ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Caterpillar Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
負債資本比率は、2022年の2.2から2023年の2.04まで一貫して低下傾向にありましたが、2024年には2.15まで上昇し、2025年には2.18まで増加しました。この変動は、資本構成の変化を示唆しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2022年の0.69から2023年の0.67までわずかに低下し、その後2024年には0.69まで上昇しました。2025年には0.69で横ばいとなっています。この比率は、負債が総資本に占める割合の安定性を示しています。
負債総資産比率は、2022年の0.46から2023年の0.44まで一貫して低下しましたが、2024年には0.45まで上昇し、2025年には0.45で横ばいとなっています。この傾向は、資産に対する負債の割合が徐々に減少していることを示唆しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2022年の4.82から2023年の4.61まで低下し、その後2024年には4.75まで上昇し、2025年には4.84まで増加しました。この変動は、財務レバレッジ戦略における変化を示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年の19.1から2023年の26.66まで一貫して上昇し、2024年には26.88まで増加しました。しかし、2025年には24.21まで低下しました。この比率の変動は、金利支払い能力の変化を示しています。全体的に見て、この比率は高い水準を維持しており、金利支払い能力は良好であると考えられます。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Caterpillar Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 5,514) | 4,509) | 4,485) | 3,454) | 4,393) | 3,725) | 5,298) | 3,568) | 4,643) | 4,218) | 5,548) | 5,841) | 5,957) | 4,202) | 5,002) | 4,501) | |||||
| 1年以内の長期借入金 | 7,120) | 9,289) | 8,315) | 9,315) | 6,665) | 8,392) | 8,177) | 9,454) | 8,763) | 8,662) | 9,166) | 6,324) | 5,322) | 6,814) | 5,741) | 7,806) | |||||
| 1年後に期限が切れる長期借入金 | 30,696) | 27,736) | 27,948) | 25,819) | 27,351) | 25,784) | 23,836) | 24,831) | 24,472) | 24,259) | 22,985) | 24,873) | 25,714) | 25,509) | 26,219) | 25,277) | |||||
| 総負債 | 43,330) | 41,534) | 40,748) | 38,588) | 38,409) | 37,901) | 37,311) | 37,853) | 37,878) | 37,139) | 37,699) | 37,038) | 36,993) | 36,525) | 36,962) | 37,584) | |||||
| 普通株主に帰属する株主資本 | 21,318) | 20,658) | 18,661) | 18,067) | 19,491) | 19,397) | 17,130) | 17,639) | 19,494) | 20,489) | 18,235) | 18,149) | 15,869) | 15,591) | 15,727) | 17,065) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 2.03 | 2.01 | 2.18 | 2.14 | 1.97 | 1.95 | 2.18 | 2.15 | 1.94 | 1.81 | 2.07 | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 9.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 0.51 | 0.57 | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | |||||
| GE Aerospace | 1.10 | 1.11 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.06 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | |||||
| Honeywell International Inc. | 2.49 | 2.21 | 2.27 | 1.88 | 1.67 | 1.77 | 1.65 | 1.53 | 1.29 | 1.18 | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 3.23 | 3.59 | 4.06 | 3.04 | 3.20 | 2.68 | 3.12 | 2.92 | 2.55 | 1.88 | 1.90 | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | |||||
| RTX Corp. | 0.58 | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 普通株主に帰属する株主資本
= 43,330 ÷ 21,318 = 2.03
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日の37584百万米ドルから、2025年12月31日には43330百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2022年を通じて比較的安定していますが、2023年後半から2024年にかけて緩やかな上昇が見られます。2025年には、増加のペースが加速していることが観察されます。
普通株主に帰属する株主資本は、2022年3月31日の17065百万米ドルから、2025年12月31日には21318百万米ドルへと増加しています。2022年の第2四半期から第3四半期にかけては減少が見られますが、その後は一貫して増加しています。2023年以降、特に顕著な増加が認められます。
負債資本比率は、2022年の2.2から2.35の間で推移し、負債の割合が高い状態を示していました。2023年には2.04まで低下し、財務健全性が改善されたことを示唆しています。しかし、2024年に入ると再び上昇し、2.15から2.18へと推移しています。2025年には、2.01から2.03へと安定した水準で推移しており、2023年と比較して負債の割合は増加しているものの、2022年の水準を下回っています。
