ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Caterpillar Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
負債資本比率は、2021年の2.3から2023年の1.81まで一貫して低下傾向にありました。その後、2024年に2.18まで上昇し、2025年には2.18から2.01へと若干減少しています。この比率の変動は、資本構成の変化を示唆しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年の0.7から2023年の0.64まで緩やかに低下しました。2024年には0.69まで上昇し、2025年には0.67まで若干減少しています。この傾向は、負債が総資本に占める割合が全体的に減少していることを示唆しています。
負債総資産比率は、2021年の0.47から2023年の0.43まで一貫して低下しました。その後、2024年に0.45まで上昇し、2025年には0.44まで若干減少しています。この比率の推移は、資産に対する負債の割合が減少していることを示しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年の4.87から2022年の5.19まで上昇し、その後2023年の4.24まで低下しました。2024年には4.86まで上昇し、2025年には4.54まで若干減少しています。この変動は、財務レバレッジ戦略の変化を示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年の9.28から2023年の26.66まで一貫して上昇しました。2024年には26.88まで上昇し、2025年には25.46まで若干減少しています。この比率の継続的な上昇は、利息支払い能力が向上していることを示しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Caterpillar Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 4,509) | 4,485) | 3,454) | 4,393) | 3,725) | 5,298) | 3,568) | 4,643) | 4,218) | 5,548) | 5,841) | 5,957) | 4,202) | 5,002) | 4,501) | 5,404) | 3,247) | 3,425) | 3,625) | ||||||
| 1年以内の長期借入金 | 9,289) | 8,315) | 9,315) | 6,665) | 8,392) | 8,177) | 9,454) | 8,763) | 8,662) | 9,166) | 6,324) | 5,322) | 6,814) | 5,741) | 7,806) | 6,352) | 6,383) | 7,956) | 8,199) | ||||||
| 1年後に期限が切れる長期借入金 | 27,736) | 27,948) | 25,819) | 27,351) | 25,784) | 23,836) | 24,831) | 24,472) | 24,259) | 22,985) | 24,873) | 25,714) | 25,509) | 26,219) | 25,277) | 26,033) | 27,154) | 26,204) | 26,356) | ||||||
| 総負債 | 41,534) | 40,748) | 38,588) | 38,409) | 37,901) | 37,311) | 37,853) | 37,878) | 37,139) | 37,699) | 37,038) | 36,993) | 36,525) | 36,962) | 37,584) | 37,789) | 36,784) | 37,585) | 38,180) | ||||||
| 普通株主に帰属する株主資本 | 20,658) | 18,661) | 18,067) | 19,491) | 19,397) | 17,130) | 17,639) | 19,494) | 20,489) | 18,235) | 18,149) | 15,869) | 15,591) | 15,727) | 17,065) | 16,484) | 16,665) | 16,833) | 16,573) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 2.01 | 2.18 | 2.14 | 1.97 | 1.95 | 2.18 | 2.15 | 1.94 | 1.81 | 2.07 | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.57 | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | ||||||
| GE Aerospace | 1.11 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.06 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 2.21 | 2.27 | 1.88 | 1.67 | 1.77 | 1.65 | 1.53 | 1.29 | 1.18 | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 3.59 | 4.06 | 3.04 | 3.20 | 2.68 | 3.12 | 2.92 | 2.55 | 1.88 | 1.90 | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | ||||||
| RTX Corp. | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 普通株主に帰属する株主資本
= 41,534 ÷ 20,658 = 2.01
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の38180百万米ドルから、2025年6月30日の41534百万米ドルまで、概ね増加傾向を示しています。ただし、期間中に変動が見られ、2021年6月から2021年9月にかけては減少、2022年6月から2022年9月にかけても減少しています。2024年9月から2025年6月にかけては、増加幅が大きくなっています。
普通株主に帰属する株主資本は、2021年3月31日の16573百万米ドルから、2025年6月30日の20658百万米ドルまで増加しています。2021年6月から2021年12月にかけては小幅な変動が見られますが、全体的には上昇傾向にあります。特に、2023年9月から2024年6月にかけての増加が顕著です。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年3月31日の2.3から、2025年6月30日の2.18まで、全体的に低下傾向にあります。2021年を通して2.2から2.3の間で推移し、2022年には2.2から2.35の間で変動しました。2023年には大幅に低下し、2.04から2.07の範囲に落ち着きました。その後、2024年には2.15から2.18まで上昇し、2025年には2.14から2.18の間で推移しています。この比率の変動は、負債と株主資本の構成の変化を示唆しています。
