ソルベンシー比率の分析
四半期データ
長期債務比率とも呼ばれるソルベンシー比率は、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(要約)
Caterpillar Inc.、ソルベンシーレシオ(四半期データ)
ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)
ソルベンシー比率 | 説明 | 会社 |
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負債を株主資本で除したもの | 総負債を総株主資本で割ったものとして計算されるソルベンシー比率。 | Caterpillar Inc.のソルベンシー比率は、2020年第1四半期から2020年第2四半期にかけて悪化しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期にかけて改善し、2020年第1四半期のレベルを超えました。 |
負債を総資本で割ったもの | 総負債を総負債と株主資本で割ったものとして計算されるソルベンシー比率。 | Caterpillar Inc.のソルベンシー比率は、2020年第1四半期から2020年第2四半期にかけて悪化しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期にかけて改善し、2020年第1四半期のレベルを超えました。 |
負債を資産で割ったもの | 総負債を総資産で割って計算されるソルベンシー比率。 | Caterpillar Inc.のソルベンシー比率は、2020年第1四半期から2020年第2四半期にかけて悪化しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期にかけてわずかに改善しました。 |
財務レバレッジ | 総資産を総株主資本で割って計算されるソルベンシー比率。 | Caterpillar Inc.のソルベンシー比率は、2020年第1四半期から2020年第2四半期に増加しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期に大幅に減少しました。 |
ソルベンシー比率 | 説明 | 会社 |
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インタレストカバレッジ | EBITを利息の支払いで割って計算されるソルベンシー比率。 | Caterpillar Inc.のソルベンシー比率は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に悪化しました。 |
負債を株主資本で除したもの
Caterpillar Inc.、負債を株主資本で割ったもの、計算(四半期データ)
2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
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選択された財務データ (百万ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
短期借入金 | 2,660 | 4,314 | 4,789 | 5,166 | 4,268 | 5,266 | 5,590 | 5,723 | 4,521 | 6,220 | 5,733 | 4,837 | 5,470 | 6,780 | 7,821 | 7,303 | 6,965 | 7,483 | 7,817 | 6,967 | 6,080 | 6,240 | 5,267 | |||||||
1年以内の長期債務 | 9,359 | 7,401 | 7,935 | 6,210 | 8,050 | 6,248 | 5,952 | 5,830 | 5,811 | 6,250 | 6,417 | 6,194 | 5,619 | 6,597 | 6,736 | 6,662 | 6,523 | 6,860 | 6,076 | 5,879 | 6,255 | 4,635 | 6,705 | |||||||
1年後に支払われる長期債務 | 26,107 | 26,907 | 24,369 | 26,281 | 25,588 | 24,764 | 24,240 | 25,000 | 25,441 | 23,699 | 23,165 | 23,847 | 24,835 | 23,815 | 23,725 | 22,818 | 23,622 | 23,980 | 24,470 | 25,247 | 25,208 | 27,445 | 26,803 | |||||||
総負債 | 38,126 | 38,622 | 37,093 | 37,657 | 37,906 | 36,278 | 35,782 | 36,553 | 35,773 | 36,169 | 35,315 | 34,878 | 35,924 | 37,192 | 38,282 | 36,783 | 37,110 | 38,323 | 38,363 | 38,093 | 37,543 | 38,320 | 38,775 | |||||||
普通株主に帰属する株主資本 | 14,949 | 13,734 | 14,197 | 14,588 | 14,952 | 14,837 | 15,437 | 14,039 | 15,850 | 14,879 | 15,206 | 13,697 | 15,627 | 14,009 | 13,588 | 13,137 | 15,645 | 15,232 | 15,676 | 14,809 | 15,896 | 17,092 | 16,962 | |||||||
ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
負債を株主資本で除したもの1 | 2.55 | 2.81 | 2.61 | 2.58 | 2.54 | 2.45 | 2.32 | 2.60 | 2.26 | 2.43 | 2.32 | 2.55 | 2.30 | 2.65 | 2.82 | 2.80 | 2.37 | 2.52 | 2.45 | 2.57 | 2.36 | 2.24 | 2.29 | |||||||
ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