- 総負債の傾向
- 全体的に増加傾向。2023年後半から2025年にかけて増加ペースが加速。
- 株主資本の傾向
- 全体的に増加傾向。2022年第2四半期から第3四半期にかけて一時的な減少。
- 負債資本比率の傾向
- 2022年は高水準。2023年に改善。2024年に再上昇。2025年は安定。
総資本に対する負債比率
Caterpillar Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 5,514) | 4,509) | 4,485) | 3,454) | 4,393) | 3,725) | 5,298) | 3,568) | 4,643) | 4,218) | 5,548) | 5,841) | 5,957) | 4,202) | 5,002) | 4,501) | |||||
| 1年以内の長期借入金 | 7,120) | 9,289) | 8,315) | 9,315) | 6,665) | 8,392) | 8,177) | 9,454) | 8,763) | 8,662) | 9,166) | 6,324) | 5,322) | 6,814) | 5,741) | 7,806) | |||||
| 1年後に期限が切れる長期借入金 | 30,696) | 27,736) | 27,948) | 25,819) | 27,351) | 25,784) | 23,836) | 24,831) | 24,472) | 24,259) | 22,985) | 24,873) | 25,714) | 25,509) | 26,219) | 25,277) | |||||
| 総負債 | 43,330) | 41,534) | 40,748) | 38,588) | 38,409) | 37,901) | 37,311) | 37,853) | 37,878) | 37,139) | 37,699) | 37,038) | 36,993) | 36,525) | 36,962) | 37,584) | |||||
| 普通株主に帰属する株主資本 | 21,318) | 20,658) | 18,661) | 18,067) | 19,491) | 19,397) | 17,130) | 17,639) | 19,494) | 20,489) | 18,235) | 18,149) | 15,869) | 15,591) | 15,727) | 17,065) | |||||
| 総資本金 | 64,648) | 62,192) | 59,409) | 56,655) | 57,900) | 57,298) | 54,441) | 55,492) | 57,372) | 57,628) | 55,934) | 55,187) | 52,862) | 52,116) | 52,689) | 54,649) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.91 | 1.18 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.69 | 1.45 | 1.55 | 1.49 | 1.47 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | |||||
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | |||||
| GE Aerospace | 0.52 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | |||||
| Honeywell International Inc. | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | |||||
| RTX Corp. | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 43,330 ÷ 64,648 = 0.67
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日の37584百万米ドルから、2025年12月31日の43330百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示している。
2022年3月から2022年6月にかけては減少が見られたが、その後は緩やかな増加が続いた。2025年3月には40748百万米ドルまで増加し、その後も増加傾向を維持している。
総資本金は、2022年3月31日の54649百万米ドルから、2025年12月31日の64648百万米ドルへと、一貫して増加している。
2022年3月から2022年9月にかけては減少が見られたものの、その後は着実に増加し、2025年12月には64648百万米ドルに達した。
総資本に対する負債比率は、2022年3月31日の0.69から、2025年12月31日の0.67へと、概ね安定している。
2022年を通して0.69から0.7の間で変動し、2023年には0.64まで低下した。その後、2024年に0.68まで上昇したが、2025年には再び0.67に低下した。比率の変動幅は比較的小さい。
- 総負債の傾向
- 全体的に増加傾向にある。2025年末には、2022年3月と比較して約15.6%増加している。
- 総資本金の傾向
- 一貫して増加している。2025年末には、2022年3月と比較して約18.2%増加している。
- 負債比率の傾向
- 概ね安定しており、0.64から0.69の間で推移している。資本金の増加が負債の増加を相殺している可能性がある。
負債総資産比率
Caterpillar Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 5,514) | 4,509) | 4,485) | 3,454) | 4,393) | 3,725) | 5,298) | 3,568) | 4,643) | 4,218) | 5,548) | 5,841) | 5,957) | 4,202) | 5,002) | 4,501) | |||||
| 1年以内の長期借入金 | 7,120) | 9,289) | 8,315) | 9,315) | 6,665) | 8,392) | 8,177) | 9,454) | 8,763) | 8,662) | 9,166) | 6,324) | 5,322) | 6,814) | 5,741) | 7,806) | |||||
| 1年後に期限が切れる長期借入金 | 30,696) | 27,736) | 27,948) | 25,819) | 27,351) | 25,784) | 23,836) | 24,831) | 24,472) | 24,259) | 22,985) | 24,873) | 25,714) | 25,509) | 26,219) | 25,277) | |||||
| 総負債 | 43,330) | 41,534) | 40,748) | 38,588) | 38,409) | 37,901) | 37,311) | 37,853) | 37,878) | 37,139) | 37,699) | 37,038) | 36,993) | 36,525) | 36,962) | 37,584) | |||||
