ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Eaton Corp. plc、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 負債資本比率
- 2020年から2021年にかけて、負債資本比率はわずかに低下しており、2020年6月と比べて2021年12月には約0.52まで減少している。一方、その後に再び上昇傾向を示し、2023年6月には0.59付近まで戻っている。この変動は、資本構成の比率調整を示している可能性があり、2024年には再び約0.49へ低下、2025年3月には0.54まで上昇した。全体的には、負債比率は一定のレンジ内で推移しているものの、短期的に増減を繰り返す動きが見られる。
- 負債資本比率(オペレーティング・リースを含む)
- この指標は2020年から2021年にかけて上昇し、2021年6月には約0.81に達した後、2022年中には0.51-0.54の範囲に安定している。2023年以降はやや変動が見られるものの、基本的には2021年のピークからは低下傾向にある。2025年3月には0.62に上昇しているが、全体的には負債の増減に伴う変動と考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- 2020年から2021年にかけて0.34-0.37の範囲で推移し、2022年にはやや増加して0.37に達したのち、その後は0.33-0.35の範囲に収まる動きが続いた。2024年以降も同様に安定し、2025年3月には0.35となるなど、負債比率は一定範囲で推移していることがうかがえる。
- 負債総資産比率
- この比率も2020年から2021年にかけて0.25-0.27の範囲で推移し、2022年に0.28まで上昇、以降はほぼ横ばいで推移している。2024年6月には0.27を示し、2025年3月の0.26へとやや下降しているが、大きな変動は見られず、安定した負債構造が維持されていると考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年から2021年にかけて2.13-2.17の範囲で比較的安定していたが、2022年にかけて2.06-2.15にわずかに低下し、その後2023年にかけて2.02-2.18の間で変動している。特に、2024年にかけて約2.02-2.12に収まり、安定性を示している。これは資本に対する負債の割合が一貫していることを表している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は2020年以降のデータで詳細が示されていなかったが、2021年第2四半期からのデータは非常に良好で、12.72倍から始まり、20倍台まで増加した後、2023年にかけて徐々に改善し36倍から40倍台に達している。これは企業の利払い能力が強化されていることを示し、借入金利負担に対して十分な利益を確保していることを示唆している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Eaton Corp. plc、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eatonの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Eatonの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月期から2024年9月期までの期間で、総負債は一時的に増加傾向を示したものの、その後は継続的な減少傾向を示している。特に2021年3月期にピークを迎え、その後は負債総額が段階的に縮小し、2024年9月期にはほぼ2020年時点の水準に近づいている。これにより、会社は財務リスクの軽減や資本構成の最適化を進めていると考えられる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は総負債の増減と逆相関の関係を示し、概ね増加を続けている。2020年3月期の1兆4250百万米ドルから2024年9月期には約1兆9192百万米ドルに増加し、企業の純資産が堅調に拡大していることを示す。特に2022年までに大きな伸びを見せ、その後も安定的に増加を維持している。これにより、企業の自己資本比率が向上し、財務の安定性が向上していると推測される。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は全期間を通じて比較的低い水準で推移し、2020年3月期の0.59から2023年9月期の0.48にかけて徐々に低下傾向を示した。その後やや上昇し、2025年6月期には0.59に近付いている。この動きは、企業が負債の比率を調整しながら自己資本を強化し、財務の健全性を高めようとしていることを反映していると考えられる。特に、財務リスクの低減を追求する中で、負債の抑制と資本の充実に努めている様子がうかがえる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Eaton Corp. plc、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eatonの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Eatonの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2023年にかけて、総負債は大きな変動を示している。2020年の初期には約8,763百万米ドルであり、その後、一時的に増加し、2021年には約9,949百万米ドルに達している。その後、2022年と2023年にかけて再度増加傾向が続き、2024年9月には約10,493百万米ドルに達している。一方、2025年6月には負債は約11,583百万米ドルとピークを迎えている。これらの動きは、相対的に資本に対して負債比率が低下傾向にあることと比較して、企業が負債管理を行いつつも、資金調達を拡大している可能性を示唆している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2020年から2023年にかけて緩やかに増加している。2020年の初期値は約14,245百万米ドルであり、2023年には約19,219百万米ドルに上昇している。この期間を通じて、株主資本の増加は継続的であり、企業が資本の拡大や蓄積を進めていることが窺える。ただし、一部の期間では若干の減少も見られるものの、全体としては増加傾向が支配的である。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は、2020年の初期値が約0.62から、その後一時的に上昇し、2021年には0.81とピークに達している。この高値は、2022年以降には徐々に低下傾向を示し、2023年には約0.52にまで下がっている。2024年および2025年のデータでは、再びやや上昇しているものの、全体としては2020年に比べて低い水準を維持している。これにより、企業は負債比率の調整を行いながら、財務の安定性を高める努力を続けていると評価できる。