負債を株主資本で除したもの、競合他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois Tool Works Inc. | 2.95 | 3.30 | 3.37 | 2.56 | 2.58 | 2.53 | 2.42 | 2.27 | 2.09 | 1.96 | 1.82 | 1.82 | 1.62 | 1.69 | 1.75 | 1.84 | 1.61 | 1.45 | 1.34 | 1.42 | 1.54 | 1.47 | 1.52 |
ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)
1 Q3 2020 計算
負債を株主資本で除したもの = 総負債 ÷ 普通株主に帰属する株主資本
= 38,126 ÷ 14,949 = 2.55
2 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。
ソルベンシー比率 | 説明 | 会社 |
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負債を株主資本で除したもの | 総負債を総株主資本で割ったものとして計算されるソルベンシー比率。 | Caterpillar Inc.のソルベンシー比率は、2020年第1四半期から2020年第2四半期にかけて悪化しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期にかけて改善し、2020年第1四半期のレベルを超えました。 |
負債を総資本で割ったもの
Caterpillar Inc.、総資本で割った負債、計算(四半期データ)
2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
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選択された財務データ (百万ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
短期借入金 | 2,660 | 4,314 | 4,789 | 5,166 | 4,268 | 5,266 | 5,590 | 5,723 | 4,521 | 6,220 | 5,733 | 4,837 | 5,470 | 6,780 | 7,821 | 7,303 | 6,965 | 7,483 | 7,817 | 6,967 | 6,080 | 6,240 | 5,267 | |||||||
1年以内の長期債務 | 9,359 | 7,401 | 7,935 | 6,210 | 8,050 | 6,248 | 5,952 | 5,830 | 5,811 | 6,250 | 6,417 | 6,194 | 5,619 | 6,597 | 6,736 | 6,662 | 6,523 | 6,860 | 6,076 | 5,879 | 6,255 | 4,635 | 6,705 | |||||||
1年後に支払われる長期債務 | 26,107 | 26,907 | 24,369 | 26,281 | 25,588 | 24,764 | 24,240 | 25,000 | 25,441 | 23,699 | 23,165 | 23,847 | 24,835 | 23,815 | 23,725 | 22,818 | 23,622 | 23,980 | 24,470 | 25,247 | 25,208 | 27,445 | 26,803 | |||||||
総負債 | 38,126 | 38,622 | 37,093 | 37,657 | 37,906 | 36,278 | 35,782 | 36,553 | 35,773 | 36,169 | 35,315 | 34,878 | 35,924 | 37,192 | 38,282 | 36,783 | 37,110 | 38,323 | 38,363 | 38,093 | 37,543 | 38,320 | 38,775 | |||||||
普通株主に帰属する株主資本 | 14,949 | 13,734 | 14,197 | 14,588 | 14,952 | 14,837 | 15,437 | 14,039 | 15,850 | 14,879 | 15,206 | 13,697 | 15,627 | 14,009 | 13,588 | 13,137 | 15,645 | 15,232 | 15,676 | 14,809 | 15,896 | 17,092 | 16,962 | |||||||
総資本 | 53,075 | 52,356 | 51,290 | 52,245 | 52,858 | 51,115 | 51,219 | 50,592 | 51,623 | 51,048 | 50,521 | 48,575 | 51,551 | 51,201 | 51,870 | 49,920 | 52,755 | 53,555 | 54,039 | 52,902 | 53,439 | 55,412 | 55,737 | |||||||
ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
負債を総資本で割ったもの1 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | |||||||
ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
負債を総資本で割ったもの、競合他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois Tool Works Inc. | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.60 | 0.60 |
ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)
1 Q3 2020 計算
負債を総資本で割ったもの = 総負債 ÷ 総資本
= 38,126 ÷ 53,075 = 0.72
2 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。
ソルベンシー比率 | 説明 | 会社 |
---|---|---|
負債を総資本で割ったもの | 総負債を総負債と株主資本で割ったものとして計算されるソルベンシー比率。 | Caterpillar Inc.のソルベンシー比率は、2020年第1四半期から2020年第2四半期にかけて悪化しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期にかけて改善し、2020年第1四半期のレベルを超えました。 |
