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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

ソルベンシー比率の分析
四半期データ

難易度が低い

ソルベンシー比率(要約)

Caterpillar Inc.、ソルベンシーレシオ(四半期データ)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31
負債比率
負債を株主資本で除したもの 2.55 2.81 2.61 2.58 2.54 2.45 2.32 2.60 2.26 2.43 2.32 2.55 2.30 2.65 2.82 2.80 2.37 2.52 2.45 2.57 2.36 2.24 2.29
負債を総資本で割ったもの 0.72 0.74 0.72 0.72 0.72 0.71 0.70 0.72 0.69 0.71 0.70 0.72 0.70 0.73 0.74 0.74 0.70 0.72 0.71 0.72 0.70 0.69 0.70
負債を資産で割ったもの 0.50 0.50 0.49 0.48 0.49 0.46 0.45 0.47 0.46 0.46 0.45 0.45 0.46 0.47 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.48 0.47 0.47
財務レバレッジ 5.13 5.57 5.35 5.38 5.22 5.34 5.10 5.59 4.93 5.31 5.13 5.62 5.03 5.60 5.71 5.69 4.88 5.14 5.00 5.30 4.97 4.81 4.86
カバー率
インタレストカバレッジ 9.94 13.07 17.44 19.62 20.21 20.57 20.65 20.42 17.02 15.25 12.70 8.72 4.39 1.98 1.11 1.26 3.48 3.74 4.28 6.63

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

ソルベンシー比率 説明 会社
負債を株主資本で除したもの 総負債を総株主資本で割ったものとして計算されるソルベンシー比率。 Caterpillar Inc.のソルベンシー比率は、2020年第1四半期から2020年第2四半期にかけて悪化しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期にかけて改善し、2020年第1四半期のレベルを超えました。
負債を総資本で割ったもの 総負債を総負債と株主資本で割ったものとして計算されるソルベンシー比率。 Caterpillar Inc.のソルベンシー比率は、2020年第1四半期から2020年第2四半期にかけて悪化しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期にかけて改善し、2020年第1四半期のレベルを超えました。
負債を資産で割ったもの 総負債を総資産で割って計算されるソルベンシー比率。 Caterpillar Inc.のソルベンシー比率は、2020年第1四半期から2020年第2四半期にかけて悪化しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期にかけてわずかに改善しました。
財務レバレッジ 総資産を総株主資本で割って計算されるソルベンシー比率。 Caterpillar Inc.のソルベンシー比率は、2020年第1四半期から2020年第2四半期に増加しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期に大幅に減少しました。

ソルベンシー比率 説明 会社
インタレストカバレッジ EBITを利息の支払いで割って計算されるソルベンシー比率。 Caterpillar Inc.のソルベンシー比率は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に悪化しました。

負債を株主資本で除したもの

Caterpillar Inc.、負債を株主資本で割ったもの、計算(四半期データ)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31
選択された財務データ (百万ドル)
短期借入金 2,660  4,314  4,789  5,166  4,268  5,266  5,590  5,723  4,521  6,220  5,733  4,837  5,470  6,780  7,821  7,303  6,965  7,483  7,817  6,967  6,080  6,240  5,267 
1年以内の長期債務 9,359  7,401  7,935  6,210  8,050  6,248  5,952  5,830  5,811  6,250  6,417  6,194  5,619  6,597  6,736  6,662  6,523  6,860  6,076  5,879  6,255  4,635  6,705 
1年後に支払われる長期債務 26,107  26,907  24,369  26,281  25,588  24,764  24,240  25,000  25,441  23,699  23,165  23,847  24,835  23,815  23,725  22,818  23,622  23,980  24,470  25,247  25,208  27,445  26,803 
総負債 38,126  38,622  37,093  37,657  37,906  36,278  35,782  36,553  35,773  36,169  35,315  34,878  35,924  37,192  38,282  36,783  37,110  38,323  38,363  38,093  37,543  38,320  38,775 
 
普通株主に帰属する株主資本 14,949  13,734  14,197  14,588  14,952  14,837  15,437  14,039  15,850  14,879  15,206  13,697  15,627  14,009  13,588  13,137  15,645  15,232  15,676  14,809  15,896  17,092  16,962 
ソルベンシー比率
負債を株主資本で除したもの1 2.55 2.81 2.61 2.58 2.54 2.45 2.32 2.60 2.26 2.43 2.32 2.55 2.30 2.65 2.82 2.80 2.37 2.52 2.45 2.57 2.36 2.24 2.29
ベンチマーク
負債を株主資本で除したもの、競合他社2
Illinois Tool Works Inc. 2.95 3.30 3.37 2.56 2.58 2.53 2.42 2.27 2.09 1.96 1.82 1.82 1.62 1.69 1.75 1.84 1.61 1.45 1.34 1.42 1.54 1.47 1.52