- 総合的な傾向
- 総負債は増加傾向でありながらも、株主資本の増加とも相まって、財務健全性の維持を図っていることが示唆される。一方、負債資本比率の変動からは、資本構成の最適化またはリスク管理の観点からの調整が行われていると考えられる。企業は負債の拡大と自己資本の強化の両面に取り組みつつ、財務安定化に努めている状況と評価できる。
総資本に対する負債比率
Eaton Corp. plc、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eatonの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- データ期間中、総負債は全体的に増加傾向にある。2020年3月期の8429百万米ドルから2025年6月期の10996百万米ドルにかけて、負債額は着実に増加している。特に2021年以降、負債の増加速度が顕著であり、2021年3月期には10158百万米ドルとなっている。これらの傾向は、会社が事業拡大や資金調達を目的として負債を増やしている可能性を示唆している。
- 総資本金の動向
- 総資本金は全期間を通じて上昇傾向にあり、2020年3月期の22674百万米ドルから2025年6月期の29602百万米ドルに増加している。特に2021年に大きく増加しており、資本金の積み増しや株式発行による資本増強を反映している可能性がある。資本金の増加は、企業の資本基盤を強化し、資産や事業規模の拡大に対応した結果と考えられる。
- 負債比率の推移
- 総資本に対する負債比率は、期間全体を通じて比較的安定しているが、少しの変動が見られる。2020年3月期の0.37から2023年3月期の0.34にやや低下し、その後再び0.37に上昇している。これにより、総資本に占める負債の割合は一定の範囲内で推移していることが示唆され、財務の安定性を一定に保ちながらも、資金調達の方針や資本構成の変化が反映されていると考えられる。
- 総括
- 総じて、期間中に負債と資本金の双方が着実に増加していることから、企業は積極的に資本調達や負債増額を行いながら、事業拡大や戦略的投資を継続している兆候がみられる。負債比率の安定性は、財務の堅牢性を維持しつつ成長を図る方針と解釈できる。ただし、負債の増加に伴う財務リスクの管理も引き続き重要となる。今後もこれらの傾向を注視し、資本効率やリスク管理の観点から適切な対応を進める必要があると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Eaton Corp. plc、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eatonの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向について
- 2020年3月期から2020年12月期にかけて、総負債は約8763百万米ドルから8384百万米ドルへと減少した後、2021年3月期には約10486百万米ドルへと増加している。この間、2021年12月期には9949百万米ドルにやや減少したが、その後2022年3月期から2023年6月期までの期間にかけて、再び増加傾向が見られ、2024年6月期には約11583百万米ドルに達している。総負債は全体として上下動を繰り返しながらも、2021年以降において増加傾向を示している。
- 総資本金の推移について
- 総資本金は2020年3月期の23,008百万米ドルを起点に、段階的に増加し、2023年12月期には約28,138百万米ドルに到達している。その後も増加傾向が継続し、2024年6月期には約29,255百万米ドルとなっている。総資本金の増加は、資本構成の拡充や資本調達によるものと推測される。
- 負債比率の推移について
- 総資本に対する負債比率は、2020年3月期の0.38から2021年6月期にかけて0.45へと上昇した後、2021年9月期から2023年6月期までは徐々に低下し、2023年6月期には0.34となっている。この比率の変動は、負債の増加と資本の増加の相互作用により、全体的に負債比率はやや低下傾向にあることを示している。特に2022年以降は、負債の増加ペースに対して総資本金が追いつく形で比率が抑えられていることがわかる。
負債総資産比率
Eaton Corp. plc、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月期から2024年6月期にかけて、総負債は概ね増加傾向にあり、特に2021年には大きな増加が見られる。2021年3月期には約10,158百万米ドルとなり、2024年6月期には約10,996百万米ドルに達している。これは、負債の絶対額が長期的に拡大していることを示している。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年3月期の約30,845百万米ドルから2024年6月期の約39,381百万米ドルへと、全体的に増加傾向にある。特に2021年に資産規模が大きく拡大し、その後も持続的に増加が続いていることが窺える。これにより、企業の資産基盤は拡大しているとみられる。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率はおおむね0.25から0.27の間で推移している。2020年4月期には0.27でピークを迎え、その後は0.25から0.28の範囲内で変動している。特に2021年から2024年にかけては、安定した比率で推移し、負債の増加と資産増加がほぼ比例的に進行していることを示す。これにより、財務構造は比較的安定していると考えられる。
- 総括
