは19.85から26.34へと上昇しました。2024年には、32.04から36.12へと上昇し、2025年3月31日には36.65、2025年6月30日には28.05、2025年9月30日には23.55と、変動が見られます。全体的に、インタレスト・カバレッジ・レシオは高い水準を維持しており、利息支払いの能力が十分に高いことを示唆しています。
EBITの継続的な増加と、インタレスト・カバレッジ・レシオの安定した水準は、収益性の改善と財務の健全性を示唆しています。支払利息の変動は、借入金の状況や金利の変化を反映している可能性があります。インタレスト・カバレッジ・レシオの変動は、EBITと支払利息の変動に起因すると考えられます。