株主資本の増加と負債の増加が同時に見られるものの、負債資本比率の低下は、株主資本の増加が負債の増加を上回っていることを示唆しています。ただし、2024年以降は負債資本比率が若干上昇しており、今後の動向を注視する必要があります。
全体として、財務状況は安定しているように見えますが、負債資本比率の推移は、資本構成の変化を理解する上で重要な指標となります。特に、2024年以降の負債資本比率の上昇は、今後の財務戦略に影響を与える可能性があります。
総資本に対する負債比率
Caterpillar Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 4,509) | 4,485) | 3,454) | 4,393) | 3,725) | 5,298) | 3,568) | 4,643) | 4,218) | 5,548) | 5,841) | 5,957) | 4,202) | 5,002) | 4,501) | 5,404) | 3,247) | 3,425) | 3,625) | ||||||
| 1年以内の長期借入金 | 9,289) | 8,315) | 9,315) | 6,665) | 8,392) | 8,177) | 9,454) | 8,763) | 8,662) | 9,166) | 6,324) | 5,322) | 6,814) | 5,741) | 7,806) | 6,352) | 6,383) | 7,956) | 8,199) | ||||||
| 1年後に期限が切れる長期借入金 | 27,736) | 27,948) | 25,819) | 27,351) | 25,784) | 23,836) | 24,831) | 24,472) | 24,259) | 22,985) | 24,873) | 25,714) | 25,509) | 26,219) | 25,277) | 26,033) | 27,154) | 26,204) | 26,356) | ||||||
| 総負債 | 41,534) | 40,748) | 38,588) | 38,409) | 37,901) | 37,311) | 37,853) | 37,878) | 37,139) | 37,699) | 37,038) | 36,993) | 36,525) | 36,962) | 37,584) | 37,789) | 36,784) | 37,585) | 38,180) | ||||||
| 普通株主に帰属する株主資本 | 20,658) | 18,661) | 18,067) | 19,491) | 19,397) | 17,130) | 17,639) | 19,494) | 20,489) | 18,235) | 18,149) | 15,869) | 15,591) | 15,727) | 17,065) | 16,484) | 16,665) | 16,833) | 16,573) | ||||||
| 総資本金 | 62,192) | 59,409) | 56,655) | 57,900) | 57,298) | 54,441) | 55,492) | 57,372) | 57,628) | 55,934) | 55,187) | 52,862) | 52,116) | 52,689) | 54,649) | 54,273) | 53,449) | 54,418) | 54,753) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.18 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.69 | 1.45 | 1.55 | 1.49 | 1.47 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | ||||||
| GE Aerospace | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | ||||||
| RTX Corp. | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 41,534 ÷ 62,192 = 0.67
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の38180百万米ドルから、2025年6月30日の41534百万米ドルまで、概ね増加傾向を示しています。ただし、期間中に変動が見られ、2021年6月30日には37585百万米ドルに減少し、その後再び増加しています。2024年9月30日には38409百万米ドルまで増加し、2025年6月30日には41534百万米ドルに達しています。
総資本金は、2021年3月31日の54753百万米ドルから、2025年6月30日の62192百万米ドルまで、一貫して増加しています。2023年9月30日には57628百万米ドルに達し、その後も増加を続け、2025年6月30日には62192百万米ドルとなっています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年3月31日の0.7から、2025年6月30日の0.67まで、緩やかに低下する傾向にあります。2021年を通じて0.69から0.7の間で推移し、2022年を通じて0.66から0.7の間で変動しています。2023年には0.64まで低下し、その後は0.66から0.69の間で推移しています。この比率の変動は、負債と資本金のバランスの変化を示唆しています。
総負債の増加と総資本金の増加を比較すると、総資本金の増加ペースが総負債の増加ペースを上回っていることが示唆されます。これは、財務の健全性が改善している可能性を示唆しています。負債比率の緩やかな低下も、この傾向を裏付けています。
2024年9月30日と2025年6月30日のデータを見ると、総負債が比較的急激に増加している一方、総資本金も増加しており、負債比率の低下は緩やかになっています。この傾向は、今後の財務状況を注意深く監視する必要があることを示唆しています。
負債総資産比率
Caterpillar Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 4,509) | 4,485) | 3,454) | 4,393) | 3,725) | 5,298) | 3,568) | 4,643) | 4,218) | 5,548) | 5,841) | 5,957) | 4,202) | 5,002) | 4,501) | 5,404) | 3,247) | 3,425) | 3,625) | ||||||
| 1年以内の長期借入金 | 9,289) | 8,315) | 9,315) | 6,665) | 8,392) | 8,177) | 9,454) | 8,763) | 8,662) | 9,166) | 6,324) | 5,322) | 6,814) | 5,741) | 7,806) | 6,352) | 6,383) | 7,956) | 8,199) | ||||||
| 1年後に期限が切れる長期借入金 | 27,736) | 27,948) | 25,819) | 27,351) | 25,784) | 23,836) | 24,831) | 24,472) | 24,259) | 22,985) | 24,873) | 25,714) | 25,509) | 26,219) | 25,277) | 26,033) | 27,154) | 26,204) | 26,356) | ||||||
