ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Eaton Corp. plc、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
財務健全性とレバレッジの推移に関する分析結果を以下に記す。
- 資本構造と負債比率の推移
- 2022年第1四半期から2025年第4四半期にかけて、負債資本比率は0.48から0.62の範囲で概ね安定的に推移していた。しかし、2026年第1四半期には1.07まで急上昇しており、負債依存度が大幅に高まったことが示されている。総資本に対する負債比率および負債総資産比率においても同様の傾向が見られ、2026年第1四半期にそれぞれ0.52および0.38へと急増している。
- 財務レバレッジの変動
- 財務レバレッジ比率は長期間にわたり2.0から2.2の狭い範囲で推移していたが、2026年第1四半期に2.79まで上昇した。これは、資産形成における外部資金の活用割合が急激に増加したことを示唆している。
- 利息支払能力の推移
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年から2023年にかけて20前後で推移した後、2024年に急上昇し、2024年第3四半期には40.37のピークに達した。しかし、その後は低下傾向に転じ、2026年第1四半期には16.48まで減少している。これは、直近の負債増加に伴う利息負担の増大、あるいは営業利益の相対的な減少が要因であると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Eaton Corp. plc、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| Eatonの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Eatonの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データの推移に基づき、負債、資本、および財務健全性の観点から分析を行う。
- 負債の推移
- 総負債は、2022年第1四半期から2024年第4四半期まで、概ね9,000百万米ドル前後で推移し、比較的安定した傾向を示していた。しかし、2025年第1四半期に10,080百万米ドルへ増加し、2025年第2四半期には10,996百万米ドルに達した。その後、一時的に減少したものの、2026年第1四半期には21,129百万米ドルへと急激に増加しており、直近で負債規模が大幅に拡大したことが確認できる。
- 株主資本の推移
- 株主資本合計は、2022年第1四半期の16,620百万米ドルから、2024年第2四半期の19,219百万米ドルまで、継続的な増加傾向を維持した。2024年第3四半期以降は、18,000百万米ドルから19,000百万米ドル台の範囲で推移しており、緩やかな成長または安定した水準にある。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2022年から2025年第4四半期まで0.48から0.59の間で推移しており、資本構成の安定性が維持されていた。しかし、2026年第1四半期には1.07まで急上昇している。これは、株主資本が緩やかに増加する一方で、総負債が短期間に急増したことによるものであり、財務レバレッジが大幅に上昇したことを示唆している。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Eaton Corp. plc、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||
| Eatonの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Eatonの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務状況の推移を分析した結果、負債および資本の構成に顕著な変化が認められる。
- 総負債の推移
- 2022年第1四半期から2025年第4四半期にかけては、概ね9,100百万米ドルから11,600百万米ドルの範囲で推移し、比較的安定した傾向を示していた。しかし、2026年第1四半期には21,833百万米ドルへと急増しており、短期間で負債規模が大幅に拡大していることが確認される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2022年3月時点の16,620百万米ドルから、2026年3月時点の19,721百万米ドルまで、緩やかな増加傾向にある。2024年第4四半期に一時的な減少が見られたものの、中長期的には資本基盤を拡充させている。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は長期間にわたり0.51から0.62の範囲内で安定して推移していた。しかし、直近の2026年第1四半期には1.11へと急上昇している。これは総負債の急増に起因しており、財務レバレッジが大幅に高まり、資本構成における負債への依存度が著しく増大したことを示している。
総じて、資本の着実な増加が見られる一方で、直近の四半期において負債が急激に増加し、財務指標である負債資本比率が大幅に変動したことが分析される。
総資本に対する負債比率
Eaton Corp. plc、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| Eatonの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
2022年第1四半期から2025年第4四半期にかけて、総負債および総資本金は比較的安定した推移を見せていた。総負債は概ね8,600百万米ドルから11,000百万米ドルの範囲内で変動し、総資本金は25,000百万米ドルから29,000百万米ドル台へと緩やかな増加傾向にあった。この期間の総資本に対する負債比率は0.32から0.37の間で推移しており、一貫した資本構成が維持されていたことが認められる。
- 財務指標の急激な変動
- 2026年第1四半期において、財務データに顕著な変化が確認される。総負債は前四半期の9,895百万米ドルから21,129百万米ドルへと急増し、短期間で2倍以上の規模に拡大した。同時に、総資本金も40,850百万米ドルまで大幅に増加している。
- レバレッジ比率の上昇
- 負債と資本の同時増加に伴い、総資本に対する負債比率は0.52まで上昇した。これは分析対象期間における最大値であり、それまでの0.30台という安定的な水準から大きく乖離し、財務レバレッジが大幅に高まったことを示している。
直近の四半期に発生した負債および総資本の急激な拡大は、大規模な資金調達、戦略的な設備投資、あるいはM&Aなどの重大な財務的イベントが実行された可能性を強く示唆している。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Eaton Corp. plc、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||
| Eatonの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
2022年から2025年末にかけての財務状況は概ね安定的に推移しており、総負債および総資本金は緩やかな変動範囲内に留まっていた。総資本に対する負債比率についても、0.34から0.38の間で安定的に推移しており、資本構造が一定の水準で維持されていたことが読み取れる。