負債を資産で割ったもの
Caterpillar Inc.、負債を資産で割ったもの、計算(四半期データ)
2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
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選択された財務データ (百万ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
短期借入金 | 2,660 | 4,314 | 4,789 | 5,166 | 4,268 | 5,266 | 5,590 | 5,723 | 4,521 | 6,220 | 5,733 | 4,837 | 5,470 | 6,780 | 7,821 | 7,303 | 6,965 | 7,483 | 7,817 | 6,967 | 6,080 | 6,240 | 5,267 | |||||||
1年以内の長期債務 | 9,359 | 7,401 | 7,935 | 6,210 | 8,050 | 6,248 | 5,952 | 5,830 | 5,811 | 6,250 | 6,417 | 6,194 | 5,619 | 6,597 | 6,736 | 6,662 | 6,523 | 6,860 | 6,076 | 5,879 | 6,255 | 4,635 | 6,705 | |||||||
1年後に支払われる長期債務 | 26,107 | 26,907 | 24,369 | 26,281 | 25,588 | 24,764 | 24,240 | 25,000 | 25,441 | 23,699 | 23,165 | 23,847 | 24,835 | 23,815 | 23,725 | 22,818 | 23,622 | 23,980 | 24,470 | 25,247 | 25,208 | 27,445 | 26,803 | |||||||
総負債 | 38,126 | 38,622 | 37,093 | 37,657 | 37,906 | 36,278 | 35,782 | 36,553 | 35,773 | 36,169 | 35,315 | 34,878 | 35,924 | 37,192 | 38,282 | 36,783 | 37,110 | 38,323 | 38,363 | 38,093 | 37,543 | 38,320 | 38,775 | |||||||
総資産 | 76,741 | 76,566 | 75,894 | 78,453 | 77,993 | 79,187 | 78,726 | 78,509 | 78,209 | 78,987 | 78,014 | 76,962 | 78,560 | 78,510 | 77,549 | 74,704 | 76,402 | 78,300 | 78,307 | 78,497 | 78,969 | 82,242 | 82,490 | |||||||
ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
負債を資産で割ったもの1 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | |||||||
ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
負債を資産で割ったもの、競合他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois Tool Works Inc. | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.47 |
ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)
1 Q3 2020 計算
負債を資産で割ったもの = 総負債 ÷ 総資産
= 38,126 ÷ 76,741 = 0.50
2 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。
ソルベンシー比率 | 説明 | 会社 |
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負債を資産で割ったもの | 総負債を総資産で割って計算されるソルベンシー比率。 | Caterpillar Inc.のソルベンシー比率は、2020年第1四半期から2020年第2四半期にかけて悪化しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期にかけてわずかに改善しました。 |
財務レバレッジ
Caterpillar Inc.、財務レバレッジ、計算(四半期データ)
2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
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選択された財務データ (百万ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
総資産 | 76,741 | 76,566 | 75,894 | 78,453 | 77,993 | 79,187 | 78,726 | 78,509 | 78,209 | 78,987 | 78,014 | 76,962 | 78,560 | 78,510 | 77,549 | 74,704 | 76,402 | 78,300 | 78,307 | 78,497 | 78,969 | 82,242 | 82,490 | |||||||
普通株主に帰属する株主資本 | 14,949 | 13,734 | 14,197 | 14,588 | 14,952 | 14,837 | 15,437 | 14,039 | 15,850 | 14,879 | 15,206 | 13,697 | 15,627 | 14,009 | 13,588 | 13,137 | 15,645 | 15,232 | 15,676 | 14,809 | 15,896 | 17,092 | 16,962 | |||||||
ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財務レバレッジ1 | 5.13 | 5.57 | 5.35 | 5.38 | 5.22 | 5.34 | 5.10 | 5.59 | 4.93 | 5.31 | 5.13 | 5.62 | 5.03 | 5.60 | 5.71 | 5.69 | 4.88 | 5.14 | 5.00 | 5.30 | 4.97 | 4.81 | 4.86 | |||||||
ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
財務レバレッジ、競合他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois Tool Works Inc. | 5.54 | 6.05 | 6.20 | 4.98 | 5.04 | 4.91 | 4.80 | 4.57 | 4.32 | 4.10 | 3.89 | 3.66 | 3.25 | 3.34 | 3.46 | 3.57 | 3.28 | 3.08 | 2.96 | 3.01 | 3.17 | 3.08 | 3.20 |
ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)
1 Q3 2020 計算
財務レバレッジ = 総資産 ÷ 普通株主に帰属する株主資本
= 76,741 ÷ 14,949 = 5.13
2 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。
ソルベンシー比率 | 説明 | 会社 |
---|---|---|
財務レバレッジ | 総資産を総株主資本で割って計算されるソルベンシー比率。 | Caterpillar Inc.のソルベンシー比率は、2020年第1四半期から2020年第2四半期に増加しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期に大幅に減少しました。 |
インタレストカバレッジ
Caterpillar Inc.、インタレストカバレッジ、計算(四半期データ)
2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
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選択された財務データ (百万ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
普通株主に帰属する利益(損失) | 668 | 458 | 1,092 | 1,098 | 1,494 | 1,620 | 1,881 | 1,048 | 1,727 | 1,707 | 1,665 | (1,299) | 1,059 | 802 | 192 | (1,171) | 283 | 550 | 271 | (87) | 368 | 710 | 1,111 | |||||||
もっと: 非支配持分に帰属する純利益 | 3 | 1 | 1 | (1) | — | (1) | 3 | 1 | — | (2) | 2 | — | 2 | 1 | 2 | 4 | — | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||
もっと: 所得税費用 | 187 | 227 | 425 | 276 | 518 | 565 | 387 | 321 | 415 | 490 | 472 | 2,418 | 470 | 361 | 90 | (180) | 96 | 184 | 92 | (128) | 144 | 283 | 443 | |||||||
もっと: 金融商品を除く支払利息 | 136 | 135 | 113 | 112 | 103 | 103 | 103 | 99 | 102 | 102 | 101 | 169 | 118 | 121 | 123 | 120 | 126 | 130 | 129 | 126 | 127 | 125 | 129 | |||||||
利息および税前利益 (EBIT) | 994 | 821 | 1,631 | 1,485 | 2,115 | 2,287 | 2,374 | 1,469 | 2,244 | 2,297 | 2,240 | 1,288 | 1,649 | 1,285 | 407 | (1,227) | 505 | 867 | 493 | (85) | 642 | 1,119 | 1,686 | |||||||
ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
インタレストカバレッジ1 | 9.94 | 13.07 | 17.44 | 19.62 | 20.21 | 20.57 | 20.65 | 20.42 | 17.02 | 15.25 | 12.70 | 8.72 | 4.39 | 1.98 | 1.11 | 1.26 | 3.48 | 3.74 | 4.28 | 6.63 | — | — | — | |||||||
ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
インタレストカバレッジ、競合他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois Tool Works Inc. | 14.22 | 14.73 | 16.47 | 15.88 | 15.05 | 14.33 | 14.13 | 14.21 | 13.98 | 14.20 | 13.86 | 13.58 | 13.45 | 13.23 | 13.30 | 13.27 | 13.14 | 12.92 | 12.84 | 13.03 | — | — | — |
ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)
1 Q3 2020 計算
インタレストカバレッジ = (EBITQ3 2020
+ EBITQ2 2020
+ EBITQ1 2020
+ EBITQ4 2019)
÷ (支払利息Q3 2020
+ 支払利息Q2 2020
+ 支払利息Q1 2020
+ 支払利息Q4 2019)
= (994 + 821 + 1,631 + 1,485)
÷ (136 + 135 + 113 + 112)
= 9.94
2 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。
ソルベンシー比率 | 説明 | 会社 |
---|---|---|
インタレストカバレッジ | EBITを利息の支払いで割って計算されるソルベンシー比率。 | Caterpillar Inc.のソルベンシー比率は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に悪化しました。 |