| 総負債 | 41,534) | 40,748) | 38,588) | 38,409) | 37,901) | 37,311) | 37,853) | 37,878) | 37,139) | 37,699) | 37,038) | 36,993) | 36,525) | 36,962) | 37,584) | 37,789) | 36,784) | 37,585) | 38,180) | ||||||
| 総資産 | 93,722) | 90,325) | 84,974) | 87,764) | 86,273) | 83,336) | 83,741) | 87,476) | 86,791) | 85,427) | 83,649) | 81,943) | 80,907) | 81,107) | 82,276) | 82,793) | 80,784) | 81,697) | 80,729) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | ||||||
| GE Aerospace | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | ||||||
| RTX Corp. | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 41,534 ÷ 93,722 = 0.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の38180百万米ドルから、2025年6月30日の41534百万米ドルまで、概ね増加傾向を示しています。ただし、その間には変動が見られ、2021年6月30日には37585百万米ドル、2022年9月30日には36525百万米ドルと一時的に減少しています。2024年後半から2025年上半期にかけて、増加幅が拡大しています。
総資産は、2021年3月31日の80729百万米ドルから、2025年6月30日の93722百万米ドルまで、一貫して増加しています。2022年12月31日には81943百万米ドル、2023年6月30日には85427百万米ドルと、着実な成長が確認できます。2025年上半期には、増加の勢いが加速しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年3月31日の0.47から、2025年6月30日の0.44まで、緩やかに低下しています。この比率は、概ね0.45から0.46の間で推移しており、2023年後半から2024年にかけて、より低い水準に落ち着いています。総資産の増加が総負債の増加を上回っていることが示唆されます。
総負債と総資産は共に増加していますが、負債総資産比率の低下は、資産の増加が負債の増加よりも大きいことを示唆しています。この傾向は、財務の健全性が改善している可能性を示唆しています。ただし、負債総資産比率は依然として比較的高い水準にあり、財務リスクを完全に排除するものではありません。
全体として、データは、安定した資産成長と、それに伴う負債総資産比率の緩やかな低下を示しています。負債の絶対額は増加しているものの、資産規模の拡大により、相対的な負債負担は軽減されていると考えられます。
財務レバレッジ比率
Caterpillar Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 93,722) | 90,325) | 84,974) | 87,764) | 86,273) | 83,336) | 83,741) | 87,476) | 86,791) | 85,427) | 83,649) | 81,943) | 80,907) | 81,107) | 82,276) | 82,793) | 80,784) | 81,697) | 80,729) | ||||||
| 普通株主に帰属する株主資本 | 20,658) | 18,661) | 18,067) | 19,491) | 19,397) | 17,130) | 17,639) | 19,494) | 20,489) | 18,235) | 18,149) | 15,869) | 15,591) | 15,727) | 17,065) | 16,484) | 16,665) | 16,833) | 16,573) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 4.54 | 4.84 | 4.70 | 4.50 | 4.45 | 4.86 | 4.75 | 4.49 | 4.24 | 4.68 | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 2.16 | 2.18 | 2.12 | 2.08 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | ||||||
| GE Aerospace | 6.82 | 6.55 | 6.45 | 6.37 | 6.71 | 6.62 | 5.49 | 5.96 | 5.47 | 5.23 | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 4.82 | 4.87 | 4.31 | 4.04 | 4.22 | 4.09 | 3.99 | 3.88 | 3.56 | 3.60 | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 9.75 | 11.04 | 8.48 | 8.78 | 7.71 | 8.92 | 8.27 | 7.67 | 6.11 | 6.17 | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | ||||||
| RTX Corp. | 2.61 | 2.68 | 2.68 | 2.71 | 2.70 | 2.73 | 2.65 | 2.71 | 2.33 | 2.24 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 普通株主に帰属する株主資本
= 93,722 ÷ 20,658 = 4.54
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年3月31日の80729百万米ドルから、2025年3月31日の93722百万米ドルへと、概ね増加傾向を示しています。2021年を通して比較的安定していますが、2021年12月31日には82793百万米ドルとピークに達し、その後2022年3月31日には82276百万米ドルに若干減少しています。2023年を通して増加し続け、2023年12月31日には87476百万米ドルに達しました。2024年に入り、一時的に減少するものの、2025年3月31日には93722百万米ドルと最高値を更新しています。
- 普通株主に帰属する株主資本
- 普通株主に帰属する株主資本は、2021年3月31日の16573百万米ドルから、2025年3月31日の20658百万米ドルへと増加しています。2021年6月30日に16833百万米ドルと一時的にピークに達した後、2021年12月31日には16484百万米ドルに減少しています。2022年には一時的に減少傾向が見られますが、2023年9月30日には20489百万米ドルと大幅に増加し、その後も増加傾向を維持しています。
財務レバレッジ比率は、2021年3月31日の4.87から、2025年3月31日の4.54へと、全体的に低下傾向にあります。2022年6月30日には5.16とピークに達し、その後徐々に低下しています。2023年9月30日には4.24と最低値を記録し、その後若干の上昇が見られますが、2025年3月31日には4.54と依然として低い水準にあります。この傾向は、負債に対する自己資本の比率が改善していることを示唆しています。