- 総負債の推移
- 2022年第1四半期の9,949百万米ドルから2025年第3四半期の11,221百万米ドルまで、緩やかな増減を繰り返しながら推移した。しかし、2026年第1四半期には21,833百万米ドルへと急増しており、短期間で負債規模が約2倍に拡大している。
- 総資本金の推移
- 2022年第1四半期の26,569百万米ドルから2025年第4四半期の29,957百万米ドルにかけて、緩やかな増加傾向を示した。2026年第1四半期には41,554百万米ドルへと急増しており、資本規模の著しい拡大が確認される。
- 総資本に対する負債比率の変化
- 2022年から2025年まで、比率は0.34から0.38の範囲で安定していた。しかし、2026年第1四半期に0.53へと急上昇しており、総資本の増加以上に負債の増加幅が大きかったことが示されている。これにより、財務レバレッジが大幅に上昇した状態となっている。
一連のデータから、2026年第1四半期において、大規模な外部資金の調達や資産取得などの、資本構造に重大な影響を与える財務的なイベントが発生した可能性が極めて高いと分析される。
負債総資産比率
Eaton Corp. plc、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資産規模および負債の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 総資産の推移
- 2022年第1四半期の35,208百万米ドルから、2025年第4四半期にかけて緩やかな増加傾向を示し、41,251百万米ドルに達した。その後、2026年第1四半期には55,085百万米ドルへと急増しており、短期間で資産規模が大幅に拡大していることが確認される。
- 総負債の推移
- 2022年から2025年第3四半期までは、概ね9,000百万米ドル前後の水準で安定的に推移していた。しかし、2026年第1四半期に21,129百万米ドルへと急激な増加を見せており、負債額が大幅に増大している。
- 負債総資産比率の変動
- 2022年第1四半期の0.27から2024年第4四半期の0.24まで、比率は0.24から0.28の範囲内で安定的に推移していた。2025年第2四半期に0.27へ上昇した後、2026年第1四半期には0.38へと急上昇しており、財務レバレッジが顕著に高まったことが示されている。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Eaton Corp. plc、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資産および負債の推移から、長期的には緩やかな拡大基調にあり、直近の期間において急激な財務構造の変化が生じていることが読み取れる。
- 資産規模の変動
- 総資産は2022年第1四半期の352億米ドルから2025年第4四半期の412億米ドルまで緩やかに増加した。しかし、2026年第1四半期には550億米ドルへと急増しており、短期間で大規模な資産の拡大が行われたことが示されている。
- 負債水準の推移
- 総負債は2022年から2024年まで概ね90億米ドルから100億米ドルの範囲内で安定的に推移していた。2025年に入り緩やかな増加傾向を見せた後、2026年第1四半期には218億米ドルに達し、過去の水準を大幅に上回る増加を記録した。
- 財務比率の推移
- 負債総額比率は、2022年第1四半期から2025年第4四半期まで0.25から0.29の狭い範囲で推移しており、安定した財務レバレッジを維持していた。しかし、2026年第1四半期には0.4まで上昇しており、資産の増加に伴い負債の依存度が高まったことが確認できる。
総じて、2026年第1四半期において資産と負債が同時に急増しており、資本構成に大きな変動があったことが分析される。
財務レバレッジ比率
Eaton Corp. plc、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| Eatonの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Eatonの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資産規模および資本構成の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 総資産の推移
- 2022年第1四半期の35,208百万米ドルから2025年第4四半期の41,251百万米ドルまで、緩やかな増加傾向が継続した。特筆すべき点として、2026年第1四半期に55,085百万米ドルへと急増しており、資産規模が短期間で大幅に拡大していることが認められる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2022年第1四半期の16,620百万米ドルから、2026年第1四半期の19,721百万米ドルまで、長期的に増加傾向にある。2024年度に一時的な変動が見られたものの、全体としては資本基盤の着実な積み上げが行われている。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2022年から2025年末まで2.0から2.2の範囲内で安定的に推移していた。しかし、2026年第1四半期には2.79へと急上昇している。これは、同時期の総資産の急増に対し、株主資本の増加幅が限定的であったためであり、負債による資産調達が加速したことを示唆している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Eaton Corp. plc、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| イートン普通株主に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | |||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息Q1 2026
+ 利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性と債務履行能力の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 利息・税引前利益（EBIT）の傾向
- 2022年第1四半期の651百万米ドルから、2025年第4四半期の1,364百万米ドルまで、概ね持続的な増加傾向にある。2026年第1四半期には1,213百万米ドルへとわずかに減少しているが、分析期間全体を通じて収益力は大幅に向上している。
- 支払利息（純額）の変動
- 2022年から2024年末にかけては、26百万米ドルから50百万米ドルの範囲で比較的安定的に推移していた。しかし、2025年第2四半期の71百万米ドルを機に上昇傾向が顕著となり、2026年第1四半期には106百万米ドルにまで急増している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの分析
- EBITの拡大に伴い、2024年第3四半期には40.37というピークを記録し、利息支払能力が極めて高い水準に達していた。しかし、2025年以降の支払利息の急増が影響し、レシオは低下に転じ、2026年第1四半期には16.48まで低下している。
総じて、営業利益の成長により財務的な余裕が拡大していたものの、直近では利息負担の増大が利息支払能力の指標を押し下げる要因となっている。