| 総資産 | 98,585) | 93,722) | 90,325) | 84,974) | 87,764) | 86,273) | 83,336) | 83,741) | 87,476) | 86,791) | 85,427) | 83,649) | 81,943) | 80,907) | 81,107) | 82,276) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |||||
| Eaton Corp. plc | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | |||||
| GE Aerospace | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | |||||
| Honeywell International Inc. | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | |||||
| RTX Corp. | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 43,330 ÷ 98,585 = 0.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日の37584百万米ドルから、2025年12月31日の43330百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示している。2022年3月から2022年12月にかけては小幅な変動が見られるものの、2023年以降は緩やかな増加が継続している。特に、2025年3月から2025年12月にかけての増加幅が大きくなっている。
総資産は、2022年3月31日の82276百万米ドルから、2025年12月31日の98585百万米ドルへと、一貫して増加している。2022年を通して緩やかな増加を示し、2023年以降は増加ペースが加速している。2024年3月31日には一時的に減少しているが、その後は再び増加に転じている。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2022年3月31日の0.46から、2025年12月31日の0.44へと、緩やかに低下している。2022年を通して0.45から0.46の間で推移し、2023年以降は0.43から0.45の間で安定している。総負債の増加に対して、総資産の増加がより大きいことが示唆される。
総資産の増加は、総負債の増加を上回っており、負債総資産比率の低下に貢献している。負債総資産比率の安定した水準は、財務リスクが比較的管理されていることを示唆する可能性がある。ただし、総負債の絶対額は増加しているため、負債の規模自体も拡大していることに留意する必要がある。
財務レバレッジ比率
Caterpillar Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | 98,585) | 93,722) | 90,325) | 84,974) | 87,764) | 86,273) | 83,336) | 83,741) | 87,476) | 86,791) | 85,427) | 83,649) | 81,943) | 80,907) | 81,107) | 82,276) | |||||
| 普通株主に帰属する株主資本 | 21,318) | 20,658) | 18,661) | 18,067) | 19,491) | 19,397) | 17,130) | 17,639) | 19,494) | 20,489) | 18,235) | 18,149) | 15,869) | 15,591) | 15,727) | 17,065) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 4.62 | 4.54 | 4.84 | 4.70 | 4.50 | 4.45 | 4.86 | 4.75 | 4.49 | 4.24 | 4.68 | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 30.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 2.12 | 2.16 | 2.18 | 2.12 | 2.08 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | |||||
| GE Aerospace | 6.97 | 6.82 | 6.55 | 6.45 | 6.37 | 6.71 | 6.62 | 5.49 | 5.96 | 5.47 | 5.23 | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | |||||
| Honeywell International Inc. | 5.30 | 4.82 | 4.87 | 4.31 | 4.04 | 4.22 | 4.09 | 3.99 | 3.88 | 3.56 | 3.60 | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.90 | 9.75 | 11.04 | 8.48 | 8.78 | 7.71 | 8.92 | 8.27 | 7.67 | 6.11 | 6.17 | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | |||||
| RTX Corp. | 2.62 | 2.61 | 2.68 | 2.68 | 2.71 | 2.70 | 2.73 | 2.65 | 2.71 | 2.33 | 2.24 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 普通株主に帰属する株主資本
= 98,585 ÷ 21,318 = 4.62
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2022年3月31日時点の82276百万米ドルから、2025年12月31日時点の98585百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2022年を通じて緩やかな変動が見られ、2023年にかけて増加に転じ、2024年に一時的に減少した後、再び増加しています。特に、2025年に入ってからの増加幅が大きくなっています。
- 普通株主に帰属する株主資本
- 普通株主に帰属する株主資本は、2022年3月31日時点の17065百万米ドルから、2025年12月31日時点の21318百万米ドルへと増加しています。2022年の第2四半期から第3四半期にかけて減少が見られましたが、その後は一貫して増加しています。2024年の第1四半期に減少したものの、その後は回復し、2025年にかけて加速的な増加を示しています。
財務レバレッジ比率は、2022年の4.82から2023年にかけて低下し、4.24まで減少しました。その後、2024年にかけて上昇し、4.86に達しました。2025年には再び低下し、4.62となっています。この比率の変動は、資産と株主資本の関係の変化を示唆しており、財務構造におけるレバレッジの利用状況が期間によって変化していることが読み取れます。