総資産の増加と株主資本の増加は、企業の規模拡大と財務基盤の強化を示唆しています。財務レバレッジ比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆しており、健全な財務状況を反映していると考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Caterpillar Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 | 2,300) | 2,179) | 2,003) | 2,791) | 2,464) | 2,681) | 2,856) | 2,676) | 2,794) | 2,922) | 1,943) | 1,454) | 2,041) | 1,673) | 1,537) | 2,120) | 1,426) | 1,413) | 1,530) | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | (1) | —) | —) | (1) | (1) | —) | (2) | (3) | (1) | 2) | (1) | —) | (1) | —) | —) | —) | 2) | 1) | 1) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | 836) | 646) | 574) | 463) | 642) | 836) | 688) | 587) | 734) | 752) | 708) | 644) | 527) | 427) | 469) | 429) | 368) | 470) | 475) | ||||||
| もっとその： 金融商品を除く支払利息 | 133) | 126) | 116) | 107) | 125) | 137) | 143) | 126) | 129) | 127) | 129) | 117) | 109) | 108) | 109) | 112) | 114) | 120) | 142) | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 3,268) | 2,951) | 2,693) | 3,360) | 3,230) | 3,654) | 3,685) | 3,386) | 3,656) | 3,803) | 2,779) | 2,215) | 2,676) | 2,208) | 2,115) | 2,661) | 1,910) | 2,004) | 2,148) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 25.46 | 25.81 | 26.67 | 27.21 | 26.28 | 26.88 | 27.68 | 26.66 | 24.81 | 23.80 | 21.33 | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | 17.88 | 14.11 | 11.79 | 9.28 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -2.41 | -2.72 | -3.10 | -3.48 | -2.16 | -0.23 | 0.21 | 0.18 | -0.06 | -0.85 | -0.53 | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | -0.88 | -2.29 | -2.55 | -4.26 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 23.55 | 28.05 | 36.65 | 36.12 | 40.37 | 37.97 | 32.04 | 26.34 | 22.25 | 19.68 | 19.85 | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | 21.11 | 20.08 | 15.71 | 11.87 | ||||||
| GE Aerospace | 12.56 | 11.46 | 9.44 | 8.73 | 7.93 | 6.25 | 6.11 | 10.12 | 9.41 | 8.49 | 6.73 | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | -0.96 | 2.15 | 1.11 | 0.65 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 6.96 | 6.92 | 7.43 | 7.82 | 8.40 | 9.33 | 9.89 | 10.36 | 10.68 | 12.45 | 14.34 | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | 22.09 | 20.98 | 18.89 | 16.79 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.50 | 5.60 | 7.12 | 7.00 | 8.65 | 8.83 | 9.19 | 9.84 | 10.42 | 11.74 | 10.58 | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | 14.27 | 13.67 | 15.97 | 15.44 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= (3,268 + 2,951 + 2,693 + 3,360)
÷ (133 + 126 + 116 + 107)
= 25.46
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2021年の第3四半期に1910百万米ドルまで低下した後、2021年第4四半期に2661百万米ドルまで増加しました。2022年を通じて、EBITは概ね2115百万米ドルから2676百万米ドルの間で推移し、比較的安定した水準を維持しました。
2023年に入り、EBITは顕著な増加傾向を示し、第2四半期には3803百万米ドルというピークに達しました。その後、2023年第4四半期には3685百万米ドルまで若干減少しましたが、依然として高い水準を維持しました。2024年の第2四半期には3230百万米ドルまで低下し、その後、2024年第3四半期には2693百万米ドルまで減少しました。
金融商品を除く支払利息は、分析期間を通じて比較的安定しており、107百万米ドルから143百万米ドルの範囲内で推移しています。2023年第1四半期から第2四半期にかけて、わずかな増加が見られました。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、分析期間を通じて一貫して高い水準を維持し、改善傾向にあります。2021年の第1四半期には9.28でしたが、2023年の第2四半期には23.8まで上昇しました。その後、2024年第3四半期には26.67まで上昇し、2025年第3四半期には25.46に低下しました。このレシオの高さは、支払利息をカバーする能力が十分に高いことを示唆しています。
全体として、EBITは2023年に大幅に増加しましたが、2024年に入ってからは減少傾向にあります。インタレスト・カバレッジ・レシオは一貫して高く、財務の健全性を示しています。支払利息は安定しており、EBITの変動に大きな影響を与えていません。