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Q3 2020 計算
負債を株主資本で除したもの = 総負債 ÷ 普通株主に帰属する株主資本
= 38,126 ÷ 14,949 = 2.55

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ソルベンシー比率 説明 会社
負債を株主資本で除したもの 総負債を総株主資本で割ったものとして計算されるソルベンシー比率。 Caterpillar Inc.のソルベンシー比率は、2020年第1四半期から2020年第2四半期にかけて悪化しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期にかけて改善し、2020年第1四半期のレベルを超えました。

負債を総資本で割ったもの

Caterpillar Inc.、総資本で割った負債、計算(四半期データ)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31
選択された財務データ (百万ドル)
短期借入金 2,660  4,314  4,789  5,166  4,268  5,266  5,590  5,723  4,521  6,220  5,733  4,837  5,470  6,780  7,821  7,303  6,965  7,483  7,817  6,967  6,080  6,240  5,267 
1年以内の長期債務 9,359  7,401  7,935  6,210  8,050  6,248  5,952  5,830  5,811  6,250  6,417  6,194  5,619  6,597  6,736  6,662  6,523  6,860  6,076  5,879  6,255  4,635  6,705 
1年後に支払われる長期債務 26,107  26,907  24,369  26,281  25,588  24,764  24,240  25,000  25,441  23,699  23,165  23,847  24,835  23,815  23,725  22,818  23,622  23,980  24,470  25,247  25,208  27,445  26,803 
総負債 38,126  38,622  37,093  37,657  37,906  36,278  35,782  36,553  35,773  36,169  35,315  34,878  35,924  37,192  38,282  36,783  37,110  38,323  38,363  38,093  37,543  38,320  38,775 
普通株主に帰属する株主資本 14,949  13,734  14,197  14,588  14,952  14,837  15,437  14,039  15,850  14,879  15,206  13,697  15,627  14,009  13,588  13,137  15,645  15,232  15,676  14,809  15,896  17,092  16,962 
総資本 53,075  52,356  51,290  52,245  52,858  51,115  51,219  50,592  51,623  51,048  50,521  48,575  51,551  51,201  51,870  49,920  52,755  53,555  54,039  52,902  53,439  55,412  55,737 
ソルベンシー比率
負債を総資本で割ったもの1 0.72 0.74 0.72 0.72 0.72 0.71 0.70 0.72 0.69 0.71 0.70 0.72 0.70 0.73 0.74 0.74 0.70 0.72 0.71 0.72 0.70 0.69 0.70
ベンチマーク
負債を総資本で割ったもの、競合他社2
Illinois Tool Works Inc. 0.75 0.77 0.77 0.72 0.72 0.72 0.71 0.69 0.68 0.66 0.64 0.64 0.62 0.63 0.64 0.65 0.62 0.59 0.57 0.59 0.61 0.60 0.60

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Q3 2020 計算
負債を総資本で割ったもの = 総負債 ÷ 総資本
= 38,126 ÷ 53,075 = 0.72

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ソルベンシー比率 説明 会社
負債を総資本で割ったもの 総負債を総負債と株主資本で割ったものとして計算されるソルベンシー比率。 Caterpillar Inc.のソルベンシー比率は、2020年第1四半期から2020年第2四半期にかけて悪化しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期にかけて改善し、2020年第1四半期のレベルを超えました。

負債を資産で割ったもの

Caterpillar Inc.、負債を資産で割ったもの、計算(四半期データ)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31
選択された財務データ (百万ドル)
短期借入金 2,660  4,314  4,789  5,166  4,268  5,266  5,590  5,723  4,521  6,220  5,733  4,837  5,470  6,780  7,821  7,303  6,965  7,483  7,817  6,967  6,080  6,240  5,267 
1年以内の長期債務 9,359  7,401  7,935  6,210  8,050  6,248  5,952  5,830  5,811  6,250  6,417  6,194  5,619  6,597  6,736  6,662  6,523  6,860  6,076  5,879  6,255  4,635  6,705 
1年後に支払われる長期債務 26,107  26,907  24,369  26,281  25,588  24,764  24,240  25,000  25,441  23,699  23,165  23,847  24,835  23,815  23,725  22,818  23,622  23,980  24,470  25,247  25,208  27,445  26,803 
総負債 38,126  38,622  37,093  37,657  37,906  36,278  35,782  36,553  35,773  36,169  35,315  34,878  35,924  37,192  38,282  36,783  37,110  38,323  38,363  38,093  37,543  38,320  38,775 
 