全体として、総資産と株主資本は増加傾向にあり、財務レバレッジ比率は変動しながらも、概ね4.5から5.0の範囲内で推移しています。これらの指標は、企業の財務健全性と成長の可能性を示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Caterpillar Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 | 2,402) | 2,300) | 2,179) | 2,003) | 2,791) | 2,464) | 2,681) | 2,856) | 2,676) | 2,794) | 2,922) | 1,943) | 1,454) | 2,041) | 1,673) | 1,537) | |||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | (1) | (1) | —) | —) | (1) | (1) | —) | (2) | (3) | (1) | 2) | (1) | —) | (1) | —) | —) | |||||
| もっとその： 所得税費用 | 712) | 836) | 646) | 574) | 463) | 642) | 836) | 688) | 587) | 734) | 752) | 708) | 644) | 527) | 427) | 469) | |||||
| もっとその： 金融商品を除く支払利息 | 127) | 133) | 126) | 116) | 107) | 125) | 137) | 143) | 126) | 129) | 127) | 129) | 117) | 109) | 108) | 109) | |||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 3,240) | 3,268) | 2,951) | 2,693) | 3,360) | 3,230) | 3,654) | 3,685) | 3,386) | 3,656) | 3,803) | 2,779) | 2,215) | 2,676) | 2,208) | 2,115) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 24.21 | 25.46 | 25.81 | 26.67 | 27.21 | 26.28 | 26.88 | 27.68 | 26.66 | 24.81 | 23.80 | 21.33 | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.95 | -2.41 | -2.72 | -3.10 | -3.48 | -2.16 | -0.23 | 0.21 | 0.18 | -0.06 | -0.85 | -0.53 | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | |||||
| Eaton Corp. plc | 21.46 | 23.55 | 28.05 | 36.65 | 36.12 | 40.37 | 37.97 | 32.04 | 26.34 | 22.25 | 19.68 | 19.85 | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | |||||
| GE Aerospace | 12.86 | 12.56 | 11.46 | 9.44 | 8.73 | 7.93 | 6.25 | 6.11 | 10.12 | 9.41 | 8.49 | 6.73 | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | |||||
| Honeywell International Inc. | 5.07 | 6.96 | 6.92 | 7.43 | 7.82 | 8.40 | 9.33 | 9.89 | 10.36 | 10.68 | 12.45 | 14.34 | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.30 | 5.50 | 5.60 | 7.12 | 7.00 | 8.65 | 8.83 | 9.19 | 9.84 | 10.42 | 11.74 | 10.58 | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025)
= (3,240 + 3,268 + 2,951 + 2,693)
÷ (127 + 133 + 126 + 116)
= 24.21
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2022年3月期から2022年9月期にかけて一貫して増加傾向を示し、2676百万米ドルに達した。その後、2022年12月期には2215百万米ドルに減少し、2023年6月期には大幅に増加し3803百万米ドルを記録した。2023年9月期以降は、EBITは緩やかに減少し、2024年12月期には3360百万米ドルとなった。2025年3月期には2693百万米ドルまで減少し、その後、2025年6月期には2951百万米ドル、2025年9月期には3268百万米ドル、2025年12月期には3240百万米ドルと、小幅な変動を示している。
- 金融商品を除く支払利息
- 金融商品を除く支払利息は、2022年3月期から2023年9月期まで、107百万米ドルから129百万米ドルまで緩やかに増加した。2023年12月期には126百万米ドルに減少した後、2024年3月期には143百万米ドルに増加した。その後、2024年6月期には137百万米ドル、2024年9月期には125百万米ドル、2024年12月期には107百万米ドルと減少傾向を示している。2025年3月期には126百万米ドル、2025年6月期には133百万米ドル、2025年9月期には127百万米ドルと、小幅な変動を示している。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年3月期の19.1から2022年9月期の22.05まで上昇し、その後2022年12月期には20.8に低下した。2023年6月期には23.8に上昇し、2023年9月期には24.81、2023年12月期には26.66と、継続的に上昇した。2024年3月期には27.68、2024年6月期には26.88、2024年9月期には26.28、2024年12月期には27.21と、高い水準を維持している。2025年3月期には26.67、2025年6月期には25.81、2025年9月期には25.46、2025年12月期には24.21と、緩やかに低下している。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、支払利息に対するEBITの相対的な規模を示しており、全体的に高い水準を維持している。しかし、2024年以降、EBITの減少と支払利息の変動により、レシオは若干の低下傾向にある。支払利息の変動は、インタレスト・カバレッジ・レシオに影響を与えていると考えられる。