- 総負債・総資産ともに長期的に増加していることから、企業は積極的に資産拡大や負債の拡大を行っている傾向が見て取れる。一方で、負債比率は安定した範囲にとどまっており、財務の健全性にも一定の維持が認められる。これらの動向は、企業が成長戦略を採用しつつも、財務リスクを一定程度管理している可能性を示唆している。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Eaton Corp. plc、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月期から2020年12月期にかけて、総負債は約8,763百万米ドルから8,384百万米ドルへ減少しており、その後2021年には大きく増加し、最大で約12,468百万米ドルに達している。2022年以降はやや安定した水準を維持しつつ、2023年にかけて再び増加傾向が見られる。2024年には一時的に減少したが、その後再び増加しており、最終的に2025年3月期には約11,583百万米ドルとなっている。 この変動は、負債の構造や企業の資金調達戦略の変化を反映している可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年3月期に大量に資産が計上されており、約30,845百万米ドルであった。その後、2021年にかけて増加し続け、最大で約39,535百万米ドルに達している。2022年から2023年にかけて若干の縮小を見せるものの、全体としては資産基盤は拡大傾向にある。これは、設備投資や資産の再評価によるものと考えられる。総資産の増加は、企業の規模拡大や事業展開の拡張を示唆している。
- 負債比率の推移
- 負債比率（総負債比率）は、2020年から2023年にかけてやや変動しているものの、大きな方向性として上昇傾向が顕著である。特に2021年に一時的に高まり、その後は0.25から0.29の範囲内で推移している。このことから、負債依存度はやや増加しているものの、全体的には安定していると判断できる。ただし、資産と負債の増加に伴う財務リスクの管理には注意が必要である。
- 総括
- 同期間中、総資産と負債はともに増加傾向を示しており、企業規模の拡大と資金調達の増加が明らかである。一方、負債比率の変動はあるものの、全体的にはバランスを保って推移しており、財務の安定性が維持されている。資産の拡大と負債の増加に伴う財務リスクの管理が今後も重要となる状況であると考えられる。
財務レバレッジ比率
Eaton Corp. plc、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eatonの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Eatonの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて総資産は全体的に増加傾向を示している。特に2021年第2四半期から2023年第2四半期にかけて、資産額は緩やかに上昇し、2023年第2四半期の約39,381百万米ドルに達した後も、新たな高水準を維持している。2024年第2四半期以降はやや調整が見られるものの、依然として2020年初期と比較して高水準を保っている。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2020年の14,245百万米ドルから2023年の第2四半期には約19,219百万米ドルへと増加し、2,000百万米ドル以上の成長を見せている。特に2021年から2023年にかけて、着実に増加傾向をたどっている。これは、純資産としての株主の持分が拡大していることを示し、企業の内部留保や利益の積み増しに伴う増額と考えられる。一方、2024年にはやや横ばいまたは微減する局面も観測されるが、全体的には高水準を維持している。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2020年に2.17から、2021年に2.27とやや上昇した後、2022年には約2.06に低下し、その後は2023年にかけて2.05前後で安定している。2024年には2.18までやや上昇したが、基本的には2.0台中盤で推移し、企業の財務構造は比較的安定していると考えられる。これにより、負債と自己資本の比率は一定範囲内に収まっており、財務の安定性は維持されていると推測できる。
- 総括
- 総資産および株主資本の両方が、2020年から2024年にかけて着実に拡大していることが確認される。これは、企業の規模拡大とともに、資産と自己資本の増加を示している。また、財務レバレッジ比率は一定範囲内に保たれ、財務の安定性も確保されていることから、資産拡大が過度な負債増加によるものではなく、財務面でバランスの取れた成長を示していると評価できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Eaton Corp. plc、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| イートン普通株主に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益性の動向
- EBIT（利息・税引前利益）は、2020年度の各四半期で大きな変動を示している。特に2020年第4四半期にかけて一時的に増加し、その後、2021年度にかけて継続的に増加傾向にあることが観察される。2021年後半から2022年にかけては、EBITは安定した水準を維持しながらも、2023年に再び上昇している。これらの数値変動は、需要の変動や事業の規模拡大に伴う収益の変動を示唆している。
- 支払利息の比較と傾向
- 支払利息（純額）は、2020年度の各四半期でおおむね横ばいながらも、一部の期間で微増している。2022年度後半を通じては支払利息は比較的安定しているが、2023年度にかけてやや増加し、その後2024年度にかけて若干の減少も見られるが、高水準を維持している。支払利息の増加は、借入コストの上昇または借入金の増加を示唆している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの動き
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年度のデータ不足を除き、2020年第2四半期以降じわじわと改善している。2021年以降は、20を超える高い水準を維持し、2023年度には最大で約40に達していることから、利息支払能力の向上が示唆される。これにより、企業の収益力が上昇し、負債の返済能力が強化されている可能性が考えられる。