総資産 76,741  76,566  75,894  78,453  77,993  79,187  78,726  78,509  78,209  78,987  78,014  76,962  78,560  78,510  77,549  74,704  76,402  78,300  78,307  78,497  78,969  82,242  82,490 
ソルベンシー比率
負債を資産で割ったもの1 0.50 0.50 0.49 0.48 0.49 0.46 0.45 0.47 0.46 0.46 0.45 0.45 0.46 0.47 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.48 0.47 0.47
ベンチマーク
負債を資産で割ったもの、競合他社2
Illinois Tool Works Inc. 0.53 0.54 0.54 0.51 0.51 0.51 0.51 0.50 0.48 0.48 0.47 0.50 0.50 0.51 0.51 0.52 0.49 0.47 0.45 0.47 0.49 0.48 0.47

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Q3 2020 計算
負債を資産で割ったもの = 総負債 ÷ 総資産
= 38,126 ÷ 76,741 = 0.50

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ソルベンシー比率 説明 会社
負債を資産で割ったもの 総負債を総資産で割って計算されるソルベンシー比率。 Caterpillar Inc.のソルベンシー比率は、2020年第1四半期から2020年第2四半期にかけて悪化しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期にかけてわずかに改善しました。

財務レバレッジ

Caterpillar Inc.、財務レバレッジ、計算(四半期データ)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31
選択された財務データ (百万ドル)
総資産 76,741  76,566  75,894  78,453  77,993  79,187  78,726  78,509  78,209  78,987  78,014  76,962  78,560  78,510  77,549  74,704  76,402  78,300  78,307  78,497  78,969  82,242  82,490 
普通株主に帰属する株主資本 14,949  13,734  14,197  14,588  14,952  14,837  15,437  14,039  15,850  14,879  15,206  13,697  15,627  14,009  13,588  13,137  15,645  15,232  15,676  14,809  15,896  17,092  16,962 
ソルベンシー比率
財務レバレッジ1 5.13 5.57 5.35 5.38 5.22 5.34 5.10 5.59 4.93 5.31 5.13 5.62 5.03 5.60 5.71 5.69 4.88 5.14 5.00 5.30 4.97 4.81 4.86
ベンチマーク
財務レバレッジ、競合他社2
Illinois Tool Works Inc. 5.54 6.05 6.20 4.98 5.04 4.91 4.80 4.57 4.32 4.10 3.89 3.66 3.25 3.34 3.46 3.57 3.28 3.08 2.96 3.01 3.17 3.08 3.20

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Q3 2020 計算
財務レバレッジ = 総資産 ÷ 普通株主に帰属する株主資本
= 76,741 ÷ 14,949 = 5.13

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ソルベンシー比率 説明 会社
財務レバレッジ 総資産を総株主資本で割って計算されるソルベンシー比率。 Caterpillar Inc.のソルベンシー比率は、2020年第1四半期から2020年第2四半期に増加しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期に大幅に減少しました。

インタレストカバレッジ

Caterpillar Inc.、インタレストカバレッジ、計算(四半期データ)

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選択された財務データ (百万ドル)
普通株主に帰属する利益(損失) 668  458  1,092  1,098  1,494  1,620  1,881  1,048  1,727  1,707  1,665  (1,299) 1,059  802  192  (1,171) 283  550  271  (87) 368  710  1,111 
もっと: 非支配持分に帰属する純利益 (1) —  (1) —  (2) —  — 
もっと: 所得税費用 187  227  425  276  518  565  387  321  415  490  472  2,418  470  361  90  (180) 96  184  92  (128) 144  283  443 
もっと: 金融商品を除く支払利息 136  135  113  112  103  103  103  99  102  102  101  169  118  121  123  120  126  130  129  126  127  125  129 
利息および税前利益 (EBIT) 994  821  1,631  1,485  2,115  2,287  2,374  1,469  2,244  2,297  2,240  1,288  1,649  1,285  407  (1,227) 505  867  493  (85) 642  1,119  1,686 
ソルベンシー比率
インタレストカバレッジ1 9.94 13.07 17.44 19.62 20.21 20.57 20.65 20.42 17.02 15.25 12.70 8.72 4.39 1.98 1.11 1.26 3.48 3.74 4.28 6.63
ベンチマーク
インタレストカバレッジ、競合他社2
Illinois Tool Works Inc. 14.22 14.73 16.47 15.88 15.05 14.33 14.13 14.21 13.98 14.20 13.86 13.58 13.45 13.23 13.30 13.27 13.14 12.92 12.84 13.03

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Q3 2020 計算
インタレストカバレッジ = (EBITQ3 2020 + EBITQ2 2020 + EBITQ1 2020 + EBITQ4 2019) ÷ (支払利息Q3 2020 + 支払利息Q2 2020 + 支払利息Q1 2020 + 支払利息Q4 2019)
= (994 + 821 + 1,631 + 1,485) ÷ (136 + 135 + 113 + 112) = 9.94

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ソルベンシー比率 説明 会社
インタレストカバレッジ EBITを利息の支払いで割って計算されるソルベンシー比率。 Caterpillar Inc.のソルベンシー比率は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に悪化しました。